1. Supertrend Göstergesi
Supertrend, ATR (Average True Range) tabanlı bir trend takip göstergesidir.
Parametreler: period=10, multiplier=3.
- Fiyat Supertrend bandının üzerinde → yükseliş trendi
- Fiyat Supertrend bandının altında → düşüş trendi
- Bandın seviyesi sitede Trend dönüş seviyesi (Supertrend) olarak gösterilir
Fiyat bandı kırdığında sinyal değişir — hisse sayfasındaki sinyal rozeti ve Supertrend Seviyesi bu geçişi bir sonraki gün sonu turunda yansıtır (gün içi değil).
2. ADX — Ortalama Yönlü Hareket Endeksi
ADX (Average Directional Index), trendin gücünü ölçer; yönü değil.
period=14 kullanılır.
ADX < 18→ Zayıf, yatay piyasaADX 18–25→ Orta güçte trend oluşuyorADX ≥ 25→ Güçlü trend (sinyal üretilir)ADX ≥ 40→ Çok güçlü trend
DI+ (Positive Directional Index) yükseliş baskısını, DI− (Negative Directional Index) düşüş baskısını ölçer. DI+ > DI− ise yükseliş baskısı, DI− > DI+ ise düşüş baskısı ağır basıyor demektir.
3. EMA12 / EMA99 Kesişimi
Üstel Hareketli Ortalama (EMA) çaprazlaması, orta ve uzun dönem trend yönünü teyit eder.
- EMA12 > EMA99 → Kısa dönem momentum uzun dönemin üzerinde → Yükseliş
- EMA12 < EMA99 → Kısa dönem momentum uzun dönemin altında → Düşüş
Grafiklerde EMA12 mavi, EMA99 sarı renkle gösterilir. İkisi arasındaki dolgu, yön değiştikçe yeşil/kırmızıya döner.
RSI — Göreceli Güç Endeksi
RSI (Relative Strength Index), fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer.
period=14 kullanılır. 0–100 arasında değer alır.
RSI trend durumunu belirleyen koşullardan biri değildir; skorun trend payında teyit ölçülerinden biridir ve hisse sayfasında yalnız sayı olarak gösterilir. 70 üstü fiyatın kısa sürede hızlı yükseldiğini, 30 altı hızlı düştüğünü betimler.
Haftalık trend filtresi
Günlük sinyaller, haftalık EMA20 yönüyle filtrelenir. Büyük ters trendde (örn. haftalık grafikte düşüş varken günlük Güçlü Trend sinyali) sinyal üretilmez.
- Haftalık EMA20 yükselen → Güçlü Trend sinyali geçerli, Trend Bozuldu sinyali engellenir
- Haftalık EMA20 düşen → Trend Bozuldu sinyali geçerli, Güçlü Trend sinyali engellenir
- Bir hissenin haftalık verisi çekilemezse veya yeterli geçmişi yoksa (örn. yeni halka arz olmuş bir hisse) → güvenlik gereği filtre en katı haliyle uygulanır, o hisse için ne Güçlü Trend ne Trend Bozuldu sinyali üretilir (Yatay'a düşer)
Sinyal Onayı
Bir sinyal en az 3 bar devam ederse "onaylı" olarak kabul edilir (bar = veri günü — hafta sonları ve tazelenemeyen günler sayılmaz, takvim günüyle birebir örtüşmeyebilir). Tek günlük flash sinyaller olası gürültüdür.
Trend dönüş seviyesi (Supertrend): alt bant.
Yükseliş trendinin bozulduğunu betimler; bir işlem çağrısı değildir.
Terimler — Karıştırılmaması Gerekenler
Sitede benzer görünen ama tamamen farklı şeyleri ölçen terimler var. Kuralımız basit: «Sinyal» kelimesi yalnızca YÖN demektir; güç/kalite ölçen her şey «Skor» ya da «Güç» adıyla ayrı anılır.
- Güçlü Trend · Trend Bozuldu · Yatay
- Sinyalin yönü. Yalnızca bu üç değerden biri olur, sayı değildir. Tarama grupları ve «Trend» sütunu, hisse sayfası rozeti
- Trend Gücü ADX
- Sadece ADX göstergesinin değeri (0–100); trendin ne kadar belirgin olduğunu ölçer, yön söylemez. Karşılaştırma tablosu
- Günlük Hacim Oranı son seans / 20g
- Son seans hacmi ÷ son 20 gün ortalama hacmi. Tek günlük bir sıçramayı ölçer. Hisse sayfası
- Hacim oranı 5 gün / 20 gün
- Son 5 gün ortalama hacmi ÷ son 20 gün ortalama hacmi. Tek günü değil, hacmin eğilimini ölçer. Günlük Hacim Oranı ile aynı sayı değildir, aynı hissede farklı çıkabilir. Hisse sayfası, anasayfa
- Hacim Onaylı
- Hacim teyidi de bulunan Güçlü Trend sinyalleri (Güçlü Trend ve 5 günlük hacim oranı ≥ 1,20). Tarama hazır listesi
- BorsaPusula Skoru 0–100
- Finansallar %60, trend %40. Trend payı Güçlü Trend'de en az 50, Yatay'da 50, Trend Bozuldu'da en çok 50; bozuk trend skoru yükseltmez. Hisse sayfası ana skoru, anasayfa, karşılaştırma
Orta-uzun vade listeleri nasıl seçiliyor?
