- BASGZ
- Nakit akışı
Başkent Doğalgaz GYO'nun nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 6,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 6.191−%12,2 | 5.387+%8,5 | 5.150−%4,8 | 2.781+%137 | 1.175+%52,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.402+%9,2 | 2.379−%57,7 | 3.899 | 382−%46,7 | 717+%34,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.402+%9,2 | 2.379−%57,7 | 3.899 | 382−%46,7 | 717+%34,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −405+%42,9 | −216−%94,1 | −867 | 685+%16.204 | 4−%98,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.157+%12,1 | 2.153+%7,7 | 1.385+%4,7 | 214+%7,6 | 199+%10,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 21+%147 | 7−%66,1 | 30+%227 | 5−%6,6 | 5−%19,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21+%147 | 7−%66,1 | 30+%227 | 5−%6,6 | 5−%19,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 90+%45,7 | 47+%1,1 | 32−%6,3 | 18−%52,3 | 37 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 90+%52,9 | 45+%8,7 | 29+%10,2 | 13+%52,7 | 9+%13,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%87,9 | 2−%55,9 | 4−%55,8 | 4−%84,4 | 28 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −906−%14,6 | −810−%31,1 | −814+%24,6 | −351+%71,3 | −205+%55,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.161−%7,2 | −1.778+%20,8 | −1.019+%14,9 | −471+%41,3 | −333+%41,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.255−%0,9 | 968+%227 | 205−%12,1 | 120−%6,6 | 128+%22,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 85+%37,6 | 47 | 0−%100 | −14 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −724−%36,6 | −873−%57,0 | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −724−%36,6 | −873−%57,0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.366−%19,4 | 1.295 | −3.059 | −121 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.406 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,6 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.205+%17,8 | −1.430+%114 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −1.288+%51,2 | −651 | 2.966+%146 | 922 | −18 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.695−%12,4 | 4.095+%1,9 | 2.783−%17,5 | 1.729+%259 | 481+%1.456 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −444−%53,8 | −734 | 170 | −1.574+%614 | −221+%78,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −444−%53,8 | −734 | 170 | −1.574+%614 | −221+%78,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −308−%11,1 | −265+%1,0 | −182+%4.917 | −2−%86,4 | −14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −308−%11,1 | −265+%1,0 | −182+%4.917 | −2−%86,4 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 65 | −64−%15,7 | −52 | 2 | −10+%118 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.876−%40,9 | 3.719+%144 | 1.058−%76,2 | 2.280+%319 | 545 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.876−%40,9 | 3.719+%144 | 1.058−%76,2 | 2.280+%319 | 545 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.193+%13,9 | 801+%12,0 | 495−%4,9 | 267+%124 | 119−%7,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.193+%13,9 | 801+%12,0 | 495−%4,9 | 267+%124 | 119−%7,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.312+%57,2 | 637−%65,9 | 1.295−%12,2 | 756+%1.129 | 62+%14,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.691−%6,1 | 6.257+%5,1 | 5.815+%6,9 | 2.796+%133 | 1.202+%54,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −7−%76,5 | −24+%2,6 | −16+%105 | −4+%6,2 | −4+%174 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −11−%50,6 | −23+%161 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.493+%34,8 | −846−%12,2 | −649 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −3.875+%53,9 | −1.924−%34,8 | −3.753+%129 | −171−%78,2 | −786 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.807−%18,2 | −5.427+%42,1 | −2.645+%42,9 | −1.080+%127 | −475+%58,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −9+%141 | −3−%49,8 | −4+%113 | −1+%16,1 | −0,9+%136 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.798−%18,3 | −5.424+%42,2 | −2.641+%42,9 | −1.079+%128 | −474+%58,6 |
