Balsu Gıda'nın nakit akışı nasıl?
Temmuz 2025 – Haziran 2026 döneminde işletme faaliyetlerinden 1,6 Mrd ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,9 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025/26Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Temmuz 2025 – Haziran 2026 | Temmuz 2024 – Haziran 2025 |
|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.602−%75,1 | −4.875 |
| Dönem Karı (Zararı) | 254−%59,5 | 475−%69,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 475−%69,2 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −154 | 463 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172+%0,1 | 130+%2,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7−%76,0 | 22+%75,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%75,3 | 22+%74,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0,2+%166 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −21 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −483 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −43+%1.216 | −2−%78,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −43+%1.216 | −2−%78,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 214+%40,3 | 115−%53,3 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 198 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.623−%78,8 | −5.802+%584 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.892+%124 | −2.331+%298 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.892+%124 | −2.331+%298 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −948+%105 | −350 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −948+%105 | −350 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.301−%39,8 | −2.891+%249 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.490 | −399 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.490 | −399 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28−%87,4 | 169 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 28−%87,4 | 169 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.523−%76,3 | −4.864 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −43 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −36+%141 | −11+%41,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.367−%3,9 | −1.077+%119 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | −277 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%281 | 2−%55,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2−%55,0 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%281 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.523+%43,6 | −802+%55,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.502+%45,5 | −802+%56,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21−%24,1 | −0,1−%95,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −198 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 342 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.899−%63,6 | 6.029+%3.665 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.978+%9.792 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.866 | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112+%460 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −2−%97,5 | −52 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2−%97,5 | −52 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.139−%42,1 | 4.103+%2.828 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.139−%42,1 | 4.102+%2.801 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3 | |
| Ödenen Temettüler | −235 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −69 | 78−%76,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −165 | 77 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −234 | 155−%42,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 691+%6,7 | 490−%2,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −168−%0,1 | −127−%55,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 289−%57,8 | 518+%6,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli; her sütun kendi rapor tarihinin parasıyla
| Milyon TL | Temmuz 2025 – Haziran 2026 | Temmuz 2025 – Mart 2026 | Temmuz–Aralık 2025 | Temmuz–Eylül 2025 | Temmuz 2024 – Haziran 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.602−%75,1 | −2.069−%41,7 | −3.230−%7,5 | −2.157+%25,7 | −4.875 |
| Dönem Karı (Zararı) | 254−%59,5 | −161−%51,2 | −780 | −710 | 475−%69,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −710 | 475−%69,2 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −154 | 154−%92,0 | −92+%13.704 | 129−%76,9 | 463 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172+%0,1 | 108+%74,8 | 79+%6,6 | 45+%6,1 | 130+%2,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7−%76,0 | 11 | 17−%46,4 | 19−%27,9 | 22+%75,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7−%75,3 | 11 | 17−%45,4 | 19−%28,6 | 22+%74,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | −0,3 | −0,3 | 0,2+%177 | 0,2+%166 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −21 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −21 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −483 | −42 | −8 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −43+%1.216 | −34+%967 | 0,2 | 0,1 | −2−%78,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −43+%1.216 | −34+%967 | 0,1 | −2−%78,2 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 214+%40,3 | 111−%93,8 | −180+%11,8 | 28−%93,7 | 115−%53,3 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 37−%30,1 | 198 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.623−%78,8 | −2.342−%46,8 | −2.606−%29,5 | −1.573−%38,7 | −5.802+%584 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.892+%124 | −3.865+%166 | 659 | 2.421 | −2.331+%298 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.892+%124 | −3.865+%166 | 659 | 2.421 | −2.331+%298 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −948+%105 | −1.414+%12,6 | −1.350+%108 | −533+%282 | −350 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −948+%105 | −1.414+%12,6 | −1.350+%108 | −533+%282 | −350 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.301−%39,8 | −3.063−%13,6 | −6.926+%120 | −7.058+%46,0 | −2.891+%249 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.490 | 6.062+%230 | 4.958+%1.860 | 3.590+%46,4 | −399 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.490 | 6.062+%230 | 4.958+%1.860 | 3.590+%46,4 | −399 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28−%87,4 | −62 | 54+%41,6 | 6−%95,2 | 169 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 28−%87,4 | −62 | 54+%41,6 | 6−%95,2 | 169 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −1.523−%76,3 | −2.349−%16,6 | −3.478−%0,5 | −2.154+%25,6 | −4.864 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −43 | 311 | 277+%10.732 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −36+%141 | −31+%2.405 | −29+%2.221 | −3+%155 | −11+%41,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.367−%3,9 | −1.274+%342 | −982+%189 | 351+%343 | −1.077+%119 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | −43 | 0−%100 | −307+%19.106 | −277 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%281 | 9+%27,9 | 8+%10,2 | −0,8−%87,9 | 2−%55,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −0,8−%87,9 | 2−%55,0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12+%281 | 9+%27,9 | 8+%10,2 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.523+%43,6 | −1.218+%312 | −971+%230 | 637+%628 | −802+%55,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.502+%45,5 | −1.216+%314 | −970+%230 | 636+%629 | −802+%56,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −21−%24,1 | −2+%4,0 | −1+%269 | 0,5+%229 | −0,1−%95,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −198 | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | −22 | −18+%93,9 | 22 | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 342 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.899−%63,6 | 3.633+%4,4 | 4.036−%1,2 | 2.690+%32,0 | 6.029+%3.665 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.978+%9.792 | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.866 | |||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 112+%460 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −2−%97,5 | −2 | −1 | 0 | −52 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2−%97,5 | −2 | −1 | 0 | −52 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.139−%42,1 | 3.854+%14,4 | 4.038−%1,1 | 2.690+%32,0 | 4.103+%2.828 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.139−%42,1 | 3.846+%14,2 | 4.032−%1,3 | 2.684+%31,8 | 4.102+%2.801 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 8 | 5 | 6+%1.052 | 0,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3 | ||||
| Ödenen Temettüler | −235 | −219 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −69 | 290 | −176 | 884+%121 | 78−%76,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −165 | −468 | −135+%47,3 | −127+%55,2 | 77 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −234 | −178−%32,6 | −311 | 757+%138 | 155−%42,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 691+%6,7 | 646+%6,7 | 587+%6,7 | 562+%6,7 | 490−%2,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −168−%0,1 | −123−%14,0 | −64−%50,9 | −39−%70,2 | −127−%55,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 289−%57,8 | 345+%73,9 | 212−%63,4 | 1.280+%79,4 | 518+%6,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 8 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.