Federal-Mogul İzmit Piston'un nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 96 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 7 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Nominal | Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 95.985−%23,5 | 125.415+%639 | 80.154−%52,5 | 80.698+%82,4 | 44.244+%53,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 72.688−%33,3 | 109.000+%359 | 39.300−%43,9 | 76.858+%15,2 | 66.686+%118 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 68.101+%10,3 | 61.746+%129 | 46.150−%52,1 | 11.698−%27,7 | 16.173+%60,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.495−%13,3 | 27.106+%220 | 17.676+%41,6 | 4.317+%143 | 1.780+%14,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.602+%65,9 | 3.979−%20,1 | 4.509 | 55−%96,2 | 1.439+%357 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.610+%20,1 | 4.672+%7,5 | 4.987+%958 | 286−%68,1 | 897+%378 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 992 | −694 | −477−%27,8 | −231 | 542+%326 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.020 | 4.352 | −70 | 516+%102 | 255+%46,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.125+%100 | −3.060+%379 | −800+%140 | −173+%276 | −46+%56,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.106−%31,1 | 7.412+%1.295 | 729+%34,1 | 688+%129 | 301+%47,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 678−%79,2 | 3.264−%8,7 | 877−%71,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38.346+%63,5 | 23.458+%113 | −33.145+%62,4 | 6.490−%48,9 | 12.699+%58,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −413−%58,6 | −1.348 | 320 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 57.651−%43,0 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.780 | −5.428−%77,6 | −1.183 | 6.478 | −23.869+%543 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.543 | −23.104+%53,6 | −3.606 | 11.624 | −18.004+%1.520 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 16.540 | −23.191+%58,5 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −997 | 87 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | 6−%92,3 | 130+%260 | −44 | 55+%612 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −21 | 6−%92,3 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −20.296 | 7.960 | 2.684 | −7.171+%17,7 | −6.092+%14,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 383−%85,7 | 2.675 | 4.621+%22,0 | 1.255 | −4.322+%930 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.335+%383 | 2.553−%27,6 | −8.637 | 1.458−%73,8 | 5.563+%104 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.902+%395 | 2.002+%1.146 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.433+%341 | 551−%83,6 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 229−%86,4 | 1.684+%355 | −345 | 481+%158 | 186+%16,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −392 | 2.799+%19,0 | 3.970+%121 | −1.125−%10,4 | −1.256 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 7.266 | −5.291 | 4.106+%184 | −1.337−%21,0 | −1.693 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −7.658 | 8.090+%795 | −135 | 212−%51,6 | 437+%1.097 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 148.569−%10,1 | 165.319+%526 | 84.267−%54,3 | 95.034+%61,1 | 58.990+%59,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −551−%74,6 | −2.172+%61,2 | −1.347−%0,6 | −823+%103 | −405−%7,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −52.033+%37,9 | −37.732+%365 | −2.765−%80,8 | −13.513−%5,8 | −14.341+%90,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.699+%74,1 | −976−%78,2 | −14.277−%75,7 | −31.890+%232 | −9.609+%6.321 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 652−%46,0 | 2.784 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.699+%4,4 | −1.628−%71,3 | −17.060−%71,0 | −31.890+%232 | −9.609+%6.321 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.699+%4,4 | −31.890+%232 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.903 | 625 | −38.539−%71,4 | −64.104+%109 | −30.679−%7,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.963+%21,7 | −2.435+%19,8 | −2.032−%4,6 | −534−%13,8 | −619+%40,8 |
