BIST100 tek bir endeks olsa da içinde çok farklı sektörlerden şirketler bulunur. Sektörel analiz, piyasayı daha iyi anlamayı ve çeşitlendirilmiş bir portföy kurmayı sağlar.
Bankacılık ve Finans
Başlıca hisseler: AKBNK, GARAN, ISCTR, VAKBN, YKBNK, HALKB, ALBRK
BIST100'ün en ağırlıklı sektörü. Faiz oranı değişimlerine, enflasyona ve ekonomik döngülere duyarlı. Yüksek faiz döneminde net faiz marjı genişleyebilir ama takipteki kredi riski artar.
Enerji ve Petrokimya
Başlıca hisseler: TUPRS, PETKM, AKSEN, ZOREN, CWENE, ENJSA
Ham petrol fiyatları, döviz kuru ve elektrik tarifeleri bu sektörü doğrudan etkiler. Yenilenebilir enerji üreten şirketlerde (CWENE, ENJSA) gelir; kurulu kapasiteye, tarifelere ve yatırım takvimine bağlıdır.
Sanayi ve Savunma
Başlıca hisseler: ASELS, FROTO, TOASO, TTRAK, OTKAR, ASUZU
İhracat bazlı şirketler döviz geliri elde eder ve TL değer kaybından faydalanır. Savunma sanayiinde (ASELSAN/ASELS) gelir büyük ölçüde uzun vadeli sözleşmelere ve Ar-Ge yatırımlarına dayanır.
Holdingler
Başlıca hisseler: KCHOL, SAHOL, GLYHO, NTHOL, AGHOL
Holdinglerin değeri portföylerindeki şirketlerin toplamıdır. Genellikle holding iskontoluyla işlem görürler — değerleme yaparken "şirketin piyasa değeri, elindeki hisselerin değerinden az mı?" sorusunu sormak gerekir.
Perakende ve Gıda
Başlıca hisseler: BIMAS, MGROS, SOKM, ULKER, TATGD
Zorunlu tüketim (staples) kategorisi. Ekonomik durgunlukta görece dayanıklıdır. Fiyat geçirme gücü enflasyon döneminde kritiktir.
Teknoloji ve Telekomünikasyon
Başlıca hisseler: TCELL, TTKOM, LOGO, NETAS
Türk teknoloji ekosistemi gelişiyor. Telekomünikasyon şirketlerinin geliri abonelik ağırlıklıdır ve ekonomik döngüye görece az duyarlıdır; yazılım şirketlerinde (LOGO) gelir lisans ve abonelik satışlarına dayanır.
BorsaPusula'da Sektörleri İzlemek
BorsaPusula'nın sektör ısı haritası, hisselerin gün sonu performansını sektörlere göre gruplu gösterir. Tarama sayfasında ise hisseler trend durumuna (Güçlü Trend / Trend Bozuldu / Yatay) göre süzülebilir.