Batıçim Çimento'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 808 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 480 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 307 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 808+%76,6 | 343 | 13−%96,1 | 70 | −125 |
| Dönem Karı (Zararı) | −120 | 251−%80,1 | 873 | −770+%11,6 | −690+%97,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −120 | 251−%80,1 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 674+%56,3 | 322 | −273 | 682−%2,8 | 702+%107 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 769+%12,9 | 521+%13,7 | 317+%0,8 | 73+%47,8 | 50−%4,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12 | 30+%64,8 | 18 | −1−%88,7 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12 | 30+%64,8 | 18 | −1−%88,7 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12−%77,0 | 39−%40,1 | 36+%46,8 | 16+%195 | 6+%35,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9−%75,2 | 27−%36,8 | 20+%24,8 | 12+%220 | 4+%17,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%97,8 | 1−%18,3 | 1 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%78,7 | 11−%48,3 | 15+%76,7 | 4+%141 | 2+%106 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 440−%57,4 | 789−%4,4 | 606+%5,6 | 245+%226 | 75+%16,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −10+%2,3 | −7−%51,6 | −11+%265 | −2+%232 | −0,5−%13,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 450−%57,8 | 814−%4,1 | 622+%9,3 | 242+%223 | 75+%16,3 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 10−%90,4 | 69+%33,3 | 25+%86,2 | −13+%210 | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −27−%74,9 | −74+%69,8 | −21+%62,7 | 14+%174 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 647−%25,8 | 666−%67,3 | 1.410+%51,0 | 473−%14,3 | 552+%136 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −14 | 18+%153 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −295−%50,0 | −451−%62,9 | −842 | −85 | 2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0−%100 | 96 | 0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0−%100 | 96 | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −140 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.830−%11,5 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −901−%44,8 | −1.254−%52,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 261 | −228−%66,4 | −543 | 163 | −135 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −82 | 124 | −278+%1.566 | −116−%5,7 | −123+%241 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | 6 | −0,2 | 10 | −15+%7.948 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2+%363 | 0,3−%87,1 | 2−%95,5 | 11 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2 | 6 | −2+%211 | −0,8+%1.312 | −0,1−%70,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 43−%80,8 | 173+%985 | −49−%80,9 | −188+%250 | −54+%326 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −67 | 23−%81,8 | 87 | −49+%314 | −12+%121 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 350 | −381−%25,0 | −352 | 446+%378 | 93−%10,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −381−%25,0 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | −4 | 3−%17,0 | 4+%463 | 0,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9+%3.156 | 0,2 | −4 | 4 | −4+%635 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9+%3.156 | 0,2 | −4 | 4 | −4+%635 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −29−%86,0 | −156 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32 | −13 | 50−%71,0 | 52 | −21+%58,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 32 | −19 | 46−%73,0 | −16−%22,6 | −21+%18,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 6+%12,8 | 3 | 68 | −0,1 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 814+%76,4 | 346+%572 | 56−%83,6 | 75 | −122 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%57,3 | −3−%95,8 | −43+%352 | −5+%65,4 | −3+%15,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,5+%3,4 | −0,4+%171 | −0,1 | 0 | 0+%61,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −480+%365 | −79−%30,7 | −85+%108 | −64+%222 | −20 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 0−%100 | 62 | 0−%100 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 0−%100 | 62 | 0−%100 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −486+%348 | −83−%21,8 | −73−%52,4 | −121+%493 | −20+%2.303 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −443+%308 | −83−%21,9 | −73−%52,4 | −121+%493 | −20+%2.303 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −43+%61.128 | −0,1 | 0 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 4 | −12−%19,2 | −7 | 0−%100 | |
| Alınan Faiz | 2+%232 | 0,5−%13,4 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 4 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −307−%9,9 | −254 | 39 | 32−%78,0 | 143 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.337+%34,0 | 762−%18,4 | 647−%84,7 | 2.008+%682 | 257−%44,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.337+%34,0 | 762−%18,4 | 647−%84,7 | 2.008+%682 | 257−%44,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.196−%59,5 | −2.259+%46,3 | −1.070−%74,3 | −1.968+%700 | −246−%42,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.196−%59,5 | −2.259+%46,3 | −1.070−%74,3 | −1.968+%700 | −246−%42,1 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 150−%91,6 | 1.358+%25,7 | 749+%2.165 | 0 | 197 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 161−%18,2 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6+%84,8 | 5+%266 | |||
