Odine Solutions Teknoloji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 533 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 638 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 83 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · nominal
| Bin TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 533.212+%107 | 257.144−%43,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23.991−%94,0 | 402.143+%60,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23.991−%94,0 | 402.143+%60,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 424.225+%138 | 178.517−%28,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 223.796+%77,5 | 126.048+%85,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 35−%97,3 | 1.296−%73,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35−%97,3 | 1.296−%73,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14.122+%132 | 6.088+%63,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13.704+%125 | 6.088+%63,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 418 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −107.253+%42,7 | −75.151 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −111.561+%44,4 | −77.246+%428 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 1.673−%91,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 421+%96,5 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 4.308+%922 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 336.237+%98,4 | 169.506−%12,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −32.793−%46,6 | −61.457+%113 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −32.793−%46,6 | −61.457+%113 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −8.239 | 12.192+%202 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.679+%46.468 | −4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.679+%46.468 | −4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 109.175 | −294.246+%598 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 253.670 | −211.517 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −226.493+%12,0 | −202.154−%53,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −124.187+%284 | −32.300+%1.253 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 2.119 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −45.539 | 4.660−%56,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −13.996−%4,2 | −14.612 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 208.118−%40,5 | 349.817+%405 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30.249+%2.858 | 1.022−%73,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.076 | −26.138 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 18.277 | −165.145+%755 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 557.391+%94,6 | 286.414−%37,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −298−%70,8 | −1.020−%31,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −23.881−%15,5 | −28.250+%482 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −638.011+%35,0 | −472.580+%146 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −241.330 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.070+%3.286 | 209+%798 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −403.750−%14,6 | −472.789+%147 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 82.981−%88,1 | 696.435 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 606.203 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 606.203 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 22.100−%18,9 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −28.580+%284 | −7.441+%67,0 |
| Ödenen Faiz | 0−%100 | −1.673−%91,1 |
| Alınan Faiz | 111.561+%44,4 | 77.246+%428 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −21.817 | 480.999+%143 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −142.480+%213 | −45.488+%7,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −164.297 | 435.511+%180 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 664.724+%190 | 229.213+%212 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 500.427−%24,7 | 664.724+%190 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 319−%43,8 | 241−%53,2 | 533+%107 | 598+%185 | 569 | 515+%207 | 257−%43,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 10 | 27+%119 | 24−%94,0 | −24 | −34+%2.109 | 12 | 402+%60,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 10 | 27+%119 | 24−%94,0 | −24 | 12 | 402+%60,6 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 248+%28,0 | 147−%12,2 | 424+%138 | 374+%98,2 | 194+%105 | 168+%88,2 | 179−%28,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 152+%49,1 | 65+%29,5 | 224+%77,5 | 161+%59,6 | 102+%65,9 | 50+%62,4 | 126+%85,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0+%35,9 | 0−%97,3 | 0 | 0 | 0−%100 | 1−%73,0 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0+%35,9 | 0−%97,3 | 0 | 0 | 0−%100 | 1−%73,0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12+%21,2 | 12+%91,2 | 14+%132 | 10+%89,1 | 10+%130 | 6+%129 | 6+%63,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%21,2 | 12+%91,2 | 14+%125 | 10+%89,1 | 10+%130 | 6+%129 | 6+%63,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −26−%60,6 | −13−%63,2 | −107+%42,7 | −102+%172 | −66+%363 | −36+%581 | −75 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −25−%60,9 | −10−%67,0 | −112+%44,4 | −96+%145 | −63+%316 | −31+%517 | −77+%428 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 0,4 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2−%91,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,4+%96,5 | ||||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −4+%36,1 | −3−%32,5 | 4+%922 | −6+%3.889 | −3+%279 | −5+%162 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 311+%127 | 85−%27,7 | 336+%98,4 | 328+%98,8 | 137+%89,2 | 118+%104 | 170−%12,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −208+%1.169 | −5−%18,8 | −33−%46,6 | −24−%52,1 | −16−%50,6 | −7−%42,1 | −61+%113 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%42,1 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −15−%6,4 | −5−%18,8 | −33−%46,6 | −24−%52,1 | −16−%50,6 | −61+%113 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −193 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9−%68,8 | 5−%85,3 | −8 | 2−%83,4 | 27+%249 | 37+%91,1 | 12+%202 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1 | −1 | −2+%46.468 | 0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | −1 | −2+%46.468 | 0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 66−%84,4 | 70−%79,3 | 109 | 271+%675 | 426 | 338+%61,7 | −294+%598 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −18 | 28+%2.402 | 254 | 289 | 32 | 1 | −212 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 652+%3,3 | 301−%45,1 | −226+%12,0 | 391−%14,4 | 631+%54,1 | 548+%3,8 | −202−%53,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −109+%2.383 | −71+%48,8 | −124+%284 | −105+%319 | −4−%63,2 | −48+%212 | −32+%1.253 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2 | 2 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −57+%12,4 | −43+%18,9 | −46 | −80+%181 | −50+%58,3 | −36+%39,0 | 5−%56,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −16+%218 | −12+%1.938 | −14−%4,2 | −14−%44,0 | −5−%72,5 | −0,6−%94,8 | −15 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −315+%218 | −115+%162 | 208−%40,5 | −169 | −99 | −44 | 350+%405 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7−%70,7 | 14+%77,2 | 30+%2.858 | 44+%287 | 26+%122 | 8 | 1−%73,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11−%80,7 | −20−%58,5 | 9 | −37−%59,2 | −56−%50,4 | −48+%168 | −26 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −67+%39,2 | −14−%66,0 | 18 | −48−%77,9 | −48−%77,4 | −40−%79,8 | −165+%755 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 324−%44,6 | 244−%52,9 | 557+%94,6 | 620+%159 | 586 | 518+%164 | 286−%37,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2+%1.220 | −2+%1.176 | −0,3−%70,8 | −0,2−%74,3 | −0,1−%90,3 | −0,1−%74,5 | −1−%31,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3−%82,8 | −1−%54,6 | −24−%15,5 | −22−%22,8 | −17−%40,0 | −3−%88,9 | −28+%482 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −220+%21,6 | −133+%84,6 | −638+%35,0 | −560+%146 | −181−%1,6 | −72−%13,1 | −473+%146 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −241 | −273 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%89,3 | 7+%3.286 | 10+%9.230 | −181−%1,6 | 0−%100 | 0,2+%798 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1−%89,3 | 11+%9.854 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −192+%4,2 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −222+%15,4 | −133+%84,6 | −404−%14,6 | −297+%30,6 | −72−%13,2 | −473+%147 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1 | ||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −134+%86,3 | ||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 48−%18,1 | 12−%56,4 | 83−%88,1 | 75−%88,5 | 59−%90,7 | 27−%95,7 | 696 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 606 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 606 | ||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 22−%18,9 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −21+%55,0 | ||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −21+%55,0 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35 | 11 | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 35 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9+%107 | −9+%107 | −29+%284 | −4−%55,6 | −4−%55,6 | −7+%67,0 | |
| Ödenen Faiz | −3 | −0,4 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −2−%91,1 |
| Alınan Faiz | 25−%60,9 | 10−%67,0 | 112+%44,4 | 96+%145 | 63+%316 | 31+%517 | 77+%428 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 147−%67,0 | 120−%74,5 | −22 | 113−%82,2 | 446+%7,2 | 470−%33,5 | 481+%143 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −44−%48,1 | −18−%61,3 | −142+%213 | −117+%24,8 | −84+%218 | −47+%111 | −45+%7,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 104−%71,4 | 101−%76,0 | −164 | −4 | 362−%7,1 | 423−%38,2 | 436+%180 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 500−%24,7 | 500−%24,7 | 665+%190 | 665+%190 | 665+%190 | 665+%190 | 229+%212 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 604−%41,2 | 602−%44,7 | 500−%24,7 | 661−%14,2 | 1.027+%65,8 | 1.088+%19,1 | 665+%190 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.