Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 39,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 31,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 22,5 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39.734+%3,1 | 29.455−%46,0 | 37.758+%80,7 | 12.504+%89,8 | 2.443−%8,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.544+%39,1 | 5.243−%80,9 | 18.978−%21,0 | 20.133+%120 | 9.224+%227 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 28.082+%112 | 10.138−%36,6 | 11.064+%92,9 | 5.660 | −3.973 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.391−%12,0 | 15.091+%1,8 | 10.271−%13,2 | 5.101+%147 | 2.061+%24,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −110 | 2.818 | −146 | 215−%28,4 | 301+%71,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.140+%167 | 1.473−%46,9 | 1.705−%11,0 | 1.893+%233 | 547+%130 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1.424 | 0−%100 | −65 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.193−%21,4 | 12.831+%70,9 | 5.201+%257 | 759+%31,3 | 578−%34,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −4.030−%67,4 | −9.447+%25,5 | −5.212+%434 | 4.390 | −5.376+%8.299 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.528 | 873 | −3.555−%59,2 | −5.829+%84,3 | −3.163+%197 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −695−%10,4 | −593−%62,4 | −1.092+%87,8 | −353+%62,6 | −217+%116 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.548 | −2.016 | 4.612+%176 | −371 | 1.853+%330 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −93 | 204 | −26 | −43−%24,7 | −58 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −515 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −4.391−%67,6 | −10.359+%2.847 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 658−%26,8 | 686 | −694−%41,5 | −38 | 15 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.753−%86,8 | 15.884+%10,2 | 9.980 | −11.544+%1.694 | −950+%51,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.744−%89,2 | 19.349−%20,2 | 16.793+%3.431 | −6.471 | 407−%34,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −416 | 820 | −107 | 129+%104 | 63 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −225 | 159 | −34 | 14 | −71+%155 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.711+%126 | 579+%143 | 165−%96,4 | 2.451+%546 | 379 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.991+%0,3 | 3.802+%63,8 | 1.608 | −11.089+%256 | −3.422+%641 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.491−%40,6 | −8.347−%47,0 | −10.907+%1.167 | 3.277+%65,6 | 1.979 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −68−%72,0 | −186+%67,2 | −77 | 112+%54,2 | 73+%556 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.506+%29,3 | −1.481 | 50−%96,2 | 1.405+%478 | 243+%158 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.013+%93,7 | 1.189−%66,9 | 2.488 | −1.371+%128 | −602 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 40.379−%1,3 | 31.264−%46,0 | 40.022+%61,5 | 14.249+%96,0 | 4.301−%0,6 |
| Ödenen Faiz | −1.197+%4,3 | ||||
| Alınan Faiz | 2.576+%40,6 | 1.400+%24,8 | 777−%39,3 | 816+%573 | 121+%179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −685−%68,9 | −1.682+%58,0 | −670+%224 | −113+%43,4 | −58−%8,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.536+%26,8 | −1.528−%55,4 | −2.370−%52,1 | −2.448+%238 | −724+%45,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −31.559+%28,0 | −18.831−%36,7 | −20.611+%87,3 | −7.319+%16,2 | −5.991+%264 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −5.777 | 0−%100 | −300−%94,9 | −5.910 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −7.420 | 0−%100 | −2.763 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1.043+%31,5 | −606+%76,0 | −238+%648 | −17−%91,1 | −186+%98,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 2.251+%92,5 | 893−%82,8 | 3.592−%44,2 | 3.416+%49,5 | 2.286+%737 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −1.490−%48,4 | −2.206+%161 | −584−%73,8 | −1.187+%389 | −242−%49,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.565+%111 | 1.652−%42,9 | 2.002+%9,5 | 206+%3,3 | 199+%155 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35.823−%9,1 | −30.099−%0,7 | −20.991+%62,7 | −7.778+%164 | −2.637+%40,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7 | 0−%100 | 185+%263 | 51+%22,3 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −7.918+%19,2 | −5.075−%0,1 | −3.518−%6,4 | −2.474+%81,7 | −1.362+%193 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 13.305+%496 | 1.706−%60,8 | 3.017+%127 | 908−%26,2 | 1.230+%143 |
