- TNZTP
- Nakit akışı
Tapdi Oksijen'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 578 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 868 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 578 | −732 | −411 | 128+%47,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 696−%57,8 | 1.260+%6,1 | 823+%209 | 243+%269 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 696−%57,8 | 1.260+%6,1 | 823+%209 | 243+%269 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 325 | −880−%3,6 | −1.266+%1.240 | −87 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198−%22,3 | 195−%2,6 | 138+%81,0 | 18+%55,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%98,0 | 0,1−%28,9 | 0,1−%76,4 | 0,4−%86,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%98,0 | 0,1−%28,9 | 0,1−%76,4 | 0,4−%86,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −25+%105 | −9+%30,4 | 5+%12,6 | 5+%290 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −23+%123 | −8−%27,8 | 3−%35,8 | 5+%279 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%19,7 | −1 | 2+%4.249 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −846 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 135−%47,2 | 195 | −45−%27,3 | −34+%542 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −195+%14,7 | −130−%16,0 | −107+%24,9 | −49+%404 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 327−%23,6 | 327+%275 | 60+%131 | 15+%206 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 25+%6,5 | 18+%16,9 | 11+%78,7 | 3+%53,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −22−%14,0 | −20+%56,9 | −9+%10,7 | −3+%19,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1−%99,9 | −1.759+%26.721 | 5 | −43+%1.586 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%99,9 | −1.759+%26.721 | 5 | −43+%1.586 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27−%95,8 | 498+%164 | 131+%314 | −33+%835 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3+%1.911 | −0,1−%93,9 | −1+%64,8 | −1−%40,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3+%1.911 | −0,1−%93,9 | −1+%64,8 | −1+%406 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −653+%627 | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −81−%72,6 | −226 | 97 | −26 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 32 | −24 | 73 | −82 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 62 | −114+%348 | −25+%108 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1 | 0,1 | 0 | −1−%33,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8 | 62 | −114+%316 | −24+%134 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −58 | 4 | −5+%543 | −0,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7+%30,1 | 4 | −5 | 0,1−%99,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −65+%9.014 | −0,5 | −0,3−%60,8 | −0,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17−%71,6 | 45 | −38+%778 | −4−%69,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 19 | −12 | −12+%23,4 | −10+%98,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6−%95,5 | −105 | 97+%357 | 21−%34,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 54 | −5 | 5 | −0,3−%78,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −60−%54,0 | −99 | 91+%326 | 21−%36,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −11−%65,1 | −25 | 20+%170 | 8+%524 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −39−%79,8 | −146+%385 | 45−%23,2 | 59+%3.228 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1,0−%99,4 | −131 | 71 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −38+%84,8 | −16−%90,6 | −26 | 59+%3.093 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −27−%23,2 | −27 | 32+%289 | 8+%3.440 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%74,8 | 0,7 | −0,4 | 0,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0,7 | −0,4 | 0,8 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,2−%74,8 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 939+%368 | 153−%69,8 | −346 | 130+%51,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 16+%33,1 | 9−%19,1 | 8+%442 | 1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −72 | −3 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −377−%67,8 | −895 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | 1.627−%37,0 | 1.974 | −122−%55,7 | −168+%23.850 