Torunlar GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 5,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 46 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 339 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.039 | −5.597 | 3.081−%21,1 | 2.073+%83,3 | 1.131+%23,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.730−%31,4 | 8.611−%52,8 | 12.639−%22,8 | 18.436+%247 | 5.307+%1.711 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.735 | −1.997−%84,6 | −9.004−%28,8 | −16.463+%276 | −4.373 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 125−%2,0 | 98−%9,2 | 75+%212 | 24+%38,4 | 17+%764 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 32 | −0,4 | −0,1−%92,7 | −2 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32 | −0,4 | −0,1−%92,7 | −2 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5−%11,1 | 5−%83,7 | 20+%12,8 | 9+%68,2 | 6−%14,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −6.137+%30,5 | −3.592 | 473−%48,8 | 447−%13,0 | 514+%3,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 309−%65,8 | 463−%49,0 | 909+%85,9 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.959−%68,8 | −4.801−%57,0 | −7.740−%14,2 | −16.842+%197 | −5.676+%725 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.959−%68,8 | −4.801−%57,0 | −7.740−%20,7 | −17.014+%212 | −5.448+%632 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 172 | −228 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −1.089+%592 | −120−%86,8 | −630+%81,1 | −478+%233 | −144+%236 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.298+%725 | 676 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3.624 | −70−%49,5 | −85 | 4 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3.624 | −70−%49,5 | −85 | 4 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.442−%71,2 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.460+%60,5 | 2.115 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −5.426−%66,0 | −12.212+%1.428 | −554 | 100−%49,6 | 198−%37,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −6.517−%52,1 | −10.400+%296 | −1.818 | 0−%100 | 30 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%99,0 | 491 | −1.110+%32,6 | −429+%240 | −126 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | 6 | −7−%60,5 | −10 | 1−%83,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 183 | −1.024+%40,3 | −506+%104 | −127 | 146−%49,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −95 | 23 | −239+%153 | −48+%363 | −10 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23 | −12 | 323+%489 | 28+%56,8 | 18 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%164 | 2−%88,9 | 11 | −14−%62,2 | −38 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −907−%40,6 | −1.166 | 2.778+%111 | 675+%280 | 178 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.874 | −131 | 15−%68,7 | 24 | −0,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.039 | −5.597 | 3.081−%21,1 | 2.073+%83,3 | 1.131+%23,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −0,2−%32,1 | −0,4+%41,9 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 46−%99,8 | 14.414+%5.779 | 170−%35,3 | 148 | −15−%91,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9−%60,9 | −17+%449 | −2−%14,5 | −7−%18,6 | −9−%62,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19−%99,9 | 14.523+%3.793 | 258−%0,1 | 157 | 0−%100 |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −335+%9,5 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −405−%7,6 | −212+%116 | −51+%27,7 | −40−%75,3 | |
| Alınan Faiz | 126+%20,6 | ||||
| Alınan Temettüler | 442+%39,0 | 243+%33,9 | 49+%43,9 | 34+%0,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 339 | −1.468−%50,5 | −2.054−%32,9 | −1.545+%52,6 | −1.013−%24,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 2.123−%44,0 | 1.944+%17,5 | 1.655−%12,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.030−%58,4 | −1.891−%64,5 | −3.685−%39,1 | −3.100+%38,0 | −2.246−%14,1 |
| Ödenen Temettüler | −4.420+%6,3 | −3.176+%634 | −300 | ||