| Alınan Temettüler | 989−%27,6 | 1.043+%57,2 | 460−%22,7 | 361+%134 | 154+%15,7 |
| Alınan Faiz | 4.231−%47,2 | 6.119+%103 | 2.087+%38,5 | 804+%123 | 361+%23,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.179−%2,2 | −1.630 | ||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 8.468 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.563 | −725+%1,3 | −496+%44,9 | 187+%186 | 65 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −22.541 | 3.429 | −8.546 | 4.183 | −2.540−%4,7 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −987−%33,3 | −1.025−%56,5 | −1.193+%242 | −349+%1.021 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 851−%72,7 | 1.848 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 69.351−%35,9 | 82.685+%42,4 | 40.213−%26,8 | 33.300+%716 | 4.082−%62,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −65.281−%9,0 | −54.808+%9,5 | −34.681−%16,3 | −24.403+%334 | −5.626−%56,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.610+%6,2 | −1.158+%0,8 | −796+%10,9 | −410+%186 | −143+%74,9 |
| Ödenen Temettüler | −2.633−%49,5 | −3.980−%46,7 | −5.172+%10,8 | −2.421+%355 | −532+%2,6 |
| Ödenen Faiz | −22.368−%6,7 | −18.324+%59,9 | −7.935+%73,2 | −2.538+%112 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −14.366 | 14.053+%13,2 | 8.601−%39,4 | 9.368 | −6.088+%269 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.165 | 1.851−%67,2 | −12.443+%70,1 | 3.054−%55,6 | 9.522+%258 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15.531 | 15.904−%11,9 | −3.842 | 12.422+%262 | 3.434+%239 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.220−%1,6 | 54.500−%9,2 | 41.590+%19,8 | 12.819+%36,6 | 9.385+%12,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −16.576−%24,4 | −16.757−%29,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38.113−%45,7 | 53.647−%1,6 | 37.748−%9,2 | 25.241+%96,9 | 12.819+%36,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.171 | 1.421−%58,4 | 39.734+%3,1 | 28.982+%73,7 | 15.337+%71,3 | 2.609−%22,6 | 29.455−%46,0 | 37.758+%80,7 | 12.504+%89,8 | 2.443−%8,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.551−%15,6 | 1.447−%16,8 | 9.544+%39,1 | 5.657−%34,5 | 4.079−%38,6 | 1.328−%59,6 | 5.243−%80,9 | 18.978−%21,0 | 20.133+%120 | 9.224+%227 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.303−%80,2 | 4.897−%55,4 | 28.082+%112 | 24.572+%99,7 | 16.462+%665 | 8.392+%743 | 10.138−%36,6 | 11.064+%92,9 | 5.660 | −3.973 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.628+%2,6 | 4.913−%13,3 | 17.391−%12,0 | 12.631−%12,1 | 7.843−%19,8 | 4.332−%9,1 | 15.091+%1,8 | 10.271−%13,2 | 5.101+%147 | 2.061+%24,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.652 | 306 | −110 | −446 | −339 | −311 | 2.818 | −146 | 215−%28,4 | 301+%71,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 292−%70,4 | 1.465−%10,0 | 5.140+%167 | 4.126−%16,7 | 746−%73,2 | 1.243−%44,9 | 1.473−%46,9 | 1.705−%11,0 | 1.893+%233 | 547+%130 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1.424 | 0−%100 | −65 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.058−%81,1 | 836−%84,5 | 13.193−%21,4 | 11.815−%3,0 | 8.252+%10,9 | 4.125+%51,0 | 12.831+%70,9 | 5.201+%257 | 759+%31,3 | 578−%34,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −11.936 | −5.588+%164 | −4.030−%67,4 | −2.621−%56,4 | 1.653 | −1.620−%68,8 | −9.447+%25,5 | −5.212+%434 | 4.390 | −5.376+%8.299 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 5.222 | 3.284+%1.339 | −1.528 | −1.628 | −1.292 | 174−%50,0 | 873 | −3.555−%59,2 | −5.829+%84,3 | −3.163+%197 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −374−%26,8 | −204+%26,5 | −695−%10,4 | −575−%61,0 | −387−%65,6 | −123−%79,1 | −593−%62,4 | −1.092+%87,8 | −353+%62,6 | −217+%116 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.722+%48,0 | 3.862+%1.584 | 2.548 | 3.260 | 1.392 | 175−%94,1 | −2.016 | 4.612+%176 | −371 | 1.853+%330 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −390+%335 | −390+%1.079 | −93 | 752+%198 | −68+%133 | −25+%11,8 | 204 | −26 | −43−%24,7 | −58 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −515 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 741 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −6.897+%174 | −4.281+%2.233 | −4.391−%67,6 | −3.427−%74,5 | −1.905−%78,3 | −140−%97,7 | −10.359+%2.847 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 586−%21,8 | 693−%5,8 | 658−%26,8 | 685+%68,5 | 567 | 562 | 686 | −694−%41,5 | −38 | 15 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −11.067+%89,0 | −3.297−%58,5 | 2.753−%86,8 | −480−%82,9 | −4.433 | −6.079 | 15.884+%10,2 | 9.980 | −11.544+%1.694 | −950+%51,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −763 | 276 | 2.744−%89,2 | 4.843−%47,1 | 769−%83,8 | −2.721 | 19.349−%20,2 | 16.793+%3.431 | −6.471 | 407−%34,3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −161−%70,1 | 108 | −416 | −579 | −407 | −45 | 820 | −107 | 129+%104 | 63 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −69−%67,4 | 78 | −225 | −204 | −160 | −166 | 159 | −34 | 14 | −71+%155 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3.176+%546 | 2.803+%220 | 1.711+%126 | 1.836+%102 | 372−%75,2 | 669 | 579+%143 | 165−%96,4 | 2.451+%546 | 379 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −918 | 919−%51,4 | 4.991+%0,3 | 3.144+%61,9 | 1.144−%62,3 | 1.445−%39,2 | 3.802+%63,8 | 1.608 | −11.089+%256 | −3.422+%641 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11.415+%7,8 | −9.211−%3,6 | −6.491−%40,6 | −11.543−%22,4 | −8.015−%9,4 | −7.299+%12,3 | −8.347−%47,0 | −10.907+%1.167 | 3.277+%65,6 | 1.979 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 50−%75,4 | 100−%49,1 | −68−%72,0 | 142 | 154+%1.776 | 150+%349 | −186+%67,2 | −77 | 112+%54,2 | 73+%556 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −29−%92,0 | 598 | −2.506+%29,3 | −691−%46,5 | −277−%26,8 | −85−%85,3 | −1.481 | 50−%96,2 | 1.405+%478 | 243+%158 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −937 | 1.031−%60,1 | 3.013+%93,7 | 2.571+%158 | 1.986+%118 | 1.974+%680 | 1.189−%66,9 | 2.488 | −1.371+%128 | −602 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −2.214 | 3.046−%36,1 | 40.379−%1,3 | 29.748+%64,1 | 16.108+%60,1 | 3.642−%19,8 | 31.264−%46,0 | 40.022+%61,5 | 14.249+%96,0 | 4.301−%0,6 |
| Ödenen Faiz | −1.197+%4,3 | |||||||||
| Alınan Faiz | 1.354+%4,3 | 629+%63,8 | 2.576+%40,6 | 1.711+%27,6 | 982+%10,2 | 294−%59,4 | 1.400+%24,8 | 777−%39,3 | 816+%573 | 121+%179 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −245+%14,0 | −192+%83,8 | −685−%68,9 | −580−%46,8 | −163−%66,7 | −80−%72,8 | −1.682+%58,0 | −670+%224 | −113+%43,4 | −58−%8,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.066−%1,7 | −2.063+%26,5 | −2.536+%26,8 | −1.897+%11,8 | −1.590+%5,6 | −1.246−%21,9 | −1.528−%55,4 | −2.370−%52,1 | −2.448+%238 | −724+%45,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 110 | 3.080 | −31.559+%28,0 | −23.328+%84,0 | −20.547+%193 | −11.597+%304 | −18.831−%36,7 | −20.611+%87,3 | −7.319+%16,2 | −5.991+%264 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −5.777 | 0−%100 | −300−%94,9 | −5.910 | ||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −7.420 | −7.116 | −6.614 | −6.239 | 0−%100 | −2.763 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −939 | −707 | −1.043+%31,5 | −5.535+%586 | −5.149+%777 | −4.857+%1.267 | −606+%76,0 | −238+%648 | −17−%91,1 | −186+%98,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 839−%62,5 | 446−%77,7 | 2.251+%92,5 | 1.923+%114 | 1.696+%103 | 1.524+%441 | 893−%82,8 | 3.592−%44,2 | 3.416+%49,5 | 2.286+%737 