- KLGYO
- Nakit akışı
Kiler GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 565 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 646 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | −565 | 126−%90,3 | 1.204 | −1.648 | 268+%416 |
| Dönem Karı (Zararı) | −660 | 858−%58,1 | 1.417−%59,8 | 3.314+%505 | 547 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 858−%58,1 | 1.417−%59,8 | 3.314+%505 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 444−%21,4 | 372 | −1.751−%36,9 | −2.691+%485 | −460 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37−%11,5 | 32+%7,3 | 21+%23,2 | 5+%43,5 | 3+%120 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −1 | 2 | 0,6 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,1−%97,8 | 3+%377 | 0,6 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%33,9 | −1−%80,3 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37+%88,6 | 15−%15,3 | 12+%260 | 2 | −8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10−%14,5 | 9+%73,7 | 3−%15,2 | 2+%199 | 0,8+%868 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27+%253 | 6−%53,4 | 9 | −0,4−%85,9 | −3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −6 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −10−%51,6 | −16 | 36 | −4−%93,7 | −71 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −179−%44,1 | −244+%7.252 | −2−%79,8 | −6−%92,6 | −83+%821 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 63−%67,5 | 148−%32,5 | 152+%777 | 10+%156 | 4−%92,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 106−%13,2 | 93+%378 | 11+%3.253 | 0,1−%99,0 | 8+%3.592 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −12−%94,5 | −124+%799 | −8+%9.520 | −0,1−%91,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −834+%367 | 83−%64,7 | 0−%100 | −14 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 88 | −1.470−%35,8 | −1.268−%51,9 | −2.325+%710 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 88 | −1.338−%47,9 | −1.476−%14,4 | −1.658+%478 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −132 | 208 | −667 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −289 | 36 | −147−%62,2 | −369+%342 | −83+%2.823 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −289 | 36 | −147−%62,2 | −369+%342 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.511−%54,2 | 2.519+%67.871 | 3 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | 0−%100 | −8+%333 | −1 | −287+%766 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −287+%766 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 0−%100 | −8+%333 | −1 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −196 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −95−%86,8 | −550−%26,7 | −481 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −347−%75,9 | −1.103 | 1.543 | −2.269 | 181+%236 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.178−%60,2 | 2.260−%7,3 | 1.636 | −1.156+%5.348 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 525−%80,4 | 2.041 | −1.078+%68,3 | −639+%366 | −137 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −44 | 41 | −27 | 3+%37,8 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 569−%78,2 | 2.000 | −1.051+%63,2 | −643+%360 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%263 | −1,0−%91,6 | −8 | 1+%604 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1,0−%91,6 | 0 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5+%263 | −8 | 1+%604 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.723 | 1.751 | −980−%68,2 | −1.992+%963 | −187+%16,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −6 | 852 | −552+%22,7 | −257+%144 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.064 | 100−%87,1 | 407+%8,6 | 252+%3.136 | 8−%73,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −356 | 77 | −235 | 218+%1.207 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −708 | 22−%97,7 | 643+%1.518 | 34 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 8+%110 | 3+%523 | 0,5−%21,5 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21 | −7 | 9+%367 | 2−%58,1 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,4−%73,7 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 