Gentaş Dekoratif Yüzeyler'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 428 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 255 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 11 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 427.777−%24,3 | 431.907+%112 | 92.724 | −15.505 | 95.180+%327 |
| Dönem Karı (Zararı) | 228.943+%66,6 | 104.979−%36,2 | 113.994 | 247.426+%85,9 | 133.104+%63,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 228.943+%66,6 | 104.979−%36,2 | 113.994 | 247.426+%85,9 | 133.104+%63,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 335.221+%28,7 | 199.006+%141 | 9.056 | −72.732+%323 | −17.175 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 177.466+%28,5 | 105.507+%1,2 | 72.183−%2,6 | 15.059+%7,4 | 14.017+%4,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −4.139 | 11.591 | −15.931+%195 | −3.274 | 2.380−%70,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8.799+%36,0 | 4.941+%119 | 1.563+%333 | 219−%83,4 | 1.322−%17,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −12.939 | 6.650 | −17.494+%204 | −3.493 | 1.059−%83,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 57.714+%12,1 | 39.323+%29,6 | 21.010+%14,5 | 11.138+%142 | 4.612+%44,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 57.714+%12,1 | 39.323+%29,6 | 21.010+%14,5 | 11.138+%142 | 4.612+%44,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 90.240−%28,1 | 95.825+%17,7 | 56.407 | −3.233 | 2.245−%65,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −33.879+%9,1 | −23.726+%35,2 | −12.157−%11,9 | −7.664+%397 | −1.542+%73,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 124.119−%20,7 | 119.551+%20,8 | 68.563+%182 | 13.084+%204 | 4.305−%33,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 | 0−%100 | −9.942+%475 | −1.729+%84,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 | 0−%100 | 1.289+%6,5 | 1.211−%36,2 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −21.779+%25,4 | −13.269−%51,0 | −18.774+%2.448 | −30.075−%22,8 | −38.959+%584 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −21.779+%25,4 | −13.269−%51,0 | −18.774+%2.448 | −30.075−%22,8 | −38.959+%584 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 166.761+%77,2 | 71.896+%368 | 10.631−%86,8 | −30.738 | 4.166−%74,4 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −106.198−%53,0 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 26.723 | −41.153+%177 | −10.272−%79,6 | −31.610+%1.379 | −2.138−%81,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 26.723 | −41.153+%177 | −10.272−%79,6 | −31.610+%1.379 | −2.138−%81,1 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | −3.500 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −157.765+%70,5 | −70.715−%15,6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −54.256 | 169.738+%333 | 27.182−%65,6 | −157.258+%5.294 | −2.915−%96,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −371.103 | 15.227 | −315.714+%149 | −77.024+%253 | −21.790−%56,3 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −22.865 | 6.888 | −12.866+%103.880 | −8 | 1.803 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −348.237 | 8.340 | −302.848+%139 | −77.017+%226 | −23.594−%51,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −19.173+%25,5 | −11.676 | 23.389 | −21.240+%722 | −2.584−%76,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0 | 0 | 0−%100 | 11.861 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −19.173 | −11.676 | 23.389 | −21.240+%47,0 | −14.445 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 147.725 | −91.285 | 110.531+%34,8 | −192.722+%77,0 | −108.914+%136 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 11.530−%16,2 | 10.511 | −9.136 | 5.166 | −21.394+%2.133 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 156.253−%55,6 | 268.964−%15,7 | 220.849−%13,1 | 154.156+%75,4 | 87.899+%645 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 134.972−%61,7 | 52.110−%24,4 | 47.772−%58,7 | 70.256+%41,2 | 49.763 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 21.281 | 216.854−%13,2 | 173.076+%25,2 | 83.901+%120 | 38.136+%179 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −250 | 781 | −246−%91,7 | −1.807 | 775−%43,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −250 | 781 | −246−%91,7 | −1.807 | 775−%43,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 9.786 | −17.092−%62,4 | −31.494−%79,9 | −29.273 | 70.487+%852 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.975 | −5.692 | 29.003+%86,7 | 5.487 | −7.395 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −878−%97,8 | −31.063 | 11.127+%47,5 | −10.651+%52,2 | −6.998 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11.852−%64,3 | 25.370−%1,7 | 17.875+%124 | 16.138 | −397 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 509.908−%17,8 | 473.723+%65,3 | 150.232 | 17.436−%84,6 | 113.013+%249 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −25.896+%28,2 | −15.434−%48,7 | −20.828+%223 | −3.910+%155 | −1.534+%165 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −56.236+%62,9 | −26.382−%50,2 | −36.679−%23,3 | −29.030+%78,1 | −16.299+%70,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −255.247−%43,5 | −345.120+%714 | −29.353−%81,2 | −83.032+%117 | −38.265+%299 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −104.014−%40,7 | −134.049 | 104.102 | −66.687 | 3.467 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 68.435+%8,7 | 48.111+%78,1 | 18.710−%68,1 | 35.621+%1.247 | 2.644−%77,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 68.435+%8,7 | 48.111+%78,1 | 18.710−%68,1 | 35.621+%1.247 | 2.644−%77,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −253.547−%31,5 | −282.908+%3,4 | −189.540+%48,7 | −64.415+%36,5 | −47.198+%107 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −252.093−%30,4 | −276.515+%1,6 | −188.550+%51,1 | −62.869+%34,3 | −46.804+%165 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.455−%82,6 | −6.393+%347 | −990−%63,4 | −1.546+%293 | −393−%92,4 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0−%100 | 25.219+%177 | 4.785+%274 | 1.279 |
| Alınan Faiz | 33.879+%9,1 | 23.726+%35,2 | 12.157−%11,9 | 7.664+%397 | 1.542+%73,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.885 | −68.402−%38,5 | −77.007 | 23.777−%52,0 | 49.517 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 558.720+%106 | 207.351−%12,4 | 163.968−%31,8 | 145.999+%79,7 | 81.266+%1.359 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 558.720+%106 | 207.351−%12,4 | 163.968−%31,8 | 145.999+%79,7 | 81.266+%1.359 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −449.228+%57,8 | −217.557−%23,9 | −197.955+%34,5 | −89.298+%458 | −16.004+%58,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −449.228+%57,8 | −217.557−%23,9 | −197.955+%34,5 | −89.298+%458 | −16.004+%58,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −389−%82,9 | −1.735−%52,3 | −2.517+%64,7 | ||
| Ödenen Temettüler | −98.218+%32,9 | −56.461−%3,5 | −40.503−%34,1 | −31.997+%122 | −14.396+%3.006 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −927−%31,3 | −1.349−%40,1 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 183.415+%662 | 18.385−%63,2 | −13.636−%95,1 | −74.760 | 106.432+%1.860 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 124.362+%5,0 | 90.526+%71,7 | 36.518+%1.203 | 1.700 | −8.731+%1.341 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 307.777+%116 | 108.910+%6,1 | 22.882 | −73.060 | 97.701+%1.925 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 332.994+%21,1 | 210.062+%18,7 | 122.611−%69,3 | 147.472+%196 | 49.770+%10,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −78.590−%7,0 | −64.568−%7,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 562.180+%68,8 | 254.404+%21,1 | 145.493+%18,7 | 74.412−%49,5 | 147.472+%196 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −52.952 | −24.999 | 427.777−%24,3 | 288.944−%25,2 | 74.587−%65,3 | 51.506−%53,4 | 431.907+%112 | 92.724 | −15.505 | 95.180+%327 |
