Enerjisa Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 40,5 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 24,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 21,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40.500+%25,7 | 24.623+%164 | 6.470−%66,6 | 10.837+%114 | 5.057+%30,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.171 | −4.853 | 4.517−%78,1 | 14.498+%535 | 2.282+%110 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.171 | −4.853 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12.947−%29,5 | 14.114 | −1.775−%87,8 | −8.685 | 679−%44,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.365+%2,5 | 4.747−%1,2 | 3.328+%10,6 | 569+%20,3 | 473+%6,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.727+%11,5 | 2.554−%35,9 | 2.761+%12,9 | 1.251+%119 | 570−%33,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.493−%24,9 | 2.538+%6,5 | 1.651−%21,6 | 1.079+%500 | 179+%10,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 26.745+%3,3 | 19.784+%84,5 | 7.389+%3,4 | 3.729+%185 | 1.309+%1,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.926−%21,1 | −2.835%0,0 | −1.964+%293 | −311+%187 | −108+%68,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 29.671+%0,2 | 22.620+%66,9 | 9.353+%22,3 | 4.039+%185 | 1.417+%4,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 689 | −79 | 615 | −86 | 300+%179 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −185 | 778 | −540 | 381 | −310+%930 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.677−%73,1 | 7.596+%600 | 751 | −10.051 | 861+%165 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.313+%124 | 448 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −30.877−%3,1 | −24.252+%5,5 | −17.731+%32,5 | −5.554+%106 | −2.701+%39,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.134−%83,8 | −5.417−%22,1 | −4.814+%44,4 | −3.684+%231 | −1.113+%202 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −17.011+%40,3 | −9.346−%45,1 | −11.802+%289 | −1.838−%45,3 | −3.363+%248 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.324−%29,5 | −3.603−%45,1 | −4.542−%46,8 | −5.136+%968 | −481 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 303+%149 | 93 | −2.065−%6,7 | −1.115+%301 | −278+%639 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.378+%80,9 | 3.537−%74,1 | 9.452+%102 | 2.814+%36,3 | 2.064 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.520+%106 | 3.902−%34,8 | 4.143−%28,1 | 1.592+%68,6 | 944+%140 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 14.984+%198 | 3.844 | −2.072 | 2.129+%15,2 | 1.849−%4,3 |
| Alınan Faiz | 193−%77,5 | 657 | −653 | 867 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −940−%43,3 | −1.266+%36,0 | −645+%231 | −100+%55,5 | −64+%32,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −3 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.938+%101 | −1.116−%75,5 | −3.149+%166 | −676−%46,3 | −1.258+%183 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 29.204−%0,8 | 22.504+%20,0 | 12.989−%20,8 | 8.617+%90,2 | 4.530+%86,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −24.739+%17,8 | −16.048−%23,3 | −14.494+%28,0 | −5.588+%71,1 | −3.266+%46,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 126 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.925+%9,7 | −2.038−%32,9 | −2.104+%88,2 | −520−%31,1 | −754+%143 |
| Alınan Faiz | 2.422−%30,2 | 2.650−%22,8 | 2.376+%398 | 245+%119 | 112+%127 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −24.236+%11,1 | −16.660−%21,9 | −14.766+%38,2 | −5.313+%93,2 | −2.750+%49,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −21.070+%349 | −3.588 | 4.154−%17,8 | 2.710 | −1.968+%29,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42.600−%25,9 | 43.925−%16,3 | 36.340−%49,3 | 36.712+%123 | 16.480+%17,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −27.016−%4,5 | −21.618−%28,2 | −20.861−%62,7 | −28.637+%83,5 | −15.608+%15,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.095+%19,4 | −701+%5,5 | −460+%13,1 | −209+%40,3 | −149+%34,6 |
