MLP Sağlık Hizmetleri'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 11,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 11,3 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 5,3 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.287+%12,8 | 7.643+%12,9 | 4.476+%23,4 | 1.974+%19,5 | 1.653+%83,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.185−%18,3 | 5.786−%15,6 | 4.748−%2,9 | 1.675+%371 | 355+%189 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.185−%18,3 | 1.675+%371 | 355+%189 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.375+%157 | 2.194 | −414−%80,2 | 739−%34,4 | 1.125+%28,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.590+%29,3 | 2.711+%21,8 | 1.542+%22,2 | 445+%32,7 | 336+%33,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 53 | −9 | 16+%180 | 3−%97,5 | 109+%1.880 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 53 | −9 | 16+%180 | 3−%97,5 | 109+%2.656 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 42−%32,0 | 47−%63,1 | 88+%48,4 | 62+%77,8 | 35+%171 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −88+%156 | −26 | 88+%179 | 35+%143 | 14+%19,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 130+%35,6 | 73+%57.790 | 0,1−%99,7 | 28+%33,0 | 21+%2.044 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −1.337−%44,6 | −1.845 | 0−%100 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.940−%20,6 | 1.866+%34,1 | 964+%40,0 | 534−%3,5 | 553+%33,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.407+%169 | −684+%50,4 | −315+%57,8 | −79+%110 | −38+%36,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.347+%30,2 | 2.550+%38,1 | 1.279+%44,0 | 613+%3,7 | 591+%33,5 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.445+%34,4 | 1.958−%13,9 | 1.077 | −370 | 17−%73,3 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −78+%44,1 | −41−%65,2 | −82+%2.101 | 66−%21,5 | 84−%68,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4−%46,1 | 6+%19,3 | 3−%97,5 | 79 | −9−%74,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%46,1 | 6+%19,3 | 3−%97,5 | 79 | −9−%74,1 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −81 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −4.022−%3,9 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.285−%60,7 | −2.499−%59,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −616 | 633−%29,2 | 580−%34,6 | −350 | 256 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.862+%1,2 | −2.915−%3,3 | −2.087+%251 | −560+%82,2 | −308+%59,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.862+%1,2 | −2.915−%3,3 | −2.087+%251 | −560+%82,2 | −308+%59,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 204−%71,8 | 551+%292 | 97 | −430+%150 | −172+%646 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.260+%65,9 | 1.961−%26,7 | 1.853+%32,1 | 664+%16,1 | 572+%245 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.260+%65,9 | 1.961−%26,7 | 1.853+%32,1 | 664+%16,1 | 572+%245 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −435 | 1.152+%9,6 | 689+%159 | 479+%984 | 44−%70,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −435 | 1.152+%9,6 | 689+%159 | 479+%984 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −783+%414 | −116 | 28−%74,5 | −503 | 119 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −116 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −783+%414 | 28−%74,5 | −503 | 119 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 12.944+%14,8 | 8.612+%15,4 | 4.914+%33,2 | 2.064+%18,8 | 1.737+%86,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −183+%54,3 | −91−%18,9 | −78+%195 | −16+%39,8 | −11−%6,2 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −103+%25,7 | −62+%7,8 | −1 | −28+%208 | −9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.371+%28,3 | −816+%57,2 | −360+%678 | −46−%28,2 | −64+%206 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,6+%113 | 0,2−%70,0 | 0,5−%48,8 | 0,6−%24,4 | 0,7−%38,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −11.265+%143 | −3.540+%34,6 | −1.822−%17,0 | −666+%27,4 | −485+%181 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 658 | ||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −373+%217 | −43 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −2.525 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,6−%87,3 | 4−%62,9 | 7−%99,0 | 104+%778 | 12−%69,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,6−%87,3 | 4−%62,9 | 7−%99,0 | 104+%778 | 12−%69,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.864+%71,0 | −3.514+%77,4 | −1.372−%23,6 | −871+%76,5 | −493+%197 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −7.376+%65,3 | −3.408+%85,5 | −1.272+%28,2 | −680+%48,4 | −458+%210 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −489+%253 | −106−%26,3 | −99−%87,6 | −190+%447 | −35+%93,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −876+%2.141 | −30−%95,9 | −507+%16,4 | −274+%564 | −41−%42,6 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −876+%2.141 | −30−%95,9 | −507+%16,4 | −41−%42,6 | |
