Kuyaş Yatırım'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 375 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 707 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.090+%17,4 | −684 | 195+%141 | 2−%94,7 | 40 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.313 | 143−%25,0 | 153 | 231+%81,6 | 127+%1.189 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 231+%81,6 | 127+%1.189 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 838+%18,8 | 511 | −161 | −211+%83,9 | −115+%158 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7−%3,9 | 6+%18,7 | 4−%13,8 | 3+%4.557 | 0,1−%21,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 126−%16,4 | 74 | −18 | 24 | −27+%557 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −21−%38,8 | −35 | 21+%65,3 | 13 | −22+%735 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 8 | −0,3−%47,9 | −0,5+%147 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 149−%16,2 | 101 | −33 | 12 | −4 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1+%288 | −0,4−%93,7 | −6 | 0−%47,2 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −24 | 166 | −325+%169 | −165+%1.208 | −13+%21.727 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | 0,7−%18,7 | 0,6 | −0,2 | 0,1−%7,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%82,2 | −5 | 8 | 0,1 | −2+%1.810 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −23 | 170 | −333+%183 | −165+%1.475 | −10 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −76+%154 | −30+%475 | −5 | 19 | −9+%232 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 0,2 | −0,3+%723 | 0 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 10+%3.266 | 0,3−%71,0 | 1 | −9+%644 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −62+%13,7 | −54 | 13−%17,3 | 16 | −0,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −14 | 14 | −18 | 2+%211 | 0,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,4−%5,8 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 311+%73,0 | 177+%79,6 | 62+%562 | −144+%76,4 | −82+%150 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 311+%73,0 | 62+%562 | −144+%76,4 | −82+%150 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36+%33,7 | 20−%88,3 | 120+%445 | 52+%230 | 16 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 459+%123 | 98+%197 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −0,1−%46,7 | −0,2 | 1−%89,7 | 0,1−%73,5 | 0,3−%33,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −615−%64,0 | −1.338 | 203 | −18 | 27+%13,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −1.513+%260 | −321+%3.076 | −7 | 2 | −4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 434+%103 | 216 | −68−%57,8 | −70+%590 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 434+%103 | 216 | −68−%57,8 | −70+%590 | −10 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −43+%140 | −14+%246 | −3+%12.813 | −1−%19,3 | −1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | −18+%987 | −1 | 0−%100 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −49 | 4 | −2+%7.515 | −1−%19,3 | −1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −100−%73,7 | −314 | 101−%41,4 | 45+%119 | 20 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 20 | ||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −100−%73,7 | −314 | 101−%41,4 | 45+%119 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8 | −716+%533 | −119+%38,9 | −52+%521 | −8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 71 | −99+%144 | −27+%367 | −4 | 0,3−%70,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 315+%8,1 | 235 | −28−%31,8 | −20 | 18 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −9 | 29 | −18 | 11 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 324+%27,9 | 206 | −9−%84,4 | −31 | 18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6+%313 | 1−%7,6 | 0,9 | −0,2 | 0,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0−%100 | 0,1−%99,2 | 9 | |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −0,1 | 0−%100 | 0,1−%99,2 | 9 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%91,6 | −22 | 17+%706 | 1 | 0−%98,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −2−%91,6 | −22 | 17+%706 | 1 | 0−%98,7 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 51 | −281 | 313+%177 | 85+%3.909 | 2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 158 | −23 | 23 | −4 | 2+%34,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −40+%40,0 | −22+%74,6 | −9+%1.346 | −1 | 2+%316 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 199 | −1,0 | 31 | −3 | 0,3−%68,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.090+%17,4 | −684 | 195+%141 | 2−%94,7 | 40 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 375+%212 | 92 | −28−%45,8 | 2 | −3 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −18 | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −0,2 | 0,9 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 262+%55,0 | 124+%153 | 34−%56,7 | 46+%12.483 | 0,4−%95,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124+%153 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 262+%55,0 | 34−%56,7 | 46+%12.483 | 0,4−%95,1 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35−%28,9 | −33−%63,9 | −63−%27,4 | −26+%690 | −3+%1.049 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −35−%29,1 | −33−%63,6 | −63−%28,2 | −26+%692 | −3+%1.109 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2+%28,0 | −0,1−%89,0 | −0,7 | 0−%100 | 0−%60,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,6+%96,3 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 148 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 707+%12,2 | 456 | −96−%38,0 | −43+%1.475 | −3 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −25+%4,2 | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −25+%4,2 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −227+%26,9 | −179+%616 | −24+%300 | −6 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −227+%26,9 | −179+%616 | −24+%300 | −6 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 131.524+%6.866 | 1.643 | 0−%100 | 11−%36,3 | 22 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 131.524+%6.866 | 1.643 | 0−%100 | 11−%36,3 | 22 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −129.851+%16.600 | −778+%779 | −62−%49,1 | −21+%73,6 | −12−%26,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −129.851+%16.600 | −778+%779 | −62−%49,1 | −21+%73,6 | −12−%26,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%15,1 | 0 | 0 | −0,2 | 0−%100 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −230+%1.519 | ||||
| Ödenen Faiz | −738+%145 | −9−%54,8 | −9+%288 | −7+%29,2 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −8−%95,6 | −136 | 70 | −40 | 34+%66,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −8−%95,6 | −136 | 70 | −40 | 34+%66,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13−%93,0 | 146+%228 | 31−%80,5 | 58+%142 | 24+%582 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5−%59,0 | 10−%93,0 | 101+%228 | 19−%67,9 | 58+%142 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −144 | 343−%68,3 | −1.090+%17,4 | −843+%23,6 | 182 | 826 | −684 | 195+%141 | 2−%94,7 | 40 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.049 | 207−%36,0 | −1.313 | 57−%2,2 | 312+%11,2 | 248+%1.168 | 143−%25,0 | 153 | 231+%81,6 | 127+%1.189 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 231+%81,6 | 127+%1.189 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 973+%8.788 | −172 | 838+%18,8 | 1.158+%333 | 6 | 805 | 511 | −161 | −211+%83,9 | −115+%158 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5−%46,6 | 2−%53,0 | 7−%3,9 | −0,7 | 7−%11,5 | 4−%14,5 | 6+%18,7 | 4−%13,8 | 3+%4.557 | 0,1−%21,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1 | 0−%100 | 126−%16,4 | 126+%69,9 | −16 | −53 | 74 | −18 | 24 | −27+%557 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 0−%100 | −21−%38,8 | −21−%46,4 | −22−%44,8 | −22−%58,4 | −35 | 21+%65,3 | 13 | −22+%735 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | 8 | −0,3−%47,9 | −0,5+%147 | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 149−%16,2 | 147+%28,4 | 5−%89,1 | −5 | 101 | −33 | 12 | −4 | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −26 | |||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1+%288 | 0,7 | 0,6+%340 | 0,2 | −0,4−%93,7 | −6 | 0−%47,2 | 0 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14 | 0−%100,0 | −24 | −29−%63,1 | −28 | 0 | 166 | −325+%169 | −165+%1.208 | −13+%21.727 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,4−%13,1 | 0 | −0,6 | −0,2 | −0,3 | 0,7−%18,7 | 0,6 | −0,2 | 0,1−%7,8 | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | −1−%82,2 | −3−%41,3 | −2−%44,1 | −5 | 8 | 0,1 | −2+%1.810 | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −23 | −26−%65,4 | −25 | 170 | −333+%183 | −165+%1.475 | −10 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 325 | 244+%921 | −76+%154 | −14−%62,7 | −2−%70,0 | 18+%329 | −30+%475 | −5 | 19 | −9+%232 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2+%1.447.683 | −1+%1.545 | −0,2 | 0−%100 | 0 | −0,1 | 0,2 | −0,3+%723 | 0 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 327+%8.232 | 177+%744 | 0−%100 | −0,2 | 3+%713 | 16+%3.660 | 10+%3.266 | 0,3−%71,0 | 1 | −9+%644 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 68+%830 | −62+%13,7 | −4−%92,8 | 4+%626 | 6−%40,2 | −54 | 13−%17,3 | 16 | −0,7 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,5−%87,6 | −14 | −10+%448 | −8+%28,0 | −3−%39,2 | 14 | −18 | 2+%211 | 0,7 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,4−%5,8 | ||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 31−%94,7 | −625 | 311+%73,0 | 328+%243 | 437+%942 | 255+%236 | 177+%79,6 | 62+%562 | −144+%76,4 | −82+%150 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −625 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 31−%94,7 | 311+%73,0 | 328+%243 | 437+%942 | 255+%236 | 62+%562 | −144+%76,4 | −82+%150 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 15 | |||||||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 15 | |||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27−%85,4 | 72−%35,2 | 36+%33,7 | 135 | 139 | 85+%129 | 20−%88,3 | 120+%445 | 52+%230 | 16 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9 | −2 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 548 | 137−%78,9 | 459+%123 | 613+%173 | −530+%5,3 | 495 | 98+%197 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −0,1−%46,7 | −0,1−%74,0 | −0,1−%80,4 | 0 | −0,2 | 1−%89,7 | 0,1−%73,5 | 0,3−%33,7 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −94−%48,1 | 380 | −615−%64,0 | −2.058+%104 | −137−%48,2 | −227+%413 | −1.338 | 203 | −18 | 27+%13,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −31−%84,3 | 582 | −1.513+%260 | −2.570+%1.665 | −150 | −3 | −321+%3.076 | −7 | 2 | −4 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −36 | −4 | 434+%103 | 94−%63,4 | 91−%69,9 | 72−%62,3 | 216 | −68−%57,8 | −70+%590 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36 | −4 | 434+%103 | 94−%63,4 | 91−%69,9 | 72−%62,3 | 216 | −68−%57,8 | −70+%590 | −10 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | −8 | −43+%140 | 5 | 4+%108 | 2 | −14+%246 | −3+%12.813 | −1−%19,3 | −1 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | 5 | 3+%755 | 2+%729 | −18+%987 | −1 | 0−%100 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8 | −8 | −49 | −0,1−%93,8 | 0,5−%63,8 | 0,1 | 4 | −2+%7.515 | −1−%19,3 | −1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%98,6 | −25−%43,1 | −100−%73,7 | −74−%46,5 | −96−%22,9 | −34−%78,2 | −314 | 101−%41,4 | 45+%119 | 20 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 20 | |||||||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −25−%43,1 | −100−%73,7 | −74−%46,5 | −96−%22,9 | −34−%78,2 | −314 | 101−%41,4 | 45+%119 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 66 | 63 | 8 | −34−%94,0 | −297−%37,4 | −219 | −716+%533 | −119+%38,9 | −52+%521 | −8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −4−%97,3 | −235+%508 | 71 | −55−%35,4 | −120+%426 | −29+%28,2 | −99+%144 | −27+%367 | −4 | 0,3−%70,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −192+%666 | −120 | 315+%8,1 | 471+%259 | −19 | 8 | 235 | −28−%31,8 | −20 | 18 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −14+%127 | 15 | −9 | −3 | −5 | −3 | 29 | −18 | 11 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −178+%847 | −135 | 324+%27,9 | 473+%413 | −14 | 11 | 206 | −9−%84,4 | −31 | 18 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 25+%651 | 4+%26.220 | 6+%313 | 4+%309 | 3+%222 | 0−%97,2 | 1−%7,6 | 0,9 | −0,2 | 0,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 4 | −0,1 | 0−%100 | 0−%100 | 0,1−%99,2 | 9 | ||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −0,1 | 0−%100 | 0−%100 | 0,1−%99,2 | 9 | |||||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 4 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100,0 | 0−%100 | −2−%91,6 | −3−%91,5 | 432 | −3−%88,5 | −22 | 17+%706 | 1 | 0−%98,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100,0 | −2−%91,6 | −3−%91,5 | 432 | −3−%88,5 | −22 | 17+%706 | 1 | 0−%98,7 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 31 | 17 | 