- ARASE
- Nakit akışı
Doğu Aras Enerji Yatırımları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 6,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,8 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 5.958−%8,8 | 4.929+%1.440 | −1.763+%40,2 | −445 | 36−%93,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.240+%979 | 159−%97,9 | 5.230+%1.985 | 871+%94,5 | 448−%3,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.230+%1.985 | 871+%94,5 | 448−%3,0 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −904 | 420 | −6.057+%2.844 | −404+%7,8 | −361+%234 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 343+%4,7 | 250+%44,6 | 120−%9,3 | 29+%23,9 | 23−%49,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −265 | 639 | −229 | 646+%2.153 | 29−%25,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −265 | 639 | −229 | 646+%2.153 | 29−%25,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28−%63,1 | 58+%62,1 | 25−%22,2 | 17+%56,9 | 11+%2.921 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6−%68,8 | 14+%65,7 | 6+%22,4 | 3+%1.277 | 0,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22−%61,4 | 44+%61,0 | 19−%29,8 | 14+%33,2 | 11+%509 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 888−%53,2 | 1.509+%235 | 312+%70,7 | 176+%230 | 56−%13,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −690+%19,2 | −442+%98,4 | −154+%143 | −34−%33,7 | −51+%272 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.578−%36,2 | 1.951+%190 | 467+%89,3 | 211+%101 | 107+%36,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 124+%85,4 | 51−%80,8 | 184+%36,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 984−%46,0 | 1.394 | −3.081 | 113+%331 | 26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −506+%106 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.763+%33,2 | 1.407+%25,3 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −5.769−%10,9 | −4.888−%20,4 | −3.389+%57,4 | −1.386+%168 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −616 | 516 | −765−%43,2 | −934+%1.152 | −86 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −475 | 523 | 3.788+%91,6 | 710 | −369+%671 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | −16+%759 | −1 | 2 | −3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −478 | 538 | 3.789+%92,2 | 708 | −366+%663 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 46 | −66+%202 | −15 | 4−%62,1 | 2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −17+%1.854.775 | 0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46 | −66 | 2−%19,1 | 4−%62,1 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −23 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −23 | ||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | −3.887−%10,9 | −2.270 | 182−%25,7 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 19−%26,9 | 20 | −5−%91,0 | −64 | 8−%49,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 8 | −5 | 1−%99,9 | −330+%38,0 | −239+%170 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −939 | 632 | −751 | 818+%137 | 345+%229 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −279 | 862 | −190 | 123+%135 | 52+%21,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −660+%119 | −230−%71,6 | −561+%245 | 695+%137 | 293+%376 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4−%95,1 | 69−%20,9 | 60+%136 | 15 | −1−%96,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 261 | −181−%57,6 | −295 | 280+%1.485 | 18−%39,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 157 | −117−%65,0 | −232 | 181 | −33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 104 | −64−%30,6 | −63−%22,0 | 99+%95,5 | 51 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 81 | −85 | 62 | 3−%81,5 | 15−%23,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 378 | −391 | 277 | −100+%302 | −25 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 391 | −191 | 241 | −183+%951 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −13−%95,0 | −201 | 36−%63,5 | 83 | −7+%2.107 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 721−%52,3 | 1.094 | −1.593+%22,3 | −467+%26.729 | 1−%99,8 |
