Katılımevim Tasarruf Finansman'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 14,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 7,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,3 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 8.148+%237 | 2.421+%162 | 925+%449 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 486+%37,5 | 353+%1.472 | 22+%1.576 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | −97−%30,0 | −138+%307.849 | 0−%90,5 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 14.650+%195 | 4.965+%268 | 1.348+%192 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 434+%714 | 53 | |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −2.698+%104 | −1.320+%249 | −378+%181 |
| Ödenen Vergiler | −2.154+%349 | −480+%174 | −175+%451 |
| Diğer | −2.472+%144 | −1.012 | 108 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 6.778+%17,4 | 5.771 | −167 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | −13.149+%271 | −3.549+%589 | −515+%202 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 278−%79,8 | 1.380 | −1.120+%1.844 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 17.783+%166 | 6.696+%462 | 1.192+%420 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 103+%165 | ||
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 1.865+%49,9 | 1.244+%619 | 173+%430 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 14.926+%82,2 | 8.192+%980 | 758+%215 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | −2.802 | ||
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | −33 | ||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | −8.004+%249 | −2.292+%769 | −264+%80,0 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 642+%122 | 289+%1.056 | 25+%139 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −7.395+%53,9 | −4.806+%1.912 | −239+%75,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | −925−%38,4 | −1.502 | |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 97 | ||
| Temettü Ödemeleri | −198−%30,5 | −285 | |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | −97+%21,1 | −80+%214 | −25+%88,5 |
| Diğer | −114 | 30−%40,0 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | −1.334−%28,5 | −1.866 | 102+%179 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 6.197+%308 | 1.520+%145 | 621+%340 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2.321+%190 | 802+%344 | 181+%359 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 8.518+%267 | 2.321+%190 | 802+%344 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · nominal
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 5.445+%101 | 1.549+%24,1 | 8.148+%237 | 4.985+%295 | 2.713+%223 | 1.249+%499 | 2.421+%162 | 925+%449 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 126−%63,4 | 63−%53,0 | 486+%37,5 | 414+%291 | 345+%470 | 135+%328 | 353+%1.472 | 22+%1.576 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | 0−%100,0 | 0−%100,0 | −97−%30,0 | −102−%13,3 | −96 | −68 | −138+%307.849 | 0−%90,5 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 9.205+%62,0 | 4.033+%39,7 | 14.650+%195 | 9.414+%222 | 5.684+%275 | 2.887+%321 | 4.965+%268 | 1.348+%192 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 2.045+%2.747 | 165+%284 | 434+%714 | 108+%8,9 | 72 | 43 | 53 | |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | −2.198+%81,6 | −970+%34,4 | −2.698+%104 | −1.877+%127 | −1.211+%208 | −722+%294 | −1.320+%249 | −378+%181 |
| Ödenen Vergiler | −2.083+%150 | −951+%270 | −2.154+%349 | −1.354+%338 | −834+%377 | −257−%5,6 | −480+%174 | −175+%451 |
| Diğer | −1.650+%32,3 | −790+%2,7 | −2.472+%144 | −1.619+%163 | −1.247+%637 | −770+%1.361 | −1.012 | 108 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | −4.685 | −4.285+%389 | 6.778+%17,4 | 6.848+%43,6 | 2.086+%2.521 | −877+%125 | 5.771 | −167 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | −18.803+%942 | −8.449 | −13.149+%271 | −5.098+%171 | −1.804+%74,7 | 124 | −3.549+%589 | −515+%202 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | −1.213 | −1.249+%81.724 | 278−%79,8 | 748−%36,3 | 734 | −2−%99,8 | 1.380 | −1.120+%1.844 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 14.412+%243 | 5.283 | 17.783+%166 | 11.418+%175 | 4.197+%154 | −236 | 6.696+%462 | 1.192+%420 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 103+%165 | |||||||
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 919 | 129 | 1.865+%49,9 | −219 | −1.040 | −763 | 1.244+%619 | 173+%430 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 760−%84,2 | −2.736 | 14.926+%82,2 | 11.833+%96,2 | 4.799+%422 | 372 | 8.192+%980 | 758+%215 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | −2.802 | |||||||
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | −571+%629 | −33 | −61 | −78 | −94 | |||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | −3.847+%23,4 | −748+%2.151 | −8.004+%249 | −7.569+%766 | −3.116+%6.205 | −33+%21,2 | −2.292+%769 | −264+%80,0 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 16−%97,5 | 642+%122 | 642+%122 | 642 | 642 | 289+%1.056 | 25+%139 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | −4.402+%72,5 | −748 | −7.395+%53,9 | −6.989+%128 | −2.553+%946 | 515+%5,8 | −4.806+%1.912 | −239+%75,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||||||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | −925−%38,4 | −925−%24,8 | −664 | −304 | −1.502 | |||
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 97 | |||||||
| Temettü Ödemeleri | −600+%203 | −198−%30,5 | −198−%30,5 | −198−%30,5 | −285 | |||
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | −43+%22,1 | −22−%7,3 | −97+%21,1 | −46+%47,9 | −35+%149 | −24+%262 | −80+%214 | −25+%88,5 |
| Diğer | −114 | −114 | −114 | −114 | 30−%40,0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | −643−%36,4 | −22−%95,0 | −1.334−%28,5 | −1.284−%16,9 | −1.012+%238 | −443+%52,0 | −1.866 | 102+%179 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | −4.285 | −3.506 | 6.197+%308 | 3.561+%152 | 1.235+%228 | 445+%2.851 | 1.520+%145 | 621+%340 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 8.518+%267 | 8.518+%267 | 2.321+%190 | 2.321+%190 | 2.321+%190 | 2.321+%190 | 802+%344 | 181+%359 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 4.233+%19,0 | 5.012+%81,2 | 8.518+%267 | 5.882+%166 | 3.557+%202 | 2.766+%239 | 2.321+%190 | 802+%344 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.