21 | −7 | 9+%292 | 2−%61,8 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 814 | −7.841 | 2.286+%57,5 | 1.600+%159 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −86−%75,3 | −266+%19,7 | −180+%121 | −81+%307 | 497+%762 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −86−%75,3 | −266+%19,7 | −180+%121 | −81+%307 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −564 | 127−%90,3 | 1.209 | −1.646 | 268+%415 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2+%25,3 | −1−%63,4 | −2−%27,3 | −2+%385 | −0,3+%226 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3 | ||||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −646+%274 | −132−%87,5 | −1.035+%257 | −175+%773 | −41+%251 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −595 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24−%88,0 | 151+%780 | 12+%197 | 2+%859 | 0,2−%46,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24−%88,0 | 151+%780 | 12+%197 | 2+%859 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −134−%40,9 | −174+%68,9 | −71+%164 | −14+%76,3 | −8−%32,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −132−%42,0 | −174+%69,0 | −71+%166 | −14+%75,5 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3+%4.602 | 0−%18,5 | 0−%88,1 | −0,2+%196 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −142−%85,6 | −987+%270 | −162+%1.247 | −12 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −21 | ||||
| Ödenen Faiz | 11 | ||||
| Alınan Temettüler | 60+%38,9 | 33+%106 | |||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | 1.155 | −55−%74,7 | −157 | 1.156+%2.365 | 61−%82,2 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 773 | 0−%100 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 773 | 0−%100 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.060 | −160+%94,2 | −83 | 383 | −18−%84,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 697 | −160+%94,2 | −83 | 383 | |
| Ödenen Temettüler | −139+%0,1 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 363 | 0 | |||
| Ödenen Faiz | −67−%62,9 | 244+%7.252 | −77+%506 | −6+%45,3 | −4−%92,2 |
| Alınan Faiz | 179−%44,1 | 2−%79,8 | 6−%92,6 | 83+%821 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −16 | ||||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −56+%1.698 | −62 | 13 | −666 | 288−%25,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −24−%69,6 | 0−%100 | |||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −80−%1,2 | −62 | 13 | −666 | 288−%25,1 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 100−%44,7 | 138+%15,3 | 83−%95,7 | 716+%67,2 | 428+%864 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 20−%80,0 | 76−%44,7 | 95+%15,3 | 50−%93,0 | 716+%67,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 39 | 393 | −157−%13,3 | −565 | −136+%242 | −131 | 126−%90,3 | 1.204 | −1.648 | 268+%416 |
| Dönem Karı (Zararı) | −749−%21,1 | −704+%34,1 | −527+%45,4 | −660 | −731 | −397 | 858−%58,1 | 1.417−%59,8 | 3.314+%505 | 547 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −749−%21,1 | −704+%34,1 | −731 | −397 | 858−%58,1 | 1.417−%59,8 | 3.314+%505 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.312+%78,5 | 959+%126 | 493+%80,1 | 444−%21,4 | 567 | 321 | 372 | −1.751−%36,9 | −2.691+%485 | −460 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62+%82,4 | 41+%62,8 | 7−%40,6 | 37−%11,5 | 26−%13,5 | 19+%0,4 | 32+%7,3 | 21+%23,2 | 5+%43,5 | 3+%120 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 660 | 625 | 575 | 0−%100 | −1 | 2 | 0,6 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,1−%97,8 | 3+%377 | 0,6 | ||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 660 | 625 | 575 | −1−%33,9 | −1−%80,3 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16+%44,5 | 9+%56,9 | 3+%10,5 | 37+%88,6 | 8+%31,3 | 3+%41,5 | 15−%15,3 | 12+%260 | 2 | −8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%7,7 | 6+%5,5 | 3+%10,5 | 10−%14,5 | 8+%31,3 | 4−%21,0 | 9+%73,7 | 3−%15,2 | 2+%199 | 0,8+%868 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | 3 | 27+%253 | −1−%67,1 | 6−%53,4 | 9 | −0,4−%85,9 | −3 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | −6 