Mavi Giyim'in nakit akışı nasıl?
Şubat 2025 – Ocak 2026 döneminde işletme faaliyetlerinden 8,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 5,7 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025/26Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Şubat 2025 – Ocak 2026 | Şubat 2024 – Ocak 2025 | Şubat 2023 – Ocak 2024 | Şubat 2022 – Ocak 2023 | Şubat 2021 – Ocak 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.871+%9,2 | 6.216−%4,6 | 4.304+%49,1 | 2.325+%69,7 | 1.370+%252 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.058−%41,1 | 2.675+%7,1 | 1.757−%8,8 | 1.459+%245 | 423+%5.159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.058−%41,1 | 2.675+%7,1 | 1.459+%245 | 423+%5.159 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.577+%19,4 | 5.496−%4,3 | 3.759+%93,8 | 1.454+%65,8 | 857+%94,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.437+%12,1 | 2.347+%2,6 | 1.610+%6,0 | 503+%40,5 | 358+%14,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 69 | −77−%68,3 | −173 | 70+%436 | −7+%68,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | −0,2−%98,1 | −7 | 3+%2.218 | 0,1−%94,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18 | −12−%44,2 | −15 | 91+%342 | 0,5 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45+%2.248 | 1−%46,9 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%90,5 | −67−%69,1 | −152+%205 | −25+%219 | −8+%28,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 265−%9,5 | 224+%3,8 | 152−%39,9 | 128+%278 | 34+%506 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 130−%13,2 | 115−%25,3 | 108−%16,2 | 65+%175 | 24+%286 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 134−%5,5 | 109+%75,9 | 44−%64,7 | 62+%524 | 10 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.692+%5,0 | 1.233−%2,6 | 835+%15,8 | 361+%120 | 164+%157 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.544−%35,1 | −1.820+%46,0 | −934+%75,5 | −273+%103 | −134−%15,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.236−%18,9 | 3.053+%21,5 | 1.768+%41,1 | 634+%112 | 299+%34,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 22 | −780+%516 | −89−%62,9 | 162−%15,8 | 192+%228 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 27−%10,0 | 23−%13,6 | 19+%1.121 | 0,9 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9−%81,0 | −32+%30,6 | −13 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −9−%81,0 | −32+%30,6 | −13 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.388+%6,8 | 995−%23,3 | 913+%92,1 | 244+%110 | 116+%2.516 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 524 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7+%368 | −0,1 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7+%368 | −0,1 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.677−%16,6 | 1.539+%44,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −286−%71,1 | −758+%23,4 | −432+%57,4 | −171 | 205 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −826−%16,1 | −754+%11,0 | −478−%46,4 | −498+%181 | −177+%2.577 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −826−%16,1 | −754+%11,0 | −478−%46,4 | −498+%181 | −177+%2.577 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%1,9 | 10 | −27 | ||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4−%77,5 | 10 | −27 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −787−%61,6 | −1.566+%5,1 | −1.049−%60,5 | −1.655+%659 | −198+%202 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −116−%65,4 | −256+%1.059 | −16−%87,5 | −75+%2,9 | −73+%897 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 825−%56,9 | 1.464+%74,8 | 589−%80,2 | 1.798+%223 | 557+%1.082 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.126+%147 | 348 | −48 | 111+%97,2 | 56 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −301 | 1.115+%23,2 | 637−%75,6 | 1.687+%237 | 500+%471 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 289+%8,3 | 204−%50,1 | 151+%85,6 | 81+%1.855 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 51−%55,6 | 87−%42,9 | 106+%226 | 20+%40,3 | 14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 51−%55,6 | 87−%42,9 | 106+%226 | 20+%40,3 | 14 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 283+%363 | 47−%39,7 | 55−%61,1 | 85+%675 | 11 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 17−%83,5 | 344+%45,0 | −6 | 18 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −16−%37,5 | −20 | 22 | −32 | 13 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11−%75,8 | 36−%23,2 | 323+%11,2 | 25+%403 | 5+%52,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.349+%6,8 | 7.413−%2,8 | 5.084+%41,5 | 2.742+%84,6 | 1.485+%254 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −137+%27,4 | −82−%6,5 | −22+%48,5 | −15+%179 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.341−%7,9 | −1.115+%9,2 | −719+%7,5 | −395+%293 | −100+%298 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −62+%68,2 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.092 | 442−%16,3 | 429 | −56−%47,5 | −80+%80,1 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −0,4 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 54+%271 | 11−%30,1 | 11−%5,9 | 3+%680 | 0,4−%85,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11−%30,1 | 3+%680 | 0,4−%85,0 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.612+%39,8 | −1.430+%68,8 | −596+%2,7 | −295+%80,0 | −164+%61,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.168+%50,6 | −1.102+%53,4 | −505+%18,1 | −221+%69,5 | −130+%64,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −444+%3,7 | −328+%155 | −90−%40,6 | −74+%121 | −34+%50,4 |
| Alınan Faiz | 1.465−%36,5 | 1.767+%39,5 | 948+%87,9 | 254+%204 | 84+%54,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 94+%0,9 | 65 | −18−%33,0 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −5.683−%16,9 | −5.234+%10,4 | −3.109+%198 | −524−%22,3 | −675 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −459 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.547+%75,4 | 675−%65,0 | 1.359−%35,9 | 1.287+%74,6 | 737−%48,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.287+%74,6 | 737−%48,2 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3.424−%16,9 | −3.151−%18,6 | −1.740+%38,5 | −1.085+%6,4 | −1.020+%10,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.074−%18,4 | −507−%43,2 | −762−%14,0 | −886+%3,3 | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −500−%68,4 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.350−%16,1 | −2.144+%53,5 | −323+%141 | −134+%99,9 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.937+%26,2 | −1.175+%14,3 | −723+%2,1 | −430+%59,3 | −270+%49,5 |
| Ödenen Temettüler | −1.110−%18,6 | −1.044+%12,1 | −429+%116 | −120+%297 | −30 |
| Ödenen Faiz | −299−%57,5 | −538−%36,0 | −591+%59,9 | −176+%92,3 | −91+%10,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −983+%55,9 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.096+%12,6 | 1.424−%38,3 | 1.624−%5,0 | 1.745+%196 | 616+%6,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.104+%582 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.096+%12,6 | 1.424−%38,3 | −481 | 1.745+%196 | 616+%6,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.163−%9,0 | 6.868−%9,1 | 5.314+%35,8 | 1.479+%66,2 | 890+%186 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.941−%27,4 | −2.045−%31,6 