Çan2 Termik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2,5 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 612 Mn ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.738 | 2.592−%60,6 | 4.553−%4,6 | 1.030−%62,4 | 2.742+%1.260 |
| Dönem Karı (Zararı) | −1.709+%5,9 | −1.233 | 447−%82,9 | 2.137 | −181 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.709+%5,9 | 447−%82,9 | 2.137 | −181 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −971 | 2.113−%75,3 | 5.922+%55,8 | −54 | 2.906+%1.076 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.026+%3,0 | 1.503+%30,5 | 798+%65,7 | 200+%204 | 66−%16,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −12 | 9+%323 | 2 | −1 | 2.177 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 2.177 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −12 | 9+%323 | 2 | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14−%41,2 | 19+%146 | 5+%7,2 | 6+%278 | 2−%44,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12−%52,8 | 20+%186 | 5−%19,6 | 6+%180 | 2+%27,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | −1 | 0,6 | 0 | −0,5 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%47,0 | −0,1−%52,2 | −0,1−%25,5 | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −17−%97,5 | −539+%0,8 | −370 | 171 | −65+%487 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −27−%96,0 | −508−%15,2 | −415−%22,9 | −327+%213 | −104+%399 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 59−%19,7 | 56−%33,4 | 59−%92,9 | 498+%1.041 | 44+%72,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 21+%559 | 2−%94,4 | 30+%222 | 6+%213 | 2−%16,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −71−%39,8 | −89+%42,5 | −43+%403 | −5−%5,2 | −6−%68,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | 945+%65,2 | 572−%31,6 | 836+%130 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1.133−%34,4 | 1.319 | −36−%68,0 | −341−%19,8 | −425 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.133−%34,4 | 1.319 | −36−%68,0 | −341−%19,8 | −425 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 531−%42,1 | 702 | −1.766 | −660 | 316 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 6.345+%231 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 741+%711 | 70 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −5.387+%325 | −969 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 955−%57,1 | 1.701 | −1.812+%10,5 | −1.060 | 15 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.043+%1.086 | 67 | −748−%31,8 | −765+%1.869 | −39+%21,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −15 | 635+%15,3 | 382 | −470+%4.114 | −11−%35,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.058 | −568−%65,2 | −1.130+%221 | −295+%965 | −28+%87,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.017 | −993 | 8 | −9 | 21−%81,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.273 | −982 | 9 | −9 | 21−%81,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −256+%1.715 | −11+%856 | −0,8 | 0,1+%9,4 | 0,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 612+%97,9 | ||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 612+%97,9 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 748+%127 | 252 | −532+%81,2 | −307+%225 | −94+%120 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 11−%96,0 | 207 | −118+%195 | −35+%3.870 | −0,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −203 | 364+%79,9 | 140 | 33+%31,4 | 25 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 39 | 0−%100 | −0,2−%83,3 | −0,4+%190 | −0,1−%79,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −243 | 364+%79,6 | 140 | 33+%32,2 | 25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3−%99,1 | −24 | 12 | −3+%643 | −0,4−%94,0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −1.172+%1.475 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.172+%1.475 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −205 | 0,6 | −5−%95,4 | 24−%26,3 | 32 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2 | −22 | 31 | −87 | 13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −207 | 23 | −36 | 110+%480 | 19 