| Ödenen Temettüler | −4.031−%23,1 | −4.007−%30,2 | −3.978+%23,2 | −1.465+%29,2 | −1.134+%60,0 |
| Ödenen Faiz | −31.529+%13,7 | −21.187+%113 | −6.887−%2,5 | −3.697+%137 | −1.557+%23,6 |
| Alınan Faiz | 5 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.309 | 4.987 | −3.870 | 7.959 | −177 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −5.422+%1.137 | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.309 | 4.987 | −9.292 | 7.959 | −177 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.419+%46,0 | 6.499−%67,4 | 13.793+%1.137 | 412−%30,0 | 589+%25,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.931+%12,1 | −1.998−%74,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.179−%66,3 | 9.488+%46,0 | 4.501−%67,4 | 8.371+%1.932 | 412−%30,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 22.599−%3,1 | 9.447+%47,8 | 40.500+%25,7 | 32.265+%21,0 | 17.656+%33,8 | 4.884+%0,8 | 24.623+%164 | 6.470−%66,6 | 10.837+%114 | 5.057+%30,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.746 | 1.080 | 3.171 | 445 | −273−%93,2 | −741−%80,5 | −4.853 | 4.517−%78,1 | 14.498+%535 | 2.282+%110 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.746 | 1.080 | 3.171 | 445 | −273−%93,2 | −741−%80,5 | −4.853 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.485−%59,9 | 5.780−%6,4 | 12.947−%29,5 | 13.290−%7,6 | 8.464−%7,6 | 4.775−%31,1 | 14.114 | −1.775−%87,8 | −8.685 | 679−%44,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.142+%8,7 | 1.995+%6,3 | 6.365+%2,5 | 4.592−%0,1 | 2.884−%1,1 | 1.434+%2,5 | 4.747−%1,2 | 3.328+%10,6 | 569+%20,3 | 473+%6,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.397+%8,7 | 576+%66,0 | 3.727+%11,5 | 2.341−%2,5 | 973−%21,0 | 265−%60,2 | 2.554−%35,9 | 2.761+%12,9 | 1.251+%119 | 570−%33,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 945−%6,9 | 561−%1,2 | 2.493−%24,9 | 1.009−%13,6 | 768−%16,8 | 434+%22,8 | 2.538+%6,5 | 1.651−%21,6 | 1.079+%500 | 179+%10,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14.624−%10,8 | 6.295−%15,8 | 26.745+%3,3 | 19.525+%7,6 | 12.408+%12,3 | 5.712+%13,2 | 19.784+%84,5 | 7.389+%3,4 | 3.729+%185 | 1.309+%1,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.925+%40,8 | −1.114−%7,0 | −2.926−%21,1 | −2.345−%8,3 | −1.573+%13,1 | −915+%112 | −2.835%0,0 | −1.964+%293 | −311+%187 | −108+%68,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 17.549−%5,0 | 7.408−%14,6 | 29.671+%0,2 | 21.870+%5,6 | 13.981+%12,4 | 6.627+%21,0 | 22.620+%66,9 | 9.353+%22,3 | 4.039+%185 | 1.417+%4,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 57−%92,2 | 14−%97,3 | 689 | 638 | 557 | 398 | −79 | 615 | −86 | 300+%179 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 124 | −28−%95,1 | −185 | −324 | −428 | −439 | 778 | −540 | 381 | −310+%930 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.347−%13,2 | 2.114−%39,4 | 2.677−%73,1 | 4.478−%55,9 | 3.792−%17,9 | 2.664−%44,4 | 7.596+%600 | 751 | −10.051 | 861+%165 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −271+%946 | 3.009+%719 | 1.313+%124 | 836−%32,2 | −20 | 281−%64,3 | 448 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −20.881+%26,7 | −8.756+%11,0 | −30.877−%3,1 | −19.805−%18,4 | −12.470−%6,6 | −5.974−%7,3 | −24.252+%5,5 | −17.731+%32,5 | −5.554+%106 | −2.701+%39,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −5.519+%52,1 | −7.099+%13,3 | −1.134−%83,8 | −331−%91,1 | −2.747−%48,1 | −4.844−%9,2 | −5.417−%22,1 | −4.814+%44,4 | −3.684+%231 | −1.113+%202 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.761−%74,1 | −31−%99,4 | −17.011+%40,3 | −13.647+%89,3 | −8.079−%54,0 | −4.267−%53,1 | −9.346−%45,1 | −11.802+%289 | −1.838−%45,3 | −3.363+%248 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.431+%67,3 | −2.010+%104 | −3.324−%29,5 | −4.220−%28,3 | −2.910+%54,6 | −754 | −3.603−%45,1 | −4.542−%46,8 | −5.136+%968 | −481 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3.535+%207 | −2.946 | 303+%149 | −1.394+%111 | −873 | 242−%63,0 | 93 | −2.065−%6,7 | −1.115+%301 | −278+%639 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.438−%58,9 | −3.662−%22,5 | 8.378+%80,9 | 7.282+%76,1 | 2.647 | −3.610−%56,2 | 3.537−%74,1 | 9.452+%102 | 2.814+%36,3 | 2.064 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.771−%32,5 | 1.550−%67,1 | 10.520+%106 | 11.647+%97,8 | 6.469−%58,1 | 3.545−%61,2 | 3.902−%34,8 | 4.143−%28,1 | 1.592+%68,6 | 944+%140 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.712−%76,2 | −239−%77,4 | 14.984+%198 | 13.404+%163 | 5.444 | −810−%63,5 | 3.844 | −2.072 | 2.129+%15,2 | 1.849−%4,3 |
