- DEVA
- Nakit akışı
Deva Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 5,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 628 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 5.285−%46,4 | 5.067−%29,2 | 2.310+%2,1 | 816−%34,6 | 1.248+%93,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | −807 | 69−%98,6 | 3.385+%298 | 1.360+%16,2 | 1.170+%79,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.712−%19,1 | 3.619+%17,9 | −145 | 1.083+%104 | 532+%50,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.557+%9,4 | 1.087+%10,7 | 680+%5,7 | 115+%45,1 | 79+%32,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.351−%5,7 | 1.095−%41,5 | 1.296+%168 | 287+%101 | 143+%11,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%1.455 | 0,7 | 0−%56,5 | −0,1+%475 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −65−%59,2 | −121 | 48−%49,5 | 52+%354 | 11−%68,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.401−%11,9 | 1.215−%32,5 | 1.248+%222 | 235+%79,4 | 131+%43,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.439+%62,3 | 1.141+%0,3 | 812+%3,5 | 496+%227 | 152+%91,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 791+%126 | 260−%12,3 | 244+%24,5 | 139+%162 | 53+%161 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 119+%37,7 | 66+%99,6 | 23−%20,0 | 17+%47,3 | 12+%101 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.528+%43,4 | 815+%0,8 | 545−%2,6 | 340+%291 | 87+%63,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.506−%14,5 | 2.240+%17,8 | 1.317+%23,2 | 447+%118 | 205+%83,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −222−%74,1 | −654+%122 | −204+%65,0 | −68+%296 | −17+%95,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.728−%28,0 | 2.894+%31,8 | 1.521+%27,5 | 515+%131 | 222+%84,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −112 | 57 | −253+%317 | −67 | 0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −115 | 60 | −253+%317 | −67 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −3+%13.825 | 0 | 0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 714+%81,9 | 300 | −1.410 | −61+%416 | −12+%140 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −229+%22,1 | −143−%44,4 | −178+%6,9 | −101+%406 | −20+%10,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −62−%31,0 | −69+%88,2 | −25−%44,8 | −28+%58,6 | −18+%208 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −62−%31,0 | −69+%88,2 | −25−%44,8 | −28+%58,6 | −18+%208 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 24 | −25 | 37+%3.487 | 0,6−%92,4 | 8−%33,8 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.435 | −1.944+%744 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −41+%283 | −120+%2.247 | −2.421 | −6−%5,1 | −6−%38,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 513−%67,3 | 1.468 | −713−%75,3 | −1.560+%300 | −390+%27,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.160 | 205 | −653−%50,2 | −797+%179 | −286+%44,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 53 | −34−%11,6 | −26−%11,6 | −18+%337 | −4−%90,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.213 | 239 | −626−%51,1 | −779+%177 | −282+%83,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%22,9 | 3 | −8+%95,4 | −2 | 1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5+%22,9 | 3 | −8+%95,4 | −2 | 1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.048−%48,5 | 1.553 | −152−%92,8 | −1.049+%170 | −389+%120 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 70 | −27 | 139 | −142+%404 | −28+%62,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.576 | −162−%59,1 | −275 | 363+%98,9 | 183+%402 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | −32 | 31+%126 | 8+%176 | 3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.572 | −130−%70,5 | −306 | 355+%97,6 | 180+%385 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8−%82,8 | −37 | 44−%12,8 | 31+%508 | 5+%175 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2−%32,6 | −0,2−%93,3 | −2 | 