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 128 | 78 | 35 | −10−%51,6 | −34 | −59 | −16 | 36 | −4−%93,7 | −71 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1−%99,4 | −0,8−%99,5 | −0,3−%99,8 | −179−%44,1 | −170−%14,2 | −143+%62,1 | −244+%7.252 | −2−%79,8 | −6−%92,6 | −83+%821 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 85+%27,4 | 51+%5,6 | 23+%5,2 | 63−%67,5 | 51−%69,0 | 37−%72,2 | 148−%32,5 | 152+%777 | 10+%156 | 4−%92,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 44−%59,5 | 28−%55,8 | 13−%63,9 | 106−%13,2 | 84+%2,4 | 47−%12,0 | 93+%378 | 11+%3.253 | 0,1−%99,0 | 8+%3.592 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −12−%94,5 | −124+%799 | −8+%9.520 | −0,1−%91,0 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −491+%46,0 | −834+%367 | 83−%64,7 | 0−%100 | −14 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 88 | 0−%100 | 0−%100 | −1.470−%35,8 | −1.268−%51,9 | −2.325+%710 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 88 | 0−%100 | 0−%100 | −1.338−%47,9 | −1.476−%14,4 | −1.658+%478 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −132 | 208 | −667 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −185−%23,2 | −149−%7,5 | −190+%113 | −289 | −186−%17,2 | −122+%1,6 | 36 | −147−%62,2 | −369+%342 | −83+%2.823 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −185−%23,2 | −149−%7,5 | −190+%113 | −289 | −186−%17,2 | −122+%1,6 | 36 | −147−%62,2 | −369+%342 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.741−%11,2 | 1.169−%12,0 | 535−%32,8 | 1.511−%54,2 | 1.512 | 1.006 | 2.519+%67.871 | 3 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9+%230 | −0,4+%225 | −2 | −2 | −0,1 | 0−%100 | −8+%333 | −1 | −287+%766 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −287+%766 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −9+%230 | −0,4+%225 | −2 | −2 | −0,1 | 0−%100 | −8+%333 | −1 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.209+%36,4 | −876+%48,7 | −683+%521 | −446+%612 | −196 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 108 | 61 | 19 | −95−%86,8 | −75−%89,6 | −82−%88,1 | −550−%26,7 | −481 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −516 | 148 | −112+%21,4 | −347−%75,9 | 30−%98,2 | −54 | −1.103 | 1.543 | −2.269 | 181+%236 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 25−%97,9 | −152 | 29 | 1.178−%60,2 | 897−%66,6 | 797−%68,5 | 2.260−%7,3 | 1.636 | −1.156+%5.348 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 186−%65,6 | 88−%71,9 | 84−%54,3 | 525−%80,4 | 417−%58,8 | 236−%75,9 | 2.041 | −1.078+%68,3 | −639+%366 | −137 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 35 | 34 | 44 | −44 | −12−%50,2 | −7−%53,0 | 41 | −27 | 3+%37,8 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 152−%72,8 | 53−%83,4 | 40−%79,3 | 569−%78,2 | 429−%58,6 | 242−%75,6 | 2.000 | −1.051+%63,2 | −643+%360 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 7 | −1.130+%16.711 | −5+%263 | −9 | −13 | −1,0−%91,6 | −8 | 1+%604 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1,0−%91,6 | 0 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9 | 7 | −1.130+%16.711 | −5+%263 | −9 | −13 | −8 | 1+%604 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −725−%52,2 | −124−%84,3 | 716 | −1.723 | −1.168 | −598 | 1.751 | −980−%68,2 | −1.992+%963 | −187+%16,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −91−%28,6 | −14−%90,2 | 57 | −6 | −98−%77,0 | −107−%85,0 | 852 | −552+%22,7 | −257+%144 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −351+%217 | −282−%57,7 | −116 | −1.064 | −85−%88,2 | −505−%2,8 | 100−%87,1 | 407+%8,6 | 252+%3.136 | 8−%73,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −107 | −104−%79,9 | 12−%96,5 | −356 | 25 | −392+%27,7 | 77 | −235 | 218+%1.207 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −244+%70,5 | −178+%19,4 | −128−%8,7 | −708 | −110−%74,7 | −113−%46,9 | 22−%97,7 | 643+%1.518 | 34 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | 1 | 5 | −2 | −2 | −2 | 8+%110 | 3+%523 | 0,5−%21,5 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −30+%308 | −28+%168 | −30+%157 | 21 | −6−%52,8 | −8+%3,0 | −7 | 9+%367 | 2−%58,1 