Zorlu Enerji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 832 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 9,5 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 6,2 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 832−%90,3 | 6.550−%61,5 | 10.282+%222 | 2.657+%32,8 | 2.001+%3,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −14.708+%375 | −2.365 | 10.986+%15,5 | 40 | −159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −14.708+%152 | −4.459 | 10.782+%47,7 | 40 | −159 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 2.095+%613 | 204−%90,8 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.958 | −794−%93,4 | −9.866+%39,0 | 4.744+%59,8 | 2.969+%58,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.288−%0,5 | 4.828−%22,1 | 4.290+%16,9 | 1.482+%115 | 691+%14,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.098 | 0 | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.098 | 0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 60−%36,9 | 73−%39,8 | 84+%97,8 | 21+%41,0 | 22+%70,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65−%2,8 | 51+%9,2 | 32+%13,9 | 15+%14,1 | 20+%98,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 21−%70,9 | 51+%273 | 6+%247 | 2−%35,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.947−%38,1 | 8.580+%21,1 | 4.905−%7,5 | 2.776+%65,3 | 1.679+%32,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.989−%32,9 | −3.404−%11,8 | −2.672+%77,2 | −894+%156 | −349+%22,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.936−%36,7 | 11.984+%9,5 | 7.578+%11,2 | 3.670+%80,9 | 2.029+%30,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.831−%34,5 | 5.631−%62,0 | 10.272+%4,5 | 3.427+%93,7 | 1.763+%512 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 289 | −1.209−%11,6 | −482+%1.007 | −44 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 289 | −11−%99,2 | −482+%1.007 | −44 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −1.198 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.024 | −801+%307 | −136−%11,3 | −93+%216 | −29−%41,8 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 1.024 | −801+%307 | −136−%11,3 | −93+%216 | −29−%41,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.179 | −4.512−%45,7 | −5.754 | 80 | −36 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −19.489−%27,6 | 0−%100 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −87+%8.077 | −0,8−%90,9 | −6−%0,9 | −4+%84,5 | −2−%93,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −87+%8.077 | −0,8−%90,9 | −6−%0,9 | −4+%84,5 | −2−%93,4 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −9.086+%43,9 | −4.825+%13,5 | −2.945 | 0−%100 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.688−%87,7 | −10.439−%59,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.392+%178 | 383+%117 | 122 | −2.463+%129 | −1.075+%273 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −522 | 10.389−%24,4 | 9.524+%755 | −1.938+%198 | −651 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.225−%68,8 | 3.006−%55,7 | 4.697 | −4.055+%207 | −1.319+%261 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.446 | 121−%94,3 | 1.471 | −852+%717 | −104+%122 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.671−%29,3 | 2.885−%38,1 | 3.226 | −3.203+%164 | −1.215+%281 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.592−%78,7 | 9.312−%25,0 | 8.603+%226 | −1.631 | 152−%81,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.564−%77,5 | 8.724−%29,7 | 8.601+%225 | −1.495 | 117−%85,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29−%96,3 | 588+%15.744 | 3 | −136 | 35+%11,4 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −290 | 11−%82,0 | 60 | |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −290 | 11−%82,0 | 60 | ||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | −1.771 | 914−%15,2 | 747 | −282 | 169 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −25 | 299−%37,4 | 331 | −271+%180 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.400−%56,6 | −2.465−%46,9 | −3.216 | 3.536+%1.504 | 221 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −31−%49,2 | −46−%92,5 | −426 | 195+%639 | 26+%37,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.369−%56,7 | −2.418−%40,0 | −2.789 | 3.341+%1.621 | 194 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −13 | 194 | 0 | ||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −13 | 194 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −370+%208 | −92−%68,4 | −201−%79,2 | 204+%92,5 | 106+%34,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −370+%208 | −92−%68,4 | −201−%79,2 | 204+%92,5 | 106+%34,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −925−%31,1 | −1.026+%254 | −201 | 779+%1.380 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 164−%49,1 | 246 | −947 | −229 | 57−%11,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 227−%58,5 | 418 | −1.048 | −281+%481 | −48+%2.271 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −63−%72,0 | −172 | 101 | 52−%0,6 | 105+%58,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.728−%81,7 | 7.231−%58,7 | 10.644+%202 | 2.846+%31,9 | 2.158+%6,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −93−%15,1 | −84+%26,5 | −46+%410 | −5+%52,5 | −3+%93,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −803+%2,8 | −596+%30,6 | −316−%1,1 | −184+%19,7 | −154+%84,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 9.482+%99,9 | 3.623 | −79−%92,0 | −527+%95,6 | −270+%471 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −15 | 0−%100 | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 5.009−%17,2 | 4.809+%58,2 | 2.105 | 0−%100 | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 6.890+%2.689 | ||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −1.413+%186 | −378−%80,8 | −1.368 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 478+%4.252 | 8−%96,9 | 185+%659 | 9+%96,6 | 5−%92,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 478+%4.252 | 8−%96,9 | 185+%793 | 9+%96,6 | 5−%92,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.482−%6,5 | −1.211−%18,6 | −1.029+%1,2 | −522+%53,5 | −340+%33,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.482−%4,8 | −1.190−%15,2 | −973+%0,2 | −508+%55,4 | −327+%29,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −20−%75,0 | −57+%23,4 | −14+%5,5 | −13+%445 |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 395+%146 | 111 | 0−%100 | 66+%28,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −83 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −6.163−%56,4 | −10.796−%37,2 | −11.911+%672 | −954−%18,0 | −1.163−%37,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.336 | 0−%100 | 194 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.336 | 0−%100 | 194 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.187 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.459−%83,5 | 43.833+%567 | 4.551−%68,3 | 7.046+%27,0 | 5.548+%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 420−%87,5 | 2.574+%582 | 261−%97,6 | 5.195+%200 | 1.729−%2,8 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 9.039−%83,3 | 41.259+%566 | 4.289+%21,8 | 1.851−%51,5 | 3.819+%286 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.267−%87,9 | −46.028+%163 | −12.124+%6,1 | −5.813+%16,2 | −5.000+%54,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.914−%95,5 | −32.715+%152 | −8.978+%3,8 | −4.363+%5,9 | −4.118+%70,3 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −13.312+%193 | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −5.354−%69,3 | −3.146+%13,5 | −1.450+%64,4 | −882+%7,6 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 21 | 0−%100 | ||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −12−%86,9 | −72−%93,6 | −777 | 0−%100 | −72 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 13 | −108−%49,6 | −148+%1,4 | −70+%75,4 | −40+%41,7 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.027+%164 | 269 | ||
| Ödenen Faiz | −8.699−%30,3 | −9.537+%9,4 | −6.036+%6,4 | −2.932+%63,3 | −1.796+%22,1 |
