Yeşil Yatırım Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 43 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 6 Mn ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 50 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 43.438 | −444.006+%29.586 | 1.246 | 7.970 | −43.987 |
| Dönem Karı (Zararı) | −71.624−%67,3 | −167.529−%17,5 | −140.577−%78,6 | −83.565 | 13.399−%39,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −71.624−%67,3 | −167.529−%17,5 | −140.577−%78,6 | −83.565 | 13.399−%39,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 100.104−%55,6 | 79.071 | 138.448−%78,6 | 80.480 | −13.831−%38,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −1.179 | 52 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1.179 | 52 | |||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −4−%35,9 | −7+%367 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 21−%46,8 | 30−%44,2 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21−%46,8 | 30−%44,2 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −6.388+%17,9 | 4.105 | 1.239 | −1.017−%5,7 | −1.078+%472 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.388+%17,9 | −5−%99,7 | −1.017−%8,5 | −1.112+%490 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.244+%1.196.134 | 0,1−%99,8 | 34 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.569−%97,8 | −24−%50,0 | 425.025−%41,2 | 94.772 | −15.998−%41,9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −21.639 | 425.025−%41,2 | −15.998−%41,9 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 24.208−%79,5 | −24−%50,0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.799 | −45.306−%87,6 | −252.537+%1.167 | −12.092 | 3.200−%41,7 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 52.104−%69,7 | 120.267 | −35.278−%36,2 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.957 | −355.548 | 3.375−%61,9 | 10.033 | −44.585 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 299.970 | −289.033 | 0 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −336.154 | 1 | −2 | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 48.965 | −62.569 | 404−%95,3 | 9.738 | −7.691+%506 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 348−%96,0 | 8.615 | −7.691+%506 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 56 | 1.123 | 0 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 27−%61,4 | 53 | −107+%1.768 | −6 | 7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 896 | −118 | 309 | −20−%37,6 | −32 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −36 | 10−%75,0 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 309+%1.837 | 16 | −43+%388 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 265 | −59−%56,6 | 133−%14,6 | 156+%355 | 34−%17,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52 | −3.424 | 2.912+%25.581 | 11 | −37.100 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.893+%85.633 | 3 | −37.065 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 19+%138 | 8 | −35−%9,8 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 938 | −398−%9,7 | −275 | 153−%21,7 | 196 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 938 | −308−%34,2 | −275 | 153−%21,7 | 196 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −90 | 0 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 43.438 | −444.006+%29.586 | 1.246 | 6.949 | −45.017+%26.875 |
| Alınan Temettüler | 4−%35,9 | 7+%367 | |||
| Ödenen Faiz | −0,1−%99,8 | −34 | |||
| Alınan Faiz | 1.017−%8,5 | 1.112+%490 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0−%100 | −56 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6.388+%17,9 | 0 | 0 | −8.000−%95,1 | −164.572 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −8.000−%95,1 | −164.572 | |||
| Alınan Faiz | 6.388+%17,9 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −50.000 | 444.193+%29.493 | −1.239 | 0−%100 | 208.577 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −50.000 | 448.298 | 0−%100 | 208.577 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 448.298 | 208.577 | |||
| Ödenen Faiz | −4.105 | −1.244+%1.196.134 | |||
| Alınan Faiz | 5−%99,7 | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −50.000 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −73+%588 | −8−%10,8 | −9−%87,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −247 | 180 | −3−%97,4 | −30 | 18−%21,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −247 | 180 | −3−%97,4 | −30 | 18−%21,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 275+%588 | 31−%10,9 | 24−%80,4 | 45+%68,5 | 27+%663 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28−%89,7 | 210+%588 | 21−%10,9 | 14−%67,9 | 45+%68,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Bin TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2 | 0,6 | 43.438 | −3.272−%99,1 | −2.996 | −182 | −444.006+%29.586 | 1.246 | 7.970 | −43.987 |
| Dönem Karı (Zararı) | −160.194+%42,2 | −92.351+%29,4 | −71.624−%67,3 | −130.519−%35,6 | −85.291−%29,0 | −54.547−%14,2 | −167.529−%17,5 | −140.577−%78,6 | −83.565 | 13.399−%39,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −160.194+%42,2 | −92.351+%29,4 | −71.624−%67,3 | −130.519−%35,6 | −85.291−%29,0 | −54.547−%14,2 | −167.529−%17,5 | −140.577−%78,6 | −83.565 | 13.399−%39,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 268.653 | 153.291−%64,3 | 100.104−%55,6 | 114.342−%30,8 | −52.445 | 47.016 | 79.071 | 138.448−%78,6 | 80.480 | −13.831−%38,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −1.179 | 52 | ||||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −1.179 | 52 | ||||||||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −4−%35,9 | −7+%367 | ||||||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 47 | 7−%23,8 | 21−%46,8 | 0 | 0 | 7−%51,6 | 30−%44,2 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47 | 7−%23,8 | 21−%46,8 | 7−%51,6 | 30−%44,2 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2 | 0,4+%72,1 | −6.388+%17,9 | −3.091 | −2.836 | 0,2−%30,4 | 4.105 | 1.239 | −1.017−%5,7 | −1.078+%472 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −6.388+%17,9 | −3.092 | −2.837 | −5−%99,7 | −1.017−%8,5 | −1.112+%490 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2+%79,2 | 1−%96,9 | 0,7−%68,5 | 1.244+%1.196.134 | 0,1−%99,8 | 34 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 8−%84,0 | 20+%33,3 | 2.569−%97,8 | −12−%62,3 | 40+%44,0 | 12−%91,7 | −24−%50,0 | 425.025−%41,2 | 94.772 | −15.998−%41,9 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%84,0 | 0 | −21.639 | −12−%62,3 | 40+%44,0 | 12−%91,7 | 425.025−%41,2 | −15.998−%41,9 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 20+%33,3 | 24.208−%79,5 | −24−%50,0 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 77.892 | 45.362+%54,3 | 51.799 | −114.071+%43,0 | −75.826+%2,3 | 22.460+%70.943 | −45.306−%87,6 | −252.537+%1.167 | −12.092 | 3.200−%41,7 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 190.704+%451 | 107.902−%73,0 | 52.104−%69,7 | 231.517−%5,5 | 26.177−%76,6 | 24.537 | 120.267 | −35.278−%36,2 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −108.219 | −60.740−%83,0 | 14.957 | 12.904 | 134.741+%63,3 | 7.379−%89,3 | −355.548 | 3.375−%61,9 | 10.033 | −44.585 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −109.867 | −62.108−%81,8 | 299.970 | 35−%100,0 | 128.779+%55,6 | 34−%100,0 | −289.033 | 0 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0−%100 | −336.154 | 0,5−%57,6 | 0,2−%51,8 | 1 | −2 | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,5−%57,6 | −2 | ||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 47−%99,0 | 0−%100 | 48.965 | 11.643 | 3.737 | 6.316 | −62.569 | 404−%95,3 | 9.738 | −7.691+%506 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 11.701 | 3.443 | 348−%96,0 | 8.615 | −7.691+%506 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 47−%88,0 | −58−%85,4 | 295 | 56 | 1.123 | 0 | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −221 | −81−%33,7 | 27−%61,4 | −150−%100,0 | 142 | −56+%278 | 53 | −107+%1.768 | −6 | 7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 274−%60,2 | 1.127−%2,6 | 896 | 1.191+%750 | 522 | 719 | −118 | 309 | −20−%37,6 | −32 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −30 | −16 | 0−%100 | −36 | 10−%75,0 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 274−%61,4 | 1.221+%772 | 538 | 309+%1.837 | 16 | −43+%388 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 300−%9,2 | 150−%62,5 | 265 | 185 | 250+%58,5 | 84+%234 | −59−%56,6 | 133−%14,6 | 156+%355 | 34−%17,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.485−%18,1 | 395−%55,7 | 52 | −600 | 1.372+%217 | 367 | −3.424 | 2.912+%25.581 | 11 | −37.100 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.287−%50,8 | −350 | 1.979+%1.097 | 2.893+%85.633 | 3 | −37.065 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 197 | −250 | −607 | 19+%138 | 8 | −35−%9,8 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0−%100 | 173−%12,5 | 142+%76,8 | 0−%100 | 0 | 0 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −237−%12,2 | −223−%63,0 | 938 | 426 | −204 | −85 | −398−%9,7 | −275 | 153−%21,7 | 196 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −237−%12,2 | −223−%63,0 | 938 | 426 | −204 | −85 | −308−%34,2 | −275 | 153−%21,7 | 196 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −90 | 0 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 239 | 200 | 43.438 | −3.272−%99,1 | −2.996 | −152 | −444.006+%29.586 | 1.246 | 6.949 | −45.017+%26.875 |
| Alınan Temettüler | 4−%35,9 | 7+%367 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −0,1−%99,8 | −34 | ||||||||
| Alınan Faiz | 1.017−%8,5 | 1.112+%490 | ||||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −237 | −199+%414 | −30+%42.875 | 0−%100 | −56 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 | 6.388+%17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.000−%95,1 | −164.572 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −8.000−%95,1 | −164.572 | ||||||||
| Alınan Faiz | 6.388+%17,9 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2 | −0,4+%72,1 | −50.000 | 3.091−%99,3 | 2.836 | −0,2−%30,4 | 444.193+%29.493 | −1.239 | 0−%100 | 208.577 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | −50.000 | 0−%100 | 0 | 448.298 | 0−%100 | 208.577 | ||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 448.298 | 208.577 | |||||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | −50.000 | 0−%100 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −2+%79,2 | −0,4+%72,1 | −1−%96,9 | −0,7−%68,5 | −0,2−%30,4 | −4.105 | −1.244+%1.196.134 | |||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 3.092 | 2.837 | 5−%99,7 | ||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −5−%88,1 | −3−%96,9 | −73+%588 | −53+%429 | −32+%132 | −21+%128 | −8−%10,8 | −9−%87,8 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4−%98,3 | −3−%99,0 | −247 | −235 | −192+%1.232 | −203+%6.959 | 180 | −3−%97,4 | −30 | 18−%21,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −4−%98,3 | −3−%99,0 | −247 | −235 | −192+%1.232 | −203+%6.959 | 180 | −3−%97,4 | −30 | 18−%21,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 33−%89,7 | 31−%89,7 | 275+%588 | 264+%588 | 245+%588 | 231+%588 | 31−%10,9 | 24−%80,4 | 45+%68,5 | 27+%663 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29−%58,7 | 29−%22,4 | 28−%89,7 | 29−%100,0 | 53+%152 | 28−%8,5 | 210+%588 | 21−%10,9 | 14−%67,9 | 45+%68,5 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.