- VAKKO
- Nakit akışı
Vakko Tekstil'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 4.040+%8,6 | 2.431−%22,3 | 1.984−%22,2 | 973+%84,4 | 530+%2.260 |
| Dönem Karı (Zararı) | 57−%94,6 | 806−%71,3 | 1.944+%15,7 | 1.081+%386 | 222+%1.558 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.081+%386 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.640−%0,9 | 2.395−%10,4 | 1.661+%5,3 | 489+%66,2 | 294+%44,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.870+%11,5 | 1.282+%5,5 | 841+%16,6 | 210+%44,8 | 145+%13,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 102+%53,9 | 51+%961 | −4 | 6−%1,6 | 6+%76,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0,1−%98,2 | 3 | 0−%99,4 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 49 | 3−%57,1 | 6+%125 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 110 | 2 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 157−%2,9 | 123+%2,2 | 84+%34,2 | 32+%143 | 13+%128 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 156−%2,5 | 122+%1,5 | 84+%34,2 | 30+%126 | 13+%159 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | −8−%91,2 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6−%51,5 | 0,9 | 1 | −0,4 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 915+%2,0 | 274−%0,1 | 190+%2,4 | 92+%20,9 | 76+%12,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −254−%41,3 | −330+%84,6 | −124+%122 | −35+%169 | −13+%194 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.169−%12,1 | 604+%33,3 | 314+%30,0 | 126+%42,4 | 89+%23,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −0,3−%24,3 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 26+%112 | −9−%84,0 | −40 | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −85−%10,9 | −73+%7,8 | −47+%736 | 0 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −85−%10,9 | −73+%7,8 | −47+%736 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 337−%47,6 | 492−%25,5 | 457+%37,5 | 151+%179 | 54+%4.488 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 189−%49,4 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,5+%98,2 | −0,2+%28,5 | −0,1−%97,3 | −2+%60.404 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%60.404 | 0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5+%98,2 | −0,2+%28,5 | −0,1−%97,3 | 0−%100 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 318+%2,2 | 256−%51,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.006 | −395−%76,9 | −1.178+%197 | −411 | 83 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −155 | 100 | −89 | −43+%63,3 | −26+%218 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −138 | 28+%85,5 | 10 | −19 | 0,6−%84,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −18 | 72 | −99 | −25−%9,2 | −27+%115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −4 | 7+%63,5 | 3−%89,4 | −53 | −2+%868 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −53 | −2+%868 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 967 | −139−%90,3 | −989+%20,8 | −836+%1.183 | −65−%31,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 76+%32,5 | 44 | −71+%59,1 | −59+%144 | −24+%1.956 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −97−%72,5 | −270 | 85−%62,1 | 373+%185 | 162 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −39 | 7 | −5 | 23+%86,4 | 12 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −58−%84,0 | −278 | 90−%55,7 | 350+%196 | 149 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −3 | 11+%9,2 | 7−%41,7 | 11+%354 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66+%37,1 | 37+%107 | 12 | 0 | 3+%734 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1+%1.355 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2+%547 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 157 | −183−%6,8 | −136 | 186+%768 | 21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11+%109 | 13+%187 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 9+%102 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11+%109 | 4+%2.129 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.703+%11,6 | 2.807−%25,5 | 2.428−%15,1 | 1.159+%104 | 600+%704 |