| Alınan Faiz | 422−%34,5 | 492−%56,2 | 778+%14,7 | 361+%96,1 | 184+%41,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −77−%85,3 | −403 | 240 | −753+%318 | −180−%48,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.151 | −622+%94,0 | −1.708 | 1.176+%107 | 569+%3.233 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −565+%417 | −83−%60,6 | −147+%72,4 | −44−%62,1 | −117−%9,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.586 | −706+%32,6 | −1.854 | 1.132+%151 | 452 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.890−%48,0 | 2.779−%49,1 | 3.779+%17,9 | 1.162+%63,6 | 710−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −476−%42,2 | −629−%70,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.000+%165 | 1.444−%48,0 | 1.925−%49,1 | 2.294+%97,5 | 1.162+%63,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.484−%66,8 | −531 | 832−%90,3 | 1.081−%92,0 | 3.380−%44,3 | 360−%89,9 | 6.550−%61,5 | 10.282+%222 | 2.657+%32,8 | 2.001+%3,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | −6.024−%45,4 | −3.064−%29,6 | −14.708+%375 | −4.503 | −8.355 | −3.327 | −2.365 | 10.986+%15,5 | 40 | −159 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −6.024−%45,4 | −3.064−%29,6 | −14.708+%152 | −4.503+%1.251 | −8.355 | −3.327 | −4.459 | 10.782+%47,7 | 40 | −159 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 2.095+%613 | 204−%90,8 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.305−%13,8 | 1.788−%44,9 | 16.958 | 6.012 | 6.416 | 2.119 | −794−%93,4 | −9.866+%39,0 | 4.744+%59,8 | 2.969+%58,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.751−%25,2 | 1.252−%27,6 | 6.288−%0,5 | 4.552+%1,0 | 2.786+%0,1 | 1.321−%18,1 | 4.828−%22,1 | 4.290+%16,9 | 1.482+%115 | 691+%14,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 586 | 3.098 | 0 | |||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 586 | 3.098 | 0 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 60+%84,5 | 54+%164 | 60−%36,9 | 48−%76,3 | 25−%51,2 | 16−%31,3 | 73−%39,8 | 84+%97,8 | 21+%41,0 | 22+%70,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 41−%13,3 | 23+%12,4 | 65−%2,8 | 55−%72,3 | 36+%39,1 | 15−%18,6 | 51+%9,2 | 32+%13,9 | 15+%14,1 | 20+%98,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 19 | 31+%16.488 | −5 | −7 | −11 | 0,1−%96,1 | 21−%70,9 | 51+%273 | 6+%247 | 2−%35,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.918−%40,4 | 1.351−%39,5 | 6.947−%38,1 | 5.466−%19,2 | 3.708−%24,7 | 1.706−%27,8 | 8.580+%21,1 | 4.905−%7,5 | 2.776+%65,3 | 1.679+%32,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.818+%14,8 | −855+%39,7 | −2.989−%32,9 | −2.102−%39,2 | −1.199−%40,9 | −467−%57,7 | −3.404−%11,8 | −2.672+%77,2 | −894+%156 | −349+%22,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.737−%26,9 | 2.205−%22,5 | 9.936−%36,7 | 7.568−%25,9 | 4.907−%29,4 | 2.174−%37,3 | 11.984+%9,5 | 7.578+%11,2 | 3.670+%80,9 | 2.029+%30,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3.022−%19,2 | 1.173−%49,3 | 4.831−%34,5 | 5.132−%64,3 | 2.832−%54,5 | 1.410−%68,9 | 5.631−%62,0 | 10.272+%4,5 | 3.427+%93,7 | 1.763+%512 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 289 | −1.209−%11,6 | −482+%1.007 | −44 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 289 | −11−%99,2 | −482+%1.007 | −44 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0−%100 | −1.198 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 1.024 | −34−%95,4 | −155−%44,7 | −155 | −801+%307 | −136−%11,3 | −93+%216 | −29−%41,8 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 1.024 | −34−%95,4 | −155−%44,7 | −155 | −801+%307 | −136−%11,3 | −93+%216 | −29−%41,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.691 | 1.129 | 4.179 | 960 | −546−%74,6 | −672−%25,0 | −4.512−%45,7 | −5.754 | 80 | −36 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −19.489−%27,6 | 0−%100 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −25−%75,2 | −7 | −87+%8.077 | −80+%2.243 | −76+%2.288 | 7 | −0,8−%90,9 | −6−%0,9 | −4+%84,5 | −2−%93,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −25−%75,2 | −7 | −87+%8.077 | −80+%2.243 | −76+%2.288 | 7 | −0,8−%90,9 | −6−%0,9 | −4+%84,5 | −2−%93,4 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | −9.086+%43,9 | −7.617+%31,0 | 0−%100 | 0−%100 | −4.825+%13,5 | −2.945 | 0−%100 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −3.227+%7,4 | −2.951+%43,4 | −1.688−%87,7 | −2.597−%85,0 | −2.274−%80,9 | −1.573−%78,3 | −10.439−%59,8 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −472 | −213 | 1.392+%178 | 184−%29,2 | 117+%21,6 | 57−%32,1 | 383+%117 | 122 | −2.463+%129 | −1.075+%273 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 351−%95,1 | 866−%58,5 | −522 | −71 | 5.386−%40,9 | 1.593−%59,4 | 10.389−%24,4 | 9.524+%755 | −1.938+%198 | −651 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 374−%60,0 | 1.151+%136 | 1.225−%68,8 | 693−%79,9 | 