TR Doğal Enerji Kaynakları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 8,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 52 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.270+%520 | 1.005 | −1.068 | −1.171 | 2.376+%76,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.593 | −769 | 580 | 3.812+%30,9 | 2.912+%71,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.593 | −769 | 580 | 3.812+%30,9 | 2.912+%71,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.684+%197 | 973+%61,7 | 428−%95,8 | −2.316 | 572−%13,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.165−%34,9 | 1.368+%10,6 | 857−%23,9 | 313+%32,4 | 236−%0,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 129−%40,3 | 165+%847 | 23 | −34 | 25−%52,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6−%91,6 | 5−%68,7 | 23−%22,9 | 15+%52,5 | 10−%6,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 74 | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%96,9 | 3+%82,4 | |||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 138 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22 | ||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.061−%14,1 | 1.801+%67,5 | 745−%39,8 | 722+%48,3 | 487+%36,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%80,2 | 27 | −69 | 44+%14,7 | 38+%318 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −256 | 416+%74,4 | 165+%152 | 37+%320 | 9−%74,3 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.306+%21,4 | 1.379+%25,9 | 759−%28,1 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −21−%86,7 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.814−%6,3 | −2.295+%149 | −639−%63,2 | −2.318+%104 | −1.135+%106 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.888−%6,2 | −2.352+%131 | −706−%60,0 | −2.334+%104 | −1.147+%106 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 75−%0,9 | 58−%40,4 | 67+%146 | 16+%32,7 | 12+%138 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.720−%28,6 | −3.982−%50,7 | −5.597+%114 | −1.734 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.720−%28,6 | −3.982−%50,7 | −5.597+%114 | −1.734 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.194+%256 | 471 | −868 | 760−%26,9 | 1.040+%83,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 363 | −35−%97,5 | −943+%2.309 | −24+%185.523 | 0 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100,0 | −81 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 363 | −49−%82,6 | −196+%401 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −747 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.851−%33,0 | ||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 15 | |||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −35 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.306−%4,4 | 3.514−%64,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.430−%32,5 | 2.708 | −719−%20,6 | −1.406+%899 | −186−%56,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 77+%101 | 29 | −34+%22,3 | −31+%92,6 | −16+%244 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 77+%101 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 851−%34,1 | 987 | −869 | −466+%223 | −190+%36,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 356−%64,6 | 769 | −45+%145 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 494+%73,8 | 217 | −144+%19,5 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.577 | −797+%283 | −144−%65,3 | −663+%1.578 | −40−%34,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 53+%1.210 | 3+%65,8 | −6+%295 | −1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −266 | 2.690 | −36−%90,9 | −255+%787 | −29−%88,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85 | −248 | 44 | −44 | 106+%199 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | −35 | 70+%1.130 | 17 | −5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85−%29,3 | 52 | −109 | 105+%237 | 31+%322 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 85−%29,3 | 52 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −40 | 21+%256 | 4 | 0,9+%12,7 | 0,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −104 | −43 | 351+%1.309 | −64+%49,1 | −43+%16,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −66 | −71 | 354 | −71−%26,7 | −97+%102 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −39 | 28 | −4 | 7−%87,4 | 54+%392 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.707+%153 | 2.913+%598 | 289−%94,7 | 90−%97,3 | 3.298+%71,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −46−%78,8 | −167+%39,7 | −83+%143 | −17+%156 | −6+%201 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −820−%36,9 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −571−%41,8 | −749−%23,6 | −678−%71,9 | −830+%20,5 | −689+%58,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.932 | 917−%85,7 | 4.445 | −6.015 | 600+%154 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.750 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242+%14,1 | 162−%58,0 | 267−%2,2 | 42+%20.625 | 0,2−%15,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242+%14,1 | 162−%58,0 | 267−%2,2 | 42+%20.625 | 0,2−%15,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.336+%27,4 | −4.387+%137 | −1.281+%26,6 | −576−%7,2 | −620+%105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.323+%27,2 | −4.384+%140 | −1.267+%25,9 | −573−%7,0 | −616+%104 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −13+%338 | −2−%88,9 | −14+%134 | −3−%28,9 | −5+%452 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.081 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.412 | 0−%100 | 0−%99,4 | −3−%87,9 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | 0−%100 | 92 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 167 | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 167 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Alınan Faiz | 2.904−%4,9 | 2.333+%129 | 704+%41,9 | 2.373+%110 | 1.131+%102 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.143−%75,7 | 3.589−%53,8 | 5.374 | −8.021 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 52 | −1.693−%55,0 | −2.606−%3,6 | −1.431+%6.419 | −3−%78,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.320−%56,4 | −2.094 | ||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.320−%56,4 | −2.094 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112+%328 | 20−%96,0 | 349 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −20−%96,0 | −383 | 0 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −26+%97,5 | −10−%64,3 | −20−%56,2 | −27+%24,1 | −22+%95,2 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −838−%68,5 | −1.403 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −3 | 19 | ||
| Ödenen Faiz | −14 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −1.345+%31,8 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.046 | 229−%79,4 | 770 | −8.616 | 2.973+%89,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −563−%90,6 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.046 | 229−%79,4 | 208 | −8.616 | 2.973+%89,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.299−%35,7 | 1.543+%24,1 | 861−%96,5 | 9.139+%48,2 | 6.166+%34,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −779−%4,0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.345+%388 | 992−%35,7 | 1.069+%24,1 | 523−%94,3 | 9.139+%48,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.268+%34,6 | 9.734+%113 | 8.270+%520 | 9.306+%137 | 3.714+%132 | 4.179−%27,1 | 1.005 | −1.068 | −1.171 | 2.376+%76,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.033+%42,1 | 1.314+%270 | 3.593 | 4.642 | 1.615 | 272 | −769 | 580 | 3.812+%30,9 | 2.912+%71,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.033+%42,1 | 1.314+%270 | 3.593 | 4.642 | 1.615 | 272 | −769 | 580 | 3.812+%30,9 | 2.912+%71,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.945+%155 | 3.716+%288 | 3.684+%197 | 1.571−%65,8 | 1.362−%59,6 | 1.410−%52,4 | 973+%61,7 | 428−%95,8 | −2.316 | 572−%13,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 683+%18,1 | 287+%13,1 | 1.165−%34,9 | 824−%42,6 | 438−%63,4 | 194−%63,9 | 1.368+%10,6 | 857−%23,9 | 313+%32,4 | 236−%0,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −73 | 10 | 129−%40,3 | 18+%103 | 77 | −0,2 | 165+%847 | 23 | −34 | 25−%52,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 1 | 0,6−%91,6 | 0,6−%93,7 | 0,7 | −0,2 | 5−%68,7 | 23−%22,9 | 15+%52,5 | 10−%6,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −74 | 74 | 17 | 77 | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0,1−%96,9 | 3+%82,4 | |||||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 138 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 22 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%61,5 | 9 | 54 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.988+%81,9 | 1.464+%79,0 | 2.061−%14,1 | 1.616−%12,1 | 828−%40,5 | 625%0,0 | 1.801+%67,5 | 745−%39,8 | 722+%48,3 | 487+%36,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 93+%1.826 | −3 | 7−%80,2 | 0,5−%98,7 | 4−%91,1 | 0,3−%98,6 | 27 | −69 | 44+%14,7 | 38+%318 