Galata Wind Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 96 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.648−%15,7 | 1.493−%47,9 | 1.979+%188 | 1.073+%236 | 319+%17,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 845−%22,6 | 834−%7,3 | 624−%57,4 | 1.044+%511 | 171+%9,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 845−%22,6 | 834−%7,3 | 624−%57,4 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 845−%25,8 | 870−%40,0 | 998 | −38 | 176+%38,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 964+%18,6 | 621+%10,7 | 388+%2,1 | 65+%2,2 | 63+%82,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20+%55,9 | 10−%70,3 | 23+%76,5 | 1−%88,0 | 12 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 20+%67,8 | 9+%29,9 | 5+%115 | 1+%49,8 | 0,9+%195 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%80,2 | 0,8−%97,0 | 18+%68,5 | 0−%100 | 11 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −141+%121 | −49−%72,7 | −127 | 28−%28,9 | 40+%220 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −246+%74,2 | −108−%52,6 | −157+%245 | −25+%809 | −3−%53,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 104+%35,6 | 59+%23,3 | 31−%69,8 | 54+%26,0 | 43+%132 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 230+%80,1 | 98+%829 | 7 | −4 | 94+%805 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4−%95,0 | 62+%22.274 | 0,2−%98,9 | −19−%66,5 | −57 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −19−%66,5 | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%98,9 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 515+%6,7 | 369−%33,1 | 382+%172 | −109 | 25−%39,9 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 324 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −746+%138 | −239 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −77−%69,4 | −192 | 320−%49,6 | 178 | −11 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −20 | 0,3−%99,7 | 0,2 | −50+%352 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0 | 0−%85,8 | 0,5 | −0,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4 | −20 | 0,3−%99,7 | −0,3−%99,3 | −49+%109 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%31,7 | 0 | 0 | 170 | −19+%2.595 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%31,7 | 0 | 0 | 170 | −19+%2.595 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5 | 0−%47,6 | 0−%98,0 | 0,8 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −120 | 37−%38,5 | 42+%772 | 9+%371 | 2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,1 | 3+%2.124 | 0,1−%89,5 | 0,5 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −120 | 34−%43,8 | 41+%990 | 8+%156 | 3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −2 | 8+%110 | 3−%23,2 | 3 | −0,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −186 | 153+%6.131 | 3 | −7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | −186 | 153+%6.131 | 3 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33 | −30 | 122−%77,1 | −7 | 62+%146 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 33 | −30 | 122−%77,1 | −7 | 62+%146 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.614−%18,5 | 1.513−%46,2 | 1.941+%123 | 1.184+%252 | 337+%12,7 |
| Alınan Faiz | 256+%97,3 | 99−%58,0 | 164+%315 | 19 | 3−%52,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,9−%15,8 | −0,8−%41,8 | −1+%8.133 | 0 | −0,2+%2.216 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −221+%42,7 | −118−%34,1 | −124−%43,4 | −130+%73.513 | −20−%38,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.247+%80,0 | −954−%68,0 | −2.063+%322 | −258+%209 | −84−%80,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −39 | 0−%100 | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −102 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 127+%136 | 37 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −654 | 0 | −76 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1−%33,5 | 1−%29,1 | 2+%348 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1−%29,1 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,0−%36,1 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.614−%38,5 | −2.005+%5,5 | −1.316+%981 | −71−%17,4 | −86−%79,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −636−%75,6 | −1.994+%5,0 | −1.316+%1.023 | −69−%18,9 | −86−%79,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −978+%6.976 | −11+%44.619 | 0−%99,6 | −2+%401 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −769+%367 | ||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −769+%367 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 125−%90,8 | 1.039 | −73 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 125−%90,8 | −73 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −105+%527 | −13−%47,8 | −17−%2,2 | 0,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −96 | 710 | −636−%27,6 | −465+%137 | −196 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.066−%56,6 | 1.878 | 0−%100 | 170−%62,1 | 449+%52,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.066−%56,6 | 1.878 | 170−%62,1 | 449+%52,2 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −592−%20,1 | −567+%309 | −96−%86,6 | −434−%14,5 | −507+%144 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −592−%20,1 | −567+%309 | −96−%86,6 | −434+%15,7 | −375+%80,0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −132 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −42+%48,5 | −21+%108 | −4−%4,8 | −4+%20,5 | |
| Ödenen Temettüler | −400−%42,6 | −531−%30,2 | −528+%59,6 | −150+%50,0 | −100+%900 |
| Ödenen Faiz | −128+%102 | −48+%172 | −12−%89,0 | −48+%39,8 | −34+%392 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −85+%19,5 | −54−%93,6 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −780 | 1.195 | −720+%6,0 | 350+%782 | 40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 252+%907 | 19−%95,5 | −294 | 144+%171 | 53+%159 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −528 | 1.214 | −1.014 | 494+%432 | 93 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.714+%1.276 | 95−%93,9 | 1.080+%151 | 159+%140 | 66−%50,2 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.186−%30,8 | 1.310+%1.276 | 66−%93,9 | 653+%311 | 159+%140 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 386−%64,6 | 454−%14,3 | 1.648−%15,7 | 1.273−%7,0 | 649+%1,9 | 386+%26,3 | 1.493−%47,9 | 1.979+%188 | 1.073+%236 | 319+%17,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.778+%226 | 164−%6,2 | 845−%22,6 | 735−%8,9 | 412−%26,7 | 134−%53,6 | 834−%7,3 | 624−%57,4 | 1.044+%511 | 171+%9,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 164−%6,2 | 845−%22,6 | 735−%8,9 | 412−%26,7 | 134−%53,6 | 834−%7,3 | 624−%57,4 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −1.430 | 162−%43,1 | 845−%25,8 | 529−%24,2 | 295−%22,6 | 317+%8,6 | 870−%40,0 | 998 | −38 | 176+%38,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 419−%20,7 | 196−%12,1 | 964+%18,6 | 673+%15,2 | 400+%11,1 | 170+%10,2 | 621+%10,7 | 388+%2,1 | 65+%2,2 | 63+%82,8 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10−%50,5 | 6−%14,9 | 20+%55,9 | 18+%48,7 | 15+%76,2 | 12+%112 | 10−%70,3 | 23+%76,5 | 1−%88,0 | 12 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10−%50,0 | 6−%12,4 | 20+%67,8 | 17+%58,9 | 15+%91,8 | 12+%141 | 9+%29,9 | 5+%115 | 1+%49,8 | 0,9+%195 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%79,0 | −0,1 | 0,2−%80,2 | 0,3−%67,3 | 0,3−%68,7 | 0,1−%92,0 | 0,8−%97,0 | 18+%68,5 | 0−%100 | 11 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −93−%46,1 | −40−%66,9 | −141+%121 | −137+%349 | −130+%2.698 | −92 | −49−%72,7 | −127 | 28−%28,9 | 40+%220 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −227+%5,6 | −109−%30,0 | −246+%74,2 | −215+%214 | −163+%456 | −119+%2.359 | −108−%52,6 | −157+%245 | −25+%809 | −3−%53,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 134+%212 | 69+%97,9 | 104+%35,6 | 78+%106 | 33+%32,4 | 27+%118 | 59+%23,3 | 31−%69,8 | 54+%26,0 | 43+%132 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 113−%64,0 | 63−%67,1 | 230+%80,1 | 233+%69,5 | 238+%309 | 146+%239 | 98+%829 | 7 | −4 | 94+%805 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 31 | 25+%527 | 4−%95,0 | 2−%96,7 | −15 | 3−%88,1 | 62+%22.274 | 0,2−%98,9 | −19−%66,5 | −57 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 25+%527 | 2−%96,7 | −15 | 3−%88,1 | −19−%66,5 | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 31 | 0,2−%98,9 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −1.339 | 165−%30,6 | 515+%6,7 | 445+%4,2 | 213−%12,1 | 181+%20,5 | 369−%33,1 | 382+%172 | −109 | 25−%39,9 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 324 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −571+%73,5 | −252−%1,4 | −746+%138 | −705+%44,8 | −425+%31,5 | −103+%8,3 | −239 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −182−%7,3 | 24 | −77−%69,4 | −101−%35,8 | −148−%49,0 | −74−%69,0 | −192 | 320−%49,6 | 178 | −11 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 91 | 104+%315 | 4 | −54 | −58+%28,8 | 19−%55,8 | −20 | 0,3−%99,7 | 0,2 | −50+%352 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0 | 0−%85,8 | 0,5 | −0,5 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 91 | 104+%315 | 4 | −54 | −58+%28,8 | 19−%55,8 | −20 | 0,3−%99,7 | −0,3−%99,3 | −49+%109 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%31,7 | 0−%40,8 | 0−%35,4 | 0−%47,7 | 0 | 0 | 170 | −19+%2.595 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0−%31,7 | 0−%40,8 | 0−%35,4 | 0−%47,7 | 0 | 0 | 170 | −19+%2.595 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,5−%82,5 | 5 | 3 | 2 | 0−%47,6 | 0−%98,0 | 0,8 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −12−%92,5 | 7 | −120 | −87 | −119+%632 | −118+%84,0 | 37−%38,5 | 42+%772 | 9+%371 | 2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2−%48,6 | −3−%16,0 | −0,1 | −3 | −2 | −3 | 3+%2.124 | 0,1−%89,5 | 0,5 | −1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −10−%93,4 | 9 | −120 | −84 | −117+%590 | −116+%79,0 | 34−%43,8 | 41+%990 | 8+%156 | 3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −25−%17,3 | −21−%26,0 | −2 | −24+%66,3 | −23+%62,6 | −21+%61,9 | 8+%110 | 3−%23,2 | 3 | −0,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −42+%49,8 | −19−%15,7 | 4 | 16 | −21−%91,4 | −17−%92,2 | −186 | 153+%6.131 | 3 | −7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −42+%49,8 | −19−%15,7 | 4 | 16 | −21−%91,4 | −17−%92,2 | −186 | 153+%6.131 | 3 | −7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −195 | −47 | 33 | 45 | 71+%139 | 64+%357 | −30 | 122−%77,1 | −7 | 62+%146 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −47 | 33 | 45 | 71+%139 | 64+%357 | −30 | 122−%77,1 | −7 | 62+%146 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −195 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 166−%82,9 | 351−%3,5 | 1.614−%18,5 | 1.163−%13,7 | 559−%14,4 | 377+%10,2 | 1.513−%46,2 | 1.941+%123 | 1.184+%252 | 337+%12,7 |
| Alınan Faiz | 229+%0,4 | 111−%33,9 | 256+%97,3 | 224+%228 | 172+%517 | 128+%2.658 | 99−%58,0 | 164+%315 | 19 | 3−%52,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −0,2−%82,2 | −0,2−%82,0 | −0,9−%15,8 | −0,8+%36,4 | −0,8+%102 | −0,8+%295 | −0,8−%41,8 | −1+%8.133 | 0 | −0,2+%2.216 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8−%92,5 | −7 | −221+%42,7 | −113+%141 | −82+%87,7 | −119+%188 | −118−%34,1 | −124−%43,4 | −130+%73.513 | −20−%38,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.008−%21,6 | −933+%18,4 | −2.247+%80,0 | −1.559+%216 | −974+%342 | −602 | −954−%68,0 | −2.063+%322 | −258+%209 | −84−%80,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −39 | 0−%100 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −251 | −102 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −428+%80,6 | −654 | −328 | −229 | −181 | 0 | −76 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −471−%32,5 | −1.614−%38,5 | −1.290−%19,9 | −861−%31,3 | −283−%74,1 | −2.005+%5,5 | −1.316+%981 | −71−%17,4 | −86−%79,9 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −77−%79,2 | −636−%75,6 | −560−%63,0 | −479−%61,8 | −283−%74,1 | −1.994+%5,0 | −1.316+%1.023 | −69−%18,9 | −86−%79,9 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −394+%20,2 | −978+%6.976 | −730+%659 | −382+%51.647 | −11+%44.619 | 0−%99,6 | −2+%401 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −769+%367 | |||||||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −769+%367 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −33−%89,1 | 127+%136 | 37 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −866−%23,9 | 0 | 0−%100 | 1−%33,5 | 1−%29,1 | 2+%348 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −389−%38,6 | 0 | 1−%29,1 | |||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −478−%5,4 | 1,0−%36,1 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 7−%97,1 | 35−%79,0 | 125−%90,8 | 142−%86,4 | 180−%81,8 | 127−%89,1 | 1.039 | −73 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 7−%97,1 | 35−%79,0 | 125−%90,8 | 142−%86,4 | 180−%81,8 | −73 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −116+%36,9 | −68+%281 | −105+%527 | −83−%10,5 | −64−%25,6 | −14 | −13−%47,8 | −17−%2,2 | 0,2 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −538−%31,7 | −330−%54,6 | −96 | −693−%24,7 | −596+%311 | −555+%260 | 710 | −636−%27,6 | −465+%137 | −196 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.066−%56,6 | 1.878 | 0−%100 | 170−%62,1 | 449+%52,2 | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.066−%56,6 | 1.878 | 170−%62,1 | 449+%52,2 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −355−%48,0 | −217−%67,9 | −592−%20,1 | −592+%211 | −516+%458 | −516+%446 | −567+%309 | −96−%86,6 | −434−%14,5 | −507+%144 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −355−%48,0 | −217−%67,9 | −592−%20,1 | −592+%211 | −516+%458 | −516+%446 | −567+%309 | −96−%86,6 | −434+%15,7 | −375+%80,0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −132 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −52+%22,0 | −34+%17,3 | −42+%48,5 | −27+%25,3 | −32+%98,5 | −22−%7,4 | −21+%108 | −4−%4,8 | −4+%20,5 | |
| Ödenen Temettüler | −400−%42,6 | 0−%100 | −531−%30,2 | −528+%59,6 | −150+%50,0 | −100+%900 | ||||
| Ödenen Faiz | −132+%109 | −79+%258 | −128+%102 | −74+%77,5 | −48+%30,8 | −17−%53,0 | −48+%172 | −12−%89,0 | −48+%39,8 | −34+%392 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −8−%62,5 | −85+%19,5 | 48−%21,9 | 26−%21,2 | 3−%61,0 | −54−%93,6 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.161+%17,8 | −817−%18,8 | −780 | −931 | −896 | −768 | 1.195 | −720+%6,0 | 350+%782 | 40 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 121+%10,4 | 29+%73,8 | 252+%907 | 177+%3.598 | 83+%442 | 13−%43,9 | 19−%95,5 | −294 | 144+%171 | 53+%159 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.039+%18,7 | −787−%20,4 | −528 | −754 | −812 | −756 | 1.214 | −1.014 | 494+%432 | 93 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.396−%30,8 | 1.305−%30,8 | 1.714+%1.276 | 1.643+%1.276 | 1.528+%1.276 | 1.441+%1.276 | 95−%93,9 | 1.080+%151 | 159+%140 | 66−%50,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −16−%91,8 | |||||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 341−%63,9 | 517−%42,3 | 1.186−%30,8 | 889+%531 | 716+%66,1 | 686+%54,6 | 1.310+%1.276 | 66−%93,9 | 653+%311 | 159+%140 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.