TAV Havalimanları Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 15,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,5 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 6,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · işlevsel para birimi euro, TL'ye çevrilmiş
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 15.531+%38,5 | 11.211+%586 | 1.440−%70,2 | 4.837+%94,2 | 2.490+%9.656 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.540−%49,9 | 7.059−%9,2 | 7.777+%280 | 2.047+%292 | 522 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.552−%49,7 | 7.063−%9,2 | 7.783+%277 | 2.063+%285 | 536 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −11+%197 | −4−%34,6 | −6−%63,2 | −16+%15,2 | −14−%74,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 19.332+%108 | 9.309+%889 | 745−%74,1 | 2.873+%573 | 427−%80,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.959+%21,2 | 7.391+%100 | 3.687+%124 | 1.646+%105 | 802+%3,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.046+%2,5 | 1.021+%144 | 418+%51,4 | 276+%231 | 83−%34,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 571+%56,6 | 364+%99,6 | 183+%183 | 64+%128 | 28+%4,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 476−%27,5 | 657+%179 | 235+%11,2 | 212+%283 | 55−%45,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.175+%49,0 | 3.472+%19,0 | 2.918+%62,1 | 1.801 | −433 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.484+%18,9 | −2.089+%123 | −938+%162 | −358−%79,0 | −1.704+%1.021 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.658+%37,7 | 5.561+%44,2 | 3.857+%78,6 | 2.159+%69,8 | 1.272+%61,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −954−%39,8 | −1.584+%27,7 | −1.240+%219 | −389−%36,3 | −610+%2.069 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.438 | −2.178−%51,5 | −4.488+%443 | −826 | 238−%61,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.635+%72,1 | 1.531+%127 | 675+%87,3 | 361+%5,4 | 342+%663 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 33+%6.757 | 0,5−%85,1 | 3−%38,4 | 5+%5,3 | 5 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −1.033 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | −345 | −195 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −5.398+%76,2 | −3.064−%45,7 | −5.639 | 390−%76,7 | 1.674+%58,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.251 | 144+%354 | 32 | −376 | 123−%70,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −386+%260 | −107 | 100+%515 | 16 | −7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −865 | 251 | −68−%82,6 | −392 | 130−%67,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −708+%751 | −83−%96,9 | −2.700+%563 | −407 | 1.794+%39,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −757+%117 | −350+%260 | −97−%77,1 | −424 | 8+%6,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 136−%78,7 | 638 | −406 | 424 | −35+%226 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −164+%276 | −44+%307 | −11 | 4 | −81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 300−%56,0 | 681 | −395 | 421+%822 | 46 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.818−%17,4 | −3.413+%38,3 | −2.468 | 1.174 | −216−%66,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 17.474+%31,4 | 13.304+%332 | 2.883−%45,7 | 5.310+%102 | 2.623+%182 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −65+%4,3 | −62+%17,4 | −53+%284 | −14+%103 | −7−%39,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.878−%7,5 | −2.031+%46,1 | −1.390+%202 | −460+%264 | −126−%85,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.503−%40,6 | −5.898+%663 | −773−%91,5 | −9.137+%96,2 | −4.658+%762 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −127 | 0 | 0−%100 | −3.207 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.205 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −11−%99,8 | −6.476 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.904+%425 | 553 | 1.293 | 0−%100 | 523 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0−%100 | −2.209+%180 | −790 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 69−%64,8 | 197+%276 | 52−%32,9 | 78+%183 | 28−%70,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9.568+%5,5 | −9.070+%64,5 | −5.515+%136 | −2.341+%898 | −235−%21,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.280−%7,6 | −8.959+%64,0 | −5.464+%137 | −2.304+%933 | −223−%7,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.288+%1.063 | −111+%116 | −51+%38,1 | −37+%222 | −12−%79,4 |
