Nasıl Çalışır?
BorsaPusula, hisse başına 3 teknik kriteri eş zamanlı değerlendirir. 3 kriterin tamamı aynı yönde sinyallediğinde Güçlü Trend veya Trend Bozuldu kararı üretilir; herhangi bir uyumsuzlukta sinyal Yatay olarak kalır.
Bu yaklaşım, sahte sinyal oranını düşürür ve yalnızca güçlü, onaylı trendlerde pozisyon alınmasını sağlar.
Trend Bozuldu → ST = SHORT AND ADX ≥ 25 AND DI− > DI+ AND EMA12 < EMA99
1. Supertrend Göstergesi
Supertrend, ATR (Average True Range) tabanlı bir trend takip göstergesidir.
Parametreler: period=10, multiplier=3.
- Fiyat Supertrend bandının üzerinde → LONG (yükseliş) trendi
- Fiyat Supertrend bandının altında → SHORT (düşüş) trendi
- Band aynı zamanda dinamik bir Stop Loss seviyesi olarak kullanılır
Grafiklerde mavi/yeşil çizgi Güçlü Trend, kırmızı çizgi Trend Bozuldu modunu gösterir. Fiyat bandı kırdığında otomatik sinyal değişir.
2. ADX — Ortalama Yönlü Hareket Endeksi
ADX (Average Directional Index), trendin gücünü ölçer; yönü değil.
period=14 kullanılır.
ADX < 18→ Zayıf, yatay piyasaADX 18–25→ Orta güçte trend oluşuyorADX ≥ 25→ Güçlü trend (sinyal üretilir)ADX ≥ 40→ Çok güçlü trend
DI+ (Positive Directional Index) yükseliş baskısını, DI− (Negative Directional Index) düşüş baskısını ölçer. DI+ > DI− ise alış yönünde; DI− > DI+ ise satış yönünde güç var demektir.
RSI — Göreceli Güç Endeksi
RSI (Relative Strength Index), fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer.
period=14 kullanılır. 0–100 arasında değer alır.
RSI < 30→ Aşırı satım bölgesi (potansiyel toparlanma)RSI 40–60→ Nötr bölgeRSI > 70→ Aşırı alım bölgesi (potansiyel düzeltme)
BorsaPusula'da RSI, Güç Skoru hesaplamasında sinyal yönüne göre değerlendirilir: Güçlü Trend sinyalinde RSI 50–75 arası +10 puan, 75 üzeri +5 puan; Trend Bozuldu sinyalinde RSI 25–50 arası +10 puan, 25 altı +5 puan (maksimum katkı 10 puan). Sinyal motoru ADX+Supertrend+EMA üzerinden çalışır; RSI teyit göstergesi niteliğindedir.
3. EMA12 / EMA99 Kesişimi
Üstel Hareketli Ortalama (EMA) çaprazlaması, orta ve uzun dönem trend yönünü teyit eder.
- EMA12 > EMA99 → Kısa dönem momentum uzun dönemin üzerinde → Yükseliş
- EMA12 < EMA99 → Kısa dönem momentum uzun dönemin altında → Düşüş
Grafiklerde EMA12 mavi, EMA99 sarı renkle gösterilir. İkisi arasındaki dolgu, yön değiştikçe yeşil/kırmızıya döner.
Haftalık Trend Gate (Filtre)
Günlük sinyaller, haftalık EMA20 yönüyle filtrelenir. Büyük ters trendde (örn. haftalık grafikte düşüş varken günlük Güçlü Trend sinyali) sinyal üretilmez.
- Haftalık EMA20 yükselen → Güçlü Trend sinyali geçerli, Trend Bozuldu sinyali engellenir
- Haftalık EMA20 düşen → Trend Bozuldu sinyali geçerli, Güçlü Trend sinyali engellenir
- Bir hissenin haftalık verisi geçici olarak çekilemezse → güvenlik gereği filtre en katı haliyle uygulanır, o hisse için ne Güçlü Trend ne Trend Bozuldu sinyali üretilir (Yatay/BEKLE'ye düşer)
Sinyal Onayı
Bir sinyal en az 3 bar (3 gün) devam ederse "onaylı" olarak kabul edilir. Tek günlük flash sinyaller olası gürültüdür.