| Ödenen Faiz | −1.100−%7,5 | −908−%20,8 | −794−%19,4 | −481+%2,7 | −468−%29,1 |
| Alınan Faiz | 6.889+%16,8 | 4.507+%419 | 602+%240 | 91+%96,7 | 46+%11,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.424−%43,7 | 7.349+%325 | 1.197+%8,2 | 675+%555 | 103 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −597+%129 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.424−%43,7 | 7.349+%325 | 600−%29,1 | 675+%555 | 103 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.384+%210 | 3.050+%39,7 | 1.513+%127 | 246+%72,1 | 143−%80,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.923+%136 | −938+%8,8 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.885+%20,2 | 9.461+%210 | 2.113+%39,7 | 922+%274 | 246+%72,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.529+%110 | 9.218+%884 | 5.039 | 3.199 | 3.436 | 716−%59,1 | −5.597 | 3.081−%21,1 | 2.073+%83,3 | 1.131+%23,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.977+%6,0 | 1.627+%64,2 | 7.730−%31,4 | 6.701 | 4.267 | 757−%48,4 | 8.611−%52,8 | 12.639−%22,8 | 18.436+%247 | 5.307+%1.711 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.890 | 2.221+%152 | 2.735 | 57−%99,0 | −444 | 674+%307 | −1.997−%84,6 | −9.004−%28,8 | −16.463+%276 | −4.373 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66−%13,3 | 31−%19,6 | 125−%2,0 | 43+%85,7 | 58−%17,6 | 29−%58,2 | 98−%9,2 | 75+%212 | 24+%38,4 | 17+%764 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 32 | −1.795 | 7 | −0,4 | −0,1−%92,7 | −2 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1.795 | |||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 32 | 7 | −0,4 | −0,1−%92,7 | −2 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 72+%452 | 4+%540 | 5−%11,1 | 6−%32,0 | 10+%1,6 | 0,4−%93,8 | 5−%83,7 | 20+%12,8 | 9+%68,2 | 6−%14,0 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −795 | |||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.547−%28,1 | −92−%94,3 | −6.137+%30,5 | −4.492+%35,4 | −2.680+%70,8 | −1.248+%674 | −3.592 | 473−%48,8 | 447−%13,0 | 514+%3,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 315 | 63 | 0−%100 | 0−%100 | 309−%65,8 | 463−%49,0 | 909+%85,9 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.081 | −1.959−%68,8 | −1.669 | −4.801−%57,0 | −7.740−%14,2 | −16.842+%197 | −5.676+%725 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 1.081 | −1.959−%68,8 | −1.669 | −4.801−%57,0 | −7.740−%20,7 | −17.014+%212 | −5.448+%632 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 172 | −228 | |||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −181−%38,1 | −81+%42,5 | −1.089+%592 | −388+%8,5 | −221+%64,3 | −43−%35,0 | −120−%86,8 | −630+%81,1 | −478+%233 | −144+%236 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.398+%85,7 | 663+%5,5 | 7.298+%725 | 1.389 | 977 | 481 | 676 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 194 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 3.624 | −70−%49,5 | −85 | 4 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 194 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 3.624 | −70−%49,5 | −85 | 4 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.442−%71,2 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.287−%43,8 | 1.633−%13,8 | 4.460+%60,5 | 5.292+%51,6 | 3.082+%139 | 1.448+%190 | 2.115 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.013 | 5.370 | −5.426−%66,0 | −3.558−%65,2 | −387−%94,2 | −715 | −12.212+%1.428 | −554 | 100−%49,6 | 198−%37,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 3.751 | 4.886 | −6.517−%52,1 | −4.998−%54,0 | −1.431−%79,5 | −1.171 | −10.400+%296 | −1.818 | 0−%100 | 30 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −189−%31,9 | −136−%39,1 | 7−%99,0 | −172 | −210 | −171 | 491 | −1.110+%32,6 | −429+%240 | −126 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −46−%66,2 | 43 | −0,3 | 0,1−%99,1 | −102 | −0,3 | 6 | −7−%60,5 | −10 | 1−%83,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 617 | 172 | 183 | −555−%60,3 | −346−%61,0 | −77−%86,2 | −1.024+%40,3 | −506+%104 | −127 | 