| Alınan Faiz | 71+%64,5 | −26 | 38+%36,9 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 353 | −214 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.291 | −4.187+%233 | −1.104−%45,1 | −1.223+%48,3 | −862+%31,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −661−%64,1 | −1.275+%96,1 | −372 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −661−%64,1 | −1.275+%96,1 | −372 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.713+%529 | 1.787−%66,3 | 3.670+%232 | 1.106+%135 | 470−%26,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7.713+%649 | 787+%29,7 | 420+%82,0 | 231 | 0−%100 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 7.000+%435 | 1.000−%78,7 | 3.250+%271 | 875+%86,2 | 470+%12,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.000+%75,9 | −2.172−%18,4 | −1.844+%71,0 | −1.079+%89,6 | −569−%15,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.000+%241 | −672+%9,6 | −424+%5,2 | −404+%63,7 | −247−%26,4 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −675+%109 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.000+%1,9 | −1.500−%26,8 | −1.420+%110 | −323−%4,7 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.316+%23,3 | −1.435+%16,2 | −855+%3,9 | −535+%49,5 | −358+%8,8 |
| Ödenen Temettüler | −244−%5,2 | −196+%202 | −45−%12,4 | −19+%104 | −9 |
| Ödenen Faiz | −4.270+%48,6 | −2.195+%98,6 | −551+%36,7 | −403+%1,8 | −396+%32,7 |
| Alınan Faiz | 2.407+%169 | 684+%94,2 | 244+%55,9 | 79+%110 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −447+%68,0 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.313 | −85 | 1.550 | 86−%72,0 | 305+%340 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.313 | −85 | 1.550 | 86−%72,0 | 305+%340 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.570−%32,8 | 4.060+%123 | 1.262−%31,5 | 680+%81,4 | 375+%22,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −843−%48,4 | −1.248+%93,4 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.041+%125 | 2.728−%32,8 | 2.812+%123 | 766+%12,6 | 680+%81,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.567+%49,8 | 1.652−%45,8 | 11.287+%12,8 | 5.158−%35,7 | 3.824+%4,7 | 2.328−%8,7 | 7.643+%12,9 | 4.476+%23,4 | 1.974+%19,5 | 1.653+%83,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.543+%7,9 | 1.862+%11,5 | 6.185−%18,3 | 4.505−%24,0 | 2.486−%10,4 | 1.276+%22,8 | 5.786−%15,6 | 4.748−%2,9 | 1.675+%371 | 355+%189 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.543+%7,9 | 1.862+%11,5 | 6.185−%18,3 | 1.675+%371 | 355+%189 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.156+%55,3 | 2.837+%24,0 | 7.375+%157 | 4.076+%336 | 3.001+%53,1 | 1.749+%15,5 | 2.194 | −414−%80,2 | 739−%34,4 | 1.125+%28,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.004+%77,2 | 1.811+%75,3 | 4.590+%29,3 | 2.913+%14,1 | 1.711−%0,4 | 789−%5,8 | 2.711+%21,8 | 1.542+%22,2 | 445+%32,7 | 336+%33,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0,7−%87,3 | 53 | 7 | −6−%29,0 | 4−%67,9 | −9 | 16+%180 | 3−%97,5 | 109+%1.880 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0,7−%87,3 | 53 | 7 | −6−%29,0 | 4−%67,9 | −9 | 16+%180 | 3−%97,5 | 109+%2.656 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 182+%37,9 | 149+%22,2 | 42−%32,0 | 107+%133 | 100+%99,1 | 93+%93,2 | 47−%63,1 | 88+%48,4 | 62+%77,8 | 35+%171 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 60+%15,8 | 64−%16,6 | −88+%156 | 27 | 40+%116 | 59+%86,0 | −26 | 88+%179 | 35+%143 | 14+%19,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 121+%52,5 | 85+%88,0 | 130+%35,6 | 80+%39,4 | 60+%89,3 | 35+%107 | 73+%57.790 | 0,1−%99,7 | 28+%33,0 | 21+%2.044 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −1.337−%44,6 | −415−%82,1 | −1.845 | 0−%100 | ||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.646+%61,3 | 788+%47,9 | 1.940−%20,6 | 1.164−%35,1 | 772−%33,0 | 407−%29,3 | 1.866+%34,1 | 964+%40,0 | 534−%3,5 | 553+%33,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.318+%94,1 | −615+%100 | −2.407+%169 | −1.651+%163 | −514+%44,2 | −234+%36,0 | −684+%50,4 | −315+%57,8 | −79+%110 | −38+%36,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.964+%74,4 | 1.403+%67,1 | 4.347+%30,2 | 2.816+%16,3 | 1.286−%14,8 | 642−%14,3 | 2.550+%38,1 | 1.279+%44,0 | 613+%3,7 | 591+%33,5 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 726−%50,8 | 297−%66,1 | 3.445+%34,4 | 1.201−%20,8 | 1.118−%27,2 | 669−%17,3 | 1.958−%13,9 | 1.077 | −370 | 17−%73,3 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −62−%34,1 | 19 | −78+%44,1 | −31−%28,2 | −71 | −21−%39,3 | −41−%65,2 | −82+%2.101 | 66−%21,5 | 84−%68,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 149 | −6+%157 | 4−%46,1 | −1,0 | −2−%78,8 | −2+%528 | 6+%19,3 | 3−%97,5 | 79 | −9−%74,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 149 | −6+%157 | 4−%46,1 | −1,0 | −2−%78,8 | −2+%528 | 6+%19,3 | 3−%97,5 | 79 | −9−%74,1 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −81 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −4.022−%3,9 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −491−%40,1 | −220−%12,3 | −1.285−%60,7 | −870−%66,6 | −621−%55,4 | −192−%73,9 | −2.499−%59,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −853−%29,1 | −2.331+%518 | −616 | −2.305 | −911+%78,7 | −288 | 633−%29,2 | 580−%34,6 | −350 | 256 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.096−%58,2 | −1.980−%30,8 | −3.862+%1,2 | −3.069−%5,1 | −1.984+%3,8 | −2.185+%92,3 | −2.915−%3,3 | −2.087+%251 | −560+%82,2 | −308+%59,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.096−%58,2 | −1.980−%30,8 | −3.862+%1,2 | −3.069−%5,1 | −1.984+%3,8 | −2.185+%92,3 | −2.915−%3,3 | −2.087+%251 | −560+%82,2 | −308+%59,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 284+%360 | 83−%68,7 | 204−%71,8 | 254−%61,1 | 47−%90,7 | 203 | 551+%292 | 97 | −430+%150 | −172+%646 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 262−%80,2 | 51−%92,8 | 4.260+%65,9 | 1.308−%41,7 | 1.003+%20,6 | 539−%42,7 | 1.961−%26,7 | 1.853+%32,1 | 664+%16,1 | 572+%245 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 262−%80,2 | 51−%92,8 | 4.260+%65,9 | 1.308−%41,7 | 1.003+%20,6 | 539−%42,7 | 1.961−%26,7 | 1.853+%32,1 | 664+%16,1 | 572+%245 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −681+%5,6 | −788 | −435 | −724 | −488−%35,1 | 941+%206 | 1.152+%9,6 | 689+%159 | 479+%984 | 44−%70,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −681+%5,6 | −788 | −435 | −724 | −488−%35,1 | 941+%206 | 1.152+%9,6 | 689+%159 | 479+%984 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 379−%44,0 | 303+%7,8 | −783+%414 | −74 | 512−%37,8 | 215−%25,2 | −116 | 28−%74,5 | −503 | 119 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −116 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 379−%44,0 | 303+%7,8 | −783+%414 | −74 | 512−%37,8 | 215−%25,2 | 28−%74,5 | −503 | 119 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.847+%46,3 | 2.369−%33,8 | 12.944+%14,8 | 6.276−%28,8 | 4.577+%8,3 | 2.736−%5,4 | 8.612+%15,4 | 4.914+%33,2 | 2.064+%18,8 | 1.737+%86,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −129+%63,4 | −63+%105 | −183+%54,3 | −155+%58,9 | −60−%2,3 | −24−%16,0 | −91−%18,9 | −78+%195 | −16+%39,8 | −11−%6,2 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −60+%906 | −25+%275 | −103+%25,7 | −6 | −4 | −5 | −62+%7,8 | −1 | −28+%208 | −9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.092+%19,9 | −629+%26,4 | −1.371+%28,3 | −956+%30,9 | −689+%30,0 | −380+%20,2 | −816+%57,2 | −360+%678 | −46−%28,2 | −64+%206 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,2−%11,2 | 0,1−%21,3 | 0,6+%113 | 0,4+%359 | 0,2+%266 | 0,1+%279 | 0,2−%70,0 | 0,5−%48,8 | 0,6−%24,4 | 0,7−%38,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.108−%37,3 | −1.767−%4,2 | −11.265+%143 | −7.196+%108 | −3.754+%281 | −1.410+%172 | −3.540+%34,6 | −1.822−%17,0 | −666+%27,4 | −485+%181 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 658 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −373+%217 | −43 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −2.525 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 