Pasifik Teknoloji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 90 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 90 | −306 | 75 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.113 | −135 | 31 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.333+%499 | −175 | 47+%31,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 215+%171 | 61+%185 | 15+%166 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9−%22,4 | 8 | −0,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%22,4 | 8 | −0,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18−%19,3 | 17+%37,3 | 9+%4,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%29,2 | 8+%1,3 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%986 | 0,1 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 124 | −57 | 13+%58,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −150+%33.639 | −0,3+%243 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 93+%384 | 13+%60,8 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2.221+%6.028 | ||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2.221+%6.028 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 535+%3.140 | 13+%306 | 2−%86,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2+%559 | −0,3−%89,4 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3−%89,4 | 2 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −11−%95,5 | −217 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 329+%838 | 27−%23,4 | 24 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −565 | 97+%351 | 15−%91,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 208 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −111 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 98−%46,8 | 141 | −3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 143 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2−%27,9 | ||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −67−%52,7 | −109 | 142 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −67−%52,7 | −109 | 142 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −355−%1,8 | −276 | 56+%61,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −50−%89,4 | −361 | 15 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 179−%11,3 | 154 | −29−%66,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%88,1 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 153 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15+%28,0 | 9+%245 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −6 | 4 | |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −6 | 4 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.071+%90,3 | 430+%2.197 | 13−%69,1 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 296 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 134+%347 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 94+%398 | 15 | −218+%46,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −92+%3,4 | −68 | 27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −68 | 27 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%57,5 | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 109 | −283 | 101 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −16+%433 | −2+%7,9 | −1+%14,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3−%89,8 | −20−%43,4 | −25+%220 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.177+%529 | −264−%14,6 | −218+%397 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 281 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −100−%69,4 | −248 | 0−%100 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −128 | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −1,0−%28,1 | −1 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 188 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −1.793+%727 | −166 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31+%115 | 11+%16,1 | 3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11+%16,1 | 3 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −594+%55,8 | −291+%117 | −93+%211 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −99+%73,5 | −40+%340 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −192+%148 | −54+%156 | |
| Alınan Faiz | 92−%52,9 | 150+%33.639 | 0,3+%243 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.169+%196 | 559+%320 | 92 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.451+%230 | 567+%821.099 | 119 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 567+%821.099 | 0 | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 93+%35.239 | 0,2−%28,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 93+%35.239 | 0,2−%28,8 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8−%61,1 | −15+%801 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −74 | ||
| Ödenen Faiz | −208+%70,8 | −93+%427 | −12+%59,9 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 82 | −11−%84,8 | −50−%23,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 82 | −11−%84,8 | −50−%23,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9−%62,6 | 18−%80,5 | 63−%51,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2−%71,2 | 0 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88+%921 | 7−%62,6 | 12−%80,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.344 | 411 | 90 | 1.359 | 1.217 | −62−%84,2 | −306 | 75 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.642 | −901+%2.176 | 1.113 | 896 | 245 | −30 | −135 | 31 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −30 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 418 | 796+%324 | −1.333+%499 | −801+%467 | −236+%11,9 | 136+%121 | −175 | 47+%31,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 129+%5,5 | 120+%35,8 | 215+%171 | 122+%185 | 93+%156 | 67+%955 | 61+%185 | 15+%166 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9−%16,5 | 8−%10,9 | 9−%22,4 | 9+%1.008 | 8+%463 | 7+%5.973 | 8 | −0,2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%22,4 | 8 | −0,2 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14+%1.040 | 24+%14,1 | 18−%19,3 | −3 | 0,9−%97,0 | 16+%127 | 17+%37,3 | 9+%4,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%29,2 | 8+%1,3 | ||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%986 | 0,1 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 187+%9,2 | −29 | 124 | 193+%839 | 129+%604 | 74+%302 | −57 | 