| Ödenen Temettüler | −10.066 | 0−%100 | −37.306−%72,0 | −63.743+%112 | −30.105−%7,7 |
| Alınan Faiz | 6.125+%100 | 3.060+%379 | 800+%140 | 173+%276 | 46+%56,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 87.383−%30,1 | 125.065 | 27.339 | −15.296 | 3.957 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 116.569+%702 | 14.540−%72,5 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 203.951+%46,1 | 139.604+%224 | 27.339 | −15.296 | 3.957 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 207.171+%207 | 67.567+%177 | 40.228−%38,3 | 39.710+%11,1 | 35.753−%10,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 411.123+%98,5 | 207.171+%207 | 67.567+%68,0 | 24.414−%38,5 | 39.710+%11,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Nominal | Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 82.330+%303 | 6.641 | 95.985−%23,5 | 40.708−%50,4 | 20.429−%58,7 | −18.374 | 125.415+%639 | 80.154−%52,5 | 80.698+%82,4 | 44.244+%53,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 97.093+%239 | 43.395+%179 | 72.688−%33,3 | 57.728−%33,7 | 28.655−%56,9 | 15.557−%58,8 | 109.000+%359 | 39.300−%43,9 | 76.858+%15,2 | 66.686+%118 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 28.404−%27,5 | 9.090−%21,5 | 68.101+%10,3 | 59.472+%45,3 | 39.163+%60,5 | 11.573−%9,7 | 61.746+%129 | 46.150−%52,1 | 11.698−%27,7 | 16.173+%60,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.457−%34,8 | 6.041+%30,4 | 23.495−%13,3 | 15.719+%139 | 9.908+%314 | 4.633−%22,3 | 27.106+%220 | 17.676+%41,6 | 4.317+%143 | 1.780+%14,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.497+%77,0 | 5.275+%40,6 | 6.602+%65,9 | 11.390+%29,3 | 7.624+%0,4 | 3.751+%37,2 | 3.979−%20,1 | 4.509 | 55−%96,2 | 1.439+%357 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 717+%30,4 | 400+%56,1 | 5.610+%20,1 | 2.319−%4,8 | 550−%81,1 | 256−%8,3 | 4.672+%7,5 | 4.987+%958 | 286−%68,1 | 897+%378 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 12.780+%80,7 | 4.875+%39,5 | 992 | 9.071+%42,3 | 7.074+%51,1 | 3.495+%42,4 | −694 | −477−%27,8 | −231 | 542+%326 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −519−%54,0 | 414−%37,9 | −1.020 | −1.788 | −1.128 | 666−%10,8 | 4.352 | −70 | 516+%102 | 255+%46,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.121+%4,8 | −1.504+%30,7 | −6.125+%100 | −3.709+%517 | −2.980+%493 | −1.151+%12.478 | −3.060+%379 | −800+%140 | −173+%276 | −46+%56,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.602+%40,5 | 1.918+%5,5 | 5.106−%31,1 | 1.921−%15,6 | 1.852+%24,3 | 1.817+%140 | 7.412+%1.295 | 729+%34,1 | 688+%129 | 301+%47,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −741 | 663+%15,0 | 678−%79,2 | 655−%76,2 | 619−%57,3 | 576−%55,3 | 3.264−%8,7 | 877−%71,4 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.710−%56,1 | −3.303 | 38.346+%63,5 | 33.497+%55,6 | 22.140+%78,8 | 1.946−%21,3 | 23.458+%113 | −33.145+%62,4 | 6.490−%48,9 | 12.699+%58,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −413−%58,6 | −1.348 | 320 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 57.651−%43,0 | |||||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −23.988−%22,6 | −39.156+%14.117 | 7.780 | −33.041+%130 | −30.973+%79,8 | −275−%99,1 | −5.428−%77,6 | −1.183 | 6.478 | −23.869+%543 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −8.514+%54.873 | −34.848 | 15.543 | −11.101−%54,0 | −15−%99,9 | 13.486 | −23.104+%53,6 | −3.606 | 11.624 | −18.004+%1.520 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8.408 | −34.744 | 16.540 | 3.276 | 344 | 13.610 | −23.191+%58,5 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −106−%70,5 | −104−%15,8 | −997 | −14.377+%30.311 | −360 | −123 | 87 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.583+%58,2 | −738−%61,4 | −21 | −1.895+%45,7 | −2.264+%86,1 | −1.910+%41,8 | 6−%92,3 | 130+%260 | −44 | 55+%612 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −3.583+%58,2 | −738−%61,4 | −21 | −1.895+%45,7 | −2.264+%86,1 | −1.910+%41,8 | 6−%92,3 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −18.486−%15,5 | −6.846−%44,9 | −20.296 | −17.806 | −21.883 | −12.434 | 7.960 | 2.684 | −7.171+%17,7 | −6.092+%14,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −3.276+%96,4 | −5.287+%413 | 383−%85,7 | −330 | −1.668 | −1.030 | 2.675 | 4.621+%22,0 | 1.255 | −4.322+%930 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12.058 | 5.176+%71,9 | 12.335+%383 | 1.293+%32,0 | −2.434 | 3.011−%91,9 | 2.553−%27,6 | −8.637 | 1.458−%73,8 | 5.563+%104 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −678−%89,8 | −6.851+%29.212 | 9.902+%395 | −6.677+%42,8 | −6.677+%3.079 | −23 | 2.002+%1.146 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.736+%200 | 12.027+%296 | 2.433+%341 | 7.970+%40,9 | 4.242+%959 | 3.034−%89,0 | 551−%83,6 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 913+%639 | 2.924+%312 | 229−%86,4 | 937−%50,1 | 124−%95,3 | 710−%53,1 | 1.684+%355 | −345 | 481+%158 | 186+%16,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.101+%9,5 | 464 | −392 | −4.139 | −2.832+%86,2 | −2.108−%38,2 | 2.799+%19,0 | 3.970+%121 | −1.125−%10,4 | −1.256 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −331 | 547 | 7.266 | 5.382+%225 | 6.749 | −2.871+%20,2 | −5.291 | 4.106+%184 | −1.337−%21,0 | −1.693 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −2.769−%71,1 | −83 | −7.658 | −9.521+%505 | −9.581+%1.749 | 763 | 8.090+%795 | −135 | 212−%51,6 | 437+%1.097 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 101.509+%176 | 13.329−%50,4 | 148.569−%10,1 | 84.159−%25,9 | 36.846−%50,0 | 26.855+%32,9 | 165.319+%526 | 84.267−%54,3 | 95.034+%61,1 | 58.990+%59,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −1.551+%47,3 | −551−%74,6 | −5.850+%334 | −1.056−%21,6 | −1.053 | −2.172+%61,2 | −1.347−%0,6 | −823+%103 | −405−%7,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −19.179+%24,9 | −5.137−%88,4 | −52.033+%37,9 | −37.601+%24,1 | −15.360−%32,7 | −44.175+%93,3 | −37.732+%365 | −2.765−%80,8 | −13.513−%5,8 | −14.341+%90,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −317−%47,7 | −117 | −1.699+%74,1 | −1.811+%77,0 | −606+%427 | 0−%100 | −976−%78,2 | −14.277−%75,7 | −31.890+%232 | −9.609+%6.321 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 652−%46,0 | 2.784 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −317−%47,7 | −117 | −1.699+%4,4 | −1.811+%7,5 | −606−%17,3 | 0−%100 | −1.628−%71,3 | −17.060−%71,0 | −31.890+%232 | −9.609+%6.321 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −317−%47,7 | −117 | −1.699+%4,4 | −1.811+%7,5 | −606−%17,3 | 0−%100 | −31.890+%232 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −66.389+%685 | −67.164 | −6.903 | −8.508+%630 | −8.460+%13.029 | 498 | 625 | −38.539−%71,4 | −64.104+%109 | −30.679−%7,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.610+%17,2 | −767+%17,5 | −2.963+%21,7 | −2.151+%21,7 | −1.373+%142 | −653+%17,0 | −2.435+%19,8 | −2.032−%4,6 | −534−%13,8 | −619+%40,8 |
| Ödenen Temettüler | −67.901+%575 | −67.901 | −10.066 | −10.066 | −10.066 | 0 | 0−%100 | −37.306−%72,0 | −63.743+%112 | −30.105−%7,7 |
| Alınan Faiz | 3.121+%4,8 | 1.504+%30,7 | 6.125+%100 | 3.709+%517 | 2.980+%493 | 1.151+%12.478 | 3.060+%379 | 800+%140 | 173+%276 | 46+%56,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.624+%37,5 | −60.640+%239 | 87.383−%30,1 | 30.389−%61,9 | 11.364−%76,9 | −17.876 | 125.065 | 27.339 | −15.296 | 3.957 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 19.286−%76,5 | −2.840 | 116.569+%702 | 103.699+%139 | 82.114+%247 | 75.666+%184 | 14.540−%72,5 | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34.910−%62,6 | −63.481 | 203.951+%46,1 | 134.087+%8,9 | 93.478+%28,2 | 57.791+%113 | 139.604+%224 | 27.339 | −15.296 | 3.957 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 411.123+%98,5 | 411.123+%98,5 | 207.171+%207 | 207.171+%207 | 207.171+%207 | 207.171+%207 | 67.567+%177 | 40.228−%38,3 | 39.710+%11,1 | 35.753−%10,7 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 446.032+%48,4 | 347.642+%31,2 | 411.123+%98,5 | 341.259+%79,0 | 300.649+%114 | 264.962+%180 | 207.171+%207 | 67.567+%68,0 | 24.414−%38,5 | 39.710+%11,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.