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −318−%64,4 | −255−%55,9 | −1.490−%48,4 | −1.001−%63,0 | −677−%72,3 | −442+%103 | −2.206+%161 | −584−%73,8 | −1.187+%389 | −242−%49,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.686+%451 | 1.052+%232 | 4.565+%111 | 2.212+%135 | 231+%6,2 | 242+%123 | 1.652−%42,9 | 2.002+%9,5 | 206+%3,3 | 199+%155 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12.026−%37,6 | −5.744−%43,0 | −35.823−%9,1 | −22.952−%7,6 | −14.583+%0,1 | −7.701+%28,9 | −30.099−%0,7 | −20.991+%62,7 | −7.778+%164 | −2.637+%40,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.036 | 7.509 | 7 | 0−%100 | 185+%263 | 51+%22,3 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −2.356−%62,6 | −1.249−%80,8 | −7.918+%19,2 | −6.419−%17,5 | −4.769−%22,2 | −4.969+%9,6 | −5.075−%0,1 | −3.518−%6,4 | −2.474+%81,7 | −1.362+%193 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 4.777−%54,2 | 1.076−%90,3 | 13.305+%496 | 11.079+%157 | 7.897+%282 | 8.449+%959 | 1.706−%60,8 | 3.017+%127 | 908−%26,2 | 1.230+%143 |
| Alınan Temettüler | 472 | 161 | 989−%27,6 | 364 | 1.043+%57,2 | 460−%22,7 | 361+%134 | 154+%15,7 | ||
| Alınan Faiz | 3.826+%67,3 | 2.224+%167 | 4.231−%47,2 | 2.384−%61,5 | 1.730−%45,4 | 638−%20,8 | 6.119+%103 | 2.087+%38,5 | 804+%123 | 361+%23,7 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.179−%2,2 | −1.630 | |||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 8.468 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.886+%850 | −1.434 | 2.563 | 1.734+%243 | −310 | 1.760+%97,1 | −725+%1,3 | −496+%44,9 | 187+%186 | 65 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −12.624+%9,7 | 353 | −22.541 | −15.789 | −8.711 | −8.577+%322 | 3.429 | −8.546 | 4.183 | −2.540−%4,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −987−%33,3 | −1.025−%56,5 | −1.193+%242 | −349+%1.021 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 851−%72,7 | 1.848 | |||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.746 | 29 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48.221+%80,6 | 40.462+%368 | 69.351−%35,9 | 37.220−%64,8 | 20.212−%77,8 | 6.613−%57,4 | 82.685+%42,4 | 40.213−%26,8 | 33.300+%716 | 4.082−%62,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −50.842+%157 | −36.858+%175 | −65.281−%9,0 | −32.736−%39,1 | −14.998−%62,5 | −10.242−%13,1 | −54.808+%9,5 | −34.681−%16,3 | −24.403+%334 | −5.626−%56,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.030+%2,8 | −511+%4,3 | −1.610+%6,2 | −1.191+%7,4 | −758+%1,6 | −375−%4,5 | −1.158+%0,8 | −796+%10,9 | −410+%186 | −143+%74,9 |
| Ödenen Temettüler | −1.882−%39,8 | 0−%100 | −2.633−%49,5 | −2.520−%45,2 | −2.365−%34,6 | −107−%77,2 | −3.980−%46,7 | −5.172+%10,8 | −2.421+%355 | −532+%2,6 |
| Ödenen Faiz | −8.837−%38,1 | −4.450−%23,9 | −22.368−%6,7 | −16.561−%0,5 | −10.801+%3,2 | −4.467+%0,9 | −18.324+%59,9 | −7.935+%73,2 | −2.538+%112 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.711 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −15.684−%14,7 | 4.854 | −14.366 | −10.135 | −13.920 | −17.565+%1.049 | 14.053+%13,2 | 8.601−%39,4 | 9.368 | −6.088+%269 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −775−%41,6 | −495+%683 | −1.165 | −1.194 | −1.005 | −48 | 1.851−%67,2 | −12.443+%70,1 | 3.054−%55,6 | 9.522+%258 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −16.459−%16,5 | 4.359 | −15.531 | −11.329 | −14.925 | −17.613 | 15.904−%11,9 | −3.842 | 12.422+%262 | 3.434+%239 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 44.881−%45,7 | 41.940−%45,7 | 70.220−%1,6 | 67.290−%1,6 | 62.592−%1,6 | 59.046−%1,6 | 54.500−%9,2 | 41.590+%19,8 | 12.819+%36,6 | 9.385+%12,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −6.774−%42,7 | −3.830−%45,8 | −16.576−%24,4 | −13.645−%24,4 | −8.947−%29,1 | −5.400−%31,3 | −16.757−%29,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.648−%57,7 | 42.469−%9,9 | 38.113−%45,7 | 42.315−%49,0 | 38.721−%57,0 | 36.033−%32,0 | 53.647−%1,6 | 37.748−%9,2 | 25.241+%96,9 | 12.819+%36,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.