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.318+%1,9 | 6.248−%9,0 | 4.833−%9,1 | 3.223+%118 | 1.506+%69,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Şubat–Temmuz 2026 | Şubat–Nisan 2026 | Şubat 2025 – Ocak 2026 | Şubat–Ekim 2025 | Şubat–Temmuz 2025 | Şubat–Nisan 2025 | Şubat 2024 – Ocak 2025 | Şubat 2023 – Ocak 2024 | Şubat 2022 – Ocak 2023 | Şubat 2021 – Ocak 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.264+%22,7 | 1.674−%28,6 | 8.871+%9,2 | 4.473+%20,2 | 2.638−%42,3 | 1.771−%44,1 | 6.216−%4,6 | 4.304+%49,1 | 2.325+%69,7 | 1.370+%252 |
| Dönem Karı (Zararı) | 807−%39,8 | 543−%49,4 | 2.058−%41,1 | 2.067−%34,9 | 1.017−%49,9 | 810−%39,4 | 2.675+%7,1 | 1.757−%8,8 | 1.459+%245 | 423+%5.159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 807−%39,8 | 543−%49,4 | 2.058−%41,1 | 2.067−%34,9 | 1.017−%49,9 | 810−%39,4 | 2.675+%7,1 | 1.459+%245 | 423+%5.159 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.785+%2,8 | 2.147−%6,0 | 8.577+%19,4 | 5.792+%15,1 | 3.534+%4,3 | 1.726+%16,8 | 5.496−%4,3 | 3.759+%93,8 | 1.454+%65,8 | 857+%94,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.111+%11,4 | 990+%12,2 | 3.437+%12,1 | 2.376+%11,4 | 1.438+%9,2 | 666+%7,0 | 2.347+%2,6 | 1.610+%6,0 | 503+%40,5 | 358+%14,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −74 | −184+%493 | 69 | 131 | 0,9 | −23−%74,2 | −77−%68,3 | −173 | 70+%436 | −7+%68,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1,0 | −2 | 14 | 5+%805 | 5+%4.398 | 3+%13.738 | −0,2−%98,1 | −7 | 3+%2.218 | 0,1−%94,8 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 77 | −19 | 18 | 163+%230 | −5+%5,1 | 109+%35,9 | −12−%44,2 | −15 | 91+%342 | 0,5 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1,0 | −0,7 | 45+%2.248 | 17+%132 | 9+%173 | 4 | 1−%46,9 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −150+%1.192 | −163−%11,5 | −8−%90,5 | −54−%61,9 | −9−%92,8 | −139−%18,3 | −67−%69,1 | −152+%205 | −25+%219 | −8+%28,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 106−%47,0 | 32−%74,9 | 265−%9,5 | 244−%4,5 | 152−%0,9 | 96−%6,9 | 224+%3,8 | 152−%39,9 | 128+%278 | 34+%506 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 80+%4,5 | 44−%23,3 | 130−%13,2 | 84−%36,2 | 58−%33,5 | 43+%11,1 | 115−%25,3 | 108−%16,2 | 65+%175 | 24+%286 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 26−%79,0 | −12 | 134−%5,5 | 160+%28,9 | 94+%42,3 | 53−%17,7 | 109+%75,9 | 44−%64,7 | 62+%524 | 10 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 574−%38,7 | 239−%42,1 | 1.692+%5,0 | 1.316+%18,5 | 710+%11,5 | 312−%24,7 | 1.233−%2,6 | 835+%15,8 | 361+%120 | 164+%157 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.106+%3,2 | −512−%11,2 | −1.544−%35,1 | −1.068−%40,6 | −814−%33,7 | −436−%14,5 | −1.820+%46,0 | −934+%75,5 | −273+%103 | −134−%15,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.680−%16,3 | 752−%24,1 | 3.236−%18,9 | 2.384−%18,0 | 1.524−%18,3 | 748−%19,1 | 3.053+%21,5 | 1.768+%41,1 | 634+%112 | 299+%34,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −13 | −102 | 22 | 6 | 57 | 38 | −780+%516 | −89−%62,9 | 162−%15,8 | 192+%228 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 14−%10,4 | 7−%9,4 | 27−%10,0 | 19−%11,4 | 12−%12,8 | 6−%15,3 | 23−%13,6 | 19+%1.121 | 0,9 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −9−%81,0 | −32+%30,6 | −13 | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −9−%81,0 | −32+%30,6 | −13 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 917+%114 | 622+%56,8 | 1.388+%6,8 | 701−%35,9 | 325−%57,5 | 300+%43,1 | 995−%23,3 | 913+%92,1 | 244+%110 | 116+%2.516 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 524 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7+%368 | −0,1 | |||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −0,7+%368 | −0,1 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.151+%4,1 | 544+%23,7 | 1.677−%16,6 | 998−%22,8 | 839−%27,3 | 332−%34,9 | 1.539+%44,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −345−%79,6 | −615−%29,1 | −286−%71,1 | −2.469−%27,8 | −1.283+%2.137.838 | −655 | −758+%23,4 | −432+%57,4 | −171 | 205 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 53 | −804−%19,2 | −826−%16,1 | −1.477−%15,4 | −258−%35,0 | −752−%42,1 | −754+%11,0 | −478−%46,4 | −498+%181 | −177+%2.577 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −258−%35,0 | −752−%42,1 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 53 | −804−%19,2 | −826−%16,1 | −1.477−%15,4 | −754+%11,0 | −478−%46,4 | −498+%181 | −177+%2.577 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 16−%1,9 | 10 | −27 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4−%77,5 | 10 | −27 | |||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.382+%19,0 | −787−%43,7 | −787−%61,6 | −2.101−%36,9 | −1.519−%2,4 | −1.056+%558 | −1.566+%5,1 | −1.049−%60,5 | −1.655+%659 | −198+%202 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −232+%56,3 | −125−%12,4 | −116−%65,4 | −48−%76,2 | −113−%72,5 | −107−%49,4 | −256+%1.059 | −16−%87,5 | −75+%2,9 | −73+%897 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.545+%164 | 1.595−%24,8 | 825−%56,9 | 1.049−%36,8 | 731−%68,6 | 1.603−%0,1 | 1.464+%74,8 | 589−%80,2 | 1.798+%223 | 557+%1.082 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 153 | 699+%167 | 1.126+%147 | 534−%2,3 | −269 | 198−%16,7 | 348 | −48 | 111+%97,2 | 56 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.392+%81,6 | 896−%51,9 | −301 | 516−%53,7 | 1.000−%50,1 | 1.405+%2,8 | 1.115+%23,2 | 637−%75,6 | 1.687+%237 | 500+%471 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −122 | −310+%24,4 | 289+%8,3 | 160−%34,8 | 0−%100,0 | −188+%121 | 204−%50,1 | 151+%85,6 | 81+%1.855 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −139+%0,6 | −153+%8,0 | 51−%55,6 | −22 | −105+%128 | −107 | 87−%42,9 | 106+%226 | 20+%40,3 | 14 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −139+%0,6 | −153+%8,0 | 51−%55,6 | −22 | −105+%128 | −107 | 87−%42,9 | 106+%226 | 20+%40,3 | 14 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1−%96,5 | −7 | 283+%363 | 30−%35,6 | 27−%12,6 | 12−%19,7 | 47−%39,7 | 55−%61,1 | 85+%675 | 11 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −70+%16,8 | −24−%69,2 | −5 | −60−%46,3 | −45 | −60+%62,9 | 17−%83,5 | 344+%45,0 | −6 | 18 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −139+%61,6 | −69−%23,9 | −16−%37,5 | −84−%42,5 | −65+%720 | −68+%32,0 | −20 | 22 | −32 | 13 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 69+%163 | 44+%294 | 11−%75,8 | 25−%30,5 | 20−%17,8 | 9−%43,5 | 36−%23,2 | 323+%11,2 | 25+%403 | 5+%52,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.246+%21,9 | 2.075−%16,6 | 10.349+%6,8 | 5.390+%12,6 | 3.268−%39,7 | 1.881−%36,5 | 7.413−%2,8 | 5.084+%41,5 | 2.742+%84,6 | 1.485+%254 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −117+%40,0 | −55+%74,0 | −137+%27,4 | −97+%47,6 | −64+%84,3 | −24+%17,6 | −82−%6,5 | −22+%48,5 | −15+%179 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −865+%16,0 | −346+%206 | −1.341−%7,9 | −819−%18,2 | −566−%29,9 | −85 | −1.115+%9,2 | −719+%7,5 | −395+%293 | −100+%298 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −62+%68,2 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −142−%68,2 | −59 | −1.092 | −651 | −339 | 57−%58,5 | 442−%16,3 | 429 | −56−%47,5 | −80+%80,1 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −0,4 