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −0,4−%73,7 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −30+%308 | −28+%168 | −30+%157 | 21 | −6−%54,4 | −8+%3,0 | −7 | 9+%292 | 2−%61,8 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 354+%212 | 483+%210 | 254+%958 | 814 | 87 | 118 | −7.841 | 2.286+%57,5 | 1.600+%159 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 104 | 168+%354 | 19−%64,1 | −86−%75,3 | −4−%98,7 | 29 | −266+%19,7 | −180+%121 | −81+%307 | 497+%762 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 104 | 168+%354 | 19−%64,1 | −86−%75,3 | −4−%98,7 | 29 | −266+%19,7 | −180+%121 | −81+%307 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 47 | 402 | −147−%19,1 | −564 | −135+%246 | −130 | 127−%90,3 | 1.209 | −1.646 | 268+%415 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,4−%66,1 | 0−%100 | 0−%100 | −2+%25,3 | −0,9+%30,7 | −0,6−%12,7 | −1−%63,4 | −2−%27,3 | −2+%385 | −0,3+%226 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8 | −10 | −11 | −3 | ||||||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | 49+%27,4 | 83+%37,9 | −11−%56,8 | −646+%274 | 30 | 45 | −132−%87,5 | −1.035+%257 | −175+%773 | −41+%251 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −595 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27−%7,3 | 2−%85,7 | 24−%88,0 | 23+%187 | 9+%26,4 | 151+%780 | 12+%197 | 2+%859 | 0,2−%46,1 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27−%7,3 | 2−%85,7 | 24−%88,0 | 23+%187 | 9+%26,4 | 151+%780 | 12+%197 | 2+%859 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −72+%4,3 | −12−%60,1 | −11−%56,8 | −134−%40,9 | −53−%29,1 | −24−%38,6 | −174+%68,9 | −71+%164 | −14+%76,3 | −8−%32,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −72+%4,5 | −12−%60,1 | −11−%56,7 | −132−%42,0 | −53−%29,2 | −24−%38,6 | −174+%69,0 | −71+%166 | −14+%75,5 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3+%4.602 | −0,1+%96,5 | 0−%18,5 | 0−%18,5 | 0−%88,1 | −0,2+%196 | |||
| Ödenen Faiz | 60+%36,4 | 11 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −142−%85,6 | −987+%270 | −162+%1.247 | −12 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −21 | |||||||||
| Alınan Temettüler | 94+%20,1 | 94+%18,0 | 60+%38,9 | 60 | 33+%106 | |||||
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −103 | −465 | 176+%38,0 | 1.155 | 44+%964 | 17 | −55−%74,7 | −157 | 1.156+%2.365 | 61−%82,2 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 773 | 0−%100 | |||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 773 | 0−%100 | |||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 388 | −0,2−%99,8 | 176 | 1.060 | −80−%24,9 | −80−%25,9 | −160+%94,2 | −83 | 383 | −18−%84,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 388 | −0,2−%99,8 | −0,1−%0,7 | 697 | −80−%24,9 | −80−%25,9 | −160+%94,2 | −83 | 383 | |
| Ödenen Temettüler | −139+%0,1 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 176 | 363 | 0 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −451 | −428 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −42−%29,5 | −38−%36,0 | 0−%82,3 | −67−%62,9 | −45−%47,6 | −45−%48,2 | 244+%7.252 | −77+%506 | −6+%45,3 | −4−%92,2 |
| Alınan Faiz | 1−%99,4 | 0,8−%99,5 | 0,3−%99,8 | 179−%44,1 | 170−%14,2 | 143+%62,1 | 2−%79,8 | 6−%92,6 | 83+%821 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −16 | |||||||||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −16−%80,5 | 10 | 8 | −56+%1.698 | −62+%6,3 | −69+%22,0 | −62 | 13 | −666 | 288−%25,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −5−%80,5 | −6−%66,7 | −5−%79,0 | −24−%69,6 | −19−%80,2 | −13−%84,0 | 0−%100 | |||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −21−%80,5 | 5 | 3 | −80−%1,2 | −82−%47,8 | −81−%40,1 | −62 | 13 | −666 | 288−%25,1 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 25−%80,0 | 23−%80,0 | 22−%80,0 | 100−%44,7 | 95−%44,9 | 89−%44,9 | 138+%15,3 | 83−%95,7 | 716+%67,2 | 428+%864 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 4−%76,6 | 28+%192 | 25+%312 | 20−%80,0 | 14−%18,9 | 7−%71,0 | 76−%44,7 | 95+%15,3 | 50−%93,0 | 716+%67,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 21 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.