VAKFA
Nakit akışı

Vakıf Faktoring'in nakit akışı nasıl?

2025 yılında işletme faaliyetlerinden 959 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 53 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 693 Mn ₺ nakit girişi oldu.

Nakit nereden geldi, nereye gitti?

2025

İşletme faaliyetleri −959 Mn ₺+%214
Yatırım faaliyetleri 53 Mn ₺
Finansman faaliyetleri 693 Mn ₺+%556

Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?

Yıllık dönemler

Milyon TL · nominal

VAKFA nakit akışı, yıllık dönemler; Milyon TL · nominal
Milyon TL	2025	2024	2023	2022	2021
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı	2.180+%95,5	1.115−%40,7	1.881+%615	254+%35,6	187+%75,8
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri	9.566−%26,1	12.953+%90,1	6.815+%206	2.226+%290	571+%68,1
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri	−6.283−%42,6	−10.949+%100,0	−5.475+%245	−1.589+%208	−516+%190
Alınan Ücret ve Komisyonlar	11−%50,4	22−%98,1	1.164+%5.343	21+%661	3−%47,3
Elde Edilen Diğer Kazançlar				0−%100	7+%101
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	0,4−%64,9	1	−6−%20,7	7+%6,7	7
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	−196+%42,5	−137+%100	−69+%121	−41+%31,6	−31+%18,1
Ödenen Vergiler	−814+%12,7	−723+%34,0	−539+%364	−116+%251	−33+%9,3
Diğer	−104+%99,5	−52+%446	−10−%96,1	−256	180
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	−3.139+%121	−1.420−%34,9	−2.182+%150	−863+%399	−173−%61,3
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	−9.201	5.197	−14.098−%8,6	−15.425+%1.307	−1.096−%61,7
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	6−%93,3	89	−12−%91,1	−139+%136	−59+%990
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	−0,4	0,3	−5+%192	−2	7
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	−8	11+%105	6	−1	0,2
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	6.053	−6.699	11.910−%18,6	14.633+%1.526	900−%62,8
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	12	−19	18−%70,9	72−%4,9	76+%1.166
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	−959+%214	−305+%1,5	−301−%50,6	−609	14
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	−4−%26,4	−5−%32,9	−8+%96,0	−4+%118	−2−%26,5
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	0,2		0,8	0−%100	0,1−%22,1
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	57			0
Diğer				0−%100	−2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları	53	−5−%25,3	−7+%76,0	−4+%17,4	−4+%44,9
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	640+%506		2.125+%46,3	1.452−%25,6	1.951+%161
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	−640	106	−1.514+%97,1	−768−%60,8	−1.958+%474
İhraç Edilen Sermaye Araçları	693			0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler				0−%100	−2
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	693+%556	106−%82,7	612−%10,6	684	−9
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	4+%52,0	2−%92,0	30+%253	9−%39,1	14+%42,7
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)	−209+%3,2	−203	334+%320	80+%393	16−%78,3
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	306−%39,8	509+%191	175+%83,5	95+%20,4	79+%1.554
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	97−%68,2	306−%39,8	509+%191	175+%83,5	95+%20,4

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.