| Ödenen Faiz | −602+%4,5 | −440+%7,3 | −284−%1,8 | −157+%144 | −65−%1,4 |
| Alınan Faiz | 10+%2,3 | 7−%51,6 | 11+%265 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −13−%47,0 | −13 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 21+%55,3 | 10 | −33 | 38 | −2−%96,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2+%15,3 | 1−%95,9 | −12+%131 | 1 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 23+%50,7 | 11 | −46 | 39 | −2−%96,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43+%6,9 | 30−%68,4 | 67+%1.446 | 2−%53,0 | 3−%93,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −10−%17,9 | −9−%81,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55+%29,4 | 33+%6,9 | 21−%68,4 | 40+%2.439 | 2−%53,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Eylül 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 249 | 808+%76,6 | 337 | 241−%70,6 | −139 | 343 | −59−%29,1 | 13−%96,1 | 70 | −125 |
| Dönem Karı (Zararı) | −434 | −120 | 4−%99,0 | 344−%37,6 | 479+%270 | 251−%80,1 | 326 | 873 | −770+%11,6 | −690+%97,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −434 | −120 | 4−%99,0 | 344−%37,6 | 479+%270 | 251−%80,1 | 326 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 474 | 674+%56,3 | 89 | 58−%66,2 | −445 | 322 | −101 | −273 | 682−%2,8 | 702+%107 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 204−%5,0 | 769+%12,9 | 563+%13,1 | 350+%12,6 | 164+%18,7 | 521+%13,7 | 374+%16,3 | 317+%0,8 | 73+%47,8 | 50−%4,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −15 | −14 | −13 | 12 | 0−%100 | 30+%64,8 | 18 | −1−%88,7 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −15 | −14 | −13 | 12 | 0−%100 | 30+%64,8 | 18 | −1−%88,7 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 0,1−%99,8 | 12−%77,0 | 35−%0,5 | 28+%43,5 | 51+%118 | 39−%40,1 | 15−%56,7 | 36+%46,8 | 16+%195 | 6+%35,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%97,9 | 9−%75,2 | 26+%12,7 | 22+%96,6 | 5−%71,9 | 27−%36,8 | 6−%76,3 | 20+%24,8 | 12+%220 | 4+%17,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%97,8 | 1−%18,3 | 1 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%78,7 | 9−%25,9 | 6−%30,3 | 46+%882 | 11−%48,3 | 9−%10,4 | 15+%76,7 | 4+%141 | 2+%106 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 440−%57,4 | 297−%58,2 | 189−%50,7 | 90−%51,6 | 789−%4,4 | 533+%1,9 | 606+%5,6 | 245+%226 | 75+%16,1 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −10+%2,3 | −7−%3,8 | −4−%0,2 | −1−%22,0 | −7−%51,6 | −5−%62,0 | −11+%265 | −2+%232 | −0,5−%13,4 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 450−%57,8 | 304−%57,6 | 193−%49,2 | 91−%51,0 | 814−%4,1 | 537−%0,8 | 622+%9,3 | 242+%223 | 75+%16,3 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0−%100 | 10−%90,4 | 26+%114 | 69+%33,3 | 25+%86,2 | −13+%210 | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0−%100 | −27−%74,9 | −25+%45,4 | −74+%69,8 | −21+%62,7 | 14+%174 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 647−%25,8 | 698−%3,2 | 274−%61,8 | 164−%69,3 | 666−%67,3 | 541−%68,7 | 1.410+%51,0 | 473−%14,3 | 552+%136 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −14 | 18+%153 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 229 | −295−%50,0 | −301+%134 | −339+%58,4 | −334 | −451−%62,9 | −97 | −842 | −85 | 2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0−%100 | 96 | 0 | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2 | 0 | 0−%100 | 96 | ||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −140 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.830−%11,5 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 42 | −901−%44,8 | −1.188−%39,7 | −429−%59,0 | −567−%32,1 | −1.254−%52,8 | −1.467−%33,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 209 | 261 | 249 | −159 | −172+%52,8 | −228−%66,4 | −284−%52,0 | −543 | 163 | −135 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −346−%10,8 | −82 | −128 | −430+%595 | −296+%41,1 | 124 | 217+%205 | −278+%1.566 | −116−%5,7 | −123+%241 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 189 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −535+%38,0 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 49+%3.913 | −0,2 | −91 | −37+%561 | 0,9 | 6 | 12 | −0,2 | 10 | −15+%7.948 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 2+%363 | −91 | −37 | 0,9+%2.616 | 0,3−%87,1 | 7+%270 | 2−%95,5 | 11 | −15 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 49+%53.027 | −2 | 0,1−%99,0 | 0,2 | 0,1 | 6 | 5 | −2+%211 | −0,8+%1.312 | −0,1−%70,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30 | 43−%80,8 | −2−%98,4 | −26 | −107 | 173+%985 | −112−%69,8 | −49−%80,9 | −188+%250 | −54+%326 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −321+%527 | −67 | 12 | −6 | −39 | 23−%81,8 | −12 | 87 | −49+%314 | −12+%121 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40−%80,0 | 350 | 417 | 209 | 151+%171 | −381−%25,0 | −325−%12,9 | −352 | 446+%378 | 93−%10,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 40 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −381−%25,0 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4 | 13 | 14 | 28 | −4 | 3−%17,0 | 4+%463 | 0,6 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 582+%65.980 | 9+%3.156 | 6−%12,7 | 6−%75,2 | 0,7−%97,3 | 0,2 | 5−%47,6 | −4 | 4 | −4+%635 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 582+%65.980 | 9+%3.156 | 0,7−%97,3 | 0,2 | −4 | 4 | −4+%635 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 76+%92,3 | −29−%86,0 | −6 | 43 | 30 | −156 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 98+%28,2 | 32 | 28 | 68−%52,0 | 59 | −13 | −69 | 50−%71,0 | 52 | −21+%58,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −0,2 | 32 | 37 | 59−%0,8 | 56+%108 | −19 | −19 | 46−%73,0 | −16−%22,6 | −21+%18,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 98+%2.810 | −9−%87,2 | 9−%89,2 | 3 | 6+%12,8 | −50 | 3 | 68 | −0,1 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 249 | 814+%76,4 | 342 | 243−%70,5 | −139 | 346+%572 | −58+%105 | 56−%83,6 | 75 | −122 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%57,3 | −5+%1.756 | −1 | −0,4 | −3−%95,8 | −0,2−%99,6 | −43+%352 | −5+%65,4 | −3+%15,4 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −0,2 | −0,5+%3,4 | 0−%91,7 | −0,4+%134 | −0,1+%161 | −0,4+%171 | −0,2+%105 | −0,1 | 0 | 0+%61,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −196+%283 | −480+%365 | −335+%228 | −141+%26,1 | −39−%54,7 | −79−%30,7 | −77−%11,6 | −85+%108 | −64+%222 | −20 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 5 | 4 | 0−%100 | 62 | 0−%100 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 5 | 4 | 0−%100 | 62 | 0−%100 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −196+%321 | −486+%348 | −310+%217 | −93−%14,3 | −36−%54,0 | −83−%21,8 | −73−%17,2 | −73−%52,4 | −121+%493 | −20+%2.303 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −443+%308 | −310+%217 | −93−%14,4 | −36−%54,1 | −83−%21,9 | −73−%17,3 | −73−%52,4 | −121+%493 | −20+%2.303 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −43+%61.128 | 0−%38,8 | 0 | 0 | −0,1 | −0,1 | 0 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −31+%581 | −52+%1.376 | −4−%60,6 | 4 | −3 | −12−%19,2 | −7 | 0−%100 | ||
| Alınan Faiz | 2+%232 | 0,5−%13,4 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 4 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −88 | −307−%9,9 | 84−%58,6 | −91−%87,3 | 175+%46,0 | −254 | 152−%29,1 | 39 | 32−%78,0 | 143 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 313 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 47−%84,6 | 1.337+%34,0 | 968+%50,8 | 396+%36,7 | 235 | 762−%18,4 | 482−%46,3 | 647−%84,7 | 2.008+%682 | 257−%44,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 47−%84,6 | 1.337+%34,0 | 968+%50,8 | 396+%36,7 | 235 | 762−%18,4 | 482−%46,3 | 647−%84,7 | 2.008+%682 | 257−%44,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −370+%8,2 | −1.196−%59,5 | −949−%56,8 | −566−%27,9 | −261+%3.369 | −2.259+%46,3 | −1.647+%49,9 | −1.070−%74,3 | −1.968+%700 | −246−%42,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −369 | −1.196−%59,5 | −949−%56,8 | −566−%27,9 | −261+%3.369 | −2.259+%46,3 | −1.647+%49,9 | −1.070−%74,3 | −1.968+%700 | −246−%42,1 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,6 | |||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 235−%14,8 | 150−%91,6 | 228−%88,3 | 212+%185 | 211+%46,6 | 1.358+%25,7 | 1.464+%82,0 | 749+%2.165 | 0 | 197 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 161−%18,2 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −6+%84,8 | −4 | −2 | 5+%266 | ||||||
| Ödenen Faiz | −602+%4,5 | −165−%18,0 | −136−%54,7 | −11−%40,2 | −440+%7,3 | −151−%61,9 | −284−%1,8 | −157+%144 | −65−%1,4 | |
| Alınan Faiz | 10+%2,3 | 7−%3,8 | 4−%0,2 | 1−%22,0 | 7−%51,6 | 5−%62,0 | 11+%265 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −13−%47,0 | −13 | |||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −34+%747 | 21+%55,3 | 86+%280 | 10 | −3 | 10 | 17−%62,5 | −33 | 38 | −2−%96,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2+%15,3 | 0,1+%26,3 | 0,1−%80,2 | 0,2−%88,3 | 1−%95,9 | 0−%99,6 | −12+%131 | 1 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −34+%747 | 23+%50,7 | 86+%280 | 10 | −3 | 11 | 17−%69,4 | −46 | 39 | −2−%96,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 61+%29,4 | 43+%6,9 | 41+%6,9 | 38+%6,9 | 36+%6,9 | 30−%68,4 | 29−%68,4 | 67+%1.446 | 2−%53,0 | 3−%93,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −5+%19,1 | −10−%17,9 | −8−%17,9 | −5−%23,0 | −3−%25,4 | −9−%81,3 | −8−%74,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21−%44,8 | 55+%29,4 | 119+%134 | 42+%73,4 | 29−%76,9 | 33+%6,9 | 38−%67,2 | 21−%68,4 | 40+%2.439 | 2−%53,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 11 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.