Giriş fiyatı: Sinyalin oluştuğu günün kapanış fiyatı. Stop Loss: Supertrend alt bandı.
Mevcut yükseliş trendinin bozulduğunu gösterir. BorsaPusula long-only bir üründür — BIST'te bireysel yatırımcılar için açığa satış pratikte uygulanamadığından bu sinyalde somut giriş/hedef/stop seviyeleri gösterilmez, sadece pozisyon kapatma değerlendirmesi için bir uyarı niteliğindedir.
Sinyal Gücü (Skor)
Her hisse için ADX (trend gücü), hacim oranı, sinyal skoru ve teyit durumu birleştirilerek 0-100 arası bir Sinyal Gücü skoru oluşturulur (tarama tablosundaki "Sinyal Gücü" kolonu). En yüksek skorlu hisseler "▲ Güçlü Trend" filtresinde listenin başında yer alır — bu skor, eski "Güçlü Momentum Listesi" (/gucu-yuksek) sayfasının kullandığı sıralamayla aynıdır; o sayfa artık /tarama'nın Güçlü Trend + Sinyal Gücü ön-ayarına yönleniyor. Bu skor sitede tek kaynaktan hesaplanır — hisse detay sayfası, tarama tablosu ve karşılaştırma sayfası aynı sayıyı gösterir, hiçbir sayfa kendi ayrı skorunu üretmez.
Formülün bileşenleri (ham puan üzerinden, toplamı 0-100'e ölçeklenir):
- ADX → trend gücü, en fazla 30 puan katkı
- Günlük hacim oranı (o günün hacmi / 20 günlük ortalama hacim — sayfalarda ayrıca gösterilen "RVOL" göstergesinden farklıdır, RVOL 5 günlük ortalamayı kullanır) → en fazla 25 puan katkı
- Teyit → sinyal en az 3 bar sürdüyse +10 puan
- RSI bölgesi → sinyal yönüne göre en fazla 10 puan (yukarıdaki RSI bölümüne bakın)
- AI haber duyarlılığı (varsa) → hisseyle ilgili güncel haberlerin yapay zeka ile analiz edilmiş duyarlılık skoru belirgin şekilde olumlu/olumsuzsa puana ±5'e kadar ek ayarlama yapılır
Skora göre yalnızca Güçlü Trend sinyaline bir rozet atanır: 70 ve üzeri → "Güçlü Sinyal", 56–69 → "Standart", 56 altı rozetsiz. Trend Bozuldu sinyalleri rozet almaz. Düşük likidite (20 günlük ortalama hacim 5M TL altında) veya yaklaşan bilanço tarihi gibi risk uyarıları varsa rozet bir kademe düşürülür. Bu rozet ücretsizdir ve sinyal kalitesini gösterir — sitede ayrıca görebileceğiniz "Premium" ifadesi (hacim onaylı sinyaller için kullanılır) ile karıştırılmamalıdır, ikisi de ücretsizdir, ödeme/paket ile ilgisi yoktur.
Veri Kaynağı
Tüm fiyat verileri Yahoo Finance (yfinance) kütüphanesi aracılığıyla alınır. Günlük barlar (1d interval, 2 yıl geçmiş) kullanılır. Sinyal hesaplamaları tamamen Python/NumPy ile yapılır. Haftalık trend için haftalık barlar (1wk, 1 yıl) kullanılır.
Veriler günde bir kez, piyasa kapanışından sonra (yaklaşık 18:00–18:30 TR) güncellenir — BorsaPusula, orta/uzun vadeli yatırımcılara yönelik gün sonu (EOD) verisiyle çalışır.