| Alınan Temettüler | 3.253−%4,8 | 3.417+%95,8 | 1.745+%426 | 332+%30,3 | 255+%4.495 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −161−%81,4 | −868 | 666+%1.019 | 60 | −2.022 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.328−%45,3 | −11.571 | 6.558−%8,5 | 7.170 | −3.179 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 132 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.629−%70,6 | 12.329−%34,4 | 18.782+%137 | 7.914+%196 | 2.676+%4,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.536−%74,3 | −13.749+%52,8 | −9.001+%108 | −4.319+%42,6 | −3.030+%152 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −587 | 5.119 | −1.566+%2.150 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −730−%88,4 | −6.283+%971 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −913+%15,3 | −791+%171 | −292+%47,5 | −198+%62,5 | −122−%30,0 |
| Ödenen Temettüler | −126−%75,9 | −523+%40,3 | −373+%214 | −119+%179 | −43−%89,5 |
| Ödenen Faiz | −5.595+%23,5 | −4.530+%64,8 | −2.748+%156 | −1.075+%102 | −532+%52,9 |
| Alınan Faiz | 1.631+%6,7 | 1.529+%148 | 616+%410 | 121+%229 | 37−%20,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −687 | 447+%178 | 161 | −406−%32,5 | −601 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −124−%63,7 | −343+%75,5 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.575 | −6.601 | 7.226+%152 | 2.869 | −5.348 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.475+%172 | 2.010−%61,2 | 5.182+%495 | 871−%33,2 | 1.304−%6,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.050 | −4.591 | 12.407+%232 | 3.740 | −4.044 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.952−%26,2 | 17.543+%242 | 5.136+%268 | 1.396−%74,3 | 5.440+%40,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.002+%85,3 | 12.952−%26,2 | 17.543+%242 | 5.136+%268 | 1.396−%74,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · işlevsel para birimi euro, TL'ye çevrilmiş
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.307−%48,3 | −5.069+%821 | 15.531+%38,5 | 10.882+%8,8 | 2.526−%36,6 | −551 | 11.211+%586 | 1.440−%70,2 | 4.837+%94,2 | 2.490+%9.656 |
| Dönem Karı (Zararı) | 871 | −2.889+%72,7 | 3.540−%49,9 | 4.622−%34,0 | −1.686 | −1.673 | 7.059−%9,2 | 7.777+%280 | 2.047+%292 | 522 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 885 | −2.875+%72,2 | 3.552−%49,7 | 4.632−%33,9 | −1.684 | −1.670 | 7.063−%9,2 | 7.783+%277 | 2.063+%285 | 536 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −14+%539 | −13+%271 | −11+%197 | −10+%404 | −2+%71,9 | −4+%285 | −4−%34,6 | −6−%63,2 | −16+%15,2 | −14−%74,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12.357+%32,6 | 6.596+%66,3 | 19.332+%108 | 13.307+%96,0 | 9.320+%111 | 3.966+%33,5 | 9.309+%889 | 745−%74,1 | 2.873+%573 | 427−%80,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.878+%38,7 | 2.140+%58,4 | 8.959+%21,2 | 6.413+%53,6 | 3.518+%48,4 | 1.351+%32,8 | 7.391+%100 | 3.687+%124 | 1.646+%105 | 802+%3,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 537+%88,9 | 254+%37,8 | 1.046+%2,5 | 619+%23,8 | 284−%3,8 | 184−%1,3 | 1.021+%144 | 418+%51,4 | 276+%231 | 83−%34,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 474+%49,2 | 232+%39,1 | 571+%56,6 | 615+%49,7 | 317+%27,1 | 167+%3,8 | 364+%99,6 | 183+%183 | 64+%128 | 28+%4,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 64 | 22+%25,9 | 476−%27,5 | 4−%95,4 | −33 | 17−%33,1 | 