Stop loss'u bilmek ne zaman çıkacağınızı belirler — ancak sadece zarardan. Peki kârdayken ne zaman satmalısınız? "Biraz daha beklesem belki daha çıkar" tuzağına düşmeden kâr almanın pratik stratejilerini bu rehberde bulacaksınız.
Neden Kâr Almak Zordur?
Psikolojik açıdan kârdaki bir hisseden çıkmak, zarardaki bir hisseden çıkmaktan bile zor olabilir. Buna pişmanlık kaçınma denir: Sattıktan sonra hisse daha yükseldiyse büyük pişmanlık hissedilir. Bu kaygı yatırımcıları satışı ertelemeye iter.
Sonuç: Kâr bir noktada zirve yapar, geri çekilir ve yatırımcı "neden satmadım ki?" der. İşte bu döngüyü kırmak için önceden belirlenmiş kâr alma kuralları şarttır.
TP (Hedef Fiyat) Nedir?
TP (Take Profit — Kâr Al), pozisyon açılmadan önce belirlenen çıkış fiyatıdır. BorsaPusula her hisse için algoritma bazlı TP1 ve TP2 hesaplar:
- TP1 (İlk Hedef): Konservatif hedef — sinyal güçlüyse ilk olası direnç bölgesi
- TP2 (İkinci Hedef): Agresif hedef — tüm iyi koşullar devam ederse ulaşılabilecek seviye
R/R (Risk/Ödül) oranı 2.0+ olan hisselerde TP1'e ulaşmak, kaybedilen stop loss pozisyonlarını telafi etmek için yeterlidir.
Kademeli Satış Stratejisi
Tek seferde tüm pozisyonu kapatmak yerine kademeli satış yapmak hem riski yönetir hem de "erken sattım" pişmanlığını azaltır:
- TP1'e ulaşıldığında → Pozisyonun %40-50'sini sat, kalan kısım için stop loss'u maliyet fiyatına çek (breakeven stop)
- TP2 bölgesine yaklaşıldığında → Kalan pozisyonun %30-40'ını daha sat
- Sinyal devam ediyor ve trend güçlüyse → Kalan %10-20'yi tutmaya devam et
Bu strateji hem kâr kitler, hem de trendin devam etmesi durumunda daha fazla kâr fırsatı bırakır.
Trailing Stop (Takip Eden Stop)
Fiyat yükseldikçe stop loss seviyesini yukarı çekerek kârı "kilitleyen" dinamik bir yöntemdir.
- Hisse 10% kazandırdıysa stop loss'u giriş fiyatına çekin (en kötü ihtimalle başa baş)
- Hisse 20% kazandırdıysa stop loss'u giriş + %8 seviyesine çekin (minimum %8 kâr güvenceli)
- Her yeni zirve sonrası stop loss'u belirli bir miktarda yukarı taşıyın
ATR bazlı trailing stop için BorsaPusula'nın hesapladığı SL değerini referans alabilirsiniz; yeni zirvelerden sonra bu değer güncellenir.
Kâr Alma Gerektiren Sinyal Değişiklikleri
BorsaPusula sinyali çerçevesinde şu durumlarda çıkış düşünülmelidir:
- AL sinyali → BEKLE veya SAT'a döndüğünde
- Giriş kalitesi IDEAL/IYI'dan DIKKATLI/UZAK'a düştüğünde (pozisyon genişletme değil, değerlendirme)
- ADX 25'in altına düştüğünde (trend zayıflıyor)
- Hisse TP1 veya TP2 seviyesine ulaştığında
Sektörel ve Mevsimsel Döngüler
Bazı hisseler belirli periyotlarda güçlü sezonsal örüntüler sergilemektedir. Örneğin bilanço açıklama sezonlarında veya ekonomik takvim yoğun olduğunda volatilite artar. Kârlı pozisyonları bu dönemlerden önce kısmen kapatmak riski yönetme açısından mantıklı olabilir.