51 | 5 | −1−%99,5 | −32−%69,5 | −281 | 313+%177 | 85+%3.909 | 2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52+%129 | 106+%542 | 158 | 100 | 17−%91,6 | 13−%74,0 | −23 | 23 | −4 | 2+%34,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1 | −1 | −40+%40,0 | −66−%68,5 | 4 | 10 | −22+%74,6 | −9+%1.346 | −1 | 2+%316 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 53+%196 | 107+%2.771 | 199 | 166 | 14−%94,3 | 3−%96,1 | −1,0 | 31 | −3 | 0,3−%68,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −170 | 415−%61,5 | −1.090+%17,4 | −843+%23,6 | 182 | 826 | −684 | 195+%141 | 2−%94,7 | 40 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 26 | −31 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −41 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 495 | 27 | 375+%212 | 229 | −0,4−%79,2 | −0,3−%64,9 | 92 | −28−%45,8 | 2 | −3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −0,2 | 0,9 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 22.446 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −21.967 | −18 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18 | 28+%5.459 | 262+%55,0 | 251+%1.144 | 0−%100 | 0,4−%82,5 | 124+%153 | 34−%56,7 | 46+%12.483 | 0,4−%95,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124+%153 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18 | 28+%5.459 | 262+%55,0 | 251+%1.144 | 0−%100 | 0,4−%82,5 | 34−%56,7 | 46+%12.483 | 0,4−%95,1 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%372 | −2+%1.551 | −35−%28,9 | −23−%37,7 | −0,4−%90,9 | −0,1−%97,4 | −33−%63,9 | −63−%27,4 | −26+%690 | −3+%1.049 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2+%336 | −2+%1.772 | −35−%29,1 | −23−%36,7 | −0,4−%89,1 | −0,1−%97,8 | −33−%63,6 | −63−%28,2 | −26+%692 | −3+%1.109 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,2 | −0,3+%895 | −0,2+%28,0 | −0,1−%81,5 | 0−%100 | 0−%95,0 | −0,1−%89,0 | −0,7 | 0−%100 | 0−%60,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,2−%85,8 | 0,1−%91,2 | −0,6 | 0,6+%96,3 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 148 | |||||||||
| Alınan Faiz | 1 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −355+%279 | −348−%67,2 | 707+%12,2 | 638+%23,8 | −71 | −811+%1.955 | 456 | −96−%38,0 | −43+%1.475 | −3 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −14−%95,6 | −227+%26,9 | −260+%941 | −248+%892 | −179+%616 | −24+%300 | −6 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −14−%95,6 | −227+%26,9 | −260+%941 | −248+%892 | −179+%616 | −24+%300 | −6 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −9−%97,4 | −25+%4,2 | ||||||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −25+%4,2 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.557−%81,0 | 1.002+%82,0 | 131.524+%6.866 | 104.568+%10.458 | 89.930+%93.974 | 421 | 1.643 | 0−%100 | 11−%36,3 | 22 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.002+%82,0 | 131.524+%6.866 | 104.568+%10.458 | 89.930+%93.974 | 421 | 1.643 | 0−%100 | 11−%36,3 | 22 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −22.755−%80,8 | −1.334+%28,6 | −129.851+%16.600 | −103.093+%50.509 | −89.458 | −793+%6.505 | −778+%779 | −62−%49,1 | −21+%73,6 | −12−%26,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.334+%28,6 | −129.851+%16.600 | −103.093+%50.509 | −89.458 | −793+%6.505 | −778+%779 | −62−%49,1 | −21+%73,6 | −12−%26,6 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4+%50.684 | −1 | 0−%15,1 | 0 | 0 | 2−%8,8 | 0 | 0 | −0,2 | 0−%100 |
| Ödenen Faiz | −144−%61,5 | −0,6−%99,8 | −738+%145 | −837+%809 | −283+%1.066 | −193+%4.575 | −9−%54,8 | −9+%288 | −7+%29,2 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −230+%1.519 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4 | 22+%16,2 | −8−%95,6 | 24 | 110 | 14 | −136 | 70 | −40 | 34+%66,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4 | 22+%16,2 | −8−%95,6 | 24 | 110 | 14 | −136 | 70 | −40 | 34+%66,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6−%59,0 | 6−%59,0 | 13−%93,0 | 13−%93,0 | 12−%93,0 | 11−%93,0 | 146+%228 | 31−%80,5 | 58+%142 | 24+%582 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1,0−%59,0 | −0,6 | ||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1−%99,3 | 27−%18,5 | 5−%59,0 | 37+%2.182 | 122+%2.541 | 26+%606 | 10−%93,0 | 101+%228 | 19−%67,9 | 58+%142 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 21 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.