| Kira Ödemeleri | −31−%8,2 | ||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −11−%6,2 | −12+%71,1 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −84−%14,1 | −75−%43,5 | −92+%322 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −578+%46,9 | −301−%40,7 | −352+%22,2 | −175+%534 | −28+%142 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −1.226+%426 | −178−%73,8 | −461+%63,1 | −141+%105 | −69+%50,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%0,8 | 0,4−%1,8 | 0,3−%96,2 | 7+%297 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%0,8 | 0,4−%1,8 | 0,3−%96,2 | 7+%297 | 2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −604+%70,6 | −271−%59,4 | −462+%59,2 | −149+%110 | −71+%54,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −565+%84,0 | −235−%62,2 | −429+%58,3 | −138+%124 | −62+%45,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −40−%16,3 | −36−%22,5 | −32+%72,9 | −10+%12,2 | −9+%169 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 92 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −622 | ||||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −3.320+%25,5 | −1.610−%33,4 | −904+%144 | −211−%39,6 | −350 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 324−%77,7 | 1.111+%107 | 372−%39,1 | 347+%207 | 116−%78,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 347+%207 | 116−%78,0 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −755−%42,0 | −994+%82,9 | −395+%36,6 | −176−%27,2 | −241−%35,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −176−%27,2 | −241−%35,8 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.001+%22,6 | −624+%2,4 | −422+%22,3 | −180+%80,8 | −99+%38,3 |
| Ödenen Temettüler | −739+%20,0 | −471−%48,2 | −440+%54,5 | −170+%109 | −83 |
| Ödenen Faiz | −840−%16,1 | −354+%74,8 | −140+%19,1 | −66+%26,2 | −55+%91,4 |
| Alınan Faiz | 277−%33,0 | 315+%79,4 | 122+%122 | 34+%164 | 13+%194 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −585−%24,7 | −594−%31,4 | |||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −505 | 643+%1.800 | 619−%67,4 | 621+%464 | 110+%252 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.111+%5,7 | ||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −505 | 643+%1.800 | −492 | 621+%464 | 110+%252 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 1.894+%24,5 | 1.163−%37,9 | 1.297+%188 | 166+%198 | 56+%128 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −453−%3,5 | −359−%51,8 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 936−%50,6 | 1.447+%24,5 | 805−%37,9 | 787+%374 | 166+%198 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 1.531−%8,6 | 1.212−%7,1 | −320+%350 | 4.040+%8,6 | 866−%37,3 | 750−%33,3 | 2.431−%22,3 | 1.984−%22,2 | 973+%84,4 | 530+%2.260 |
| Dönem Karı (Zararı) | −109+%423 | −224+%1.026 | −91 | 57−%94,6 | −16 | −15 | 806−%71,3 | 1.944+%15,7 | 1.081+%386 | 222+%1.558 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.081+%386 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.468+%12,2 | 2.252+%20,3 | 1.065+%15,7 | 3.640−%0,9 | 1.956−%21,5 | 1.180−%23,6 | 2.395−%10,4 | 1.661+%5,3 | 489+%66,2 | 294+%44,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.777+%2,6 | 1.121+%2,8 | 521+%2,7 | 1.870+%11,5 | 1.334+%10,8 | 826+%10,7 | 1.282+%5,5 | 841+%16,6 | 210+%44,8 | 145+%13,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 15−%60,3 | 10−%86,7 | 3 | 102+%53,9 | 29+%682 | 12+%390 | 51+%961 | −4 | 6−%1,6 | 6+%76,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −0,1 | 0,6−%83,2 | 0,2−%92,1 | 0,1−%98,2 | 3 | 0−%99,4 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%63,8 | 2 | 0,4 | −8 | 11 | −1 | 49 | 3−%57,1 | 6+%125 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10−%56,8 | 8−%89,7 | 3−%76,2 | 110 | 17 | 13 | 2 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 156+%33,9 | 136+%14,2 | 48−%7,3 | 157−%2,9 | 90−%15,4 | 90+%9,0 | 123+%2,2 | 84+%34,2 | 32+%143 | 13+%128 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 156+%33,9 | 136+%14,2 | 48−%7,3 | 156−%2,5 | 90−%15,4 | 90+%9,0 | 122+%1,5 | 84+%34,2 | 30+%126 | 13+%159 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | −8−%91,2 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0,6−%51,5 | 0 | 0 | 0,9 | 1 | −0,4 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 860+%7,3 | 528+%15,4 | 183+%20,9 | 915+%2,0 | 237−%7,7 | 108+%7,2 | 274−%0,1 | 190+%2,4 | 92+%20,9 | 76+%12,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −131−%50,7 | −99−%56,0 | −88−%41,0 | −254−%41,3 | −204−%33,9 | −170−%27,2 | −330+%84,6 | −124+%122 | −35+%169 | −13+%194 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 991−%7,1 | 627−%8,1 | 271−%9,9 | 1.169−%12,1 | 441−%22,0 | 279−%16,8 | 604+%33,3 | 314+%30,0 | 126+%42,4 | 89+%23,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −0,3−%24,3 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 12−%60,2 | 6−%74,5 | 5−%42,3 | 26+%112 | −22+%46,7 | −17+%119 | −9−%84,0 | −40 | 0 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −114+%20,9 | −103+%38,5 | −45−%4,1 | −85−%10,9 | −73−%2,1 | −56+%12,4 | −73+%7,8 | −47+%736 | 0 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −114+%20,9 | −103+%38,5 | −45−%4,1 | −85−%10,9 | −73−%2,1 | −56+%12,4 | −73+%7,8 | −47+%736 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 469+%524 | 317 | 194+%316 | 337−%47,6 | 58−%86,3 | −32 | 492−%25,5 | 457+%37,5 | 151+%179 | 54+%4.488 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 189−%49,4 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5+%907 | −0,1−%72,6 | 0 | −0,5+%98,2 | −0,4+%92,0 | −0,3+%338 | −0,2+%28,5 | −0,1−%97,3 | −2+%60.404 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%60.404 | 0 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%907 | −0,1−%72,6 | 0 | −0,5+%98,2 | −0,4+%92,0 | −0,3+%338 | −0,2+%28,5 | −0,1−%97,3 | 0−%100 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 300−%24,0 | 237+%5,7 | 156−%25,3 | 318+%2,2 | 304−%48,5 | 249−%30,0 | 256−%51,3 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.148+%69,9 | −363+%252 | −1.271+%28,6 | 1.006 | −521−%62,5 | −78−%90,4 | −395−%76,9 | −1.178+%197 | −411 | 83 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 369+%249 | 378+%303 | 223+%506 | −155 | 82−%67,5 | 71−%73,0 | 100 | −89 | −43+%63,3 | −26+%218 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 107 | 110 | 81 | −138 | −53 | −53 | 28+%85,5 | 10 | −19 | 0,6−%84,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 262+%49,8 | 268+%63,0 | 142+%84,3 | −18 | 135−%41,0 | 124−%48,6 | 72 | −99 | −25−%9,2 | −27+%115 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −5−%57,4 | 6−%83,3 | 7+%28.146 | −4 | −9+%213 | 28 | 7+%63,5 | 3−%89,4 | −53 | −2+%868 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −53 | −2+%868 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −514+%169 | 702+%8,5 | −193+%17,7 | 967 | −147−%81,9 | 490 | −139−%90,3 | −989+%20,8 | −836+%1.183 | −65−%31,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −266+%42,1 | −336+%32,5 | −188−%40,1 | 76+%32,5 | −144+%70,2 | −192+%50,1 | 44 | −71+%59,1 | −59+%144 | −24+%1.956 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −410+%379 | −881+%113 | −571+%81,8 | −97−%72,5 | −66−%82,2 | −312+%24,9 | −270 | 85−%62,1 | 373+%185 | 162 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −34−%30,4 | −53−%33,4 | −61−%30,8 | −39 | −38+%93,2 | −60−%24,6 | 7 | −5 | 23+%86,4 | 12 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −375+%942 | −828+%149 | −510+%126 | −58−%84,0 | −28−%92,1 | −252+%48,1 | −278 | 90−%55,7 | 350+%196 | 149 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | 21+%38,2 | 21+%166 | −3 | −2 | 11−%0,8 | 11+%9,2 | 7−%41,7 | 11+%354 | 3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −181+%14,7 | −183+%80,8 | −509+%192 | 66+%37,1 | −121+%50,5 | −76+%101 | 37+%107 | 12 | 0 | 3+%734 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1+%1.355 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2+%547 | |||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −150+%2,6 | −71−%45,0 | −62−%7,8 | 157 | −113−%63,0 | −98−%56,1 | −183−%6,8 | −136 | 186+%768 | 21 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11+%109 | 13+%187 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 9+%102 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11+%109 | 4+%2.129 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.211−%7,6 | 1.664−%4,9 | −297+%547 | 4.703+%11,6 | 1.419−%22,2 | 1.087−%21,9 | 2.807−%25,5 | 2.428−%15,1 | 1.159+%104 | 600+%704 |