| Alınan Faiz | 1.985+%3,6 | 1.464+%18,5 | −856+%7,7 | 394+%22,2 | 322+%41,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −53 | 2.039 | −253 | 515 | −634 |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −2.846+%45,4 | −1.495−%27,2 | −1.422−%36,3 | −1.073+%135 | −457+%19,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.110−%56,1 | 1.931+%35,4 | 988+%646 | 68−%50,6 | 137−%68,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.110−%56,1 | 1.932+%35,4 | 988+%646 | 68−%50,6 | 137−%68,4 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,5 | −0,5 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.442+%46,1 | −754−%32,2 | −771+%100 | −197+%0,4 | −196+%29,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.442+%46,1 | −754−%32,2 | −771+%100 | −197+%0,4 | −196+%29,2 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −17 | −19 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 4 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −332−%10,1 | −282+%30,3 | −150+%22,0 | −75+%41,5 | −53+%16,6 |
| Ödenen Temettüler | −1.571−%48,8 | −2.343+%8,5 | −1.496−%17,9 | −868+%283 | −227−%59,4 |
| Ödenen Faiz | −611+%89,3 | −246+%21,6 | −140+%5,3 | −56−%46,0 | −104+%22,1 |
| Alınan Faiz | 0,1−%99,9 | 199−%15,6 | 163+%76,4 | 52+%1.084 | 4−%42,3 |
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −530 | 1.968 | −25 | 1.536 | −68 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −53−%57,8 | −1.594 | −14+%113 | −7 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −583 | 1.968 | −1.620 | 1.522 | −75 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 5.714+%26,1 | 3.462−%39,9 | 3.992+%66,4 | 886−%7,1 | 955+%81,1 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −1.349−%3,2 | −1.160−%49,6 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3.783−%32,3 | 4.270+%24,6 | 2.373−%40,2 | 2.409+%174 | 880−%7,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Eylül 2026 | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İşletme faaliyetlerinden nakit akışları | 4.908+%56,3 | 2.067+%523 | 3.384+%717 | 6.191−%12,2 | 2.421+%33,0 | 251−%75,8 | 5.387+%8,5 | 5.150−%4,8 | 2.781+%137 | 1.175+%52,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.011−%21,8 | 3.391−%0,8 | 2.068−%17,9 | 3.402+%9,2 | 2.969+%55,1 | 2.588+%1,9 | 2.379−%57,7 | 3.899 | 382−%46,7 | 717+%34,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.011−%21,8 | 3.391−%0,8 | 2.068−%17,9 | 3.402+%9,2 | 2.969+%55,1 | 2.588+%1,9 | 2.379−%57,7 | 3.899 | 382−%46,7 | 717+%34,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.126+%25,8 | 3.500+%58,6 | 3.846+%76,2 | −405+%42,9 | 2.529+%24,3 | 1.671−%13,5 | −216−%94,1 | −867 | 685+%16.204 | 4−%98,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.003+%1,5 | 1.893+%1,0 | 887+%0,8 | 3.157+%12,1 | 2.280+%14,0 | 1.418+%14,7 | 2.153+%7,7 | 1.385+%4,7 | 214+%7,6 | 199+%10,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 40+%41,0 | 26+%126 | 7+%475 | 21+%147 | 22+%98,8 | 9+%34,7 | 7−%66,1 | 30+%227 | 5−%6,6 | 5−%19,8 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40+%41,0 | 26+%126 | 7+%475 | 21+%147 | 22+%98,8 | 9+%34,7 | 7−%66,1 | 30+%227 | 5−%6,6 | 5−%19,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 76−%14,2 | 50−%8,3 | 28+%9,9 | 90+%45,7 | 68+%13,8 | 41+%51,6 | 47+%1,1 | 32−%6,3 | 18−%52,3 | 37 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 62−%24,6 | 37−%25,1 | 16−%28,3 | 90+%52,9 | 63+%11,3 | 37+%47,9 | 45+%8,7 | 29+%10,2 | 13+%52,7 | 9+%13,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%131 | 13+%151 | 12+%257 | 0,4−%87,9 | 5+%65,2 | 4+%98,6 | 2−%55,9 | 4−%55,8 | 4−%84,4 | 28 