Gür-Sel Turizm Taşımacılık'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,8 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,0 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 607 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.831−%8,8 | 2.372+%317 | 394+%807 | 181+%83,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.027+%32,6 | 1.744+%8,6 | 1.113+%259 | 250+%227 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.027+%32,6 | 1.744+%8,6 | 1.113+%259 | 250+%227 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 433−%66,6 | 991+%1.815 | 36+%740 | 63+%263 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 355−%51,1 | 555+%460 | 69+%2.134 | 59+%193 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −7 | 1+%210 | 0,3 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 1+%210 | 0,3 | −2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 70−%7,5 | 58+%67,8 | 24−%2,4 | 19+%752 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 82+%31,1 | 48+%31,7 | 25+%137 | 10+%152 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −12 | 10 | −1 | 9+%1.285 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0 | −0,1−%93,6 | 0−%100 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −147 | 303+%13,8 | 185+%98,2 | 46+%232 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −335+%200 | −85+%20,8 | −49+%289 | −9+%251 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 221−%56,8 | 392+%19,4 | 227+%108 | 59+%271 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 86+%22,9 | 54+%67,2 | 22+%1.746 | −2 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −119+%60,9 | −57+%147 | −16+%237 | −1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −260+%158 | −45−%90,8 | −337+%223 | −104+%249 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −260+%158 | −45−%90,8 | −337+%223 | −104+%249 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 531+%799 | 45 | −14 | 49+%395 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −66 | 105−%49,2 | 144 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −43 | −32−%33,2 | −33−%57,4 | −3+%336 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −43 | −32−%33,2 | −33−%57,4 | −3+%336 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 137−%54,6 | 230 | −418+%234 | −52 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −124 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −716−%38,3 | −888+%7,8 | −570+%102 | −283+%1.335 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −16 | 10 | −6 | 11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −700−%40,4 | −897+%10,2 | −564+%91,8 | −294+%3.138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 18 | −12+%2.807 | −0,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −5 | 18 | −12+%2.807 | −0,4+%383 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,5 | 2 | −0,9−%78,1 | −4+%1.389 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −107 | 116 | −68+%116 | −32+%161 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 347+%217 | 84−%68,1 | 182−%5,6 | 192+%625 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | 2+%2.039 | 0,1 | 0−%81,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 348+%226 | 82−%68,9 | 182−%5,6 | 192+%623 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 32 | −1 | 21+%550 | 6+%153 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 43 | −26 | 30 | −9+%401 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 43 | −26 | 30 | −9+%401 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 684−%44,1 | 935 | 70+%297 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −16+%43,6 | −9 | 1,0−%85,4 | 7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −16+%43,6 | −9 | 1,0−%85,9 | 7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,2−%97,2 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.597−%7,3 | 2.965+%181 | 731+%286 | 261+%103 |
| Ödenen Temettüler | −91+%14,9 | −60−%49,3 | −83+%345 | −10 |
| Ödenen Faiz | −221−%44,8 | −306+%19,0 | −178+%84,5 | −49+%275 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −20−%17,2 | −18+%6,3 | −12+%183 | −3+%55,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −434+%58,8 | −209+%127 | −64+%140 | −18+%19,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.987+%45,0 | −1.047+%62,8 | −446 | −207+%219 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 15+%223 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 431+%63,2 | 202−%51,6 | 289+%187 | 16−%68,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 431+%63,2 | 202−%51,6 | 289+%187 | 16−%68,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.419+%47,9 | −1.249+%17,8 | −734+%717 | −238+%98,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.825+%11,6 | −1.249+%17,8 | −734+%717 | −225+%88,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −593 | 0 | −14+%981 