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0,8 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −0,8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%3.982 | 0,1−%98,1 | 3−%66,0 | 2+%280 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5+%3.982 | 0,1−%98,1 | 3−%66,0 | 2+%280 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −279+%210 | −69−%62,2 | −126−%43,7 | −132+%1.135 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −274+%205 | −69−%62,1 | −125−%43,9 | −132+%1.132 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5+%1.654 | −0,2−%79,4 | −0,7+%92,5 | −0,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4 | −37+%399 | ||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84 | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.817−%32,2 | 2.046 | ||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −868−%55,4 | −1.485 | 870+%8.457 | 2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 15 | ||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12−%98,8 | 273 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12−%98,8 | 273 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −3−%96,3 | −47 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%96,3 | −47 | ||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −90 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139 | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 125−%34,2 | 145−%87,4 | 799+%1.268 | 58+%339 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 125−%34,2 | 145−%87,4 | 799+%1.268 | 58+%339 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −552−%59,5 | −1.040+%697 | −88+%28,0 | −89+%92,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −552−%59,5 | −1.040+%697 | −88+%28,0 | −89+%92,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9+%152 | −2−%93,8 | −1+%36,8 | |
| Ödenen Temettüler | −36 | |||
| Ödenen Faiz | −327−%23,6 | −327+%275 | −60+%131 | −15+%206 |
| Alınan Faiz | 195+%14,7 | 130−%16,0 | 107+%25,1 | 49+%50.558 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −449−%12,7 | −393+%304 | ||
| Enflasyon etkisi | −1.111+%160 | −326+%163 | ||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 227 | −569 | 337 | −38 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −75−%59,8 | |||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 227 | −569 | 262 | −38 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 376−%56,2 | 655+%137 | 192−%54,0 | 154+%45,7 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | 89−%66,3 | 201 | ||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 692+%84,2 | 287−%56,2 | 454+%137 | 116−%24,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 157−%86,7 | 170−%70,2 | 113−%6,7 | 578 | 429+%73,0 | 388+%103 | −732 | −411 | 128+%47,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 156−%71,4 | 101−%76,0 | 73−%17,7 | 696−%57,8 | 421−%66,5 | 320−%77,7 | 1.260+%6,1 | 823+%209 | 243+%269 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 156−%71,4 | 101−%76,0 | 73−%17,7 | 696−%57,8 | 421−%66,5 | 320−%77,7 | 1.260+%6,1 | 823+%209 | 243+%269 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 554+%31,5 | 443+%23,4 | 263+%70,7 | 325 | 472 | 277 | −880−%3,6 | −1.266+%1.240 | −87 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 197+%9,2 | 125+%14,1 | 58+%17,1 | 198−%22,3 | 139−%25,7 | 83−%28,6 | 195−%2,6 | 138+%81,0 | 18+%55,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7+%543 | −1−%89,2 | −3−%70,5 | 0−%98,0 | 0−%99,8 | 0,1 | 0,1−%28,9 | 0,1−%76,4 | 0,4−%86,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7+%543 | −1−%89,2 | −3−%70,5 | 0−%98,0 | 0−%99,8 | 0,1 | 0,1−%28,9 | 0,1−%76,4 | 0,4−%86,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28−%13,2 | 7 | 2 | −25+%105 | −21+%85,4 | −33 | −9+%30,4 | 5+%12,6 | 5+%290 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31−%4,6 | 10 | 2 | −23+%123 | −19+%115 | −33 | −8−%27,8 | 3−%35,8 | 5+%279 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | −3+%186 | 0−%100 | −1−%19,7 | −2−%23,1 | −0,4−%76,2 | −1 | 2+%4.249 | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −846 | |||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −277+%251 | −197+%1.806 | −83 | 135−%47,2 | −14 | 25−%65,9 | 195 | −45−%27,3 | −34+%542 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −505+%210 | −301+%292 | −120+%281 | −195+%14,7 | −126−%4,3 | −58−%33,3 | −130−%16,0 | −107+%24,9 | −49+%404 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 246+%217 | 118+%219 | 33−%23,0 | 327−%23,6 | 107−%69,5 | 61−%61,0 | 327+%275 | 60+%131 | 15+%206 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 25−%48,9 | 24−%65,8 | 20−%33,5 | 25+%6,5 | 28+%5,7 | 52+%98,5 | 18+%16,9 | 11+%78,7 | 3+%53,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −43+%1,3 | −39−%2,2 | −16−%44,7 | −22−%14,0 | −23−%2,7 | −30+%33,4 | −20+%56,9 | −9+%10,7 | −3+%19,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1−%99,9 | 0−%100 | −1.759+%26.721 | 5 | −43+%1.586 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%99,9 | 0−%100 | −1.759+%26.721 | 5 | −43+%1.586 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 503+%76,4 | 450+%62,8 | 270+%169 | 27−%95,8 | 375−%18,7 | 209−%48,5 | 498+%164 | 131+%314 | −33+%835 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5+%572 | −3+%306 | −2+%324 | −3+%1.911 | −0,5−%100,0 | −0,5+%255 | −0,1−%93,9 | −1+%64,8 | −1−%40,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%572 | −3+%306 | −2+%324 | −3+%1.911 | −0,5+%255 | −0,5+%255 | −0,1−%93,9 | −1+%64,8 | −1+%406 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −653+%627 | ||||||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | −6 | −6 | ||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 101+%950 | 58+%369 | 22+%24,1 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −226+%111 | −188 | −110−%21,5 | −81−%72,6 | −31−%91,7 | 34 | −226 | 97 | −26 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −154 | −108 | −25+%213 | 32 | 56 | 50 | −24 | 73 | −82 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −62−%59,3 | −47−%76,9 | −76+%42,7 | −8 | −52 | −187 | 62 | −114+%348 | −25+%108 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0−%3,3 | −0,1 | −0,1+%514 | −0,1+%165 | 0,1 | 0 | −1−%33,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −62−%59,4 | −47−%76,9 | −76+%42,7 | −8 | −52 | −187 | 62 | −114+%316 | −24+%134 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17 | 12+%24,8 | −2−%97,3 | −58 | −38+%2.786 | 80+%7.475 | 4 | −5+%543 | −0,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 7+%30,1 | 7−%27,7 | 6−%24,7 | 4 | −5 | 0,1−%99,6 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17 | 12+%177 | −2−%97,5 | −65+%9.014 | −45+%317 | 74 | −0,5 | −0,3−%60,8 | −0,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 31+%573 | 6 | 10−%8,6 | 17−%71,6 | 24−%36,0 | −4 | 45 | −38+%778 | −4−%69,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −33−%38,5 | −6+%111 | −40−%9,4 | 19 | −17−%83,0 | 17 | −12 | −12+%23,4 | −10+%98,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%68,7 | −16 | 2−%94,7 | −6−%95,5 | −52−%53,6 | 21 | −105 | 97+%357 | 21−%34,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 16+%5.287 | 3+%1.820 | 7 | 54 | −2−%80,1 | −2−%71,1 | −5 | 5 | −0,3−%78,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −14 | −18 | −5 | −60−%54,0 | −49−%50,7 | 23 | −99 | 91+%326 | 21−%36,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 13+%752 | 5+%74,9 | 23+%7,0 | −11−%65,1 | −10−%52,7 | −5−%63,1 | −25 | 20+%170 | 8+%524 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | −7 | −6 | −39−%79,8 | −8−%94,9 | −1−%98,7 | −146+%385 | 45−%23,2 | 59+%3.228 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −7 | −6 | −3+%8.859 | −1,0−%99,4 | 12 | 22 | −131 | 71 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | −0,3−%98,3 | −2 | −38+%84,8 | −19+%70,0 | −23+%153 | −16−%90,6 | −26 | 59+%3.093 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −35 | −27 | 5 | −27−%23,2 | 65 | 64 | −27 | 32+%289 | 8+%3.440 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%25,1 | 0 | 0−%64,5 | 0,2−%74,8 | 0−%99,6 | 0−%99,7 | 0,7 | −0,4 | 0,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,2−%74,8 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%25,1 | 0 | 0−%64,5 | 0−%99,6 | 0−%99,7 | 0,7 | −0,4 | 0,8 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 484−%43,7 | 357−%54,7 | 226+%120 | 939+%368 | 862+%119 | 631+%114 | 153−%69,8 | −346 | 130+%51,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −18+%23,0 | −8 | 16+%33,1 | 11−%2,7 | 0−%100 | 9−%19,1 | 8+%442 | 1 