0,9+%52,2 | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,2−%32,6 | −0,2−%93,3 | −2 | 0,9+%52,2 | 0,6 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −4+%671 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 41 | −30 | 26+%18,3 | 12−%22,4 | 15+%74,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −58−%85,7 | −37 | 169+%17,9 | 25−%78,1 | 113+%149 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −8+%48,5 | −4 | 184 | −101+%512 | −16+%1.039 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −50−%87,6 | −33 | −15 | 125−%3,2 | 129+%177 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.418−%35,5 | 5.156−%30,9 | 2.527+%7,0 | 884−%32,6 | 1.312+%88,0 |
| Alınan Faiz | 220−%74,3 | 655+%125 | 203+%63,7 | 69+%307 | 17+%96,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −512+%185 | −152−%24,8 | −147+%202 | −30+%32,2 | −22+%47,4 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −841+%8,8 | −592+%50,2 | −273+%55,1 | −107+%82,1 | −59+%29,6 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −628−%91,1 | −2.414−%58,7 | −1.738−%58,3 | −2.352+%218 | −740+%99,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.937 | 531 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 132 | −1.093 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62−%31,3 | 70−%3,9 | 50−%3,0 | 29+%57,6 | 18+%208 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62−%31,3 | 70−%3,9 | 50−%3,0 | 29+%57,6 | 18+%208 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.365−%43,7 | −3.140−%15,0 | −2.215−%3,9 | −1.260+%117 | −581+%63,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −506−%68,0 | −1.207+%57,9 | −529−%53,9 | −755+%124 | −337+%25,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.859−%29,1 | −1.933−%34,0 | −1.686+%45,6 | −505+%107 | −244+%176 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 287 | −37−%80,6 | −189+%581 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 287 | −37−%80,6 | −189+%581 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −269 | 121−%70,7 | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −269 | 121−%70,7 | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 5−%57,2 | 4+%174.069 | 9+%6,9 | 9−%27,1 | 12+%73,8 |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −2.808−%20,0 | −3.062+%886 | −181 | 802+%369 | 171+%223 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.701+%32,2 | 9.073+%14,8 | 5.473−%0,1 | 3.475+%63,6 | 2.124+%55,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15.150+%37,1 | 8.444+%30,8 | 4.473−%18,4 | 3.475+%71,7 | 2.024+%63,4 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 100−%23,1 | |||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 552−%33,0 | 630−%56,4 | 1.000 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −15.771+%45,2 | −8.300+%49,8 | −3.838+%17,4 | −1.984+%24,1 | −1.598+%40,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −15.771+%66,3 | −7.244+%43,1 | −3.507+%14,8 | −1.854+%20,9 | −1.533+%45,3 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −102−%52,6 | −130+%100 | −65−%18,8 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.056+%218 | −230 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −200−%43,2 | −270+%16,2 | −161+%86,6 | −52+%46,5 | −36+%121 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −461+%14,7 | −279−%21,7 | −174+%76,0 | −99+%84,9 |
| Ödenen Faiz | −2.538−%28,8 | −3.104+%52,4 | −1.376+%28,8 | −463+%110 | −220+%98,7 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.848 | −409 | 392 | −734 | 679+%107 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −135−%28,1 | −143 | 133+%235 | 24+%9,1 | 22+%391 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.714 | −552 | 525 | −709 | 701+%111 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 962−%66,4 | 2.187+%52,9 | 990−%54,0 | 1.310+%115 | 609+%120 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −297−%56,2 | −672+%53,5 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.379+%88,8 | 962−%56,0 | 1.515+%53,0 | 601−%54,1 | 1.310+%115 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 2.678−%64,0 | 1.472−%68,7 | 5.285−%46,4 | 3.791−%56,3 | 2.258−%64,8 | 1.347−%70,0 | 5.067−%29,2 | 2.310+%2,1 | 816−%34,6 | 1.248+%93,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 517−%24,6 | −91 | −807 | 537+%75,4 | 519−%15,7 | 18 | 69−%98,6 | 3.385+%298 | 1.360+%16,2 | 1.170+%79,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.829−%42,6 | 2.843−%29,9 | 6.712−%19,1 | 2.463−%58,5 | 1.299−%72,1 | 620−%85,4 | 3.619+%17,9 | −145 | 1.083+%104 | 532+%50,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 937+%4,6 | 513+%25,5 | 1.557+%9,4 | 1.115+%10,6 | 678+%9,6 | 312+%2,9 | 1.087+%10,7 | 680+%5,7 | 115+%45,1 | 79+%32,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.085+%20,1 | 504+%89,0 | 1.351−%5,7 | 1.040+%34,4 | 684−%23,4 | 204−%69,6 | 1.095−%41,5 | 1.296+%168 | 287+%101 | 143+%11,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%94,6 | 0,5−%97,7 | 14+%1.455 | 14+%1.324 | 17+%1.861 | 16 | 0,7 | 0−%56,5 | −0,1+%475 | 0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%76,3 | 40−%31,1 | −65−%59,2 | −52−%40,3 | −13−%85,2 | 44 | −121 | 48−%49,5 | 52+%354 | 11−%68,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.088+%21,2 | 464+%147 | 1.401−%11,9 | 1.078+%25,4 | 680−%30,6 | 143−%81,8 | 1.215−%32,5 | 1.248+%222 | 235+%79,4 | 131+%43,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.353+%55,7 | 1.000+%112 | 2.439+%62,3 | 1.026+%52,3 | 505−%2,3 | 202−%26,4 | 1.141+%0,3 | 812+%3,5 | 496+%227 | 152+%91,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 574+%39,1 | 218+%35,5 | 791+%126 | 256−%3,6 | 125−%50,3 | −57 | 260−%12,3 | 244+%24,5 | 139+%162 | 53+%161 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 76+%160 | 45+%347 | 119+%37,7 | 70+%41,7 | 22−%44,8 | 8−%68,5 | 66+%99,6 | 23−%20,0 | 17+%47,3 | 12+%101 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 702+%64,6 | 738+%146 | 1.528+%43,4 | 700+%95,1 | 358+%58,5 | 251+%170 | 815+%0,8 | 545−%2,6 | 340+%291 | 87+%63,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.147−%29,6 | 492−%33,1 | 2.506−%14,5 | 1.885−%12,6 | 1.233−%2,1 | 562−%11,4 | 2.240+%17,8 | 1.317+%23,2 | 447+%118 | 205+%83,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −58−%63,0 | −15−%78,1 | −222−%74,1 | −186−%64,0 | −119−%59,1 | −53−%31,9 | −654+%122 | −204+%65,0 | −68+%296 | −17+%95,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.205−%32,5 | 507−%37,0 | 2.728−%28,0 | 2.071−%22,6 | 1.352−%12,8 | 615−%13,6 | 2.894+%31,8 | 1.521+%27,5 | 515+%131 | 222+%84,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −84−%21,4 | −112−%5,1 | −112 | −160 | −197 | −64−%77,3 | 57 | −253+%317 | −67 | 0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −84−%24,5 | −112−%8,2 | −115 | −164 | −200 | −67−%76,2 | 60 | −253+%317 | −67 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 4 | 4+%13.925 | 3+%13.925 | 3+%13.925 | −3+%13.825 | 0 | 0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 596 | 638+%206 | 714+%81,9 | −289 | −160+%75,1 | 159−%79,3 | 300 | −1.410 | −61+%416 | −12+%140 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −191+%35,2 | −546+%1.363 | −229+%22,1 | −158+%7,1 | −107−%34,7 | −29−%89,0 | −143−%44,4 | −178+%6,9 | −101+%406 | −20+%10,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −45+%7,9 | −32+%28,3 | −62−%31,0 | −47−%26,9 | −31+%16,0 | −19+%112 | −69+%88,2 | −25−%44,8 | −28+%58,6 | −18+%208 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −45+%7,9 | −32+%28,3 | −62−%31,0 | −47−%26,9 | −31+%16,0 | −19+%112 | −69+%88,2 | −25−%44,8 | −28+%58,6 | −18+%208 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 47+%1.148 | 8 | 24 | −3−%77,4 | 3 | −13−%82,6 | −25 | 37+%3.487 | 0,6−%92,4 | 8−%33,8 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −987 | 398−%81,7 | −1.435 | −1.915 | −1.181 | −565 | −1.944+%744 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −29+%173 | −20+%85,7 | −41+%283 | −31+%511 | −128+%2.392 | −129+%2.423 | −120+%2.247 | −2.421 | −6−%5,1 | −6−%38,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −896 | −636 | 513−%67,3 | 994−%56,0 | 532−%51,2 | 749−%8,8 | 1.468 | −713−%75,3 | −1.560+%300 | −390+%27,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −644 | −114 | −2.160 | 254−%62,6 | 116−%73,7 | 27 | 205 | −653−%50,2 | −797+%179 | −286+%44,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 67−%70,6 | 190+%12,6 | 53 | 196 | 173 | 129 | −34−%11,6 | −26−%11,6 | −18+%337 | −4−%90,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −712+%816 | −303+%127 | −2.213 | 58−%93,2 | −57 | −102−%84,1 | 239 | −626−%51,1 | −779+%177 | −282+%83,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%6,2 | 3−%71,5 | 5+%22,9 | 19+%66,7 | 5−%36,3 | 7+%701 | 3 | −8+%95,4 | −2 | 1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7+%6,2 | 3−%71,5 | 5+%22,9 | 19+%66,7 | 5−%36,3 | 7+%701 | 3 | −8+%95,4 | −2 | 1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −313 | −55 | 1.048−%48,5 | 523−%73,6 | 195−%80,6 | 394−%77,1 | 1.553 | −152−%92,8 | −1.049+%170 | −389+%120 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −32 | 90−%58,3 | 70 | 52−%55,8 | 143+%65,2 | 165+%36,7 | −27 | 139 | −142+%404 | −28+%62,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −234 | −437+%234 | 1.576 | 154 | 8 | −100−%50,1 | −162−%59,1 | −275 | 363+%98,9 | 183+%402 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 83 | 0,1 | 4 | −9−%64,4 | −7 | −15 | −32 | 31+%126 | 8+%176 | 3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −317 | −438+%295 | 1.572 | 163 | 15 | −85−%59,1 | −130−%70,5 | −306 | 355+%97,6 | 180+%385 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21+%10,6 | 208+%17,6 | −8−%82,8 | −8−%80,2 | 14−%59,1 | 135+%17,9 | −37 | 44−%12,8 | 31+%508 | 5+%175 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 41+%65.518 | 2−%47,0 | −0,2−%32,6 | 24−%22,1 | 0 | 3−%34,3 | −0,2−%93,3 | −2 | 0,9+%52,2 | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 41+%65.518 | 2−%47,0 | −0,2−%32,6 | 24−%22,1 | 0 | 3−%34,3 | −0,2−%93,3 | −2 | 0,9+%52,2 | 0,6 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −4+%671 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 26 | 0,6 | 41 | 26 | −0,5 | −0,2 | −30 | 26+%18,3 | 12−%22,4 | 15+%74,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 232 | −333+%137 | −58−%85,7 | −51−%80,1 | 51 | 119 | −37 | 169+%17,9 | 25−%78,1 | 113+%149 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 24 | −3−%60,6 | −8+%48,5 | −7−%79,3 | −4 | −5 | −4 | 184 | −101+%512 | −16+%1.039 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 208 | −330+%147 | −50−%87,6 | −44−%80,2 | 55 | 124 | −33 | −15 | 125−%3,2 | 129+%177 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.450−%54,9 | 2.116−%55,6 | 6.418−%35,5 | 3.993−%53,0 | 2.350−%63,0 | 1.387−%69,5 | 5.156−%30,9 | 2.527+%7,0 | 884−%32,6 | 1.312+%88,0 |
| Alınan Faiz | 63−%59,3 | 19−%72,6 | 220−%74,3 | 184−%64,2 | 120−%58,4 | 52−%30,0 | 655+%125 | 203+%63,7 | 69+%307 | 17+%96,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −620+%245 | −527+%1.127 | −512+%185 | −163+%12,7 | −81−%18,3 | −33−%50,0 | −152−%24,8 | −147+%202 | −30+%32,2 | −22+%47,4 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −215+%25,3 | −135+%75,9 | −841+%8,8 | −223+%17,4 | −130+%1,2 | −59−%1,9 | −592+%50,2 | −273+%55,1 | −107+%82,1 | −59+%29,6 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −1.688−%48,0 | −60−%97,3 | −628−%91,1 | 211 | 728 | 676 | −2.414−%58,7 | −1.738−%58,3 | −2.352+%218 | −740+%99,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 91 | 808 | 1.937 | 2.198 | 1.912 | 1.081 | 531 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 132 | −1.093 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47+%13,2 | 33+%32,9 | 62−%31,3 | 47−%27,3 | 31+%15,1 | 19+%112 | 70−%3,9 | 50−%3,0 | 29+%57,6 | 18+%208 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47+%13,2 | 33+%32,9 | 62−%31,3 | 47−%27,3 | 31+%15,1 | 19+%112 | 70−%3,9 | 50−%3,0 | 29+%57,6 | 18+%208 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.652+%1,9 | −797+%5,3 | −2.365−%43,7 | −1.927−%46,6 | −1.135−%54,0 | −398−%76,7 | −3.140−%15,0 | −2.215−%3,9 | −1.260+%117 | −581+%63,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −333+%8,6 | −153−%16,4 | −506−%68,0 | −556−%50,9 | −232−%74,1 | −140−%86,8 | −1.207+%57,9 | −529−%53,9 | −755+%124 | −337+%25,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.319+%0,3 | −644+%12,3 | −1.859−%29,1 | −1.372−%44,6 | −903−%42,5 | −258−%60,3 | −1.933−%34,0 | −1.686+%45,6 | −505+%107 | −244+%176 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 287 | −37−%80,6 | −189+%581 | |||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 287 | −37−%80,6 | −189+%581 | |||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −175+%62,8 | −105+%195 | −269 | −112+%9,5 | −81−%23,4 | −27−%27,0 | 121−%70,7 | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −175+%62,8 | −105+%195 | −269 | −112+%9,5 | −81−%23,4 | −27−%27,0 | 121−%70,7 | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 5−%57,2 | 5+%264.879 | 0,7+%36.596 | 0,7+%36.596 | 4+%174.069 | 9+%6,9 | 9−%27,1 | 12+%73,8 |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −942−%73,5 | 246 | −2.808−%20,0 | −3.069+%49,5 | −2.318+%59,6 | −764+%56,0 | −3.062+%886 | −181 | 802+%369 | 171+%223 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.367+%30,1 | 6.380+%115 | 15.701+%32,2 | 10.576+%31,5 | 5.450+%16,3 | 2.270−%8,3 | 9.073+%14,8 | 5.473−%0,1 | 3.475+%63,6 | 2.124+%55,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.394+%16,6 | 5.434+%82,9 | 15.150+%37,1 | 10.576+%44,6 | 5.450+%16,3 | 2.270−%8,3 | 8.444+%30,8 | 4.473−%18,4 | 3.475+%71,7 | 2.024+%63,4 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 100−%23,1 | ||||||||
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 973 | 946 | 552−%33,0 | 0−%100 | 0 | 630−%56,4 | 1.000 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.060+%9,3 | −5.720+%86,1 | −15.771+%45,2 | −11.345+%66,7 | −6.275+%55,4 | −2.349+%9,5 | −8.300+%49,8 | −3.838+%17,4 | −1.984+%24,1 | −1.598+%40,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.060+%9,3 | −5.720+%86,1 | −15.771+%66,3 | −11.345+%85,6 | −6.275+%70,9 | −2.349+%32,5 | −7.244+%43,1 | −3.507+%14,8 | −1.854+%20,9 | −1.533+%45,3 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −102−%52,6 | −130+%100 | −65−%18,8 | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.056+%218 | −230 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −167−%11,0 | −45−%50,9 | −200−%43,2 | −229+%11,3 | −142−%42,6 | −71−%52,8 | −270+%16,2 | −161+%86,6 | −52+%46,5 | −36+%121 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −461+%14,7 | −279−%21,7 | −174+%76,0 | −99+%84,9 | |
| Ödenen Faiz | −1.082−%52,5 | −368−%61,2 | −2.538−%28,8 | −2.071−%17,4 | −1.352+%2,6 | −615−%8,1 | −3.104+%52,4 | −1.376+%28,8 | −463+%110 | −220+%98,7 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 47−%92,7 | 1.657+%23,1 | 1.848 | 933 | 668 | 1.259 | −409 | 392 | −734 | 679+%107 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 22 | −25−%88,2 | −135−%28,1 | −158+%22,9 | −35−%77,8 | −163+%14,7 | −143 | 133+%235 | 24+%9,1 | 22+%391 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 69−%88,4 | 1.632+%44,1 | 1.714 | 776 | 633 | 1.096 | −552 | 525 | −709 | 701+%111 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 2.801+%88,5 | 2.379+%71,3 | 962−%66,4 | 1.208−%56,0 | 1.123−%56,0 | 1.059−%56,1 | 2.187+%52,9 | 990−%54,0 | 1.310+%115 | 609+%120 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −422+%86,7 | −239+%85,3 | −297−%56,2 | −245−%55,8 | −345−%5,0 | −325+%48,9 | −672+%53,5 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.448+%31,6 | 3.772+%57,6 | 2.379+%88,8 | 1.738−%11,8 | 1.411−%12,9 | 1.829−%3,4 | 962−%56,0 | 1.515+%53,0 | 601−%54,1 | 1.310+%115 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.