| Kira Ödemeleri | −31−%8,2 | |||||||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −11−%6,2 | −12+%71,1 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −73−%14,7 | −44+%10,3 | −23−%9,1 | −84−%14,1 | −66−%14,6 | −30−%34,8 | −75−%43,5 | −92+%322 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −607−%4,1 | −409+%0,9 | 0 | −578+%46,9 | −488+%33,2 | −306+%38,7 | −301−%40,7 | −352+%22,2 | −175+%534 | −28+%142 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | 628 | 754 | 387 | −1.226+%426 | −228+%52,8 | −233+%38,6 | −178−%73,8 | −461+%63,1 | −141+%105 | −69+%50,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%907 | 0,1−%72,6 | 0 | 0,5−%0,8 | 0,4−%10,0 | 0,3+%266 | 0,4−%1,8 | 0,3−%96,2 | 7+%297 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%907 | 0,1−%72,6 | 0 | 0,5−%0,8 | 0,4−%10,0 | 0,3+%266 | 0,4−%1,8 | 0,3−%96,2 | 7+%297 | 2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −645+%41,0 | −443+%48,8 | −110+%75,7 | −604+%70,6 | −353+%47,9 | −225+%39,4 | −271−%59,4 | −462+%59,2 | −149+%110 | −71+%54,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −613+%48,5 | −412+%58,4 | −105+%225 | −565+%84,0 | −318+%56,8 | −197+%41,4 | −235−%62,2 | −429+%58,3 | −138+%124 | −62+%45,5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32−%28,7 | −30−%18,4 | −5−%83,3 | −40−%16,3 | −34−%3,3 | −28+%27,2 | −36−%22,5 | −32+%72,9 | −10+%12,2 | −9+%169 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 92 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.268+%686 | 1.197 | 496 | −622 | 124+%39,9 | −8+%20,4 | ||||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −2.699−%9,9 | −1.970−%8,0 | −32−%94,9 | −3.320+%25,5 | −1.884+%32,2 | −1.383+%36,2 | −1.610−%33,4 | −904+%144 | −211−%39,6 | −350 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 678+%68,2 | 642+%372 | 600 | 324−%77,7 | 311−%67,6 | 103−%89,0 | 1.111+%107 | 372−%39,1 | 347+%207 | 116−%78,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 347+%207 | 116−%78,0 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −286−%26,1 | −273+%41,7 | −54−%41,9 | −755−%42,0 | −298−%43,2 | −146−%73,8 | −994+%82,9 | −395+%36,6 | −176−%27,2 | −241−%35,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −176−%27,2 | −241−%35,8 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.017−%0,5 | −647+%8,6 | −292+%6,9 | −1.001+%22,6 | −743+%26,3 | −451+%23,7 | −624+%2,4 | −422+%22,3 | −180+%80,8 | −99+%38,3 |
| Ödenen Temettüler | −1.084+%18,0 | −1.027+%18,0 | 0 | −739+%20,0 | −708+%20,0 | −659+%20,0 | −471−%48,2 | −440+%54,5 | −170+%109 | −83 |
| Ödenen Faiz | −650−%13,8 | −406−%16,1 | −173−%15,5 | −840−%16,1 | −200−%47,6 | −129−%43,1 | −354+%74,8 | −140+%19,1 | −66+%26,2 | −55+%91,4 |
| Alınan Faiz | 134−%54,9 | 96−%62,3 | 90−%48,5 | 277−%33,0 | 229−%27,2 | 193−%18,9 | 315+%79,4 | 122+%122 | 34+%164 | 13+%194 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −474−%23,0 | −355−%8,6 | −203−%10,2 | −585−%24,7 | −474−%22,5 | −294−%40,1 | −594−%31,4 | |||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −540−%66,6 | −4−%99,6 | 34 | −505 | −1.247+%542 | −866+%1.384 | 643+%1.800 | 619−%67,4 | 621+%464 | 110+%252 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.111+%5,7 | |||||||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −540−%66,6 | −4−%99,6 | 34 | −505 | −1.247+%542 | −866+%1.384 | 643+%1.800 | −492 | 621+%464 | 110+%252 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 1.163−%50,6 | 1.102−%50,6 | 1.030−%50,6 | 1.894+%24,5 | 1.815+%24,5 | 1.688+%24,5 | 1.163−%37,9 | 1.297+%188 | 166+%198 | 56+%128 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −465−%3,9 | −340+%5,1 | −192−%0,6 | −453−%3,5 | −373−%42,4 | −245−%46,1 | −359−%51,8 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 159−%37,4 | 758−%0,8 | 872−%16,5 | 936−%50,6 | 195−%68,3 | 578−%31,5 | 1.447+%24,5 | 805−%37,9 | 787+%374 | 166+%198 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Kasım 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.