679+%30.589 | 2−%93,5 | 0,6−%87,3 | 3−%53,5 | 2−%77,1 | 19+%5.239 | 4−%62,9 | 7−%99,0 | 104+%778 | 12−%69,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%93,5 | 0,6−%87,3 | 3−%53,5 | 2−%77,1 | 19+%5.239 | 4−%62,9 | 7−%99,0 | 104+%778 | 12−%69,0 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 679+%30.589 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.869+%26,4 | −1.713+%65,6 | −7.864+%71,0 | −5.712+%74,5 | −2.318+%123 | −790+%332 | −3.514+%77,4 | −1.372−%23,6 | −871+%76,5 | −493+%197 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.347+%14,0 | −1.300+%33,6 | −7.376+%65,3 | −4.863+%67,5 | −2.223+%115 | −744+%313 | −3.408+%85,5 | −1.272+%28,2 | −680+%48,4 | −458+%210 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −522+%314 | −412+%583 | −489+%253 | −850+%130 | −95+%2.113 | −46+%1.531 | −106−%26,3 | −99−%87,6 | −190+%447 | −35+%93,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 82 | −56−%93,3 | −876+%2.141 | −1.486+%653 | −1.438 | −639+%90,2 | −30−%95,9 | −507+%16,4 | −274+%564 | −41−%42,6 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 82 | −56−%93,3 | −876+%2.141 | −1.486+%653 | −1.438 | −30−%95,9 | −507+%16,4 | −41−%42,6 | ||
| Alınan Faiz | 71+%64,5 | −26 | 38+%36,9 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 353 | −214 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.266 | −1.952+%11.500 | 5.291 | 7.209 | 6.030 | −13−%99,5 | −4.187+%233 | −1.104−%45,1 | −1.223+%48,3 | −862+%31,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −661−%64,1 | −1.275+%96,1 | −372 | |||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −661−%64,1 | −1.275+%96,1 | −372 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 636−%95,6 | 255−%92,1 | 14.713+%529 | 13.093+%1.150 | 10.885+%2.728 | 2.470+%1.790 | 1.787−%66,3 | 3.670+%232 | 1.106+%135 | 470−%26,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 636−%87,6 | 255−%92,1 | 7.713+%649 | 6.093+%482 | 3.885+%909 | 2.470+%1.790 | 787+%29,7 | 420+%82,0 | 231 | 0−%100 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 7.000+%435 | 7.000 | 7.000 | 1.000−%78,7 | 3.250+%271 | 875+%86,2 | 470+%12,9 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −349−%89,4 | −545−%69,0 | −5.000+%75,9 | −2.591+%189 | −2.491+%191 | −1.341+%53,1 | −2.172−%18,4 | −1.844+%71,0 | −1.079+%89,6 | −569−%15,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −349−%46,2 | −545+%22,2 | −3.000+%241 | −591+%158 | −491+%171 | −341+%84,0 | −672+%9,6 | −424+%5,2 | −404+%63,7 | −247−%26,4 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.000+%200 | −675+%109 | ||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −2.000+%1,9 | −2.000+%196 | −1.000+%44,8 | −1.500−%26,8 | −1.420+%110 | −323−%4,7 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.646+%10,7 | −810+%11,8 | −2.316+%23,3 | −1.715+%27,0 | −1.125+%26,1 | −553+%22,3 | −1.435+%16,2 | −855+%3,9 | −535+%49,5 | −358+%8,8 |
| Ödenen Temettüler | −410+%48,7 | −110 | −244−%5,2 | −248+%49,3 | −209+%2.027 | −196+%202 | −45−%12,4 | −19+%104 | −9 | |
| Ödenen Faiz | −3.816+%87,1 | −1.357+%26,0 | −4.270+%48,6 | −2.981+%34,5 | −1.544+%4,6 | −823−%3,7 | −2.195+%98,6 | −551+%36,7 | −403+%1,8 | −396+%32,7 |
| Alınan Faiz | 1.318+%94,1 | 615+%100 | 2.407+%169 | 1.651+%163 | 514+%44,2 | 234+%36,0 | 684+%94,2 | 244+%55,9 | 79+%110 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −447+%68,0 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −274−%53,1 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 193−%97,6 | −2.067 | 5.313 | 5.172+%570 | 6.099 | 630 | −85 | 1.550 | 86−%72,0 | 305+%340 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 22 | 7 | −54 | −40 | −17 | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 215−%97,3 | −2.060 | 5.313 | 5.118+%563 | 6.059 | 613 | −85 | 1.550 | 86−%72,0 | 305+%340 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.469+%125 | 8.848+%125 | 3.570−%32,8 | 3.421−%32,8 | 3.182−%32,8 | 3.002−%32,8 | 4.060+%123 | 1.262−%31,5 | 680+%81,4 | 375+%22,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.428+%138 | −807+%125 | −843−%48,4 | −694−%48,4 | −455−%51,6 | −1.248+%93,4 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.256−%28,9 | 5.981+%26,4 | 8.041+%125 | 7.846+%73,5 | 8.786+%174 | 3.615+%2,4 | 2.728−%32,8 | 2.812+%123 | 766+%12,6 | 680+%81,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.