707−%73,0 | 373 | 3.006−%55,7 | 4.697 | −4.055+%207 | −1.319+%261 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 447 | 283 | −1.446 | −828 | −439 | −132−%66,3 | 121−%94,3 | 1.471 | −852+%717 | −104+%122 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −73 | 869+%31,5 | 2.671−%29,3 | 1.521−%49,6 | 1.146−%35,7 | 505+%106 | 2.885−%38,1 | 3.226 | −3.203+%164 | −1.215+%281 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −932 | 1.701+%15,2 | 2.592−%78,7 | 2.701−%66,9 | 2.037−%68,5 | 1.128−%77,0 | 9.312−%25,0 | 8.603+%226 | −1.631 | 152−%81,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −892 | 1.699+%11,7 | 2.564−%77,5 | 2.664−%66,3 | 2.041−%68,0 | 1.162−%75,7 | 8.724−%29,7 | 8.601+%225 | −1.495 | 117−%85,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −40+%628 | 3 | 29−%96,3 | 37−%85,2 | −4 | −34 | 588+%15.744 | 3 | −136 | 35+%11,4 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −290 | 11−%82,0 | 60 | ||||||
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −290 | 11−%82,0 | 60 | |||||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.253−%6,1 | 1.053−%6,1 | −1.771 | 2.724+%2,4 | 1.816+%10,1 | 856+%24,4 | 914−%15,2 | 747 | −282 | 169 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −235 | 63−%43,8 | −25 | 18−%92,8 | 32 | 86 | 299−%37,4 | 331 | −271+%180 | −97 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −127 | −1.813+%213 | −1.400−%56,6 | −1.766−%27,4 | 1.903 | −443−%76,7 | −2.465−%46,9 | −3.216 | 3.536+%1.504 | 221 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 226 | 8 | −31−%49,2 | −186 | −69+%157 | −48 | −46−%92,5 | −426 | 195+%639 | 26+%37,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −354 | −1.821+%252 | −1.369−%56,7 | −1.579−%46,0 | 1.972 | −395−%79,9 | −2.418−%40,0 | −2.789 | 3.341+%1.621 | 194 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −580−%63,3 | −185−%3,5 | −13 | −2.842+%186 | −1.197+%109 | −146−%24,3 | 194 | 0 | ||
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −580−%63,3 | −185−%3,5 | −13 | −2.842+%186 | −1.197+%109 | −146−%24,3 | 194 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −477+%248 | −280+%27,9 | −370+%208 | −368 | −104 | −167 | −92−%68,4 | −201−%79,2 | 204+%92,5 | 106+%34,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −477+%248 | −280+%27,9 | −370+%208 | −368 | −104 | −167 | −92−%68,4 | −201−%79,2 | 204+%92,5 | 106+%34,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.013+%175 | −712+%189 | −925−%31,1 | −1.516 | −279 | −188 | −1.026+%254 | −201 | 779+%1.380 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.087+%75,0 | −113 | 164−%49,1 | 285−%21,8 | 470+%85,9 | 95+%17,9 | 246 | −947 | −229 | 57−%11,9 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 609+%4.028 | −106 | 227−%58,5 | 16−%94,5 | 11−%97,2 | 257−%18,0 | 418 | −1.048 | −281+%481 | −48+%2.271 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 478−%21,1 | −8−%96,3 | −63−%72,0 | 269+%264 | 459 | −162−%30,5 | −172 | 101 | 52−%0,6 | 105+%58,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.632−%64,2 | −411 | 1.728−%81,7 | 1.439−%89,8 | 3.447−%45,8 | 384−%89,7 | 7.231−%58,7 | 10.644+%202 | 2.846+%31,9 | 2.158+%6,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −62+%20,5 | −39+%21,5 | −93−%15,1 | −50−%32,0 | −39−%12,0 | −25+%5,4 | −84+%26,5 | −46+%410 | −5+%52,5 | −3+%93,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −85+%133 | −82 | −803+%2,8 | −308−%36,3 | −28−%89,2 | 0−%100 | −596+%30,6 | −316−%1,1 | −184+%19,7 | −154+%84,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 436 | −1.039−%16,3 | 9.482+%99,9 | 4.933−%8,9 | −1.085 | −590 | 3.623 | −79−%92,0 | −527+%95,6 | −270+%471 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −15 | 0−%100 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 5.009−%17,2 | 6.825+%17,8 | 0−%100 | 0−%100 | 4.809+%58,2 | 2.105 | 0−%100 | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 1.357 | 6.890+%2.689 | ||||||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −615−%37,3 | −615−%36,7 | −1.413+%186 | −1.217 | −742 | −742 | −378−%80,8 | −1.368 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50−%58,7 | 14+%29,6 | 478+%4.252 | 140+%1.018 | 92+%635 | 8−%22,8 | 8−%96,9 | 185+%659 | 9+%96,6 | 5−%92,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50−%58,7 | 