| Dönem Karı (Zararı) | 189.261+%537 | 274.798+%17.116 | 228.943+%66,6 | 50.829−%76,6 | 22.479−%88,7 | 1.220−%81,1 | 104.979−%36,2 | 113.994 | 247.426+%85,9 | 133.104+%63,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 189.261+%537 | 228.943+%66,6 | 50.829−%76,6 | 22.479−%88,7 | 1.220−%81,1 | 104.979−%36,2 | 113.994 | 247.426+%85,9 | 133.104+%63,7 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −127.017 | −257.894 | 335.221+%28,7 | 331.698+%88,7 | 228.497+%152 | 103.042−%20,8 | 199.006+%141 | 9.056 | −72.732+%323 | −17.175 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 109.212+%4,1 | 51.185−%7,2 | 177.466+%28,5 | 129.863+%24,9 | 79.433+%21,5 | 42.134+%28,9 | 105.507+%1,2 | 72.183−%2,6 | 15.059+%7,4 | 14.017+%4,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −5.738 | −6.443+%346 | −4.139 | 155−%59,9 | 2.158+%268 | −1.105+%573 | 11.591 | −15.931+%195 | −3.274 | 2.380−%70,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.210+%207 | −279+%1.473 | 8.799+%36,0 | −138 | 298−%49,1 | −14−%91,8 | 4.941+%119 | 1.563+%333 | 219−%83,4 | 1.322−%17,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −6.948 | −6.164+%332 | −12.939 | 293 | 1.859 | −1.092 | 6.650 | −17.494+%204 | −3.493 | 1.059−%83,2 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29.634−%39,0 | 9.998+%1.821 | 57.714+%12,1 | 39.266+%2,5 | 36.768+%104 | 398−%94,7 | 39.323+%29,6 | 21.010+%14,5 | 11.138+%142 | 4.612+%44,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29.634−%39,0 | 9.998+%1.821 | 57.714+%12,1 | 39.266+%2,5 | 36.768+%104 | 398−%94,7 | 39.323+%29,6 | 21.010+%14,5 | 11.138+%142 | 4.612+%44,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 68.858+%19,2 | 30.278+%31,2 | 90.240−%28,1 | 60.570−%31,9 | 43.707−%31,5 | 17.632−%48,1 | 95.825+%17,7 | 56.407 | −3.233 | 2.245−%65,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −9.797−%37,8 | −1.725−%73,2 | −33.879+%9,1 | −25.526+%30,9 | −11.923+%0,9 | −4.929−%16,2 | −23.726+%35,2 | −12.157−%11,9 | −7.664+%397 | −1.542+%73,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 78.655+%7,0 | 32.003+%8,4 | 124.119−%20,7 | 86.097−%20,6 | 55.630−%26,4 | 22.561−%43,4 | 119.551+%20,8 | 68.563+%182 | 13.084+%204 | 4.305−%33,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | −9.942+%475 | −1.729+%84,5 | ||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 1.289+%6,5 | 1.211−%36,2 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −432.567 | −431.947 | ||||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −432.567 | −431.947 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −21.779+%25,4 | −9.346−%31,1 | −9.113−%2,8 | −2.755 | −13.269−%51,0 | −18.774+%2.448 | −30.075−%22,8 | −38.959+%584 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −21.779+%25,4 | −9.346−%31,1 | −9.113−%2,8 | −2.755 | −13.269−%51,0 | −18.774+%2.448 | −30.075−%22,8 | −38.959+%584 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 208.862+%20,3 | 155.625+%142 | 166.761+%77,2 | 200.027+%107 | 131.440+%100 | 49.042−%49,9 | 71.896+%368 | 10.631−%86,8 | −30.738 | 4.166−%74,4 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −106.198−%53,0 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −4.295 | −1.550 | 26.723 | 41.033 | 29.258 | 49.089 | −41.153+%177 | −10.272−%79,6 | −31.610+%1.379 | −2.138−%81,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −4.295 | −1.550 | 26.723 | 41.033 | 29.258 | 49.089 | −41.153+%177 | −10.272−%79,6 | −31.610+%1.379 | −2.138−%81,1 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0−%100 | −3.500 | ||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −13.531 | −15.596 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −87.453−%22,3 | −49.444−%26,5 | −157.765+%70,5 | −129.870+%51,6 | −85.154+%39,3 | −51.392+%559 | −70.715−%15,6 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −32.133−%85,0 | 3.861 | −54.256 | −58.123 | −162.351+%554 | −50.301+%220 | 169.738+%333 | 27.182−%65,6 | −157.258+%5.294 | −2.915−%96,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 62.075 | 86.141 | −371.103 | −170.293−%8,4 | −136.186+%504 | −22.593 | 15.227 | −315.714+%149 | −77.024+%253 | −21.790−%56,3 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.959 | −3.850−%79,4 | −22.865 | −1.315 | −11.358 | −14.270 | 6.888 | −12.866+%103.880 | −8 | 1.803 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 57.117 | 89.992 | −348.237 | −168.978−%9,1 | −124.828+%229 | −8.323 | 8.340 | −302.848+%139 | −77.017+%226 | −23.594−%51,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.968−%98,8 | −17.416−%80,6 | −19.173+%25,5 | −19.523+%289 | −194.040 | −68.507+%303 | −11.676 | 23.389 | −21.240+%722 | −2.584−%76,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 11.861 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.968−%98,8 | −17.416−%80,6 | −19.173 | −19.523+%289 | −194.040 | −68.507+%303 | −11.676 | 23.389 | −21.240+%47,0 | −14.445 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24.443−%65,0 | −75.284+%593 | 147.725 | 11.050 | 52.917 | −8.303 | −91.285 | 110.531+%34,8 | −192.722+%77,0 | −108.914+%136 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −1.146−%95,2 | 23.878+%224 | 11.530−%16,2 | −73 | −18.218 | 5.623 | 10.511 | −9.136 | 5.166 | −21.394+%2.133 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −107.375 | 14.797 | 156.253−%55,6 | 102.371−%68,1 | 36.492−%65,8 | −27.100−%70,5 | 268.964−%15,7 | 220.849−%13,1 | 154.156+%75,4 | 87.899+%645 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −44.531 | −9.156 | 134.972−%61,7 | 81.126 | 40.612+%5,7 | 32.784+%157 | 52.110−%24,4 | 47.772−%58,7 | 70.256+%41,2 | 49.763 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −62.844+%1.055 | 23.953 | 21.281 | 21.244−%93,4 | −4.120 | −59.884−%42,8 | 216.854−%13,2 | 173.076+%25,2 | 83.901+%120 | 38.136+%179 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.303−%87,6 | 7.799 | −250 | −35 | 44.614+%640 | −353 | 781 | −246−%91,7 | −1.807 | 775−%43,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.303−%87,6 | 7.799 | −250 | −35 | 44.614+%640 | −353 | 781 | −246−%91,7 | −1.807 | 775−%43,5 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −18.054 | −45.862 | 9.786 | 30.304+%551 | 50.519 | 50.914+%209 | −17.092−%62,4 | −31.494−%79,9 | −29.273 | 70.487+%852 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.588+%75,0 | 9.807−%62,6 | 10.975 | −11.924 | 1.552−%64,7 | 20.019−%28,6 | −5.692 | 29.003+%86,7 | 5.487 | −7.395 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −4.790−%38,6 | −18.744+%51.848 | −878−%97,8 | −17.901−%10,9 | −5.908−%53,5 | −28 | −31.063 | 11.127+%47,5 | −10.651+%52,2 | −6.998 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 8.378−%15,0 | 28.551+%8,8 | 11.852−%64,3 | 5.977−%76,9 | 7.460−%56,4 | 20.046−%17,7 | 25.370−%1,7 | 17.875+%124 | 16.138 | −397 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 30.111−%74,3 | 20.765−%70,6 | 509.908−%17,8 | 324.404−%25,5 | 88.625−%66,5 | 53.961−%55,4 | 473.723+%65,3 | 150.232 | 17.436−%84,6 | 113.013+%249 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.239−%60,1 | −2.024−%36,9 | −25.896+%28,2 | −18.131+%42,1 | −8.035−%7,6 | −2.450−%43,4 | −15.434−%48,7 | −20.828+%223 | −3.910+%155 | −1.534+%165 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −78.824+%894 | −43.740+%731.948 | −56.236+%62,9 | −17.329−%52,0 | −6.003−%85,2 | −5−%99,9 | −26.382−%50,2 | −36.679−%23,3 | −29.030+%78,1 | −16.299+%70,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 53.184+%235 | −81.691+%108 | −255.247−%43,5 | −156.953−%52,4 | 12.020 | −30.082−%67,9 | −345.120+%714 | −29.353−%81,2 | −83.032+%117 | −38.265+%299 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 45.045 | 45.045 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −86.494 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 