Pasifik Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 688 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 |
|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −688 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.566+%1.483 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −3.544+%767 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5+%35,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2−%8,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%8,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 17−%89,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −313+%170 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 330+%18,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −7.280+%1.181 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7.280+%1.181 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.052+%285 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 661 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.708 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.143+%232 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 0,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,0−%18,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 456−%47,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −22+%151 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −686 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2+%0,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2−%73,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9−%62,6 |
| Alınan Temettüler | 8−%58,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.918 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −66 |
| Ödenen Faiz | −330+%18,0 |
| Alınan Faiz | 313+%170 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.228+%10.146 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.228+%10.146 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18+%2.539 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 6+%3,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.252+%6.843 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 |
|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −127 | −647 | −688 | 144 |
| Dönem Karı (Zararı) | −999 | −504 | 4.566+%1.483 | 3.412+%655 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 747 | 375 | −3.544+%767 | −3.324+%512 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4+%29,9 | 2+%41,5 | 5+%35,2 | 4+%42,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2+%97,8 | 1−%22,8 | 2−%8,7 | 1−%32,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%8,7 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −296 | −220 | 17−%89,9 | 110 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −410+%353 | −317+%568 | −313+%170 | −118+%253 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 114−%26,9 | 97+%43,0 | 330+%18,0 | 228+%741 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −7.280+%1.181 | −4.395+%1.811 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −7.280+%1.181 | −4.395+%1.811 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.501+%110 | 854+%37,5 | 3.052+%285 | 1.164+%138 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −464+%169 | −263+%158 | 661 | −207−%74,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 140+%1.591 | −512+%2.221 | −1.708 | 57+%299 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.609 | −153 | −2.143+%232 | −190−%62,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −16+%12,7 | −24+%16,2 | 0,8 | −5+%18.995 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4+%204 | 3+%133 | 1,0−%18,9 | 3+%62,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.433 | −352+%116 | 456−%47,8 | 274−%47,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −23−%38,7 | 14 | −22+%151 | −25+%276 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −112 | −641 | −686 | 144 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,3−%29,7 | −0,3 | −0,3 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −15 | −6 | −2+%0,2 | 0−%100 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.396+%63.250 | −804+%50.240 | −2−%73,6 | −5−%79,5 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −800 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −800 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7+%213 | −4+%164 | −9−%62,6 | −5−%79,5 |
| Alınan Temettüler | 8−%58,7 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −589 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 272 | 201 | 1.918 | −158 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.000 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −24−%39,5 | −18−%6,4 | −66 | −48 |
| Ödenen Faiz | −114−%26,9 | −97+%43,0 | −330+%18,0 | −228+%693 |
| Alınan Faiz | 410+%353 | 317+%568 | 313+%170 | 118+%253 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.251+%5.945 | −1.250+%8.301 | 1.228+%10.146 | −18+%4.684 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.251+%5.945 | −1.250+%8.301 | 1.228+%10.146 | −18+%4.684 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.474+%5.204 | 1.377+%5.204 | 18+%2.539 | 23+%2.539 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −222+%3.191 | −126+%1.952 | 6+%3,9 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 0,6+%75,2 | 1−%70,0 | 1.252+%6.843 | 4+%795 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 4 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.