Efor Yatırım'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 300 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.344+%537 | 281 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2−%99,6 | 441−%37,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 746+%352 | 126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141+%40,3 | 77+%52,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 81 | −1−%87,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%378 | 2−%79,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −4−%83,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 67 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20+%67,1 | 9+%68,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19+%56,9 | 8+%53,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 0,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 307+%37,5 | 171+%14,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −7−%98,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%98,0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 119 | −162 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −11 | 9 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 89+%118 | 31−%59,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.610 | −228−%67,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 101 | −146+%210 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | −10 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −453−%71,0 | −1.192+%208 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 327 | −559 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.170−%9,7 | 1.835 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −5 | 7−%33,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32−%70,2 | 82+%2.500 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −578+%181 | −157 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11 | −88 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.358+%431 | 339 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −2−%85,0 | −11+%653 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −12−%81,0 | −47+%6,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −300−%73,3 | −858+%59,4 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −38 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30+%59,3 | 15−%74,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30+%59,3 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −327−%71,6 | −880+%51,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −327−%71,6 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 34+%258 | 7 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 34+%258 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.384 | 912+%49,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 911 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 911 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 63−%58,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −134 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −134 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 109−%82,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −888 | |
| Ödenen Temettüler | −55 | |
| Ödenen Faiz | −361+%10,4 | −250+%48,6 |
| Alınan Faiz | 53−%48,3 | 79+%339 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 660+%50,6 | 335+%4.621 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 660+%50,6 | 335+%4.621 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 433+%535 | 99+%7,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 134 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.227+%183 | 433+%340 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.323 | −760 | 2.344+%537 | 601 | 441 | 152−%53,9 | 281 |
| Dönem Karı (Zararı) | 34+%48,4 | 116+%60,8 | 2−%99,6 | −606 | 18−%91,5 | 55−%38,1 | 441−%37,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −606 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 397+%64,6 | 187+%202 | 746+%352 | 515+%112 | 183 | 47−%39,0 | 126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95+%31,9 | 43−%1,4 | 141+%40,3 | 88+%28,9 | 54+%34,9 | 33+%78,3 | 77+%52,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 24 | 12+%1.311 | 81 | 143 | −1−%82,5 | 0,6−%91,0 | −1−%87,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%378 | −0,3−%75,4 | −1−%52,1 | 2−%79,0 | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −4−%83,5 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 67 | 143 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28+%76,3 | 6−%32,9 | 20+%67,1 | 18+%25,0 | 12+%33,7 | 7+%19,4 | 9+%68,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19+%56,9 | 17+%23,1 | 12+%34,4 | 8+%33,3 | 8+%53,9 | ||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | 0,3 | −0,1 | −0,8 | 0,8 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −18 | −11+%33,6 | 307+%37,5 | 301+%16,5 | 78−%23,0 | −6 | 171+%14,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −7−%98,0 | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7−%98,0 | ||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 219+%1.901 | 121+%8.867 | 119 | −75+%999 | 8 | 1−%96,7 | −162 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −7 | −7 | −11 | 0 | 8−%3,5 | 5 | 9 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 56+%79,3 | 24+%146 | 89+%118 | 42 | 24 | 7 | 31−%59,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.737 | −1.028 | 1.610 | 697 | 245 | 54−%66,6 | −228−%67,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −339−%60,4 | −436+%18,9 | 101 | −751 | −648 | −281 | −146+%210 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −27−%58,5 | −305 | 5 | −18−%52,4 | −50−%38,3 | 4 | −10 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −18−%52,4 | ||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −508+%47,7 | 175 | −453−%71,0 | −560−%37,8 | −260−%27,6 | −181 | −1.192+%208 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −265 | 174+%62,6 | 327 | 595 | 48 | 82+%310 | −559 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.801 | −753 | 2.170−%9,7 | 1.515+%66,9 | 1.389 | 473 | 1.835 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.515+%66,9 | ||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 48+%316 | 18+%240 | −5 | 8−%18,2 | 9−%57,7 | 4+%16,7 | 7−%33,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −87+%278 | −144+%212 | 32−%70,2 | 244+%2.173 | −18 | −35+%32.765 | 82+%2.500 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 244+%2.173 | ||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 235 | 200 | −578+%181 | −309−%58,1 | −260−%4,2 | −35−%52,3 | −157 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%84,8 | 44+%47,0 | 11 | −27+%65,8 | 36+%38,9 | 23+%1.552 | −88 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −27+%65,8 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −2.306 | −725 | 2.358+%431 | 606 | 445 | 157−%52,4 | 339 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1+%45,8 | −0,6+%52,3 | −2−%85,0 | −1,0+%93,3 | −0,5+%0,9 | −0,3−%0,2 | −11+%653 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −16+%204 | −35+%451 | −12−%81,0 | −3−%60,6 | −4+%66,1 | −5+%3.171 | −47+%6,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −165−%16,6 | −75−%47,4 | −300−%73,3 | −319−%54,7 | −150−%61,5 | −108−%63,2 | −858+%59,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −38 | ||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −38 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14+%25,4 | 9+%28,9 | 30+%59,3 | 21−%22,0 | 9−%60,6 | 5+%11,3 | 15−%74,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30+%59,3 | 21−%22,0 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −170−%4,5 | −66−%39,7 | −327−%71,6 | −279−%60,9 | −135−%68,2 | −84−%58,8 | −880+%51,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −327−%71,6 | −279−%60,9 | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −10−%68,7 | −18−%55,1 | 34+%258 | −23+%41,4 | −24−%19,6 | −30−%70,5 | 7 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 34+%258 | −23+%41,4 | |||||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 0−%100 | 0−%99,8 | 0−%100 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.564 | 1.013 | −1.384 | −707 | −592 | −258+%501 | 912+%49,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 911 | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 911 | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 63−%58,0 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −134 | ||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −134 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.490 | 949 | 0−%100 | −514 | −264 | 109−%82,1 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −888 | −406 | ||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −406 | ||||||
| Ödenen Temettüler | −55 | ||||||
| Ödenen Faiz | −242+%75,9 | −104+%495 | −361+%10,4 | −342+%0,1 | −104−%46,2 | −13−%81,9 | −250+%48,6 |
| Alınan Faiz | 260+%647 | 115+%349 | 53−%48,3 | 41−%51,1 | 26−%49,0 | 20+%91,2 | 79+%339 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 56 | 52 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −924+%132 | 178 | 660+%50,6 | −424+%8.065 | −301+%1.694 | −215+%2.340 | 335+%4.621 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −924+%132 | 178 | 660+%50,6 | −424+%8.065 | −301+%1.694 | −215+%2.340 | 335+%4.621 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.227+%183 | 1.227+%183 | 433+%535 | 544+%340 | 506+%340 | 477+%340 | 99+%7,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 218+%29,0 | 123+%12,1 | 134 | 0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 521+%155 | 1.529+%483 | 1.227+%183 | 120+%1,1 | 205+%108 | 262+%163 | 433+%340 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 31 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.