Ral Yatırım Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 5,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 396 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.673+%143 | 1.469+%1.064 | 91+%333 | −2−%89,1 | −18+%95,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.173+%70,5 | 1.422+%165 | 379−%18,0 | 224+%685 | 29+%486 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.173+%70,5 | 379−%18,0 | 224+%685 | 29+%486 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.117+%317 | 205 | −207−%51,8 | −207 | 214+%28.764 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95+%59,3 | 46+%23,8 | 26+%224 | 3+%143 | 1−%29,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −58−%84,5 | −166 | 4−%38,0 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%223 | 2−%25,4 | 2+%20,4 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,2 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −57−%84,9 | −171 | 2−%66,7 | ||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 4+%466 | 0,7 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7−%77,5 | 24 | −309+%201 | −101 | 207 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −4 | 3 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%44,6 | 0,8+%679 | 0,1−%65,4 | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −310+%223 | −97 | 203 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −0,8 | 0,2+%17,5 | 0,2+%34,0 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −4−%87,0 | −23 | 4 | −4−%4,3 | −4+%713 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4−%87,0 | −23 | −0,1+%4.744 | 0−%19,1 | 0−%87,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10+%1.158 | 0,8+%2.050 | 0 | ||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −7+%5,0 | −6+%54,0 | −4+%1.079 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1−%34,6 | 2+%511 | 0,3+%803 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2−%77,3 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −114 | 1−%66,0 | 0,9 | −3 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1−%66,0 | 0,9 | −3 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −9 | ||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −9 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.040 | 136+%255 | 60+%611 | 8+%73,3 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −6 | 0−%99,7 | 0,4+%2.464 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 102−%50,0 | 155 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 383 | −87+%21,4 | −47−%17,6 | −47−%82,1 | −261+%1.684 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −1.157 | 3 | −2 | 1 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 328 | −211 | 43+%105 | −19−%55,1 | −43 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 40+%76,8 | −13−%66,0 | −37 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | −7+%7,8 | −6+%457 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | −275−%48,1 | −53+%388 | −14 | 16 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4−%77,9 | −14 | 15 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −49 | −0,1 | 0,6−%72,2 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −348 | 105+%102 | −7−%97,7 | −307+%11.542 | |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −348 | 105+%102 | −7−%97,7 | −307+%11.542 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −19 | 124 | −11−%87,9 | −53 | 1,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −93 | −314+%130 | −99+%1.330 | −7−%13,9 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −180 | 539+%291 | 96 | 79−%8,1 | 86+%207 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 25+%217 | 11 | −5 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 70 | 68−%25,5 | 91+%603 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −33 | 8+%98,1 | 3 | 0−%84,7 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 163 | ||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 163 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.502 | −264 | 121+%46,3 | 61+%1.817 | 3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 97+%13,8 | 60+%1.750 | 3 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 24 | 0,1 | −0,1 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 243 | 8 | −0,7+%144 | −0,3 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −37−%60,1 | −53 | 6 | −12+%327 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −43+%1.180 | −12+%0,4 | −12+%114 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −37−%60,1 | −10 | 18+%59.305 | 0−%98,9 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.673+%143 | 1.539+%773 | 125 | −29+%59,6 | −18+%102 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −70+%39,9 | −35 | 27+%10.077 | 0,3 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.058+%9,9 | −3.517+%1.410 | −165+%415 | −18+%327 | −4−%73,0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%34,1 | 0−%100 | 0 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.013+%443 | 142+%1.445 | 6+%31,0 | 2−%8,5 | 2+%2.468 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6+%31,0 | 2−%8,5 | 2+%2.468 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.541−%4,0 | −3.614+%1.364 | −171+%363 | −20+%164 | −8+%480 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −171+%445 | −17+%124 | −8+%481 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1−%99,0 | −3+%100.734 | 0−%14,3 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2 | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −45 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.530+%2.476 | 0−%100 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 396−%84,2 | 1.914+%653 | 176 | 16+%3,8 | 15−%56,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 0−%100 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −146 | −0,1 | 0−%100 | −0,2−%50,0 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −146 | 0−%100 | −0,2−%50,0 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 542−%78,3 | 1.911+%494 | 223+%1.400 | 25+%39,4 | 18+%144 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 25+%39,4 | 18+%149 | |||