657+%179 | 235+%11,2 | 212+%283 | 55−%45,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.934+%104 | 1.982+%111 | 5.175+%49,0 | 3.590+%22,6 | 1.932+%16,1 | 941−%8,9 | 3.472+%19,0 | 2.918+%62,1 | 1.801 | −433 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −826−%39,2 | −463−%31,1 | −2.484+%18,9 | −1.969+%28,6 | −1.359+%29,1 | −673+%52,6 | −2.089+%123 | −938+%162 | −358−%79,0 | −1.704+%1.021 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.761+%44,7 | 2.445+%51,5 | 7.658+%37,7 | 5.559+%24,6 | 3.291+%21,2 | 1.614+%9,5 | 5.561+%44,2 | 3.857+%78,6 | 2.159+%69,8 | 1.272+%61,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 223 | −290−%59,3 | −954−%39,8 | −1.411+%117 | −939+%333 | −713 | −1.584+%27,7 | −1.240+%219 | −389−%36,3 | −610+%2.069 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.024−%22,2 | 1.992+%43,1 | 2.438 | 1.313 | 2.601 | 1.391+%669 | −2.178−%51,5 | −4.488+%443 | −826 | 238−%61,3 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 761−%60,3 | 513−%36,1 | 2.635+%72,1 | 2.778+%100 | 1.916+%266 | 802+%185 | 1.531+%127 | 675+%87,3 | 361+%5,4 | 342+%663 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1 | 6−%33,6 | 33+%6.757 | 7+%74,8 | 7+%12,5 | 9−%29,8 | 0,5−%85,1 | 3−%38,4 | 5+%5,3 | 5 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −1.033 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | −345 | −195 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −9.819+%120 | −7.641+%206 | −5.398+%76,2 | −5.997+%171 | −4.456+%76,7 | −2.499+%16,0 | −3.064−%45,7 | −5.639 | 390−%76,7 | 1.674+%58,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.630−%11,1 | −318−%64,1 | −1.251 | −3.313+%91,2 | −2.958+%131 | −886 | 144+%354 | 32 | −376 | 123−%70,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −366+%66,2 | −183 | −386+%260 | −117+%16,1 | −220+%195 | 45 | −107 | 100+%515 | 16 | −7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.264−%17,3 | −135−%85,5 | −865 | −3.196+%95,9 | −2.738+%127 | −931 | 251 | −68−%82,6 | −392 | 130−%67,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −5.910+%3.104 | −5.497+%16.333 | −708+%751 | −678+%129 | −184−%71,6 | −33−%94,0 | −83−%96,9 | −2.700+%563 | −407 | 1.794+%39,9 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 94 | 151 | −757+%117 | 60 | −281−%28,2 | −114−%49,8 | −350+%260 | −97−%77,1 | −424 | 8+%6,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −113 | −281+%657 | 136−%78,7 | −394 | 175−%79,5 | −37 | 638 | −406 | 424 | −35+%226 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −956+%917 | −826+%1.511 | −164+%276 | −235+%219 | −94+%705 | −51 | −44+%307 | −11 | 4 | −81 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 843+%213 | 544+%3.762 | 300−%56,0 | −159 | 269−%68,9 | 14−%90,9 | 681 | −395 | 421+%822 | 46 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.260+%4,3 | −1.695+%18,7 | −2.818−%17,4 | −1.671+%166 | −1.208+%14,6 | −1.428−%17,1 | −3.413+%38,3 | −2.468 | 1.174 | −216−%66,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.409+%7,3 | −3.933+%1.809 | 17.474+%31,4 | 11.933+%3,0 | 3.177−%35,1 | −206 | 13.304+%332 | 2.883−%45,7 | 5.310+%102 | 2.623+%182 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −39+%40,4 | −15+%12,4 | −65+%4,3 | −47−%4,1 | −28−%25,1 | −13−%27,9 | −62+%17,4 | −53+%284 | −14+%103 | −7−%39,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.063+%231 | −1.121+%238 | −1.878−%7,5 | −1.004−%34,2 | −623−%28,9 | −331+%46,0 | −2.031+%46,1 | −1.390+%202 | −460+%264 | −126−%85,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.380+%70,1 | −1.075−%23,9 | −3.503−%40,6 | −3.017−%1,0 | −1.987−%27,3 | −1.413−%46,6 | −5.898+%663 | −773−%91,5 | −9.137+%96,2 | −4.658+%762 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −127 | 0 | 0−%100 | −3.207 | ||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 3.205 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −11−%99,8 | −6.476 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 