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −2.218 | 1.694 | −9−%94,0 | −55 | 54 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 761+%333 | 134 | 0 | 58+%244 | 17−%79,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 698−%7,1 | 574−%35,0 | 75+%78,2 | 42−%60,7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 63 | −440−%74,0 | −16−%35,0 | −25−%3,4 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.725 | 2.581−%60,7 | 4.557−%4,4 | 1.024−%62,6 | 2.740+%1.271 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3 | 7+%212 | 2+%17,4 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −13 | 11 | −0,9−%65,3 | −1+%538 | −0,2−%35,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.502 | −1.998−%72,9 | −5.111+%275 | −199−%92,9 | −2.810+%2.143 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35+%2.426 | 1−%73,1 | 3−%95,5 | 29+%23.029 | 0,1−%68,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35+%2.426 | 1−%73,1 | 3−%95,5 | 29+%23.029 | 0,1−%68,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.467 | −1.999−%72,9 | −5.114+%259 | −228−%91,9 | −2.810+%2.137 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.560 | −1.513−%78,9 | −4.963+%259 | −220−%92,2 | −2.807+%2.673 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −93−%85,4 | −487+%123 | −151+%279 | −9+%166 | −3−%86,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 612+%711 | 58−%97,0 | 1.328 | −645 | 90 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 4.480 | 0−%100 | 253+%5.412 | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.022+%666 | 102+%42.590 | 0,2−%99,9 | 180+%19,8 | 150−%25,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.022+%666 | 102+%42.590 | 0,2−%99,9 | 180+%19,8 | 150−%25,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −465+%756 | −42−%99,1 | −3.164+%284 | −823+%162 | −314+%9,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −465+%757 | −41−%99,1 | −3.164+%284 | −823+%162 | −313+%8,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,3+%186 | −0,1 | 0−%0,4 | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 47 | −3 | 11 | −2 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.376+%61,3 | 652−%41,3 | 769−%72,2 | 186+%732 | 22 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.072+%24,8 | −656−%54,6 | −1.002−%59,6 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 303 | −5−%98,6 | −233 | 186+%732 | 22 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 206−%2,9 | 162−%67,5 | 345+%441 | 24+%1.858 | 1−%59,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 509+%147 | 157−%2,9 | 112−%67,5 | 209+%789 | 24+%1.858 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 876 | −1.413 | −1.738 | −58 | −590 | 1.607−%43,2 | 2.592−%60,6 | 4.553−%4,6 | 1.030−%62,4 | 2.742+%1.260 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.899+%17,0 | −1.063+%175 | −1.709+%5,9 | −2.995+%158 | −1.876+%84,2 | −295−%59,8 | −1.233 | 447−%82,9 | 2.137 | −181 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.709+%5,9 | 447−%82,9 | 2.137 | −181 | ||||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −2.899+%17,0 | 0 | 0 | |||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 872+%41,5 | −1.370 | −971 | 415−%94,3 | 467−%92,0 | 1.535−%61,1 | 2.113−%75,3 | 5.922+%55,8 | −54 | 2.906+%1.076 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.563+%21,7 | 813+%14,2 | 2.026+%3,0 | 1.529+%1,2 | 972−%1,6 | 544−%1,1 | 1.503+%30,5 | 798+%65,7 | 200+%204 | 66−%16,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9 | −0,3−%79,4 | −12 | −4+%404 | −3+%423 | −1+%265 | 9+%323 | 2 | −1 | 2.177 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 2.177 | ||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | −0,3−%79,4 | −12 | −4+%404 | −3+%423 | −1+%265 | 9+%323 | 2 | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18−%22,0 | 19+%51,5 | 14−%41,2 | 13−%5,6 | 17+%118 | 9+%54,9 | 19+%146 | 5+%7,2 | 6+%278 | 2−%44,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19−%14,4 | 20+%64,2 | 12−%52,8 | 13−%11,2 | 17+%109 | 9+%48,3 | 20+%186 | 5−%19,6 | 6+%180 | 2+%27,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%1.430 | −1 | 