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −607−%23,0 | −602 | 113−%54,7 | 240 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 103+%58,9 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −173−%75,2 | −530 | 275+%148 | 137 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −173−%75,2 | −530 | 275+%148 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −435+%363 | −72−%69,3 | −162+%125 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 237−%75,0 | 722+%706 | 62−%79,6 | 214+%801 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −23+%64,7 | −11 | 0,7−%45,7 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 214−%77,0 | 712+%694 | 62−%79,6 | 214+%758 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.841+%102 | 695+%14,8 | 419+%264 | 43+%137 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.055+%11,6 | 1.407+%102 | 481+%14,8 | 258+%496 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 562−%53,9 | 209−%72,7 | 2.831−%8,8 | 2.286−%9,1 | 840−%37,9 | 584−%2,1 | 2.372+%317 | 394+%807 | 181+%83,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.785+%13,6 | 888+%9,0 | 3.027+%32,6 | 1.957+%21,6 | 1.189+%15,4 | 622+%0,8 | 1.744+%8,6 | 1.113+%259 | 250+%227 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.785+%13,6 | 888+%9,0 | 3.027+%32,6 | 1.957+%21,6 | 1.189+%15,4 | 622+%0,8 | 1.744+%8,6 | 1.113+%259 | 250+%227 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.003+%30,4 | 497+%61,5 | 433−%66,6 | 860+%39,6 | 621+%10,3 | 235−%26,9 | 991+%1.815 | 36+%740 | 63+%263 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 233−%49,6 | 99−%53,0 | 355−%51,1 | 420+%133 | 350+%195 | 161+%158 | 555+%460 | 69+%2.134 | 59+%193 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8+%381 | 5+%72,6 | −7 | 14−%2,1 | 1−%70,7 | 2−%46,6 | 1+%210 | 0,3 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8+%381 | 5+%72,6 | −7 | 14−%2,1 | 1−%70,7 | 2−%46,6 | 1+%210 | 0,3 | −2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 76+%490 | 38+%79,8 | 70−%7,5 | 12−%52,3 | 10−%64,7 | 16−%7,9 | 58+%67,8 | 24−%2,4 | 19+%752 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 60−%2,3 | 37−%27,0 | 82+%31,1 | 50+%775 | 46+%353 | 39+%127 | 48+%31,7 | 25+%137 | 10+%152 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16 | 0,5 | −12 | −39 | −37 | −23 | 10 | −1 | 9+%1.285 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0 | −0,1−%93,6 | 0−%100 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −67−%25,6 | −16−%73,3 | −147 | −168 | −69 | −44 | 303+%13,8 | 185+%98,2 | 46+%232 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −115−%29,0 | −64−%35,2 | −335+%200 | −203+%71,9 | −122+%57,9 | −75+%223 | −85+%20,8 | −49+%289 | −9+%251 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 53−%39,3 | 32−%33,5 | 221−%56,8 | 62−%79,1 | 66−%25,5 | 37−%72,2 | 392+%19,4 | 227+%108 | 59+%271 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 148+%24,5 | 129+%11,8 | 86+%22,9 | −126+%142 | 90 | −95+%128 | 54+%67,2 | 22+%1.746 | −2 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −154+%13,8 | −113−%8,6 | −119+%60,9 | 97+%146 | −102 | 88+%401 | −57+%147 | −16+%237 | −1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −39 | −7+%3,5 | −260+%158 | 0 | 0 | −5 | −45−%90,8 | −337+%223 | −104+%249 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −39 | −7+%3,5 | −260+%158 | 0 | 0 | −5 | −45−%90,8 | −337+%223 | −104+%249 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 407+%25,5 | 207+%120 | 531+%799 | 462+%225 | 245+%69,9 | 72+%46,0 | 45 | −14 | 49+%395 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 535+%347 | 265+%223 | −66 | 195+%52,5 | 129−%51,6 | 63−%44,6 | 105−%49,2 | 144 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −151+%146 | −94+%145 | −43 | −73+%84,8 | −47+%47,7 | −29+%174 | −32−%33,2 | −33−%57,4 | −3+%336 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −151+%146 | −94+%145 | −43 | −73+%84,8 | −47+%47,7 | −29+%174 | −32−%33,2 | −33−%57,4 | −3+%336 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.998+%134 | −1.078+%304 | 137−%54,6 | −95 | −645+%2.379 | −204+%33,8 | 230 | −418+%234 | −52 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −154 | −74 | −124 | ||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −351+%340 | −193 | −716−%38,3 | −1.330+%24,1 | −60−%70,4 | 132 | −888+%7,8 | −570+%102 | −283+%1.335 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6 | −78+%427 | −16 | −21 | −61 | −11 | 10 | −6 | 11 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −357 | −115 | −700−%40,4 | −1.309+%20,9 | 0,9 | 143 | −897+%10,2 | −564+%91,8 | −294+%3.138 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%69,8 | −1−%64,6 | −5 | −5 | −3 | −3 | 18 | −12+%2.807 | −0,4 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,5 | −0,5 | 0−%100 | ||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,6−%83,6 | −0,8−%78,6 | −5 | −5 | −3 | −3 | 18 | −12+%2.807 | −0,4+%383 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1,0−%63,4 | 0,3−%39,2 | −0,5 | −2 | −2 | 0,4−%23,3 | 2 | −0,9−%78,1 | −4+%1.389 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −80−%24,8 | −8−%79,8 | −107 | −98 | −81 | −28 | 116 | −68+%116 | −32+%161 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19−%55,6 | 193−%42,9 | 347+%217 | 16 | 33 | 258 | 84−%68,1 | 182−%5,6 | 192+%625 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3 | 0,2 | −1 | 36+%376 | −2 | −2 | 2+%2.039 | 0,1 | 0−%81,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 16−%64,0 | 193−%43,4 | 348+%226 | −19−%91,0 | 34 | 260 | 82−%68,9 | 182−%5,6 | 192+%623 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 47+%47,3 | 64+%4,2 | 32 | 59+%1.648 | 24 | 47+%91,7 | −1 | 21+%550 | 6+%153 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −28 | 12 | 43 | 26−%47,7 | 59 | −5 | −26 | 30 | −9+%401 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0 | 0 | 0−%100 | 69 | 0 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −28+%121 | 12 | 43 | 26+%8,4 | −9−%71,6 | −5 | −26 | 30 | −9+%401 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.462+%101 | −1.038+%31,1 | 684−%44,1 | 1.304−%23,2 | −551 | −605+%2.264 | 935 | 70+%297 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | −33 | −16+%43,6 | −66+%219 | −64+%267 | 0−%100 | −9 | 1,0−%85,4 | 7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 14 | −33 | −16+%43,6 | −66+%219 | −64+%267 | 0−%100 | −9 | 1,0−%85,9 | 7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −0,2−%97,2 | ||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 790−%46,9 | 306−%64,2 | 3.597−%7,3 | 2.722−%5,6 | 1.165−%25,7 | 653−%16,9 | 2.965+%181 | 731+%286 | 261+%103 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 | −91+%14,9 | 0 | 0 | 0 | −60−%49,3 | −83+%345 | −10 |
| Ödenen Faiz | 62−%17,1 | 32−%36,8 | −221−%44,8 | −62−%62,5 | −66−%25,5 | 38 | −306+%19,0 | −178+%84,5 | −49+%275 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −11+%19,0 | −8+%71,1 | −20−%17,2 | −12+%419 | −7−%1,8 | −4−%7,6 | −18+%6,3 | −12+%183 | −3+%55,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −278−%16,4 | −121−%11,1 | −434+%58,8 | −361+%81,3 | −251+%111 | −104+%36,6 | −209+%127 | −64+%140 | −18+%19,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −645−%50,6 | −295−%6,9 | −1.987+%45,0 | −1.310+%32,5 | −988+%15,6 | −242−%25,8 | −1.047+%62,8 | −446 | −207+%219 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15+%223 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 378+%44,1 | 286+%30,2 | 431+%63,2 | 484+%27,5 | 199−%14,9 | 168+%1.468 | 202−%51,6 | 289+%187 | 16−%68,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 378+%44,1 | 286+%30,2 | 431+%63,2 | 484+%73,7 | 199−%14,9 | 168+%1.468 | 202−%51,6 | 289+%187 | 16−%68,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.023−%34,8 | −582+%8,3 | −2.419+%47,9 | −1.794+%31,1 | −1.187+%9,1 | −410+%21,7 | −1.249+%17,8 | −734+%717 | −238+%98,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −815−%32,2 | −542+%3,1 | −1.825+%11,6 | −1.451+%12,9 | −910−%10,2 | −401+%19,0 | −1.249+%17,8 | −734+%717 | −225+%88,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −208−%43,3 | −40+%236 | −593 | −343+%314 | −277+%270 | −9 | 0 | −14+%981 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −625+%82,8 | −210−%15,4 | −607−%23,0 | −519+%4,9 | −175−%73,9 | −190−%10,7 | −602 | 113−%54,7 | 240 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 103+%58,9 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | −109+%238 | −3−%94,7 | −173−%75,2 | −74−%72,1 | 59 | −48−%57,2 | −530 | 275+%148 | 137 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | −109+%238 | −3−%94,7 | −173−%75,2 | −74−%72,1 | 59 | −48−%57,2 | −530 | 275+%148 | |
| Ödenen Temettüler | −151 | −87 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −365+%17,8 | −206+%11,4 | −435+%363 | −358+%55,5 | −235−%17,1 | −142+%41,4 | −72−%69,3 | −162+%125 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −708+%65,6 | −296 | 237−%75,0 | 457−%55,7 | −324+%85,0 | 152+%164 | 722+%706 | 62−%79,6 | 214+%801 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −6−%26,6 | −1−%70,8 | −23+%64,7 | −5 | −6+%138 | −3−%82,4 | −11 | 0,7−%45,7 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −714+%63,9 | −297 | 214−%77,0 | 452−%56,3 | −330+%85,7 | 149+%263 | 712+%694 | 62−%79,6 | 214+%758 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.420+%11,6 | 2.262+%11,6 | 1.841+%102 | 1.765+%102 | 1.641+%75,9 | 1.548+%102 | 695+%14,8 | 419+%264 | 43+%137 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.707−%1,5 | 1.964−%11,6 | 2.055+%11,6 | 2.217+%16,3 | 1.312+%73,6 | 1.698+%111 | 1.407+%102 | 481+%14,8 | 258+%496 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.