TR Anadolu Metal Madencilik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 8,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 38 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.462+%776 | 738 | −1.236 | −1.160 | 2.380+%77,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.978 | −1.663 | 576 | 3.810+%31,0 | 2.909+%71,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.978 | −1.663 | 576 | 3.810+%31,0 | 2.909+%71,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.470+%65,9 | 1.638+%364 | 256−%97,4 | −2.304 | 574−%13,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.173−%34,5 | 1.370+%10,6 | 857−%24,3 | 314+%31,2 | 240−%0,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 129−%40,3 | 165+%847 | 23 | −34 | 25−%52,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6−%91,7 | 5−%68,6 | 23−%25,4 | 15+%52,5 | 10−%6,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 74 | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%96,9 | 3+%87,3 | |||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 138 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 22 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.067−%14,0 | 1.797+%67,1 | 745−%39,8 | 722+%48,7 | 485+%35,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%80,1 | 27 | −69 | 44+%14,7 | 38+%318 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −251 | 411+%72,5 | 165+%153 | 37+%398 | 7−%78,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.306+%20,8 | 1.379+%25,9 | 759−%28,1 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −21−%86,8 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.590−%12,9 | −2.272+%148 | −634−%63,4 | −2.317+%104 | −1.135+%106 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.671−%12,3 | −2.328+%129 | −705−%60,0 | −2.334+%103 | −1.149+%106 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 81+%11,6 | 55−%46,4 | 71+%121 | 17+%24,1 | 14+%77,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.913−%24,9 | −3.982−%50,6 | −5.582+%114 | −1.734 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.913−%24,9 | −3.982−%50,6 | −5.582+%114 | −1.734 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.029+%230 | 470 | −868 | 760−%26,9 | 1.040+%85,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 363 | −34−%97,5 | −943+%2.309 | −15 | 0,1 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −81 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 363 | −49−%82,8 | −196+%401 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −747 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.658−%33,5 | ||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 15 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −35 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.212−%21,1 | 4.160−%56,7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.446−%32,1 | 2.713 | −711−%63,4 | −1.406+%900 | −182−%57,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 76+%88,2 | 31 | −35+%19,3 | −31+%101 | −15+%206 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 76+%88,2 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 869−%51,9 | 1.381 | −869−%4,3 | −397+%175 | −186+%31,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 356−%64,6 | 770 | −41 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 512−%36,0 | 611 | −144+%1,9 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.577 | −796+%283 | −144−%65,3 | −663+%1.573 | −40−%33,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 53+%1.210 | 3+%65,8 | −6+%295 | −1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −266 | 2.690 | −36−%90,9 | −258+%797 | −29−%88,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85 | −248 | 44 | −44 | 106+%194 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | −35 | 70+%1.119 | 17 | −5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 84−%28,9 | 51 | −104 | 38+%18,4 | 32+%299 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 84−%28,9 | 38+%18,4 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −40 | 21+%251 | 4+%7.177 | 0,5−%28,4 | 0,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −104 | −434 | 356+%1.506 | −63+%42,1 | −44+%18,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −66 | −462 | 360+%2.077 | −72−%27,2 | −99+%64,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −39 | 28 | −4 | 10−%82,7 | 55+%138 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.894+%181 | 2.688+%1.443 | 121−%97,2 | 100−%97,0 | 3.301+%71,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −46−%78,8 | −167+%39,7 | −83+%143 | −17+%156 | −6+%201 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −820−%36,9 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −566−%45,4 | −791−%19,2 | −678−%50,4 | −830+%20,5 | −689+%58,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.149 | 906−%85,9 | 4.440 | −6.020 | 602+%154 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.750 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242+%18,9 | 156−%59,6 | 267−%1,6 | 32 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242+%18,9 | 156−%59,6 | 267−%1,6 | 32 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.336+%27,9 | −4.382+%137 | −1.281+%26,6 | −576−%7,2 | −620+%105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.323+%27,7 | −4.380+%139 | −1.267+%25,9 | −573−%7,0 | −616+%104 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%338 | −2−%88,9 | −14+%136 | −3−%29,5 | −5+%452 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.081 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.412 | 0−%100 | 0−%99,4 | −3−%87,9 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | 0−%100 | 92 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 171 | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 171 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Alınan Faiz | 2.686−%11,7 | 2.325+%130 | 700−%1,3 | 2.373+%110 | 1.133+%102 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.143−%75,7 | 3.589−%53,8 | 5.374 | −8.021 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 38 | −1.444−%59,0 | −2.437−%12,5 | −1.435+%5.320 | −7−%58,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.067−%60,7 | −1.881 | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.067−%60,7 | −1.881 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112+%328 | 20−%96,0 | 349 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −20−%96,0 | −383 | 0 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −41+%128 | −14−%69,9 | −31−%39,5 | −31+%18,6 | −26+%72,3 |
| Ödenen Temettüler | −871−%68,2 | −1.403 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −3 | 19 | ||
| Ödenen Faiz | −14 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.332+%32,0 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.019 | 200−%81,9 | 767 | −8.615 | 2.974+%90,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −562−%90,6 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.019 | 200−%81,9 | 205 | −8.615 | 2.974+%90,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.268−%37,1 | 1.539+%23,8 | 861−%96,5 | 9.138+%48,2 | 6.164+%34,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −771−%5,0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.286+%396 | 969−%37,1 | 1.066+%23,8 | 522−%94,3 | 9.138+%48,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.278+%27,9 | 9.746+%110 | 8.462+%776 | 9.234+%158 | 3.717+%191 | 4.233−%23,3 | 738 | −1.236 | −1.160 | 2.380+%77,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.459+%6,4 | 1.392+%120 | 3.978 | 4.850 | 1.749 | 483 | −1.663 | 576 | 3.810+%31,0 | 2.909+%71,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.459+%6,4 | 1.392+%120 | 3.978 | 4.850 | 1.749 | 483 | −1.663 | 576 | 3.810+%31,0 | 2.909+%71,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.531+%179 | 3.651+%386 | 3.470+%65,9 | 1.289−%76,3 | 1.229−%60,3 | 1.253−%53,7 | 1.638+%364 | 256−%97,4 | −2.304 | 574−%13,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 687+%18,3 | 289+%14,3 | 1.173−%34,5 | 824−%42,9 | 439−%63,4 | 194−%64,0 | 1.370+%10,6 | 857−%24,3 | 314+%31,2 | 240−%0,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −73 | 10 | 129−%40,3 | 18+%103 | 77+%952 | −0,2 | 165+%847 | 23 | −34 | 25−%52,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0,6−%91,7 | 0,6−%93,7 | 0,7−%90,1 | −0,2 | 5−%68,6 | 23−%25,4 | 15+%52,5 | 10−%6,3 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −74 | 9 | 74 | 17 | 77 | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0,1−%96,9 | 3+%87,3 | |||||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 138 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 22 | |||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%61,5 | 1 | 54 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.988+%82,2 | 1.464+%79,0 | 2.067−%14,0 | 1.622−%11,7 | 826−%40,5 | 625−%0,1 | 1.797+%67,1 | 745−%39,8 | 722+%48,7 | 485+%35,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 93+%1.819 | −3 | 7−%80,1 | 0,5−%98,7 | 4−%91,0 | 0,3−%98,5 | 27 | −69 | 44+%14,7 | 38+%318 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%98,9 | −251 | −206 | −145 | 411+%72,5 | 165+%153 | 37+%398 | 7−%78,4 | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.154+%68,2 | 1.465+%82,0 | 2.306+%20,8 | 1.822+%11,6 | 969−%19,7 | 615−%0,3 | 1.379+%25,9 | 759−%28,1 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −256+%13.034 | 1−%90,3 | 4 | 5 | −1−%96,8 | 9 | −21−%86,8 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −924−%12,1 | −485+%85,6 | −2.590−%12,9 | −1.710−%16,9 | −796−%24,5 | −200−%45,0 | −2.272+%148 | −634−%63,4 | −2.317+%104 | −1.135+%106 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.035−%5,3 | −485+%73,1 | −2.671−%12,3 | −1.744−%16,1 | −827−%23,9 | −214−%49,8 | −2.328+%129 | −705−%60,0 | −2.334+%103 | −1.149+%106 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 111+%171 | 0,6−%96,8 | 81+%11,6 | 34+%66,2 | 31−%3,2 | 15−%76,9 | 55−%46,4 | 71+%121 | 17+%24,1 | 14+%77,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.833+%6,5 | −931−%21,3 | −3.913−%24,9 | −2.518−%33,0 | −1.303−%34,1 | −225−%81,0 | −3.982−%50,6 | −5.582+%114 | −1.734 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.833+%6,5 | −931−%21,3 | −3.913−%24,9 | −2.518−%33,0 | −1.303−%34,1 | −225−%81,0 | −3.982−%50,6 | −5.582+%114 | −1.734 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.715+%7.238 | 1.644 | 2.029+%230 | −236 | 28 | −39 | 470 | −868 | 760−%26,9 | 1.040+%85,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −10−%83,3 | −146+%401 | 363 | −61+%2.097 | −48 | −22+%388 | −34−%97,5 | −943+%2.309 | −15 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%83,3 | −146+%401 | 363 | −61+%176 | −48+%2.489 | −22+%388 | −49−%82,8 | −196+%401 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −747 | |||||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 15 | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −81 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −35 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.982−%25,2 | 1.805+%49,8 | 4.212−%21,1 | 3.351−%55,5 | 2.005−%46,1 | 921−%55,8 | 4.160−%56,7 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 6.658−%33,5 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.728+%20,1 | 4.923+%62,3 | 2.446−%32,1 | 4.313+%66,3 | 1.720+%16.868 | 2.318−%35,2 | 2.713 | −711−%63,4 | −1.406+%900 | −182−%57,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | −7 | 76+%88,2 | 56−%36,1 | 51−%18,8 | 2−%92,7 | 31 | −35+%19,3 | −31+%101 | −15+%206 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −14 | −7 | 76+%88,2 | 56−%36,1 | 51−%18,8 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 54−%93,1 | −81−%66,0 | 869−%51,9 | 835+%51.500 | 591+%84,7 | −182 | 1.381 | −869−%4,3 | −397+%175 | −186+%31,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 116−%75,5 | 103−%9,7 | 356−%64,6 | 382 | 360 | 87 | 770 | −41 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −63 | −184−%47,8 | 512−%36,0 | 453−%20,8 | 231−%54,1 | −269 | 611 | −144+%1,9 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 479−%71,7 | 1.298−%31,1 | 1.577 | 2.081 | 1.283+%499 | 1.441+%1.109 | −796+%283 | −144−%65,3 | −663+%1.573 | −40−%33,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 53+%1.210 | 3+%65,8 | −6+%295 | −1 | |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 40−%54,3 | 1.217−%19,8 | −266 | 1.233−%59,0 | 67 | 1.159−%60,8 | 2.690 | −36−%90,9 | −258+%797 | −29−%88,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 203 | 2.119+%1.984 | 85 | 58 | −11−%95,5 | 78+%264 | −248 | 44 | −44 | 106+%194 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 203 | 2.119+%1.984 | 85 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 146 | 325 | 165 | 186 | −6−%87,3 | −20+%645 | −35 | 70+%1.119 | 17 | −5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.830+%5.739 | 41 | 84−%28,9 | 74 | 24 | −103 | 51 | −104 | 38+%18,4 | 32+%299 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.830+%5.739 | 41 | 84−%28,9 | 38+%18,4 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3 | 37−%43,2 | −40 | −32 | −36+%224 | 50+%1.954 | 21+%251 | 4+%7.177 | 0,5−%28,4 | 0,6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −13−%95,9 | −25−%81,7 | −104 | −178−%19,0 | −243+%9,9 | −106−%0,7 | −434 | 356+%1.506 | −63+%42,1 | −44+%18,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −10−%96,2 | −13−%89,6 | −66 | −135−%39,5 | −206−%8,4 | −92+%0,5 | −462 | 360+%2.077 | −72−%27,2 | −99+%64,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −3−%94,3 | −13−%30,4 | −39 | −42 | −37 | −14−%7,9 | 28 | −4 | 10−%82,7 | 55+%138 