- KLKIM
- Nakit akışı
Kalekim Kimyevi Maddeler'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 832 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 54 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 1.969+%51,1 | 855+%20,0 | 253+%110 | 253+%25,7 | 201+%67,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.202−%7,2 | 990+%50,7 | 455+%5,8 | 525+%146 | 242+%159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 525+%146 | 242+%159 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.465+%121 | 768+%189 | −57 | 56+%62,7 | 5−%80,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 344+%28,2 | 205+%16,8 | 121+%5,2 | 30+%39,5 | 21+%15,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 21+%1,1 | 17−%29,9 | 17−%30,6 | 14+%192 | 5+%105 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27+%41,4 | 13−%28,2 | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24−%32,0 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4−%72,8 | −10 | 4−%38,1 | 2 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | ||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 154−%13,3 | 150+%28,1 | 81+%31,2 | 29+%89,6 | 15+%68,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 149−%15,7 | 146+%31,7 | 77+%32,2 | 29 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%274 | 4−%39,5 | 4+%14,1 | 0,3 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −126−%48,1 | −138−%25,5 | −216+%1.806 | −25+%90,8 | −13 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −732−%9,3 | −616+%183 | −151+%122 | −33+%43,3 | −23+%93,6 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 420+%10,0 | 292+%68,1 | 33+%623 | 30+%259 | 8−%34,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −50+%3.862 | −1−%69,2 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 186+%2,0 | 186 | −98 | 28+%934 | 3−%74,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −24−%88,3 | −142+%23,5 | −59+%156 | −23+%124 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%67,4 | −51+%1,1 | −31+%32,8 | −23+%127 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −0,3−%18,6 | −28 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −91+%41,3 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 9+%6.109 | 0,1+%51,3 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 603+%156 | 180−%36,8 | 197+%463 | −17 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 75 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −115 | ||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1+%183 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −41+%29,9 | −0,2 | 0 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 0 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −41+%29,9 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 510+%117 | 380+%584 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −134−%68,8 | −795 | 30 | −248+%900 | −25 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −51−%40,5 | −77 | 154 | −21 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −243+%335 | −546+%22,8 | −309−%46,3 | −342+%296 | −86+%653 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −151−%13,9 | ||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −170−%22,1 | ||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −170−%22,1 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −40−%50,5 | −272 | 62 | −142+%252 | −40+%233 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 207 | 152−%64,9 | 300+%40,6 | 210+%134 | 90+%127 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −66−%35,6 | −71+%114 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 184+%186 | 45−%79,1 | 46+%286 | 12 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 79+%482 | −7−%60,8 | −18 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −86 | 184+%186 | 45−%79,1 | 53+%77,2 | 30 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.533+%65,6 | 962−%0,5 | 428+%74,7 | 333+%49,4 | 223+%70,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −115+%33,4 | −13+%40,5 | −9+%75,9 | ||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −449+%219 | −107−%57,9 | −177+%38,5 | −64+%386 | −13+%103 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1−%54,9 | −2 | 0,3−%43,7 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −832+%7,7 | −549+%16,5 | −326−%44,8 | −235+%343 | −53+%63,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −139 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −8+%303 | −2−%2,0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%75,1 | 0−%100 | 0,3−%18,6 | 0,5+%3,1 | 0,5+%478 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,3−%18,6 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −834+%6,7 | −597+%17,8 | −351+%10,2 | −88+%69,4 | −52+%60,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −7−%9,8 | −5 | 0−%100 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 55+%28,8 | 30+%556 | −1 | 0−%100 | |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −54 | 499+%156 | 135+%101 | 29−%83,9 | 182 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197 | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 15 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −8 | ||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 491−%40,0 | 625−%2,1 | 442+%35,2 | 158 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 491−%40,0 | 625−%2,1 | 442+%35,2 | 158 | 0−%100 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −651−%9,2 | −548+%101 | −189+%3,1 | −91+%356 | −20−%71,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −651−%9,2 | −548+%101 | −189+%3,1 | −91+%356 | −20−%71,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −91+%21,9 | −57+%54,9 | −26+%10,9 | −12+%76,9 | −7+%4,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,1 | ||||