2 | 0,2 | −0,1−%71,0 | 0 | −1 | 0,6 | 0 | −0,5 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%16,1 | 0+%7,9 | −0,1−%47,0 | 0−%46,7 | 0−%50,2 | 0−%64,6 | −0,1−%52,2 | −0,1−%25,5 | 0 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −58−%91,4 | 21 | −17−%97,5 | −459+%0,1 | −513+%19,5 | −237−%53,0 | −539+%0,8 | −370 | 171 | −65+%487 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −91−%84,4 | −55−%80,5 | −27−%96,0 | −511−%20,4 | −440−%18,3 | −213−%63,2 | −508−%15,2 | −415−%22,9 | −327+%213 | −104+%399 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 88−%8,4 | 88+%10,7 | 59−%19,7 | 118−%21,0 | 73+%18,7 | 61−%38,6 | 56−%33,4 | 59−%92,9 | 498+%1.041 | 44+%72,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 18+%758 | −9 | 21+%559 | 1,0−%99,2 | 2−%98,9 | 1−%96,7 | 2−%94,4 | 30+%222 | 6+%213 | 2−%16,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −73−%62,4 | −4−%96,6 | −71−%39,8 | −66−%26,9 | −147+%65,7 | −86+%27,4 | −89+%42,5 | −43+%403 | −5−%5,2 | −6−%68,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−%100 | 945+%65,2 | 572−%31,6 | 836+%130 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −112 | −435 | 1.133−%34,4 | 2.168+%112 | 2.073+%180 | 1.893+%482 | 1.319 | −36−%68,0 | −341−%19,8 | −425 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −112 | −435 | 1.133−%34,4 | 2.168+%112 | 2.073+%180 | 1.893+%482 | 1.319 | −36−%68,0 | −341−%19,8 | −425 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 981−%28,4 | 776−%42,2 | 531−%42,1 | 1.271+%46,5 | 1.038+%190 | 1.025+%47,4 | 702 | −1.766 | −660 | 316 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 6.345+%231 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −858+%22.391 | −218+%5.354 | 741+%711 | −5 | −3 | −3 | 70 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −671−%83,7 | −2.345+%5,7 | −5.387+%325 | −4.098 | −3.116 | −1.696 | −969 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.892+%167 | 1.007+%110 | 955−%57,1 | 2.524+%82,8 | 821 | 367 | 1.701 | −1.812+%10,5 | −1.060 | 15 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.271 | 46 | 1.043+%1.086 | 1.426 | −35−%97,9 | −343 | 67 | −748−%31,8 | −765+%1.869 | −39+%21,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 14 | −27+%32,1 | −15 | −30 | −16 | −16 | 635+%15,3 | 382 | −470+%4.114 | −11−%35,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.257 | 73 | 1.058 | 1.456 | −19−%99,0 | −328 | −568−%65,2 | −1.130+%221 | −295+%965 | −28+%87,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 141 | 187+%669 | 1.017 | 1.034 | −77−%80,1 | 19 | −993 | 8 | −9 | 21−%81,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −74+%55,0 | −2 | 1.273 | 1.083 | −36−%90,5 | 39 | −982 | 9 | −9 | 21−%81,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 215 | 188 | −256+%1.715 | −48+%526 | −41+%424 | −21+%143 | −11+%856 | −0,8 | 0,1+%9,4 | 0,1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612+%97,9 | ||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612+%97,9 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.189+%637 | 1.090+%1.674 | 748+%127 | −60 | 122 | 47 | 252 | −532+%81,2 | −307+%225 | −94+%120 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5−%63,0 | −207 | 11−%96,0 | −90 | 10−%88,8 | 14−%73,0 | 207 | −118+%195 | −35+%3.870 | −0,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −77 | −246 | −203 | −276 | −177 | 58 | 364+%79,9 | 140 | 33+%31,4 | 25 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28−%5,2 | −0,7 | 39 | −42 | −32 | 44 | 0−%100 | −0,2−%83,3 | −0,4+%190 | −0,1−%79,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −105 | −245 | −243 | −235 | −145 | 14 | 364+%79,6 | 140 | 33+%32,2 | 25 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | 11−%47,0 | −0,3−%99,1 | −0,6−%95,5 | 58+%27,5 | 16+%103 | −24 | 12 | −3+%643 | −0,4−%94,0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.172+%1.475 | 0 | |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −1.172+%1.475 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 162 | 85 | −205 | −249 | 165−%8,9 | −96+%2,5 | 0,6 | −5−%95,4 | 24−%26,3 | 32 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 