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −1.374+%15,6 | −1.035+%0,8 | −424−%17,5 | −906−%14,6 | −916−%9,6 | −778−%10,1 | −810−%31,1 | −814+%24,6 | −351+%71,3 | −205+%55,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.880−%20,1 | −1.351−%27,1 | −590−%35,9 | −2.161−%7,2 | −1.813+%2,2 | −1.402+%7,7 | −1.778+%20,8 | −1.019+%14,9 | −471+%41,3 | −333+%41,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 506−%56,5 | 316−%61,7 | 165−%59,2 | 1.255−%0,9 | 897+%17,8 | 624+%42,6 | 968+%227 | 205−%12,1 | 120−%6,6 | 128+%22,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 30−%69,8 | 18−%78,2 | 8−%85,1 | 85+%37,6 | 77+%81,7 | 64+%364 | 47 | 0−%100 | −14 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −558−%31,8 | −148−%68,5 | −21 | −724−%36,6 | −630+%1,3 | −356+%68,5 | −873−%57,0 | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −558−%31,8 | −148−%68,5 | −21 | −724−%36,6 | −630+%1,3 | −356+%68,5 | −873−%57,0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.014+%176 | 1.730+%73,0 | 1.955+%74,5 | 1.366−%19,4 | 562−%50,3 | 757+%129 | 1.295 | −3.059 | −121 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −1.406 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −0,6 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.559+%178 | −1.847+%42,1 | 304 | −2.205+%17,8 | −432−%1,4 | −984 | −1.430+%114 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.455+%26,3 | 2.812+%42,0 | 1.102+%28,2 | −1.288+%51,2 | 1.498+%73,3 | 1.499+%68,1 | −651 | 2.966+%146 | 922 | −18 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2−%99,9 | −3.234−%21,8 | −2.448−%42,9 | 4.695−%12,4 | −1.943+%97,8 | −3.132−%2,8 | 4.095+%1,9 | 2.783−%17,5 | 1.729+%259 | 481+%1.456 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.275+%74,6 | 4.040−%15,8 | −25 | −444−%53,8 | 1.887+%6,2 | 3.632+%6,5 | −734 | 170 | −1.574+%614 | −221+%78,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.275+%74,6 | 4.040−%15,8 | −25 | −444−%53,8 | 1.887+%6,2 | 3.632+%6,5 | −734 | 170 | −1.574+%614 | −221+%78,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 646 | 891+%488 | 669+%21,9 | −308−%11,1 | −105−%56,1 | 115 | −265+%1,0 | −182+%4.917 | −2−%86,4 | −14 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 646 | 891+%488 | 669+%21,9 | −308−%11,1 | −105−%56,1 | 115 | −265+%1,0 | −182+%4.917 | −2−%86,4 | −14 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −35 | −51 | 13+%68,0 | 65 | 44 | 31 | −64−%15,7 | −52 | 2 | −10+%118 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −11 | −33 | 26 | |||||||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.515−%5,3 | −6.614−%18,4 | −2.402−%57,6 | 2.876−%40,9 | −3.677+%37,3 | −6.131+%29,0 | 3.719+%144 | 1.058−%76,2 | 2.280+%319 | 545 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.515−%5,3 | −6.614−%18,4 | −2.402−%57,6 | 2.876−%40,9 | −3.677+%37,3 | −6.131+%29,0 | 3.719+%144 | 1.058−%76,2 | 2.280+%319 | 545 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 180−%76,4 | −624 | −480 | 1.193+%13,9 | 587−%9,8 | 9+%4.107 | 801+%12,0 | 495−%4,9 | 267+%124 | 119−%7,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 180−%76,4 | −624 | −480 | 1.193+%13,9 | 587−%9,8 | 9+%4.107 | 801+%12,0 | 495−%4,9 | 267+%124 | 119−%7,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −541−%38,5 | −844−%21,5 | −222−%31,7 | 1.312+%57,2 | −679+%88,8 | −814−%41,2 | 637−%65,9 | 1.295−%12,2 | 756+%1.129 | 62+%14,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.136+%54,7 | 3.657+%146 | 3.466+%734 | 7.691−%6,1 | 3.555+%19,9 | 1.127−%9,7 | 6.257+%5,1 | 5.815+%6,9 | 2.796+%133 | 1.202+%54,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5−%43,5 | −4−%26,1 | −4+%134 | −7−%76,5 | −7−%76,8 | −4−%52,0 | −24+%2,6 | −16+%105 | −4+%6,2 | −4+%174 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −11−%50,6 | −23+%161 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2.222+%52,0 | −1.586+%37,8 | −79 | −1.493+%34,8 | −1.127+%1,1 | −871+%331 | −846−%12,2 | −649 | ||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | −2.408−%27,8 | −707−%26,3 | −126 | −3.875+%53,9 | −2.570+%8,8 | −727−%29,5 | −1.924−%34,8 | −3.753+%129 | −171−%78,2 | −786 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.531−%35,4 | −1.739−%34,7 | −441+%13,8 | −5.807−%18,2 | −4.215−%8,5 | −2.018−%14,0 | −5.427+%42,1 | −2.645+%42,9 | −1.080+%127 | −475+%58,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6+%42,0 | −5+%248 | −5+%1.156 | −9+%141 | −3−%6,4 | −1−%61,6 | −3−%49,8 | −4+%113 | −1+%16,1 | −0,9+%136 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.525−%35,5 | −1.734−%34,9 | −436+%12,7 | −5.798−%18,3 | −4.212−%8,5 | −2.016−%14,0 | −5.424+%42,2 | −2.641+%42,9 | −1.079+%128 | −474+%58,6 |
| Alınan Faiz | 1.736−%19,7 | 1.245−%27,2 | 538−%37,0 | 1.985+%3,6 | 1.666+%9,2 | 1.295+%27,4 | 1.464+%18,5 | −856+%7,7 | 394+%22,2 | 322+%41,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −612+%2.281 | −214+%3.982 | −224+%4.098 | −53 | −20 | −4 | 2.039 | −253 | 515 | −634 |
| Finansman faaliyetlerinden nakit akışları | −2.918−%7,1 | −1.292+%150 | −754 | −2.846+%45,4 | −2.422+%88,9 | −391−%45,5 | −1.495−%27,2 | −1.422−%36,3 | −1.073+%135 | −457+%19,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0,4−%100,0 | 0−%100 | 1.110−%56,1 | 1.110−%37,3 | 1.051−%38,7 | 1.931+%35,4 | 988+%646 | 68−%50,6 | 137−%68,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.110−%56,1 | 1.110−%37,3 | 1.050−%38,8 | 1.932+%35,4 | 988+%646 | 68−%50,6 | 137−%68,4 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,4−%65,6 | 0,5 | 1,0 | −0,5 | ||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −500−%70,3 | −500−%66,7 | −500−%35,9 | −1.442+%46,1 | −1.297+%197 | −1.137+%207 | −754−%32,2 | −771+%100 | −197+%0,4 | −196+%29,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −500−%70,3 | −500−%66,7 | −500−%35,9 | −1.442+%46,1 | −1.297+%197 | −1.137+%207 | −754−%32,2 | −771+%100 | −197+%0,4 | −196+%29,2 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −17 | −19 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 4 | ||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −261−%7,8 | −95−%63,7 | −51−%57,1 | −332−%10,1 | −218−%19,8 | −198+%21,1 | −282+%30,3 | −150+%22,0 | −75+%41,5 | −53+%16,6 |
| Ödenen Temettüler | −1.478−%34,3 | −1.571−%48,8 | −1.735−%22,4 | 0−%100 | −2.343+%8,5 | −1.496−%17,9 | −868+%283 | −227−%59,4 | ||
| Ödenen Faiz | −680+%85,4 | −698+%396 | −203−%4,1 | −611+%89,3 | −283−%20,7 | −107+%227 | −246+%21,6 | −140+%5,3 | −56−%46,0 | −104+%22,1 |
| Alınan Faiz | 0,1−%99,9 | 199−%15,6 | 163+%76,4 | 52+%1.084 | 4−%42,3 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,6−%29,6 | −0,2 | 0,7+%118 | |||||||
| Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −417−%87,5 | 68 | 2.503+%126 | −530 | −2.571+%41,0 | −866+%21,9 | 1.968 | −25 | 1.536 | −68 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −68−%48,7 | −102−%13,1 | −53−%57,8 | −26−%25,0 | −100+%459 | −1.594 | −14+%113 | −7 | ||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) | −417−%87,5 | 0−%100 | 2.402+%143 | −583 | −2.596+%39,8 | −966+%32,6 | 1.968 | −1.620 | 1.522 | −75 |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 4.769−%32,9 | 4.517−%32,9 | 4.221−%32,9 | 5.714+%26,1 | 5.476+%26,1 | 5.093+%26,1 | 3.462−%39,9 | 3.992+%66,4 | 886−%7,1 | 955+%81,1 |
| Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin enflasyon etkisi | −958−%47,0 | −601−%37,5 | −385−%33,0 | −1.349−%3,2 | −1.368+%19,3 | −728−%9,1 | −1.160−%49,6 | |||
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 3.393+%73,0 | 3.916−%12,8 | 6.238−%6,9 | 3.783−%32,3 | 1.511+%12,9 | 3.399+%35,5 | 4.270+%24,6 | 2.373−%40,2 | 2.409+%174 | 880−%7,3 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 27 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.