55.242−%26,4 | −104.014−%40,7 | −63.082−%45,8 | 56.774 | 17.579 | −134.049 | 104.102 | −66.687 | 3.467 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.931−%91,5 | 1.748 | 68.435+%8,7 | 37.507−%39,6 | 43.801−%27,4 | −7.364 | 48.111+%78,1 | 18.710−%68,1 | 35.621+%1.247 | 2.644−%77,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.931−%91,5 | 1.748 | 68.435+%8,7 | 37.507−%39,6 | 43.801−%27,4 | −7.364 | 48.111+%78,1 | 18.710−%68,1 | 35.621+%1.247 | 2.644−%77,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −61.831−%53,4 | −43.715−%26,1 | −253.547−%31,5 | −156.904−%46,8 | −100.478−%36,6 | −45.227+%62,3 | −282.908+%3,4 | −189.540+%48,7 | −64.415+%36,5 | −47.198+%107 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −61.590−%53,3 | −43.490−%26,3 | −252.093−%30,4 | −156.232−%45,8 | −99.755−%34,5 | −45.066+%101 | −276.515+%1,6 | −188.550+%51,1 | −62.869+%34,3 | −46.804+%165 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −240−%74,8 | −225+%6,7 | −1.455−%82,6 | −672−%90,3 | −722−%88,5 | −161−%97,1 | −6.393+%347 | −990−%63,4 | −1.546+%293 | −393−%92,4 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 25.219+%177 | 4.785+%274 | 1.279 | ||
| Alınan Faiz | 9.797−%37,8 | 1.725−%73,2 | 33.879+%9,1 | 25.526+%30,9 | 11.923+%0,9 | 4.929−%16,2 | 23.726+%35,2 | 12.157−%11,9 | 7.664+%397 | 1.542+%73,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −27.226+%1.679 | 23.076 | 10.885 | 21.490 | −1.159 | −19.042 | −68.402−%38,5 | −77.007 | 23.777−%52,0 | 49.517 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 437.887+%59,9 | 184.056−%32,2 | 558.720+%106 | 207.351−%3,0 | 207.351+%22,5 | 207.351+%26,1 | 207.351−%12,4 | 163.968−%31,8 | 145.999+%79,7 | 81.266+%1.359 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 437.887+%59,9 | 184.056−%32,2 | 558.720+%106 | 207.351−%3,0 | 207.351+%22,5 | 207.351+%26,1 | 207.351−%12,4 | 163.968−%31,8 | 145.999+%79,7 | 81.266+%1.359 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −349.058+%125 | −160.981−%45,6 | −449.228+%57,8 | −90.000−%42,4 | −117.436+%15,6 | −226.067+%1.105 | −217.557−%23,9 | −197.955+%34,5 | −89.298+%458 | −16.004+%58,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −349.058+%125 | −160.981−%45,6 | −449.228+%57,8 | −90.000−%42,4 | −117.436+%15,6 | −226.067+%1.105 | −217.557−%23,9 | −197.955+%34,5 | −89.298+%458 | −16.004+%58,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −389−%82,9 | −373+%10,9 | −347 | −327 | −1.735−%52,3 | −2.517+%64,7 | ||||
| Ödenen Temettüler | −116.054−%3,2 | −98.218+%32,9 | −95.489+%35,0 | −90.727+%37,8 | 0 | −56.461−%3,5 | −40.503−%34,1 | −31.997+%122 | −14.396+%3.006 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −927−%31,3 | −1.349−%40,1 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −26.994 | −83.614 | 183.415+%662 | 153.481+%256 | 85.448+%713 | 2.382−%98,6 | 18.385−%63,2 | −13.636−%95,1 | −74.760 | 106.432+%1.860 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 125.340+%34,4 | 70.363+%33,8 | 124.362+%5,0 | 103.615+%1,5 | 70.611+%26,1 | 40.195+%178 | 90.526+%71,7 | 36.518+%1.203 | 1.700 | −8.731+%1.341 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 98.346−%52,3 | −13.252 | 307.777+%116 | 257.097+%77,0 | 156.059+%135 | 42.577−%76,4 | 108.910+%6,1 | 22.882 | −73.060 | 97.701+%1.925 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 662.012+%68,8 | 618.623+%68,8 | 332.994+%21,1 | 319.098+%21,1 | 296.823+%21,1 | 280.004+%21,1 | 210.062+%18,7 | 122.611−%69,3 | 147.472+%196 | 49.770+%10,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −99.832+%78,2 | −56.443+%68,5 | −78.590−%7,0 | −64.695−%7,0 | −42.419−%12,7 | −25.601−%15,4 | −64.568−%7,2 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 660.526+%21,8 | 548.929+%41,2 | 562.180+%68,8 | 511.500+%50,8 | 410.463+%56,1 | 296.981−%22,1 | 254.404+%21,1 | 145.493+%18,7 | 74.412−%49,5 | 147.472+%196 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.