14+%29,6 | 478+%4.252 | 140+%1.018 | 92+%635 | 8−%22,8 | 8−%96,9 | 185+%793 | 9+%96,6 | 5−%92,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −356−%38,0 | −438+%55,6 | −1.482−%6,5 | −816+%16,9 | −434−%5,8 | −215+%9,3 | −1.211−%18,6 | −1.029+%1,2 | −522+%53,5 | −340+%33,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −353−%37,6 | −435+%57,4 | −1.482−%4,8 | −816+%23,5 | −428−%2,3 | −211+%13,8 | −1.190−%15,2 | −973+%0,2 | −508+%55,4 | −327+%29,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3−%64,5 | −3−%45,5 | 0−%100 | 0−%100 | −6−%72,7 | −4−%66,5 | −20−%75,0 | −57+%23,4 | −14+%5,5 | −13+%445 |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 359+%100,0 | 395+%146 | 111 | 0−%100 | 66+%28,4 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 0−%100 | −83 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.808+%291 | −1.502 | −6.163−%56,4 | −3.180−%83,4 | −931−%92,3 | 1.879 | −10.796−%37,2 | −11.911+%672 | −954−%18,0 | −1.163−%37,8 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.336 | 0−%100 | 194 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.336 | 0−%100 | 194 | ||||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.187 | ||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.161−%58,7 | 976−%84,5 | 9.459−%83,5 | 7.676+%20,5 | 5.790+%111 | 4.804+%242 | 43.833+%567 | 4.551−%68,3 | 7.046+%27,0 | 5.548+%100 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.020+%860 | 420−%87,5 | 402−%54,1 | 80−%9,0 | 0−%100 | 2.574+%582 | 261−%97,6 | 5.195+%200 | 1.729−%2,8 | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 2.141−%71,6 | 976−%84,5 | 9.039−%83,3 | 7.274+%32,4 | 5.710+%115 | 4.804+%255 | 41.259+%566 | 4.289+%21,8 | 1.851−%51,5 | 3.819+%286 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.060+%10,5 | −1.740−%32,7 | −7.267−%87,9 | −5.155−%70,3 | −2.780−%73,6 | −1.976−%75,4 | −46.028+%163 | −12.124+%6,1 | −5.813+%16,2 | −5.000+%54,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.181−%16,3 | −192−%85,4 | −1.914−%95,5 | −1.834−%86,2 | −1.068−%88,5 | −1.008−%86,3 | −32.715+%152 | −8.978+%3,8 | −4.363+%5,9 | −4.118+%70,3 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −13.312+%193 | |||||||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.878+%27,3 | −1.548+%22,2 | −5.354−%69,3 | −3.321−%19,1 | −1.712+%35,3 | −968+%42,2 | −3.146+%13,5 | −1.450+%64,4 | −882+%7,6 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0−%100 | 21 | 0−%100 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −12−%21,2 | −3−%60,2 | −12−%86,9 | −711+%144 | −11+%63,7 | −6−%93,6 | −72−%93,6 | −777 | 0−%100 | −72 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −86+%666 | −22+%102 | 13 | 56 | −8−%86,8 | −8−%91,4 | −108−%49,6 | −148+%1,4 | −70+%75,4 | −40+%41,7 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1.027+%164 | 269 | ||||
| Ödenen Faiz | −3.874−%27,9 | −853−%33,4 | −8.699−%30,3 | −5.306−%44,0 | −4.069−%28,8 | −979−%70,7 | −9.537+%9,4 | −6.036+%6,4 | −2.932+%63,3 | −1.796+%22,1 |
| Alınan Faiz | 144−%23,5 | 87+%2,4 | 422−%34,5 | 317−%74,7 | 143−%85,9 | 65−%82,5 | 492−%56,2 | 778+%14,7 | 361+%96,1 | 184+%41,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −83 | 54 | −77−%85,3 | −57−%66,9 | 5−%48,7 | −20−%47,4 | −403 | 240 | −753+%318 | −180−%48,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.888 | −3.072 | 4.151 | 2.834 | 1.365 | 1.649 | −622+%94,0 | −1.708 | 1.176+%107 | 569+%3.233 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −33−%15,9 | −20−%9,0 | −565+%417 | −39−%54,2 | −30−%49,7 | −17−%78,8 | −83−%60,6 | −147+%72,4 | −44−%62,1 | −117−%9,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.921 | −3.092 | 3.586 | 2.795 | 1.335 | 1.632 | −706+%32,6 | −1.854 | 1.132+%151 | 452 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.888+%165 | 5.502+%165 | 1.890−%48,0 | 1.811−%48,0 | 1.685−%48,0 | 1.589−%48,0 | 2.779−%49,1 | 3.779+%17,9 | 1.162+%63,6 | 710−%13,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −604+%77,9 | −503+%148 | −476−%42,2 | −392−%57,4 | −257−%60,1 | −155−%61,2 | −629−%70,7 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.362−%35,3 | 1.907−%52,5 | 5.000+%165 | 4.214+%91,7 | 2.762+%68,1 | 3.066+%123 | 1.444−%48,0 | 1.925−%49,1 | 2.294+%97,5 | 1.162+%63,6 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.