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −259+%89,8 | −156+%159 | −64+%267 | 0−%100 | −72 | −3 | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −49 | −22−%86,0 | −49 | −377−%67,8 | −444+%182 | −243+%94,4 | −895 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −28−%83,3 | −18−%91,2 | −6 | 1.627−%37,0 | 927−%2,7 | 484−%6,1 | 1.974 | −122−%55,7 | −168+%23.850 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0,8 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −0,8 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13+%1.489 | 11+%1.269 | 10+%1.299 | 5+%3.982 | 0,6+%358 | 0,6+%352 | 0,1−%98,1 | 3−%66,0 | 2+%280 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13+%1.489 | 11+%1.269 | 10+%1.299 | 5+%3.982 | 0,6+%358 | 0,6+%352 | 0,1−%98,1 | 3−%66,0 | 2+%280 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42−%85,3 | −29−%90,8 | −16+%952 | −279+%210 | −218+%410 | −235+%1.339 | −69−%62,2 | −126−%43,7 | −132+%1.135 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32−%88,9 | −19−%93,8 | −12+%680 | −274+%205 | −218+%413 | −235+%1.352 | −69−%62,1 | −125−%43,9 | −132+%1.132 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −10 | −9 | −4 | −5+%1.654 | 0−%100 | 0−%100 | −0,2−%79,4 | −0,7+%92,5 | −0,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −4 | −37+%399 | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 84 | 81 | 75 | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.817−%32,2 | 1.064+%6,4 | 644+%20,5 | 2.046 | |||||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | 1.689 | 481 | 528 | −868−%55,4 | −602−%56,4 | −486−%54,2 | −1.485 | 870+%8.457 | 2 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 15 | |||||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 110+%1.164 | 12−%98,8 | 273 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 110+%1.164 | 12−%98,8 | 273 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −3−%96,3 | −47 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −3−%96,3 | −47 | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | −90 | ||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139 | 129 | 55 | ||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139 | 129 | 55 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.266+%1.305 | 861 | 677 | 125−%34,2 | 121−%55,8 | 145−%87,4 | 799+%1.268 | 58+%339 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.266+%1.305 | 861 | 677 | 125−%34,2 | 121−%55,8 | 145−%87,4 | 799+%1.268 | 58+%339 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −322−%56,3 | −513+%138 | −111−%47,5 | −552−%59,5 | −566+%43,8 | −337+%804 | −1.040+%697 | −88+%28,0 | −89+%92,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −322−%56,3 | −513+%138 | −111−%47,5 | −552−%59,5 | −566+%43,8 | −337+%804 | −1.040+%697 | −88+%28,0 | −89+%92,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −420+%101 | −125+%2.447 | 0−%100 | −8+%2.992 | −9+%152 | −2−%93,8 | −1+%36,8 | ||
| Ödenen Temettüler | −90 | −36 | |||||||
| Ödenen Faiz | −340+%338 | −167+%108 | −34−%20,5 | −327−%23,6 | −107−%69,5 | −61−%61,0 | −327+%275 | −60+%131 | −15+%206 |
| Alınan Faiz | 505+%210 | 301+%292 | 120+%281 | 195+%14,7 | 126−%4,3 | 58−%33,3 | 130−%16,0 | 107+%25,1 | 49+%50.558 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −449−%12,7 | −305−%69,6 | −214−%80,4 | −393+%304 | |||||
| Enflasyon etkisi | −1.111+%160 | −553+%12,8 | −307+%68,5 | −326+%163 | |||||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.817+%304 | 633+%209 | 635+%8.893 | 227 | 201 | 79 | −569 | 337 | −38 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −75−%59,8 | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.817+%304 | 633+%209 | 635+%8.893 | 227 | 201 | 79 | −569 | 262 | −38 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 860+%84,2 | 815+%84,2 | 761+%84,2 | 376−%56,2 | 360−%56,2 | 335−%56,2 | 655+%137 | 192−%54,0 | 154+%45,7 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −168+%77,7 | −74+%96,7 | −69+%83,8 | 89−%66,3 | 73−%72,4 | 48−%76,1 | 201 | ||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.509+%205 | 1.374+%125 | 1.327+%247 | 692+%84,2 | 634+%52,8 | 461+%8,3 | 287−%56,2 | 454+%137 | 116−%24,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Kasım 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.