2.904+%425 | 281−%63,3 | 266−%63,3 | 237 | 553 | 1.293 | 0−%100 | 523 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | −2.209+%180 | −790 | 0−%100 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 282+%1.677 | 67+%431 | 69−%64,8 | 23−%83,2 | 16−%84,2 | 13−%71,5 | 197+%276 | 52−%32,9 | 78+%183 | 28−%70,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.545+%49,4 | −1.458+%32,8 | −9.568+%5,5 | −5.474−%14,7 | −3.043−%21,9 | −1.098−%34,6 | −9.070+%64,5 | −5.515+%136 | −2.341+%898 | −235−%21,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.324+%51,5 | −1.274+%18,2 | −8.280−%7,6 | −5.268−%17,1 | −2.854−%26,0 | −1.078−%35,0 | −8.959+%64,0 | −5.464+%137 | −2.304+%933 | −223−%7,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −222+%17,2 | −184+%832 | −1.288+%1.063 | −207+%209 | −189+%338 | −20+%4,1 | −111+%116 | −51+%38,1 | −37+%222 | −12−%79,4 |
| Alınan Temettüler | 588−%49,5 | 3.253−%4,8 | 1.284−%55,9 | 1.164+%49,4 | 0 | 3.417+%95,8 | 1.745+%426 | 332+%30,3 | 255+%4.495 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 295 | 316 | −161−%81,4 | 869 | −390+%23,3 | −565−%25,1 | −868 | 666+%1.019 | 60 | −2.022 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.547+%172 | −7.410 | −6.328−%45,3 | −4.025−%8,8 | −2.410+%26,5 | 579 | −11.571 | 6.558−%8,5 | 7.170 | −3.179 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 132 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.894+%541 | 8.051+%426 | 3.629−%70,6 | 2.911+%23,1 | 2.168+%27,6 | 1.531+%253 | 12.329−%34,4 | 18.782+%137 | 7.914+%196 | 2.676+%4,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.874−%7,4 | −605−%44,1 | −3.536−%74,3 | −2.097−%48,8 | −2.023−%39,0 | −1.082−%51,4 | −13.749+%52,8 | −9.001+%108 | −4.319+%42,6 | −3.030+%152 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −587 | 5.119 | −1.566+%2.150 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −14.897+%2.267 | −14.790+%2.527 | −730−%88,4 | −671−%18,9 | −629−%20,1 | −563+%0,8 | −6.283+%971 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −509+%13,9 | −243−%23,4 | −913+%15,3 | −679+%47,2 | −446+%45,0 | −317−%36,1 | −791+%171 | −292+%47,5 | −198+%62,5 | −122−%30,0 |
| Ödenen Temettüler | −1.068+%731 | −800+%505 | −126−%75,9 | −127−%59,0 | −129+%24,8 | −132 | −523+%40,3 | −373+%214 | −119+%179 | −43−%89,5 |
| Ödenen Faiz | −3.647+%41,1 | −354+%172 | −5.595+%23,5 | −2.949+%32,0 | −2.583+%23,5 | −130−%36,4 | −4.530+%64,8 | −2.748+%156 | −1.075+%102 | −532+%52,9 |
| Alınan Faiz | 544−%35,9 | 243−%47,3 | 1.631+%6,7 | 1.244+%15,6 | 848+%15,1 | 460+%56,7 | 1.529+%148 | 616+%410 | 121+%229 | 37−%20,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.010+%162 | 1.087+%33,9 | −687 | −1.657 | 385−%83,0 | 812−%49,4 | 447+%178 | 161 | −406−%32,5 | −601 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −188+%170 | −50+%18,5 | −124−%63,7 | −108−%60,1 | −70−%65,6 | −42−%65,3 | −343+%75,5 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −8.809+%354 | −13.605+%853 | 5.575 | 3.732+%64,0 | −1.941+%126 | −1.427−%52,2 | −6.601 | 7.226+%152 | 2.869 | −5.348 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.136−%64,7 | 329−%74,7 | 5.475+%172 | 4.714+%46,5 | 3.216+%138 | 1.301+%19,4 | 2.010−%61,2 | 5.182+%495 | 871−%33,2 | 1.304−%6,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −7.673 | −13.277+%10.371 | 11.050 | 8.446+%53,8 | 1.275+%159 | −127−%93,3 | −4.591 | 12.407+%232 | 3.740 | −4.044 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.002+%85,3 | 24.002+%85,3 | 12.952−%26,2 | 12.952−%26,2 | 12.952−%26,2 | 12.952−%26,2 | 17.543+%242 | 5.136+%268 | 1.396−%74,3 | 5.440+%40,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.330+%14,8 | 10.726−%16,4 | 24.002+%85,3 | 21.399−%7,1 | 14.227−%21,1 | 12.825−%18,0 | 12.952−%26,2 | 17.543+%242 | 5.136+%268 | 1.396−%74,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 28 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.