| Ödenen Faiz | −42+%139 | −9+%205 | −3+%29,3 | ||
| Alınan Faiz | 4+%101 | 1+%158 | 0,5−%40,5 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9+%1.033 | −0,8 | 0,3 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10 | −134 | 102 | −4−%36,3 | −7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10 | −134 | 102 | −4−%36,3 | −7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20−%89,9 | 149+%11.448 | 0,9−%93,3 | 5−%58,3 | 12+%756 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −5 | 0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25+%29,0 | 15−%89,9 | 103+%11.448 | 0,5−%89,0 | 5−%58,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.666−%25,1 | 990−%60,9 | 4.673+%143 | 2.985+%297 | 1.684 | 1.936 | 1.469+%1.064 | 91+%333 | −2−%89,1 | −18+%95,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.229+%3,0 | 1.235+%145 | 3.173+%70,5 | 1.442+%53,5 | 903 | 385+%21,8 | 1.422+%165 | 379−%18,0 | 224+%685 | 29+%486 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.173+%70,5 | 379−%18,0 | 224+%685 | 29+%486 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −897+%1.260 | −811 | 1.117+%317 | 670+%61,1 | −50+%25,3 | 411 | 205 | −207−%51,8 | −207 | 214+%28.764 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 102+%127 | 45+%118 | 95+%59,3 | 64+%56,1 | 34+%62,0 | 16+%38,9 | 46+%23,8 | 26+%224 | 3+%143 | 1−%29,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −58−%84,5 | −166 | 4−%38,0 | |||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%223 | 2−%25,4 | 2+%20,4 | |||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,2 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −57−%84,9 | −171 | 2−%66,7 | |||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | 4+%466 | 0,7 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38+%4.919 | −4 | 7−%77,5 | 2+%10,8 | 0,6 | 23+%123 | 24 | −309+%201 | −101 | 207 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | −4 | 3 | |||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%44,6 | 0,8+%679 | 0,1−%65,4 | |||||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −310+%223 | −97 | 203 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | −0,8 | 0,2+%17,5 | 0,2+%34,0 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1 | −5−%90,3 | −4−%87,0 | −42 | −23 | 4 | −4−%4,3 | −4+%713 | ||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10+%1.158 | 0,8+%2.050 | 0 | |||||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −7+%5,0 | −6+%54,0 | −4+%1.079 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1−%34,6 | 2+%511 | 0,3+%803 | |||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4−%87,0 | −23 | −0,1+%4.744 | 0−%19,1 | 0−%87,3 | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −3 | 2−%77,3 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 204 | −377 | −114 | −83 | −280 | 1−%66,0 | 0,9 | −3 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 204 | −377 | −83 | −280 | 1−%66,0 | 0,9 | −3 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −0,4 | −9 | ||||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −0,4 | −9 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −364 | −94 | 1.040 | 295 | 191+%15,0 | 157 | 136+%255 | 60+%611 | 8+%73,3 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −6 | 0−%99,7 | 0,4+%2.464 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −877 | −377 | 102−%50,0 | 392+%5,0 | 5 | 260 | 155 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.114+%9,6 | 340−%77,2 | 383 | 874 | 769+%12.461 | 1.140 | −87+%21,4 | −47−%17,6 | −47−%82,1 | −261+%1.684 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 819 | 200 | −1.157 | −195 | −103 | 3 | −2 | 1 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −10−%62,0 | −17−%96,1 | 328 | 155 | −20 | −335+%23,2 | −211 | 43+%105 | −19−%55,1 | −43 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16 | 7 | 2 | 40+%76,8 | −13−%66,0 | −37 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5 | 148 | −22 | 3 | −7+%7,8 | −6+%457 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −74 | −397+%142 | 12 | 175 | 62−%26,3 | −125−%86,0 | −275−%48,1 | −53+%388 | −14 | 16 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −158 | 383 | 166 | −4−%77,9 | −14 | 15 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 84 | −208−%33,6 | −104 | −49 | −0,1 | 0,6−%72,2 | ||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 403 | 383 | −348 | −842 | −591 | 105+%102 | −7−%97,7 | −307+%11.542 | ||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −842 | |||||||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 403 | 383 | −348 | −591 | 105+%102 | −7−%97,7 | −307+%11.542 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −72+%92,1 | −25 | −19 | −61 | −28−%79,3 | 2−%98,4 | 124 | −11−%87,9 | −53 | 1,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 516 | 238 | −93 | −3 | −360 | −314+%130 | −99+%1.330 | −7−%13,9 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −731 | −347 | −180 | 342−%50,7 | 589 | 734+%121 | 539+%291 | 96 | 79−%8,1 | 86+%207 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −190 | −136 | 25+%217 | 11 | −5 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −731 | 532−%23,4 | 724 | 70 | 68−%25,5 | 91+%603 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −17 | −11 | −33 | −14 | 8 | 8+%98,1 | 3 | 0−%84,7 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −20 | −23 | 163 | 11 | 3 | |||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −20 | −23 | 163 | 11 | 3 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 390−%75,8 | 403−%64,4 | 1.502 | 1.064 | 1.217+%397 | 864 | −264 | 121+%46,3 | 61+%1.817 | 3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 97+%13,8 | 60+%1.750 | 3 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.064 | 1.217+%397 | 24 | 0,1 | −0,1 | |||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −88+%897 | −64 | 243 | 166 | −7−%82,8 | 8 | −0,7+%144 | −0,3 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −37−%60,1 | 75 | −53 | 6 | −12+%327 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −43+%1.180 | −12+%0,4 | −12+%114 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −37−%60,1 | 75 | −10 | 18+%59.305 | 0−%98,9 | |||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.446−%32,5 | 764−%67,2 | 4.673+%143 | 2.985+%297 | 1.622 | 1.936 | 1.539+%773 | 125 | −29+%59,6 | −18+%102 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 91−%12,0 | 89−%56,5 | 78+%342 | −70+%39,9 | −35 | 27+%10.077 | 0,3 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 129 | 137 | −16 | |||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.475−%46,2 | −1.217−%40,4 | −5.058+%9,9 | −3.432+%26,8 | −2.075 | −1.561+%434 | −3.517+%1.410 | −165+%415 | −18+%327 | −4−%73,0 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −7 | |||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −126 | −117 | 0−%34,1 | 0−%100 | 0 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7−%99,8 | 1.013+%443 | 948+%5.398 | 3.376+%30.550 | 142+%1.445 | 6+%31,0 | 2−%8,5 | 2+%2.468 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7−%99,8 | 948+%5.398 | 3.376+%30.550 | 6+%31,0 | 2−%8,5 | 2+%2.468 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −566−%91,7 | −579−%72,5 | −4.541−%4,0 | −4.025+%51,0 | −5.158 | −1.609+%450 | −3.614+%1.364 | −171+%363 | −20+%164 | −8+%480 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −45 | |||||||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −566−%91,7 | −579−%72,5 | −4.024+%51,0 | −5.158 | −171+%445 | −17+%124 | −8+%481 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,5−%43,3 | −0,8 | −0,7 | −0,1−%99,0 | −3+%100.734 | 0−%14,3 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −916+%312 | −638 | −1.530+%2.476 | −229+%284 | −168 | 0−%100 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −191 | 248 | 396−%84,2 | 515−%71,7 | 432 | −239 | 1.914+%653 | 176 | 16+%3,8 | 15−%56,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3 | 0−%100 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 256 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −176+%201 | −146 | −44 | −0,1 | 0−%100 | −0,2−%50,0 | ||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −44 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −146 | 0−%100 | −0,2−%50,0 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 542−%78,3 | 515−%70,9 | 352 | 1.911+%494 | 223+%1.400 | 25+%39,4 | 18+%144 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 515−%70,9 | 352 | 25+%39,4 | 18+%149 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 176 | 0 | ||||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 176 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −191 | −8−%97,5 | −239 | 0 | ||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −9+%1.033 | −0,8 | 0,3 | |||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −191 | −8−%97,5 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −42+%139 | −9+%205 | −3+%29,3 | |||||||
| Alınan Faiz | 4+%101 | 1+%158 | 0,5−%40,5 | |||||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 124 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −0,1 | 21−%87,9 | 10 | 68 | 41 | 136 | −134 | 102 | −4−%36,3 | −7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −0,1 | 21−%87,9 | 10 | 68 | 41 | 136 | −134 | 102 | −4−%36,3 | −7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30+%29,0 | 28+%29,0 | 20−%89,9 | 19−%89,9 | 17−%89,9 | 16−%89,9 | 149+%11.448 | 0,9−%93,3 | 5−%58,3 | 12+%756 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −4−%25,0 | −3 | −5 | −4 | −5 | 0 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25−%64,7 | 47−%76,5 | 25+%29,0 | 83+%61,4 | 54−%43,0 | 152+%822 | 15−%89,9 | 103+%11.448 | 0,5−%89,0 | 5−%58,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.