| Alınan Faiz | 690+%19,2 | 442+%98,4 | 154+%143 | 34−%33,7 | 48+%404 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −48+%2,4 | −36−%15,9 | −29+%484 | −3+%33,0 | −2+%141 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −248+%46,9 | −129−%69,8 | −295+%2.097 | −9−%62,9 | −25+%9,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.843+%4,0 | 3.557%0,0 | 13−%46,0 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −3.792−%3,6 | −3.005−%0,2 | −15+%41,8 | −7 | 0,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18+%26,9 | −11−%50,2 | −15+%41,8 | −7+%106 | −3−%17,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12−%15,2 | −11−%50,2 | −7+%106 | −3−%17,0 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6 | −15+%41,8 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.773−%3,7 | −2.994+%0,1 | |||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −2.390−%29,8 | −2.540 | 1.391+%12,3 | 722 | −198−%44,9 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 513 | 2.254+%9,6 | 1.070 | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 513 | 2.254+%9,6 | 1.070 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −479+%8,5 | −337−%3,9 | −243+%345 | −28−%73,3 | −107−%4,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −479+%8,5 | −337−%3,9 | −243+%345 | −28−%73,3 | −107−%4,7 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 51 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −112+%38,9 | −62+%23,4 | −121+%120 | −18+%48,3 | −12−%70,0 |
| Ödenen Temettüler | −605+%84,8 | −250+%24,2 | −139−%68,7 | −164+%1,1 | −111+%248 |
| Ödenen Faiz | −1.527−%36,4 | −1.834+%281 | −334+%45,5 | −131+%843 | −14−%55,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −180+%17,5 | −57+%56,0 | −25−%23,0 | −7 | −6−%53,6 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −223−%72,3 | −616+%10,4 | −387+%1.254 | 271 | −162 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 460+%57,1 | ||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −223−%72,3 | −616+%10,4 | 73−%72,2 | 271 | −162 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 1.145−%23,3 | 1.140+%10,3 | 716+%58,5 | 164−%49,6 | 326+%141 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −270 | 351−%47,2 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 651−%43,1 | 875−%23,3 | 790+%10,3 | 435+%165 | 164−%49,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 4.021+%1,7 | 1.886+%72,2 | 5.958−%8,8 | 4.940−%11,2 | 2.989+%139 | 837+%17,4 | 4.929+%1.440 | −1.763+%40,2 | −445 | 36−%93,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.589+%22,4 | 439+%114 | 2.240+%979 | 1.585+%383 | 983+%35,1 | 157 | 159−%97,9 | 5.230+%1.985 | 871+%94,5 | 448−%3,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.230+%1.985 | 871+%94,5 | 448−%3,0 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.113+%27,4 | −365 | −904 | −1.241 | −665+%1,0 | 94−%81,1 | 420 | −6.057+%2.844 | −404+%7,8 | −361+%234 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 155−%1,8 | 72−%2,7 | 343+%4,7 | 191−%29,8 | 120+%8,5 | 56+%13,6 | 250+%44,6 | 120−%9,3 | 29+%23,9 | 23−%49,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −87 | 7−%77,4 | −265 | −675 | 8−%60,6 | 24−%95,3 | 639 | −229 | 646+%2.153 | 29−%25,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −87 | 7−%77,4 | −265 | −675 | 8−%60,6 | 24−%95,3 | 639 | −229 | 646+%2.153 | 29−%25,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 43+%131 | 26 | 28−%63,1 | 14−%57,3 | 14 | −6 | 58+%62,1 | 25−%22,2 | 17+%56,9 | 11+%2.921 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%11.342 | 11+%1.909 | 6−%68,8 | 0−%99,5 | 0 | 0,4−%92,9 | 14+%65,7 | 6+%22,4 | 3+%1.277 | 0,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37+%102 | 15 | 22−%61,4 | 14−%44,6 | 14 | −6 | 44+%61,0 | 19−%29,8 | 14+%33,2 | 11+%509 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 287−%56,2 | 177−%52,4 | 888−%53,2 | 