Çeyreklik dönemler

Milyon TL · nominal

VAKFA nakit akışı, çeyreklik dönemler; Milyon TL · nominal
Milyon TL	Ocak–Eylül 2026	Ocak–Haziran 2026	Ocak–Mart 2026	Ocak–Aralık 2025	Ocak–Eylül 2025	Ocak–Haziran 2025	Ocak–Aralık 2024	Ocak–Aralık 2023	Ocak–Aralık 2022	Ocak–Aralık 2021
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı	1.068+%72,0	443−%9,6	−179−%60,4	2.180+%95,5	621−%57,6	490−%77,8	1.115−%40,7	1.881+%615	254+%35,6	187+%75,8
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri	6.182−%8,6	3.524−%23,8	1.637−%16,2	9.566−%26,1	6.764−%33,3	4.622−%32,0	12.953+%90,1	6.815+%206	2.226+%290	571+%68,1
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri	−4.236−%20,8	−2.478−%31,5	−1.526−%35,2	−6.283−%42,6	−5.347−%33,2	−3.617−%13,9	−10.949+%100,0	−5.475+%245	−1.589+%208	−516+%190
Alınan Ücret ve Komisyonlar	95+%967	9+%54,0	2−%15,0	11−%50,4	9−%50,4	6−%46,2	22−%98,1	1.164+%5.343	21+%661	3−%47,3
Elde Edilen Diğer Kazançlar	0	0	0						0−%100	7+%101
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	2+%485	0,5+%131	0,1−%60,6	0,4−%64,9	0,3−%63,2	0,2−%54,2	1	−6−%20,7	7+%6,7	7
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	−217+%48,2	−140+%44,8	−60+%37,6	−196+%42,5	−146+%43,8	−97+%46,4	−137+%100	−69+%121	−41+%31,6	−31+%18,1
Ödenen Vergiler	−680+%14,1	−434+%11,6	−225+%9.621	−814+%12,7	−596+%7,2	−389+%19,2	−723+%34,0	−539+%364	−116+%251	−33+%9,3
Diğer	−78+%24,0	−38+%7,3	−7−%6,1	−104+%99,5	−63+%138	−36+%507	−52+%446	−10−%96,1	−256	180
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	−534−%53,8	187	360−%44,0	−3.139+%121	−1.154+%8,6	−1.052−%43,2	−1.420−%34,9	−2.182+%150	−863+%399	−173−%61,3
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	−10.845	−3.976	7.111−%42,1	−9.201	3.177−%70,8	928	5.197	−14.098−%8,6	−15.425+%1.307	−1.096−%61,7
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	−61	−44+%3.220	−25+%742	6−%93,3	7−%92,9	−1	89	−12−%91,1	−139+%136	−59+%990
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	0,3−%94,5	13	2−%78,5	−0,4	6	−0,4	0,3	−5+%192	−2	7
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	4	−1−%51,6	−3+%849	−8	−5	−3	11+%105	6	−1	0,2
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	10.287	4.139	−6.755−%42,2	6.053	−4.331−%64,2	−1.946+%250	−6.699	11.910−%18,6	14.633+%1.526	900−%62,8
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	81	57	30−%45,1	12	−8	−29+%18,2	−19	18−%70,9	72−%4,9	76+%1.166
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı	534	630	181−%5,7	−959+%214	−533	−562	−305+%1,5	−301−%50,6	−609	14
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	−9+%162	−7+%231	−1−%29,5	−4−%26,4	−3−%79,9	−2−%84,8	−5−%32,9	−8+%96,0	−4+%118	−2−%26,5
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	0,1−%48,7	0−%100	0−%100	0,2	0,2	0,2		0,8	0−%100	0,1−%22,1
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	0−%100	0	0	57	20				0
Diğer	0	0	0						0−%100	−2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları	−9	−7+%272	−1−%20,4	53	17	−2−%86,4	−5−%25,3	−7+%76,0	−4+%17,4	−4+%44,9
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	0−%100	0−%100		640+%506	640	640		2.125+%46,3	1.452−%25,6	1.951+%161
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	0−%100	0	0−%100	−640	−238+%125		106	−1.514+%97,1	−768−%60,8	−1.958+%474
İhraç Edilen Sermaye Araçları	−94	−94	−94	693					0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler	0	0	0						0−%100	−2
Diğer	0	−0,2							0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	−94	−94	−94−%67,6	693+%556	403	640	106−%82,7	612−%10,6	684	−9
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	4+%0,5	3+%158	1−%41,3	4+%52,0	4+%42,1	1−%38,2	2−%92,0	30+%253	9−%39,1	14+%42,7
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)	436	532+%585	87	−209+%3,2	−109	78−%66,7	−203	334+%320	80+%393	16−%78,3
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	97−%68,2	97−%68,2	97−%68,2	306−%39,8	306−%39,8	306−%39,8	509+%191	175+%83,5	95+%20,4	79+%1.554
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	533+%170	630+%64,0	184−%11,6	97−%68,2	197−%75,0	384−%48,2	306−%39,8	509+%191	175+%83,5	95+%20,4

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.

Son rapor 26 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.