146−%49,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 14 | −68−%74,3 | −95 | −62−%91,5 | −43−%94,7 | −202 | 23 | −239+%153 | −48+%363 | −10 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 417 | 208 | 23 | −40−%82,1 | −32−%82,9 | −74−%49,8 | −12 | 323+%489 | 28+%56,8 | 18 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −1.049 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%61,5 | 22+%225 | 6+%164 | 10+%60,9 | 10+%242 | 5+%26,9 | 2−%88,9 | 11 | −14−%62,2 | −38 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 848−%25,1 | −907−%40,6 | 2.018−%9,8 | 1.566+%12,3 | 865+%62,3 | −1.166 | 2.778+%111 | 675+%280 | 178 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.507 | −605 | 1.874 | 240 | 201+%1.388 | 109 | −131 | 15−%68,7 | 24 | −0,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.880+%140 | 9.218+%884 | 5.039 | 3.199 | 3.436 | 716−%59,1 | −5.597 | 3.081−%21,1 | 2.073+%83,3 | 1.131+%23,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −0,2−%32,1 | −0,4+%41,9 | |||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.351 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −18.104 | −17.896+%26.590 | 46−%99,8 | 140−%99,2 | 208−%98,7 | −51−%49,3 | 14.414+%5.779 | 170−%35,3 | 148 | −15−%91,5 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −18.719 | −17.850 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −1,0−%99,0 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%20,8 | −4+%221 | −9−%60,9 | −9+%87,6 | −2−%9,6 | −17+%449 | −2−%14,5 | −7−%18,6 | −9−%62,6 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.280+%7.662 | 19−%99,9 | 9−%100,0 | 12−%99,9 | 14.523+%3.793 | 258−%0,1 | 157 | 0−%100 | ||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −335+%9,5 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.208+%381 | −146+%122 | −405−%7,6 | −291+%13,6 | −190+%5,2 | −50−%32,6 | −212+%116 | −51+%27,7 | −40−%75,3 | |
| Alınan Faiz | 126+%20,6 | |||||||||
| Alınan Temettüler | 546+%6,7 | 104 | 442+%39,0 | 430+%74,5 | 387+%408 | 0−%100 | 243+%33,9 | 49+%43,9 | 34+%0,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.226 | 11.599+%916 | 339 | −1.103−%64,8 | −1.971+%138 | 872 | −1.468−%50,5 | −2.054−%32,9 | −1.545+%52,6 | −1.013−%24,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.379 | 11.663 | 0 | 0−%100 | 2.123−%44,0 | 1.944+%17,5 | 1.655−%12,7 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −434−%19,5 | −232−%38,0 | −1.030−%58,4 | −829−%63,4 | −408−%79,3 | −286−%81,6 | −1.891−%64,5 | −3.685−%39,1 | −3.100+%38,0 | −2.246−%14,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −286−%81,6 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | −5.049−%2,1 | −4.420+%6,3 | −4.221+%6,0 | −3.903 | −3.176+%634 | −300 | ||||
| Ödenen Faiz | −591−%43,6 | 88 | −1.100−%7,5 | −1.135+%14,1 | −793−%16,4 | −205−%36,8 | −908−%20,8 | −794−%19,4 | −481+%2,7 | −468−%29,1 |
| Alınan Faiz | 2.921−%29,4 | 80−%95,5 | 6.889+%16,8 | 5.081+%23,6 | 3.133+%49,4 | 1.363+%341 | 4.507+%419 | 602+%240 | 91+%96,7 | 46+%11,7 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −2.644+%26,9 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.992 | 2.920+%45,2 | 5.424−%43,7 | 2.236−%75,3 | 1.672−%83,5 | 1.537+%1.804 | 7.349+%325 | 1.197+%8,2 | 675+%555 | 103 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −597+%129 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.992 | 2.920+%45,2 | 5.424−%43,7 | 2.236−%75,3 | 1.672−%83,5 | 1.537+%1.804 | 7.349+%325 | 600−%29,1 | 675+%555 | 103 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.529+%17,4 | 16.380+%17,4 | 12.384+%210 | 12.149+%218 | 11.301+%218 | 10.660+%215 | 3.050+%39,7 | 1.513+%127 | 246+%72,1 | 143−%80,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.949+%56,5 | −2.923+%136 | −2.406+%138 | −1.578+%124 | −952+%103 | −938+%8,8 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.537+%3,2 | 17.351+%17,9 | 14.885+%20,2 | 11.978+%0,8 | 11.396−%12,1 | 11.245+%275 | 9.461+%210 | 2.113+%39,7 | 922+%274 | 246+%72,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.