732−%52,6 | 495−%48,7 | 284−%21,7 | 1.509+%235 | 312+%70,7 | 176+%230 | 56−%13,4 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −216−%30,1 | 244−%48,9 | −690+%19,2 | −519+%75,6 | −234+%39,6 | −81−%24,0 | −442+%98,4 | −154+%143 | −34−%33,7 | −51+%272 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 503−%47,8 | −67−%36,5 | 1.578−%36,2 | 1.250−%32,0 | 730−%35,6 | 365−%22,2 | 1.951+%190 | 467+%89,3 | 211+%101 | 107+%36,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 18−%84,1 | 4−%90,2 | 124+%85,4 | 108+%37,2 | 86+%123 | 34+%3,5 | 51−%80,8 | 184+%36,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 938+%204 | 647+%51,0 | 984−%46,0 | 634−%48,4 | 234−%74,0 | 327−%16,8 | 1.394 | −3.081 | 113+%331 | 26 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −506+%106 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,2 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.281+%41,9 | 1.179−%6,4 | 2.763+%33,2 | 2.248−%16,4 | 1.176+%92,8 | 930+%12,2 | 1.407+%25,3 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −4.747+%26,3 | −2.477+%19,2 | −5.769−%10,9 | −4.493−%10,2 | −2.797−%15,0 | −1.556−%9,2 | −4.888−%20,4 | −3.389+%57,4 | −1.386+%168 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 66−%89,4 | 236 | −616 | 845−%17,2 | 471 | −237−%54,5 | 516 | −765−%43,2 | −934+%1.152 | −86 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.203−%17,5 | 1.468+%104 | −475 | 1.802 | 1.104 | 550+%17.560 | 523 | 3.788+%91,6 | 710 | −369+%671 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5−%18,9 | 2−%57,3 | 3 | 2 | −4 | 4 | −16+%759 | −1 | 2 | −3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.208−%17,5 | 1.465+%105 | −478 | 1.800 | 1.109 | 546+%4.816 | 538 | 3.789+%92,2 | 708 | −366+%663 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | 5−%90,5 | 46 | 3−%89,7 | 13 | 39 | −66+%202 | −15 | 4−%62,1 | 2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −24 | 0−%100 | −17+%1.854.775 | 0 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5−%90,5 | 46 | 3−%89,7 | 13 | 39 | −66 | 2−%19,1 | 4−%62,1 | 2 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −23 | |||||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −23 | |||||||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | −3.887−%10,9 | −2.270 | 182−%25,7 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5 | 0,5−%98,2 | 19−%26,9 | −30+%6,6 | −15 | 21+%163 | 20 | −5−%91,0 | −64 | 8−%49,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −156+%14,1 | −161−%5,8 | 8 | −63+%174 | −104+%125 | −131+%202 | −5 | 1−%99,9 | −330+%38,0 | −239+%170 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −417−%34,2 | −1.472+%71,7 | −939 | −930 | −480 | −655+%261 | 632 | −751 | 818+%137 | 345+%229 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −291+%582 | −786+%103 | −279 | −354 | −32 | −296+%622 | 862 | −190 | 123+%135 | 52+%21,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −126−%78,6 | −687+%46,0 | −660+%119 | −576+%610 | −448+%1.093 | −359+%156 | −230−%71,6 | −561+%245 | 695+%137 | 293+%376 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7 | 49 | 4−%95,1 | −0,1−%98,3 | −1−%55,3 | −4 | 69−%20,9 | 60+%136 | 15 | −1−%96,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 129 | 184 | 261 | −9−%96,1 | −14−%90,9 | −32−%64,7 | −181−%57,6 | −295 | 280+%1.485 | 18−%39,5 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 213+%2.074 | 283+%15.028 | 157 | 5 | 7+%386 | 1 | −117−%65,0 | −232 | 181 | −33 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −85+%200 | −98+%125 | 104 | −13−%91,8 | −21−%86,2 | −33−%36,0 | −64−%30,6 | −63−%22,0 | 99+%95,5 | 51 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −215+%69,8 | 392 | 81 | −55+%149 | −96 | −43 | −85 | 62 | 3−%81,5 | 15−%23,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −466 | −229 | 378 | 128 | 63 | 17 | −391 | 277 | −100+%302 | −25 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −449 | −263 | 391 | 155 | 99+%8,0 | 48−%50,8 | −191 | 241 | −183+%951 | −17 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −17−%63,9 | 34 | −13−%95,0 | −27−%91,4 | −35−%82,6 | −31−%85,5 | −201 | 36−%63,5 | 83 | −7+%2.107 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 542−%48,2 | 309+%1.573 | 721−%52,3 | 1.189−%46,1 | 789 | 14 | 1.094 | −1.593+%22,3 | −467+%26.729 | 1−%99,8 |