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.719+%56,6 | 9.966+%126 | 9.894+%181 | 10.452+%82,7 | 4.699+%95,1 | 4.054−%28,9 | 2.688+%1.443 | 121−%97,2 | 100−%97,0 | 3.301+%71,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −19−%45,4 | 0−%100 | −46−%78,8 | −27−%80,3 | −26−%80,7 | −41+%35,2 | −167+%39,7 | −83+%143 | −17+%156 | −6+%201 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1.750+%66,4 | 0−%100 | −820−%36,9 | −797−%32,7 | −796+%191 | −39−%59,3 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.671+%692 | −220 | −566−%45,4 | −394−%52,2 | −160−%77,9 | 259 | −791−%19,2 | −678−%50,4 | −830+%20,5 | −689+%58,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.662 | −5.281+%142 | −2.149 | −1.760 | 547−%48,4 | −2.346−%28,1 | 906−%85,9 | 4.440 | −6.020 | 602+%154 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1.750 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31−%67,7 | 163+%402 | 242+%18,9 | 90+%69,8 | 73+%157 | 25+%74,5 | 156−%59,6 | 267−%1,6 | 32 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31−%67,7 | 163+%402 | 242+%18,9 | 90+%69,8 | 73+%157 | 25+%74,5 | 156−%59,6 | 267−%1,6 | 32 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.931+%157 | −1.715+%35,0 | −7.336+%27,9 | −4.957+%13,0 | −1.747+%0,9 | −971+%14,8 | −4.382+%137 | −1.281+%26,6 | −576−%7,2 | −620+%105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.912+%156 | −1.711+%34,9 | −7.323+%27,7 | −4.954+%12,9 | −1.745+%0,9 | −969+%14,6 | −4.380+%139 | −1.267+%25,9 | −573−%7,0 | −616+%104 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18+%728 | −3+%105 | −13+%338 | −3+%26,9 | −2−%16,9 | −1+%1.934 | −2−%88,9 | −14+%136 | −3−%29,5 | −5+%452 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1.081 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −778 | 0−%100 | −1.412 | 0−%100 | 0−%99,4 | −3−%87,9 | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | 0−%100 | 92 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | −1.700 | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0−%100 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | −1.700 | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | −3.333+%209 | 171 | |||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 171 | ||||||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | −3.333+%209 | ||||||||
| Alınan Faiz | 1.016+%18,5 | 455+%62,4 | 2.686−%11,7 | 1.645−%20,7 | 649−%40,2 | 214−%49,5 | 2.325+%130 | 700−%1,3 | 2.373+%110 | 1.133+%102 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | −852+%482 | 1.143−%75,7 | 1.462−%59,1 | 1.572−%6,3 | −791+%414 | 3.589−%53,8 | 5.374 | −8.021 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −23+%350 | 7 | 38 | 40 | −4−%99,8 | −2−%99,9 | −1.444−%59,0 | −2.437−%12,5 | −1.435+%5.320 | −7−%58,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.067−%60,7 | −1.881 | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.067−%60,7 | −1.881 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 14 | 112+%328 | 45 | 20−%96,0 | 349 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 14 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −20−%96,0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −383 | 0 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23+%350 | −7+%165 | −41+%128 | −5−%64,0 | −4−%57,9 | −2−%87,4 | −14−%69,9 | −31−%39,5 | −31+%18,6 | −26+%72,3 |
| Ödenen Temettüler | 0 | −871−%68,2 | −1.403 | |||||||
| Ödenen Faiz | 0 | −14 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0−%100 | −3 | 19 | ||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | −1.332+%32,0 | −1.033+%35,3 | −436−%0,3 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 594−%89,4 | 4.472+%81,3 | 5.019 | 6.481+%125 | 3.823+%1.491 | 1.885+%135 | 200−%81,9 | 767 | −8.615 | 2.974+%90,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −562−%90,6 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 594−%89,4 | 4.472+%81,3 | 5.019 | 6.481+%125 | 3.823+%1.491 | 1.885+%135 | 200−%81,9 | 205 | −8.615 | 2.974+%90,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.402+%385 | 6.917+%385 | 1.268−%37,1 | 1.241−%35,7 | 1.155−%35,7 | 1.089−%35,7 | 1.539+%23,8 | 861−%96,5 | 9.138+%48,2 | 6.164+%34,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −533−%7,5 | −732+%288 | −144−%42,2 | −771−%5,0 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.463+%13,5 | 10.657+%188 | 6.286+%396 | 7.722+%60,5 | 4.978+%145 | 2.830+%26,0 | 969−%37,1 | 1.066+%23,8 | 522−%94,3 | 9.138+%48,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.