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%98,9 | −256 | −204 | −144 | 416+%74,4 | 165+%152 | 37+%320 | 9−%74,3 | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.154+%68,2 | 1.465+%82,0 | 2.306+%21,4 | 1.814+%11,1 | 969−%19,7 | 615−%0,3 | 1.379+%25,9 | 759−%28,1 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −256+%13.034 | 1−%90,3 | 4 | 5 | −1−%96,8 | 9 | −21−%86,7 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −947−%11,9 | −490+%14,4 | −2.814−%6,3 | −1.734−%15,7 | −814−%23,0 | −327−%10,9 | −2.295+%149 | −639−%63,2 | −2.318+%104 | −1.135+%106 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.050−%6,3 | −492+%9,8 | −2.888−%6,2 | −1.768−%15,1 | −848−%22,1 | −342−%19,9 | −2.352+%131 | −706−%60,0 | −2.334+%104 | −1.147+%106 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 102+%130 | 2−%89,2 | 75−%0,9 | 35+%29,9 | 34+%5,2 | 15−%74,8 | 58−%40,4 | 67+%146 | 16+%32,7 | 12+%138 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.903+%29,5 | −931−%48,0 | −3.720−%28,6 | −2.518−%33,0 | −1.303−%34,1 | −691−%41,5 | −3.982−%50,7 | −5.597+%114 | −1.734 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.903+%29,5 | −931−%48,0 | −3.720−%28,6 | −2.518−%33,0 | −1.303−%34,1 | −691−%41,5 | −3.982−%50,7 | −5.597+%114 | −1.734 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.391+%855 | 1.843+%1.077 | 2.194+%256 | −73 | 190 | 120−%88,2 | 471 | −868 | 760−%26,9 | 1.040+%83,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −12−%80,4 | −162+%456 | 363 | −61+%2.097 | −48 | −22+%388 | −35−%97,5 | −943+%2.309 | −24+%185.523 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%80,4 | −162+%456 | 363 | −61+%176 | −48+%2.489 | −22+%388 | −49−%82,6 | −196+%401 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −747 | |||||||
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 15 | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100,0 | −81 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −35 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.819−%14,7 | 1.695−%14,4 | 4.306−%4,4 | 3.498−%36,4 | 1.994−%50,3 | 1.512−%35,4 | 3.514−%64,5 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 6.851−%33,0 | ||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.733+%25,3 | 4.927+%32,8 | 2.430−%32,5 | 4.315+%66,7 | 1.721+%9.399 | 2.835−%20,8 | 2.708 | −719−%20,6 | −1.406+%899 | −186−%56,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17 | −8 | 77+%101 | 56−%33,6 | 54−%22,7 | 0,3−%98,8 | 29 | −34+%22,3 | −31+%92,6 | −16+%244 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −17 | −8 | 77+%101 | 56−%33,6 | 54−%22,7 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 53−%92,2 | −81 | 851−%34,1 | 836 | 586+%20.436 | 335+%204 | 987 | −869 | −466+%223 | −190+%36,1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 116−%69,5 | 102−%9,7 | 356−%64,6 | 382 | 355 | 87 | 769 | −45+%145 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −63 | −184 | 494+%73,8 | 454+%81,7 | 231+%23,7 | 248+%80,7 | 217 | −144+%19,5 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 481−%71,7 | 1.299−%31,1 | 1.577 | 2.082 | 1.284+%499 | 1.441+%1.117 | −797+%283 | −144−%65,3 | −663+%1.578 | −40−%34,2 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 53+%1.210 | 3+%65,8 | −6+%295 | −1 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 39−%54,8 | 1.216−%19,8 | −266 | 1.232−%59,0 | 66 | 1.159−%60,8 | 2.690 | −36−%90,9 | −255+%787 | −29−%88,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 203 | 2.119+%1.984 | 85 | 58 | −11−%95,5 | 78+%206 | −248 | 44 | −44 | 106+%199 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 203 | 2.119+%1.984 | 85 | 58 | −11−%95,5 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 147 | 326 | 165 | 186 | −6−%87,7 | −19+%649 | −35 | 70+%1.130 | 17 | −5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.829+%5.513 | 40 | 85−%29,3 | 74 | 25 | −103 | 52 | −109 | 105+%237 | 31+%322 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.829+%5.513 | 40 | 85−%29,3 | 74 | 25 | −103 | 52 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5 | 40−%41,6 | −40 | −31 | −35+%245 | 52+%1.191 | 21+%256 | 4 | 0,9+%12,7 | 0,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%97,8 | −24−%82,9 | −104 | −178 | −243 | −106−%0,7 | −43 | 351+%1.309 | −64+%49,1 | −43+%16,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −4−%98,4 | −11−%90,7 | −66 | −135 | −206 | −92+%0,5 | −71 | 354 | −71−%26,7 | −97+%102 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −3−%94,5 | −12−%32,5 | −39 | −42 | −37 | −14−%7,9 | 28 | −4 | 7−%87,4 | 54+%392 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.712+%65,6 | 9.956+%98,2 | 9.707+%153 | 10.527+%73,2 | 4.698+%71,9 | 4.517−%23,6 | 2.913+%598 | 289−%94,7 | 90−%97,3 | 3.298+%71,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −19−%45,4 | 0−%100 | −46−%78,8 | −27−%80,3 | −26−%80,7 | −41+%35,2 | −167+%39,7 | −83+%143 | −17+%156 | −6+%201 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1.750+%81,8 | 0−%100 | −820−%36,9 | −797−%32,7 | −796+%191 | −297+%98,3 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.675+%691 | −222−%34,4 | −571−%41,8 | −397−%51,9 | −162−%77,7 | −749−%23,6 | −678−%71,9 | −830+%20,5 | −689+%58,6 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.645 | −5.259+%156 | −1.932 | −1.736 | 567−%45,5 | −2.252−%30,6 | 917−%85,7 | 4.445 | −6.015 | 600+%154 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 1.750 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33−%65,8 | 179+%451 | 242+%14,1 | 90+%63,1 | 73+%140 | 25+%72,3 | 162−%58,0 | 267−%2,2 | 42+%20.625 | 0,2−%15,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33−%65,8 | 179+%451 | 242+%14,1 | 90+%63,1 | 73+%140 | 25+%72,3 | 162−%58,0 | 267−%2,2 | 42+%20.625 | 0,2−%15,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.931+%157 | −1.715+%35,0 | −7.336+%27,4 | −4.957+%12,9 | −1.747+%0,9 | −971+%14,7 | −4.387+%137 | −1.281+%26,6 | −576−%7,2 | −620+%105 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.912+%156 | −1.711+%34,9 | −7.323+%27,2 | −4.954+%12,9 | −1.745+%0,9 | −969+%14,5 | −4.384+%140 | −1.267+%25,9 | −573−%7,0 | −616+%104 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18+%728 | −3+%105 | −13+%338 | −3+%26,9 | −2−%16,9 | −1+%1.934 | −2−%88,9 | −14+%134 | −3−%28,9 | −5+%452 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 1.081 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −1.412 | 0−%100 | 0−%99,4 | −3−%87,9 | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | 0−%100 | 92 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | −3.333+%209 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | −3.333+%209 | 0−%100 | 0−%100 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | −1.700 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 167 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 167 | ||||||||
| Alınan Faiz | 1.030−%9,2 | 462+%14,3 | 2.904−%4,9 | 1.669−%18,9 | 669−%37,0 | 309−%30,5 | 2.333+%129 | 704+%41,9 | 2.373+%110 | 1.131+%102 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −778 | −852+%482 | 1.143−%75,7 | 1.462−%59,1 | 1.572−%6,3 | −791+%414 | 3.589−%53,8 | 5.374 | −8.021 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5+%5,2 | 10 | 52 | 41 | −4−%99,8 | −2−%99,9 | −1.693−%55,0 | −2.606−%3,6 | −1.431+%6.419 | −3−%78,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −1.320−%56,4 | −2.094 | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −1.320−%56,4 | −2.094 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 14 | 112+%328 | 45 | 20−%96,0 | 349 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 14 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | −20−%96,0 | 0−%100 | −383 | 0 | |||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5+%5,2 | −4+%85,1 | −26+%97,5 | −4−%75,8 | −4−%41,0 | −2−%89,7 | −10−%64,3 | −20−%56,2 | −27+%24,1 | −22+%95,2 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0−%100 | −838−%68,5 | −1.403 | ||||||
| Ödenen Faiz | 0 | −14 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0−%100 | −3 | 19 | ||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | −1.345+%31,8 | −1.111+%44,7 | −441+%0,3 | ||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 617−%89,1 | 4.485+%78,0 | 5.046 | 6.501+%124 | 3.836+%1.434 | 1.926+%139 | 229−%79,4 | 770 | −8.616 | 2.973+%89,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | −563−%90,6 | ||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 617−%89,1 | 4.485+%78,0 | 5.046 | 6.501+%124 | 3.836+%1.434 | 1.926+%139 | 229−%79,4 | 208 | −8.616 | 2.973+%89,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.471+%378 | 6.981+%378 | 1.299−%35,7 | 1.271−%34,3 | 1.183−%34,3 | 1.116−%34,3 | 1.543+%24,1 | 861−%96,5 | 9.139+%48,2 | 6.166+%34,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −544−%6,7 | −738+%213 | −180−%27,9 | −779−%4,0 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.544+%13,8 | 10.729+%187 | 6.345+%388 | 7.772+%60,8 | 5.019+%145 | 2.861+%26,9 | 992−%35,7 | 1.069+%24,1 | 523−%94,3 | 9.139+%48,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.