| Alınan Faiz | 216−%30,1 | 67−%36,5 | 690+%19,2 | 519+%75,6 | 234+%39,6 | 81−%24,0 | 442+%98,4 | 154+%143 | 34−%33,7 | 48+%404 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −44+%263 | −13+%13,4 | −48+%2,4 | −10−%72,5 | −9−%72,8 | −9−%63,9 | −36−%15,9 | −29+%484 | −3+%33,0 | −2+%141 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −116+%16,4 | −32−%87,3 | −248+%46,9 | −202+%6,8 | −75+%13,5 | −193+%2.733 | −129−%69,8 | −295+%2.097 | −9−%62,9 | −25+%9,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.422+%26,4 | 1.555+%25,8 | 4.843+%4,0 | 3.444+%4,9 | 2.050+%5,0 | 944+%6,0 | 3.557%0,0 | 13−%46,0 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −1.405−%11,2 | −161−%28,0 | −3.792−%3,6 | −2.528−%4,4 | −1.198+%23,3 | −171+%163 | −3.005−%0,2 | −15+%41,8 | −7 | 0,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −3 | 0 | 4 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −3 | 4 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%153 | −7+%97,9 | −18+%26,9 | −5+%1.313 | −4+%975 | −11−%50,2 | −15+%41,8 | −7+%106 | −3−%17,0 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%153 | −7+%97,9 | −12−%15,2 | −5+%1.313 | −4+%975 | −11−%50,2 | −7+%106 | −3−%17,0 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6 | −15+%41,8 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.392−%11,8 | −154−%30,1 | −3.773−%3,7 | −2.523−%4,6 | −1.194+%23,0 | −168+%158 | −2.994+%0,1 | |||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −1.869+%38,8 | −421−%38,0 | −2.390−%29,8 | −1.869−%29,9 | −1.020+%20,6 | −519−%24,2 | −2.540 | 1.391+%12,3 | 722 | −198−%44,9 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 513 | 513 | 2.254+%9,6 | 1.070 | ||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 513 | 513 | 2.254+%9,6 | 1.070 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −816+%183 | −144−%2,7 | −479+%8,5 | −439+%40,0 | −218−%11,5 | −113−%2,7 | −337−%3,9 | −243+%345 | −28−%73,3 | −107−%4,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −816+%183 | −144−%2,7 | −479+%8,5 | −439+%40,0 | −218−%11,5 | −113−%2,7 | −337−%3,9 | −243+%345 | −28−%73,3 | −107−%4,7 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 51 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −25−%64,0 | −28−%8,4 | −112+%38,9 | −91−%60,4 | −53+%18,5 | −24−%48,4 | −62+%23,4 | −121+%120 | −18+%48,3 | −12−%70,0 |
| Ödenen Temettüler | −514 | −605+%84,8 | −579+%84,8 | −250+%24,2 | −139−%68,7 | −164+%1,1 | −111+%248 | |||
| Ödenen Faiz | −481−%48,1 | −233−%49,2 | −1.527−%36,4 | −1.210−%30,7 | −701+%37,0 | −351−%22,8 | −1.834+%281 | −334+%45,5 | −131+%843 | −14−%55,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −33−%46,8 | −16−%62,4 | −180+%17,5 | −63+%1,1 | −47+%12,2 | −32−%53,7 | −57+%56,0 | −25−%23,0 | −7 | −6−%53,6 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 746−%27,1 | 1.304+%578 | −223−%72,3 | 544+%116 | 771 | 147 | −616+%10,4 | −387+%1.254 | 271 | −162 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 460+%57,1 | |||||||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 746−%27,1 | 1.304+%578 | −223−%72,3 | 544+%116 | 771 | 147 | −616+%10,4 | 73−%72,2 | 271 | −162 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 767−%43,1 | 717−%43,1 | 1.145−%23,3 | 1.097−%23,3 | 1.020−%23,3 | 963+%5,9 | 1.140+%10,3 | 716+%58,5 | 164−%49,6 | 326+%141 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −116−%40,0 | −65−%43,2 | −270 | −222−%41,1 | −146 | −88−%26,0 | 351−%47,2 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 1.398−%35,9 | 1.956+%46,3 | 651−%43,1 | 1.418+%8,7 | 1.645+%60,2 | 1.022+%35,7 | 875−%23,3 | 790+%10,3 | 435+%165 | 164−%49,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.