| Ödenen Temettüler | −239+%143 | −75−%68,3 | −164+%60,1 | −50+%300 | −12 |
| Ödenen Faiz | −334+%16,3 | −62−%45,5 | −79+%327 | −9+%45,5 | −6−%47,3 |
| Alınan Faiz | 771%0,0 | 616+%183 | 151+%122 | 33+%49,6 | 22+%92,2 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.084+%15,1 | 805+%84,5 | 61 | 47−%85,9 | 330+%539 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −28 | −3 | |||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | 1.056−%0,7 | 805+%84,5 | 61 | 47−%85,8 | 327+%534 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 2.208+%32,5 | 1.273+%7,5 | 821−%33,0 | 451+%264 | 124+%71,3 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −701+%34,5 | −391+%12,6 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.563+%16,1 | 1.687+%32,5 | 882+%7,5 | 497+%10,3 | 451+%264 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 46−%97,9 | −744 | −662 | 1.969+%51,1 | 1.147+%108 | 449+%61,1 | 855+%20,0 | 253+%110 | 253+%25,7 | 201+%67,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 429−%58,7 | 129−%80,4 | 6−%96,7 | 1.202−%7,2 | 800+%2,5 | 500+%17,4 | 990+%50,7 | 455+%5,8 | 525+%146 | 242+%159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 525+%146 | 242+%159 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.902−%23,2 | 772−%8,7 | 455−%22,7 | 1.465+%121 | 1.562+%7,4 | 674−%12,4 | 768+%189 | −57 | 56+%62,7 | 5−%80,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 335+%5,3 | 208+%4,8 | 344+%28,2 | 246+%28,2 | 150+%38,8 | 205+%16,8 | 121+%5,2 | 30+%39,5 | 21+%15,2 | |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 40+%26,0 | 34+%135 | 110+%9,2 | 21+%1,1 | 25+%1.127 | 11 | 17−%29,9 | 17−%30,6 | 14+%192 | 5+%105 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25+%134 | 10+%3,1 | 24−%32,0 | 8+%1,3 | ||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32−%10,0 | 97+%9,1 | 27+%117 | 27+%41,4 | 13−%28,2 | |||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8 | 9+%139 | 3+%43,1 | −4−%72,8 | −3−%74,3 | 3 | −10 | 4−%38,1 | 2 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 171−%53,2 | 19−%92,5 | 22−%87,6 | 154−%13,3 | 281+%2,5 | 195+%3,0 | 150+%28,1 | 81+%31,2 | 29+%89,6 | 15+%68,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 109−%34,3 | 19−%81,5 | 14−%77,4 | 149−%15,7 | 128+%44,8 | 83+%49,0 | 146+%31,7 | 77+%32,2 | 29 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 62−%68,8 | 0−%100,0 | 8−%93,2 | 6+%274 | 153−%17,6 | 112−%16,2 | 4−%39,5 | 4+%14,1 | 0,3 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 27 | −20−%85,3 | −56−%38,1 | −126−%48,1 | −87+%153 | −102+%477 | −138−%25,5 | −216+%1.806 | −25+%90,8 | −13 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −459−%33,2 | −284−%34,4 | −145−%34,4 | −732−%9,3 | −530+%9,2 | −328+%17,8 | −616+%183 | −151+%122 | −33+%43,3 | −23+%93,6 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 320−%17,2 | 172−%17,7 | 60−%19,7 | 420+%10,0 | 298+%3,3 | 158−%7,9 | 292+%68,1 | 33+%623 | 30+%259 | 8−%34,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 145−%10,6 | −50+%3.862 | −1−%69,2 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 166−%12,0 | 92+%3,3 | 29−%48,2 | 186+%2,0 | 68−%23,9 | 186 | −98 | 28+%934 | 3−%74,9 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −123 | −9−%4,2 | 4 | −24−%88,3 | −142+%23,5 | −59+%156 | −23+%124 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −24−%67,4 | −51+%1,1 | −31+%32,8 | −23+%127 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −123 | −9−%4,2 | 4 | 0−%100 | −0,3−%18,6 | −28 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −91+%41,3 | |||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 9+%6.109 | 0,1+%51,3 | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 468+%27,3 | 230+%34,3 | 52−%43,3 | 603+%156 | 284+%47,1 | 130−%22,8 | 180−%36,8 | 197+%463 | −17 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 75 | ||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | −115 | |||||||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1+%183 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0+%96,2 | 2 | 0 | −41+%29,9 | 0−%99,5 | −2+%7.405 | −0,2 | 0 | ||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%7.405 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −41+%29,9 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0+%96,2 | 2 | 0 | 0−%99,5 | −0,2 | 0 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 983−%34,4 | 299−%14,4 | 336+%5,1 | 510+%117 | 810−%2,6 | 292−%9,4 | 380+%584 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.249+%56,2 | −1.350+%69,2 | −831+%212 | −134−%68,8 | −1.116−%30,2 | −725−%20,9 | −795 | 30 | −248+%900 | −25 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −46 | −5−%60,3 | −14+%6,5 | −51−%40,5 | −77 | 154 | −21 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.697+%39,0 | −614−%29,7 | −357−%15,0 | −243+%335 | −941+%8,8 | −661+%10,4 | −546+%22,8 | −309−%46,3 | −342+%296 | −86+%653 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −614−%29,7 | −357−%15,0 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −151−%13,9 | |||||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −170−%22,1 | |||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −170−%22,1 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −212+%35,4 | −167+%39,1 | −284 | −40−%50,5 | −121−%66,1 | −91−%60,0 | −272 | 62 | −142+%252 | −40+%233 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10−%97,7 | −548 | −425 | 207 | 338+%93,6 | 253+%35,9 | 152−%64,9 | 300+%40,6 | 210+%134 | 90+%127 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −131+%71,5 | −66−%35,6 | −71+%114 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 10−%97,7 | −548 | −425 | |||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −305−%40,1 | −15−%88,2 | 250+%104 | −7 | −392−%28,9 | −95−%52,6 | 184+%186 | 45−%79,1 | 46+%286 | 12 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 135 | −2−%97,8 | 20 | 79+%482 | −44−%84,2 | −69−%67,5 | −7−%60,8 | −18 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −440−%2,7 | −13−%62,1 | 230+%18,5 | −86 | −348+%26,7 | −26 | 184+%186 | 45−%79,1 | 53+%77,2 | 30 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 82−%96,0 | −449 | −371 | 2.533+%65,6 | 1.247+%96,0 | 449+%61,1 | 962−%0,5 | 428+%74,7 | 333+%49,4 | 223+%70,3 |
| Alınan Faiz | 459−%33,2 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −122−%5,2 | −113+%95,8 | −112−%5,6 | −115+%33,4 | −99+%18,5 | −13+%40,5 | −9+%75,9 | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2 | |||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −372−%17,0 | −182+%52,0 | −179+%258 | −449+%219 | −107−%57,9 | −177+%38,5 | −64+%386 | −13+%103 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1−%54,9 | −2 | 0,3−%43,7 | |||||||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −326−%64,4 | −119−%78,8 | −145−%70,3 | −832+%7,7 | −170 | −143 | −549+%16,5 | −326−%44,8 | −235+%343 | −53+%63,6 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −139 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −8+%303 | −2−%2,0 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0+%96,2 | 14+%393 | 0 | 2−%75,1 | 0−%99,5 | 2+%7.405 | 0−%100 | 0,3−%18,6 | 0,5+%3,1 | 0,5+%478 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0+%96,2 | 14+%393 | 0−%100 | 0,3−%18,6 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −263−%66,9 | −132−%76,5 | −55−%86,0 | −834+%6,7 | −612+%53,6 | −426+%137 | −597+%17,8 | −351+%10,2 | −88+%69,4 | −52+%60,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 13 | 0−%100 | −6 | −3−%41,7 | −7−%9,8 | −5 | 0−%100 | |||
| Alınan Faiz | 530+%9,2 | 328+%17,8 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 13 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −77−%32,2 | −90+%11,8 | −81 | −44−%12,4 | 55+%28,8 | 30+%556 | −1 | 0−%100 | ||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −322−%11,7 | −176+%1.609 | 89 | −54 | −281 | −335 | 499+%156 | 135+%101 | 29−%83,9 | 182 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 197 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197 | |||||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 15 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −8 | |||||||
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 344−%12,8 | 117−%49,5 | 0 | 491−%40,0 | 304−%55,9 | 176−%48,4 | 625−%2,1 | 442+%35,2 | 158 | 0−%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 344−%12,8 | 117−%49,5 | 491−%40,0 | 176−%48,4 | 625−%2,1 | 442+%35,2 | 158 | 0−%100 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −209−%38,4 | −81−%75,6 | −20−%92,4 | −651−%9,2 | −261−%17,6 | −251+%326 | −548+%101 | −189+%3,1 | −91+%356 | −20−%71,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −209−%38,4 | −20−%92,4 | −651−%9,2 | −261−%17,6 | −251+%326 | −548+%101 | −189+%3,1 | −91+%356 | −20−%71,1 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −115+%37,8 | −68+%34,5 | −34+%45,5 | −91+%21,9 | −64+%20,1 | −38+%46,4 | −57+%54,9 | −26+%10,9 | −12+%76,9 | −7+%4,9 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,1 | |||||||||
| Ödenen Temettüler | −320+%7,6 | −303+%11,4 | −239+%143 | −229+%127 | −206+%134 | −75−%68,3 | −164+%60,1 | −50+%300 | −12 | |
| Ödenen Faiz | −23−%42,2 | −132+%519 | −2−%38,6 | −334+%16,3 | −30−%62,3 | −16−%47,4 | −62−%45,5 | −79+%327 | −9+%45,5 | −6−%47,3 |
| Alınan Faiz | 291−%32,8 | 145−%34,4 | 771%0,0 | 616+%183 | 151+%122 | 33+%49,6 | 22+%92,2 | |||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −602 | −1.038+%2.497 | −718+%234 | 1.084+%15,1 | 696−%12,5 | −30 | 805+%84,5 | 61 | 47−%85,9 | 330+%539 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 62 | −28 | −3 | |||||||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −602 | −976+%2.341 | −718+%234 | 1.056−%0,7 | 696−%12,5 | −30 | 805+%84,5 | 61 | 47−%85,8 | 327+%534 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 3.187+%16,1 | 3.019+%16,1 | 2.821+%16,1 | 2.208+%32,5 | 2.116+%32,5 | 1.968+%32,5 | 1.273+%7,5 | 821−%33,0 | 451+%264 | 124+%71,3 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −578−%14,9 | −406+%9,7 | −241+%11,1 | −701+%34,5 | −524+%24,2 | −280−%5,0 | −391+%12,6 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 2.006−%32,4 | 1.637−%25,3 | 1.862−%6,8 | 2.563+%16,1 | 2.289+%16,1 | 1.658+%0,5 | 1.687+%32,5 | 882+%7,5 | 497+%10,3 | 451+%264 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Kasım 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.