Keşfet'teki dört liste yalnız şirketlerin açıkladığı finansallardan ve son kapanış fiyatından, aşağıdaki kurallarla her işlem günü kapanıştan sonra yeniden hazırlanır. Değerleme, hisse sayfasındaki «Fiyatı makul mu?» sorusuyla aynıdır: F/K (son 12 ayın kârıyla) ve PD/DD, aynı sektördeki şirketlerin orta değeriyle karşılaştırılır; orta değerin %80'inin altı «ucuz tarafta», %125'inin üstü «pahalı tarafta», arası «makul» sayılır; ikisi ters yönü gösterirse «karışık».
- Kaliteli ve makul fiyatlı: Kârlı olan, özsermaye kârlılığı ve net kâr marjı sektörünün en iyi üçte birinde, fiyatı F/K ve PD/DD'ye göre sektörüne kıyasla ucuz ya da makul olan şirketler (banka, sigorta, gayrimenkul ve holding şirketleri hariç); BorsaPusula Skoru'na göre sıralı.
- İstikrarlı temettü: Hem son 12 ayda hem de ondan önceki 12 ayda nakit temettü ödemiş şirketler; son 12 ayın temettü verimine göre sıralı.
- Borçsuz büyüyenler: Nakdi ve kısa vadeli yatırımları finansal borcundan fazla olan, son yıllık raporunda satışlarını artırıp yılı kârla kapatan şirketler; BorsaPusula Skoru'na göre sıralı.
- Sektörüne göre ucuz: F/K'sı da PD/DD'si de sektörünün orta değerinin altında olan, fiyatı ucuz tarafta şirketler; sektörüne göre en ucuzdan sıralı.
Veri ilkeleri
- Şirketin açıkladığı rakam: Her finansal rakam, şirketin yayımladığı finansal rapordan gelir.
- Kendi düzeltmemiz yok: Rakamları kendi seçtiğimiz bir enflasyon oranıyla yeniden hesaplamayız. Büyüme, şirketin kendi raporundaki karşılaştırmadır.
- Gün sonu, tarihiyle: Fiyat, skor ve trend durumu her işlem günü kapanıştan sonra hesaplanır ve kapanış tarihiyle yazılır.
- Eksik veri gizlenmez: Güncellenemeyen veri son tarihiyle ve uyarıyla gösterilir. Verisi yetersiz hisseye skor verilmez ve listelere girmez.
Enflasyon muhasebesinde yıllar neden art arda dizilmez? Enflasyon muhasebesi (TMS 29) uygulayan şirket, her yıllık raporunda geçen yılın rakamlarını yeni yılın parasıyla yeniden yazar; aynı yıl iki raporda iki farklı rakamla yer alır. Farklı raporlardaki tutarları art arda dizmek büyümeyle enflasyonu karıştırır; biz her yılın değişimini o yılın kendi raporundan alırız.
«Son 12 ay» kârı: F/K ve özsermaye kârlılığı son yıllık rapordaki net kâr, artı içinde bulunulan yılın son ara dönem raporunda açıklanan farkla (bu yılın dönemi eksi geçen yılın aynı dönemi; ikisi de aynı rapordan) hesaplanır. Kâr, ana ortaklığa düşen net kârdır.
Sık sorulanlar
BorsaPusula Skoru neyi gösterir?
Şirketin finansallarını ve fiyat trendini tek sayıda birleştirir: Temel skor %60, trend payı %40 ağırlık taşır. Trend payı Güçlü Trend'de en az 50, Yatay'da 50, Trend Bozuldu'da en çok 50'dir; bozulan trend skoru yükseltmez.
Güçlü Trend, Yatay ve Trend Bozuldu ne anlama gelir?
Üçü de fiyat trendinin betimidir. Fiyatın trend dönüş seviyesinin (Supertrend) üstünde olması, ADX'in 25 ve üstünde olması, DI+'nın DI−'dan büyük olması, EMA 12'nin EMA 99'un üstünde olması ve haftalık trendin yukarı olması birlikte sağlanınca Güçlü Trend; aynı koşullar aşağı yönde sağlanınca Trend Bozuldu; ikisi de değilse Yatay yazar. Hiçbiri bir işlem çağrısı değildir.
Veriler ne zaman güncellenir?
Fiyat, skor ve trend durumu her işlem günü kapanıştan sonra bir kez hesaplanır ve tarihiyle yazılır. Finansallar, şirket yeni bir rapor açıkladıktan sonra güncellenir.
Neden kendi enflasyon düzeltmenizi yapmıyorsunuz?
Şirketin açıkladığı rakamdan başka bir rakam üretmemek için. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket, karşılaştırmayı kendi raporunda aynı paranın alım gücüyle zaten yapar; biz o karşılaştırmayı gösteririz.