13+%58,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −150+%33.639 | −0,3+%243 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 74+%302 | 93+%384 | 13+%60,8 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 184 | 290 | −2.221+%6.028 | −1.609 | −690 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 184 | 290 | −2.221+%6.028 | −1.609 | −690 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −125 | −26 | 535+%3.140 | 481+%1.276 | 228+%574 | 9−%66,6 | 13+%306 | 2−%86,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%50,1 | 0−%100 | −2+%559 | −0,1−%52,0 | 0−%79,4 | 0−%83,1 | −0,3−%89,4 | 2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%79,4 | −0,3−%89,4 | 2 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 20 | 408 | −11−%95,5 | 7 | −5−%98,5 | −37 | −217 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −119 | 519 | 329+%838 | 1.280 | 1.223+%1.908 | −164−%62,7 | 27−%23,4 | 24 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 497 | 464 | −565 | −237 | −380 | −344 | 97+%351 | 15−%91,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −380 | −344 | 208 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −111 | |||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −80+%183 | −48+%15,5 | 98−%46,8 | 31 | −21+%566 | −32 | 141 | −3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −21+%566 | 143 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2−%27,9 | |||||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 65−%25,4 | 72 | −67−%52,7 | 37 | 66 | −8−%41,1 | −109 | 142 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 65−%25,4 | 72 | −67−%52,7 | 37 | 66 | −8−%41,1 | −109 | 142 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −138−%60,5 | −100−%40,0 | −355−%1,8 | −381+%75,3 | −265+%157 | −127+%108 | −276 | 56+%61,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −512−%40,9 | −372+%27,2 | −50−%89,4 | −325+%175 | −656+%1.600 | −223+%7.145 | −361 | 15 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39−%95,5 | 46−%58,7 | 179−%11,3 | 34−%82,7 | 660+%45,9 | 85−%73,7 | 154 | −29−%66,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 660+%45,9 | 85−%73,7 | 2−%88,1 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 153 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9−%72,1 | 39−%45,3 | 15+%28,0 | 20+%61,1 | 23−%10,6 | 55+%122 | 9+%245 | 2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −6 | 4 | ||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −6 | 4 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −127 | 429+%22,2 | 1.071+%90,3 | 1.939+%1.607 | 1.646 | 268 | 430+%2.197 | 13−%69,1 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.646 | 268 | 296 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 134+%347 | |||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 185−%24,2 | 45−%82,8 | 94+%398 | 199 | 185 | 197 | 15 | −218+%46,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −57+%21,0 | −56+%21,0 | −92+%3,4 | −38−%51,9 | −34−%27,0 | −36−%95,0 | −68 | 27 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −34−%27,0 | −36−%95,0 | −68 | 27 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%57,5 | 0 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.343 | 413 | 109 | 1.376 | 1.232 | −57−%84,3 | −283 | 101 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,7−%96,1 | −0,6−%85,7 | −16+%433 | −15+%5.413 | −14 | −3+%295 | −2+%7,9 | −1+%14,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,8−%46,7 | −2+%50,8 | −3−%89,8 | −1−%95,9 | −1−%95,2 | −1−%95,2 | −20−%43,4 | −25+%220 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.621 | −190 | −2.177+%529 | −1.248+%211 | −1.133+%263 | 36 | −264−%14,6 | −218+%397 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 281 | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −100−%69,4 | −87−%72,0 | −67−%76,8 | −52−%66,9 | −248 | 0−%100 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −128 | ||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0,8+%73,8 | −1,0−%28,1 | 0,7+%2,1 | 0,5−%27,1 | 0,3 | −1 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.753+%608 | 0−%100 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −1.793+%727 | −1.101+%430 | −1.101+%470 | −13 | −166 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,5−%95,3 | 0−%100 | 31+%115 | 8−%47,0 | 8+%2.554 | 6+%2.887 | 11+%16,1 | 3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8+%2.554 | 6+%2.887 | 11+%16,1 | 3 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −262+%21,0 | −235+%93,3 | −594+%55,8 | −277+%10,4 | −164+%3,7 | −93+%96,1 | −291+%117 | −93+%211 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −93+%96,1 | −99+%73,5 | −40+%340 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −164+%3,7 | −192+%148 | −54+%156 | |||||
| Alınan Faiz | 130+%2.611 | 45 | 92−%52,9 | 20 | 4 | 150+%33.639 | 0,3+%243 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −313+%382 | −225 | 2.169+%196 | 204−%72,3 | −49 | 41−%93,7 | 559+%320 | 92 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 2.451+%230 | 447−%37,1 | 78−%88,2 | 74 | 567+%821.099 | 119 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 78−%88,2 | 74 | 567+%821.099 | 0 | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 119 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | −33 | 8 | 35+%33.940 | 93+%35.239 | 0,2−%28,8 | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 35+%33.940 | 93+%35.239 | 0,2−%28,8 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2 | −203 | −74 | |||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12 | −8−%61,1 | −15+%801 | |||||
| Ödenen Faiz | −311+%73,6 | −11−%87,4 | −208+%70,8 | −211+%1.336 | −136+%655 | −68+%268 | −93+%427 | −12+%59,9 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −36 | −4 | 82 | 315 | 36−%13,7 | 15−%74,4 | −11−%84,8 | −50−%23,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −36 | −4 | 82 | 315 | 36−%13,7 | 15−%74,4 | −11−%84,8 | −50−%23,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 104+%921 | 97+%921 | 9−%62,6 | 8−%62,6 | 8−%62,6 | 7−%62,6 | 18−%80,5 | 63−%51,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −10+%518 | −9−%3,5 | −2−%71,2 | −2−%71,2 | 0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 59+%2,5 | 84+%185 | 88+%921 | 322+%2.244 | 43−%30,0 | 23−%71,5 | 7−%62,6 | 12−%80,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.