Swing Trading Nedir?
Swing trading, bir hisse senedini birkaç gün ile birkaç hafta arasında tutarak, orta vadeli fiyat dalgalanmalarından kazanç sağlamayı hedefleyen bir stratejidir.
Günlük (day trading) gibi çok kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırım gibi aylar/yıllar süren bir strateji de değil. "Swing" (salınım) adını, fiyatın yukarı-aşağı salınımlarından yararlanma mantığından alır.
Swing Trade vs Diğer Stratejiler
| Strateji | Süre | Odak | Risk |
|---|---|---|---|
| Scalping | Dakika - Saat | Küçük hareketler | Çok yüksek |
| Day Trading | Aynı gün | Günlük hareket | Yüksek |
| Swing Trading | 3-20 gün | Trend dalgaları | Orta |
| Pozisyon Trading | Hafta - Ay | Büyük trendler | Orta-Düşük |
| Yatırım | Yıl+ | Değer artışı | Uzun vadeli |
BIST'te Swing Trading Mantığı
BIST hisselerinde bir trend dalgası (birkaç günden 2-3 haftaya kadar), toplamda %5-15 aralığında bir fiyat hareketi oluşturabilir. Swing trader tek bir günü değil, bu çok günlük dalgayı hedefler:
- Giriş: Trend başlangıcında veya geri çekilmede
- Tutma: Trendin devam ettiği süre (ortalama 5-15 gün)
- Çıkış: Hedef fiyata ulaşınca veya sinyal tersine döünce
Swing Trading İçin Temel İndikatörler
1. Supertrend
Swing traderin en iyi arkadaşı. Trendin yönünü ve döndüğü noktayı net olarak gösterir:
- Yeşil Supertrend: Uzun pozisyon tutmak için uygun
- Kırmızı Supertrend: Düşüş trendinde çıkmak gerekir
2. ADX (Average Directional Index)
Trendin gücünü ölçer (yönünü değil):
- ADX > 25 → Güçlü trend var, swing fırsatı yüksek
- ADX < 20 → Yatay piyasa, swing yapmak riskli
3. RSI (Relative Strength Index)
Giriş/çıkış zamanlaması için:
- RSI 35-40 bölgesinde geri çekilme → Potansiyel alım fırsatı
- RSI 70+ bölgesinde fiyat → Kar alım bölgesi
4. EMA (Hareketli Ortalama)
Genel swing trading pratiğinde sık kullanılan bir yaklaşım EMA 20/50/100 hizalamasıdır: - EMA 20 > EMA 50 > EMA 100 hizalaması → Güçlü yükseliş trendi - Fiyat EMA 20'ye geri çekilirse → Swing alım noktası
(Not: BorsaPusula'nın kendi sinyal motoru farklı periyotlar — EMA12/EMA99 — kullanır, aşağıdaki bölüme bakın.)
Pratik Swing Trading Stratejisi: Pullback Al
Adım 1: Ana trend yukarı olduğunu doğrula (EMA hizalama + Supertrend yeşil)
Adım 2: Fiyatın bir geri çekilme (pullback) yaşadığını bekle — genellikle EMA 20 veya 50 seviyesine
Adım 3: RSI 35-45 bölgesine gelince alım yap
Adım 4: Stop-loss: Giriş fiyatının %3-5 altına koy
Adım 5: Hedef: Önceki zirve veya R/R = 1:2 seviyesi
Swing Trading Risk Yönetimi
Swing traderde sermayeyi korumak kritiktir:
- Her işlemde maksimum %1-2 risk (stop-loss ile hesaplanır)
- Pozisyon büyüklüğü = (Sermaye × Risk%) ÷ (Giriş - Stop)
- En az 1:2 risk/ödül oranı — 1 birim riskle 2 birim kazanç hedefle
- Aynı anda çok fazla pozisyon açma — maksimum 3-5 pozisyon
BIST'te Swing Trading: Dikkat Edilecekler
Makro faktörler önemli:
- Dolar/TL hareketi BIST'i direkt etkiler
- TCMB kararları, enflasyon verileri sert hareketler yaratabilir
- Bu haberleri takip et, stop-loss'unu koruyun
Likiditeye dikkat:
- BIST30 hisseleri swing için uygundur — likiditesi yüksek
- Küçük hisselerde alım/satım spreadi swing karı yiyebilir
Piyasa saatleri:
- BIST 10:00-18:00 arası açık
- İlk 30 dakika (10:00-10:30) ve son 30 dakika (17:30-18:00) en volatil
BorsaPusula ile Swing Fırsatı Bul
BorsaPusula'daki algoritmik sinyaller tam olarak swing trading için tasarlanmıştır:
- Güçlü Trend sinyali = Supertrend + ADX + EMA üçlü onayı → Swing giriş fırsatı
- ADX değeri → Trendin ne kadar güçlü olduğunu gösterir
- Sinyal yaşı → Kaç gün önce girdi, henüz erken mi geç mi?
- Giriş/SL seviyeleri → Stop-loss otomatik hesaplanmış