| Ödenen Faiz | −96 | |||||||||
| Alınan Faiz | 4−%98,2 | 0−%100 | 193−%77,5 | 210−%75,4 | 175−%78,9 | 56−%93,1 | 657 | −653 | 867 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.338+%31,8 | −1.179+%35,7 | −940−%43,3 | −843+%10,6 | −768+%30,9 | −664+%53,2 | −1.266+%36,0 | −645+%231 | −100+%55,5 | −64+%32,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −6−%43,3 | −5−%41,8 | −3 | −20 | −8 | −7 | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −747+%2,1 | −325+%1.961 | −2.938+%101 | −1.491+%122 | −554+%110 | −12 | −1.116−%75,5 | −3.149+%166 | −676−%46,3 | −1.258+%183 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 22.973+%30,1 | 11.292+%36,5 | 29.204−%0,8 | 21.005−%5,2 | 13.368%0,0 | 6.320−%5,4 | 22.504+%20,0 | 12.989−%20,8 | 8.617+%90,2 | 4.530+%86,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −16.908+%106 | −8.008+%127 | −24.739+%17,8 | −13.249−%10,9 | −6.203−%31,0 | −2.692−%49,0 | −16.048−%23,3 | −14.494+%28,0 | −5.588+%71,1 | −3.266+%46,6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 126 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.934+%44,8 | −1.114+%61,8 | −2.925+%9,7 | −1.779+%21,7 | −1.011−%12,9 | −526+%6,2 | −2.038−%32,9 | −2.104+%88,2 | −520−%31,1 | −754+%143 |
| Alınan Faiz | 2.129+%19,9 | 820−%17,9 | 2.422−%30,2 | 1.946−%20,4 | 1.344−%4,7 | 764−%2,0 | 2.650−%22,8 | 2.376+%398 | 245+%119 | 112+%127 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −17.104+%98,1 | −7.714+%101 | −24.236+%11,1 | −13.417−%15,4 | −6.536−%29,3 | −2.930−%47,3 | −16.660−%21,9 | −14.766+%38,2 | −5.313+%93,2 | −2.750+%49,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.308 | 13.784 | −21.070+%349 | −18.964+%196 | −14.795+%143 | −498−%76,0 | −3.588 | 4.154−%17,8 | 2.710 | −1.968+%29,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36.319+%37,5 | 25.434+%58,4 | 42.600−%25,9 | 35.112−%17,7 | 20.001−%31,9 | 12.269−%10,2 | 43.925−%16,3 | 36.340−%49,3 | 36.712+%123 | 16.480+%17,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.780−%39,1 | −6.837−%28,7 | −27.016−%4,5 | −27.548+%16,9 | −15.895−%11,4 | −7.326−%32,3 | −21.618−%28,2 | −20.861−%62,7 | −28.637+%83,5 | −15.608+%15,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −876+%51,7 | −410+%53,3 | −1.095+%19,4 | −710+%15,0 | −437+%13,8 | −204+%9,0 | −701+%5,5 | −460+%13,1 | −209+%40,3 | −149+%34,6 |
| Ödenen Temettüler | −6.421+%35,3 | 0 | −4.031−%23,1 | −3.863−%23,1 | −3.593−%23,1 | −4.007−%30,2 | −3.978+%23,2 | −1.465+%29,2 | −1.134+%60,0 | |
| Ödenen Faiz | −13.934−%29,1 | −4.403−%35,8 | −31.529+%13,7 | −21.956+%10,6 | −14.871+%19,2 | −5.237+%10,6 | −21.187+%113 | −6.887−%2,5 | −3.697+%137 | −1.557+%23,6 |
| Alınan Faiz | 5 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.999 | 15.222+%587 | −5.309 | 52−%99,0 | −3.342+%78,2 | 1.693 | 4.987 | −3.870 | 7.959 | −177 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −5.422+%1.137 | |||||||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.999 | 15.222+%587 | −5.309 | 52−%99,0 | −3.342+%78,2 | 1.693 | 4.987 | −9.292 | 7.959 | −177 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.921−%66,3 | 4.599−%66,3 | 12.419+%46,0 | 11.901+%46,0 | 11.070+%46,0 | 10.443+%46,0 | 6.499−%67,4 | 13.793+%1.137 | 412−%30,0 | 589+%25,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −742−%64,5 | −420−%66,4 | −2.931+%12,1 | −2.413+%12,1 | −1.582+%5,2 | −955+%2,0 | −1.998−%74,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.178+%50,0 | 19.401+%32,6 | 4.179−%66,3 | 9.539−%16,3 | 6.146+%46,2 | 11.181+%201 | 9.488+%46,0 | 4.501−%67,4 | 8.371+%1.932 | 412−%30,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.