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%21,8 | 11+%295 | 54+%271 | 42+%975 | 3 | 2+%166 | 11−%30,1 | 11−%5,9 | 3+%680 | 0,4−%85,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%21,8 | 3 | 2+%166 | 11−%30,1 | 3+%680 | 0,4−%85,0 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.325−%17,2 | −669+%18,0 | −2.612+%39,8 | −1.831+%66,6 | −1.215+%79,3 | −428+%41,1 | −1.430+%68,8 | −596+%2,7 | −295+%80,0 | −164+%61,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.078−%18,1 | −551+%29,1 | −2.168+%50,6 | −1.505+%86,8 | −999+%108 | −323+%88,1 | −1.102+%53,4 | −505+%18,1 | −221+%69,5 | −130+%64,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −247−%13,0 | −117−%16,1 | −444+%3,7 | −326+%11,1 | −215+%8,9 | −106−%20,1 | −328+%155 | −90−%40,6 | −74+%121 | −34+%50,4 |
| Alınan Faiz | 1.180+%2,7 | 599−%6,5 | 1.465−%36,5 | 1.138−%36,1 | 872−%27,0 | 483+%12,5 | 1.767+%39,5 | 948+%87,9 | 254+%204 | 84+%54,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 94+%0,9 | 65 | −18−%33,0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.084−%12,9 | −781−%35,5 | −5.683−%16,9 | −4.379−%19,5 | −2.687−%21,0 | −914−%15,3 | −5.234+%10,4 | −3.109+%198 | −524−%22,3 | −675 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −160+%286 | −99 | −459 | −372 | −32 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.803+%95,9 | 1.467+%177 | 1.547+%75,4 | 1.364+%397 | 698+%180 | 401+%106 | 675−%65,0 | 1.359−%35,9 | 1.287+%74,6 | 737−%48,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.287+%74,6 | 737−%48,2 | ||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.995+%10,5 | −1.443+%31,5 | −3.424−%16,9 | −2.703−%3,7 | −1.370−%3,1 | −829+%11,2 | −3.151−%18,6 | −1.740+%38,5 | −1.085+%6,4 | −1.020+%10,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −801+%135 | −912+%154 | −1.074−%18,4 | −964+%22,4 | −258+%91,5 | −271+%170 | −507−%43,2 | −762−%14,0 | −886+%3,3 | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −500−%68,4 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −1.194−%18,5 | −531−%28,1 | −2.350−%16,1 | −1.739−%13,8 | −1.112−%13,1 | −558−%13,6 | −2.144+%53,5 | −323+%141 | −134+%99,9 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.291+%14,3 | −614+%14,3 | −1.937+%26,2 | −1.353+%25,5 | −857+%23,8 | −405+%16,0 | −1.175+%14,3 | −723+%2,1 | −430+%59,3 | −270+%49,5 |
| Ödenen Temettüler | −1.344+%5,9 | −1.110−%18,6 | −1.041−%18,6 | −963−%18,6 | −1.044+%12,1 | −429+%116 | −120+%297 | −30 | ||
| Ödenen Faiz | −97−%54,7 | −92−%13,6 | −299−%57,5 | −274−%50,4 | −163−%54,5 | −80−%54,9 | −538−%36,0 | −591+%59,9 | −176+%92,3 | −91+%10,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −983+%55,9 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.038 | 834−%31,1 | 2.096+%12,6 | −556−%39,4 | −388 | 915−%58,9 | 1.424−%38,3 | 1.624−%5,0 | 1.745+%196 | 616+%6,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −2.104+%582 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.038 | 834−%31,1 | 2.096+%12,6 | −556−%39,4 | −388 | 915−%58,9 | 1.424−%38,3 | −481 | 1.745+%196 | 616+%6,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.509+%1,9 | 9.095+%1,9 | 8.163−%9,0 | 7.651−%9,0 | 7.083−%9,0 | 6.743−%9,0 | 6.868−%9,1 | 5.314+%35,8 | 1.479+%66,2 | 890+%186 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.217+%9,2 | −795+%19,6 | −1.941−%27,4 | −1.422−%28,9 | −847−%36,8 | −502−%33,4 | −2.045−%31,6 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.329+%21,1 | 9.135−%3,6 | 8.318+%1,9 | 5.673+%3,2 | 5.848−%29,1 | 7.156−%19,5 | 6.248−%9,0 | 4.833−%9,1 | 3.223+%118 | 1.506+%69,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 16 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.