49 | −36−%28,4 | 2 | 1 | 22 | −38+%192 | −22 | 31 | −87 | 13 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 113 | 121 | −207 | −250 | 142−%21,2 | −58−%28,4 | 23 | −36 | 110+%480 | 19 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −2.218 | 178−%91,4 | 225−%89,0 | 214+%1.576.234 | 1.694 | −9−%94,0 | −55 | 54 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −789 | 41−%92,9 | 761+%333 | 561+%75,2 | 530−%2,1 | 439−%18,5 | 134 | 0 | 58+%244 | 17−%79,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −527 | −26 | 698−%7,1 | 641−%8,9 | 602−%7,8 | 504−%20,8 | 574−%35,0 | 75+%78,2 | 42−%60,7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −262+%175 | 67 | 63 | −80−%79,1 | −72−%35,6 | −65−%33,6 | −440−%74,0 | −16−%35,0 | −25−%3,4 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 865 | −1.426 | −1.725 | −56 | −589 | 1.608−%43,2 | 2.581−%60,7 | 4.557−%4,4 | 1.024−%62,6 | 2.740+%1.271 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3 | 7+%212 | 2+%17,4 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 11 | 13 | −13 | −2 | −1 | −0,5 | 11 | −0,9−%65,3 | −1+%538 | −0,2−%35,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −803 | 969 | 2.502 | 1.159 | 223 | −1.986−%27,8 | −1.998−%72,9 | −5.111+%275 | −199−%92,9 | −2.810+%2.143 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%94,1 | 2 | 35+%2.426 | 27+%2.080 | 21+%1.653 | 0 | 1−%73,1 | 3−%95,5 | 29+%23.029 | 0,1−%68,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%94,1 | 2 | 35+%2.426 | 27+%2.080 | 21+%1.653 | 0 | 1−%73,1 | 3−%95,5 | 29+%23.029 | 0,1−%68,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −805 | 968 | 2.467 | 1.132 | 202 | −1.986−%27,8 | −1.999−%72,9 | −5.114+%259 | −228−%91,9 | −2.810+%2.137 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −789 | 931 | 2.560 | 1.127 | 234 | −1.904−%29,2 | −1.513−%78,9 | −4.963+%259 | −220−%92,2 | −2.807+%2.673 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −15−%62,8 | 37 | −93−%85,4 | 5 | −31−%62,7 | −82+%34,0 | −487+%123 | −151+%279 | −9+%166 | −3−%86,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.554+%401 | 3.085+%537 | 612+%711 | 321+%543 | 537+%1.217 | 370+%3.042 | 58−%97,0 | 1.328 | −645 | 90 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0−%100 | 4.480 | 0−%100 | 253+%5.412 | ||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.022 | 3.021 | 8 | 8 | ||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 588−%18,0 | 317−%38,5 | 1.022+%666 | 631+%363 | 543+%569 | 394+%2.721 | 102+%42.590 | 0,2−%99,9 | 180+%19,8 | 150−%25,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 588−%18,0 | 317−%38,5 | 1.022+%666 | 631+%363 | 543+%569 | 394+%2.721 | 102+%42.590 | 0,2−%99,9 | 180+%19,8 | 150−%25,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33−%24,8 | −234+%785 | −465+%756 | −321+%335 | −33+%2,5 | −20+%252 | −42−%99,1 | −3.164+%284 | −823+%162 | −314+%9,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33−%24,3 | −234+%779 | −465+%757 | −321+%336 | −33+%1,9 | −20+%250 | −41−%99,1 | −3.164+%284 | −823+%162 | −313+%8,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0,1 | −0,2 | −0,3+%186 | 0−%79,0 | −0,1 | 0,1+%54,9 | −0,1 | 0−%0,4 | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −24 | −19+%232 | 47 | 3 | 27 | −4 | −3 | 11 | −2 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.627+%1.509 | 2.641 | 1.376+%61,3 | 1.422+%147 | 171−%52,2 | −10 | 652−%41,3 | 769−%72,2 | 186+%732 | 22 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.589+%507 | −1.047+%451 | −1.072+%24,8 | −973+%36,7 | −198−%60,1 | −145+%4.498 | −656−%54,6 | −1.002−%59,6 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.038 | 1.593 | 303 | 449 | −28−%80,3 | −155 | −5−%98,6 | −233 | 186+%732 | 22 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 600+%147 | 561+%147 | 206−%2,9 | 197−%2,9 | 184−%2,9 | 173−%2,9 | 162−%67,5 | 345+%441 | 24+%1.858 | 1−%59,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.638+%1.180 | 2.154+%8.926 | 509+%147 | 647+%869 | 156+%221 | 18−%93,1 | 157−%2,9 | 112−%67,5 | 209+%789 | 24+%1.858 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.