YEO Teknoloji'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 480 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,4 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 480+%74,0 | −146 | 767 | −162+%851 | −17 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.482+%22,2 | 927+%60,1 | 401+%94,3 | 219+%322 | 52+%73,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.528+%25,9 | 927+%60,1 | 219+%322 | 52+%73,4 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −46 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 472−%43,5 | 639−%40,2 | 740+%49,8 | 73+%166 | 27+%106 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 179+%17,8 | 116+%146 | 33+%163 | 4+%193 | 2+%76,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 36+%615 | 4 | −0,3 | 1 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 43 | −0,6 | 0,2−%84,8 | 0,8 | −1 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 4 | −0,5 | 0,4 | −0,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32+%192 | 8−%77,5 | 26+%134 | 4+%171 | 2+%18.691 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30 | −2 | 26+%134 | 4+%248 | 1+%15.415 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,3+%371 | 0 | 0 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%85,5 | 10 | −0,2 | 0,2 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 604+%29,8 | 355+%99,2 | 124+%81,4 | 37+%764 | 4+%135 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −74 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 696+%49,1 | 357+%73,7 | 142+%109 | 37+%755 | 4+%183 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −4 | 3 | −29+%691 | −2 | 0,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −14+%170 | −4 | 10+%173 | 2 | −0,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 5 | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 5 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −500+%153 | −151 | 1 | −2+%1,2 | −2 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −500+%153 | −151 | 1 | −2+%1,2 | −2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 216−%9,3 | 182−%55,4 | 283+%248 | 33+%81,3 | 18+%137 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 274−%14,4 | ||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 0−%100 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −94 | 129−%67,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.361−%18,4 | −1.275+%306 | −218−%68,4 | −403+%385 | −83+%154 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 115 | −161 | 24 | −37 | 19 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.164 | 29 | −235−%36,1 | −223+%1.788 | −12−%34,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −13 | 3 | −10+%305 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.164 | 29 | −222−%40,5 | −226+%14.638 | −2−%90,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −258+%1.486 | −12−%58,7 | −21+%117 | −6+%81,2 | −3+%526 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1−%99,3 | −6 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −258+%1.486 | −12−%58,7 | −21+%4.425 | −0,3−%91,3 | −3+%524 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −7.004 | 440 | −1.578+%170 | −354+%496 | −59 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −354+%496 | −59 | |||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −7.004 | 440 | −1.578+%170 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −515+%1.275 | −29−%54,8 | −44−%67,5 | −81+%706 | −10 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −455−%18,6 | −427−%11,8 | −335+%76,2 | −98+%629 | −13−%64,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.368 | −98 | 850+%317 | 124+%151 | 49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 216+%2.971 | 4+%2.991 | 0,1 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.368 | −98 | 634+%222 | 119+%143 | 49+%313 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 181 | −6 | 40+%27,8 | 19+%378 | 4+%961 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 405 | 0 | |||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 405 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 902 | −205 | 344+%74.152 | 0,3+%149 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 902 | −205 | 344+%74.152 | 0,3+%149 | 0,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 3.325 | −1.095 | 1.071+%117 | 300 | −48 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −260 | 289 | −334+%317 | −47+%427 | −9+%24,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −260 | 289 | −334+%317 | −47+%429 | −9+%302 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%99,4 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 594+%55,8 | 291−%78,2 | 923+%7.768 | −111+%2.703 | −4 |
| Alınan Faiz | −357+%73,7 | −142+%109 | −37+%755 | −4+%183 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −5+%12,7 | −3+%47,6 | −2−%14,8 | −0,7+%993 | −0,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −109+%8,1 | −77+%334 | −12−%46,2 | −14+%58,7 | −9+%438 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.083+%468 | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%76,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.881+%430 | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%71,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%71,0 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.881+%430 | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | −202 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.352+%354 | 921−%43,1 | 1.064 | 164+%24,0 | 133+%212 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%549 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%549 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.990+%231 | 922−%43,1 | 1.122+%292 | 504+%140 | 210+%214 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.990+%231 | 922−%43,1 | 1.122+%292 | 504+%140 | 210+%214 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −331+%117 | −152+%385 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −331+%117 | −152+%385 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −0,2+%692 | ||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −15+%905 | −1−%13,0 | −0,9+%135 | 0−%40,5 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −56−%78,7 | −9+%1.197 | −0,7−%85,2 | ||
| Ödenen Faiz | −622+%33,2 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 749+%59,0 | 360−%65,4 | 665 | −77 | 102+%143 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −34 | 1−%87,2 | 6+%86,6 | 0,2 | −0,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 716+%51,4 | 361−%65,6 | 671 | −77 | 101+%142 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.539%0,0 | 1.176+%468 | 143−%65,9 | 150+%209 | 48+%638 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −363−%23,2 | −361+%344 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.891+%22,9 | 1.176%0,0 | 814+%468 | 73−%51,5 | 150+%209 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.630+%190 | 409 | 480+%74,0 | −653 | 686 | −465 | −146 | 767 | −162+%851 | −17 |
| Dönem Karı (Zararı) | 821+%427 | 248+%168 | 1.482+%22,2 | 781−%7,0 | 118−%69,3 | 71−%78,7 | 927+%60,1 | 401+%94,3 | 219+%322 | 52+%73,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 821+%427 | 248+%168 | 1.528+%25,9 | 781−%7,0 | 118−%69,3 | 71−%78,7 | 927+%60,1 | 219+%322 | 52+%73,4 | |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −46 | |||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 886+%65,2 | 194−%44,7 | 472−%43,5 | 827+%24,6 | 406−%31,1 | 268−%26,0 | 639−%40,2 | 740+%49,8 | 73+%166 | 27+%106 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 142+%46,5 | 61+%51,3 | 179+%17,8 | 114+%37,3 | 73+%46,3 | 31+%12,9 | 116+%146 | 33+%163 | 4+%193 | 2+%76,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −3 | 4−%52,1 | 36+%615 | 9 | 3 | 6+%1.402 | 4 | −0,3 | 1 | −2 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | 4−%55,9 | 43 | 11 | 4 | 7+%1.531 | −0,6 | 0,2−%84,8 | 0,8 | −1 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,9+%53,6 | −0,2 | ||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | −1+%411 | −0,5 | 4 | −0,5 | 0,4 | −0,4 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24−%13,4 | 10−%41,9 | 32+%192 | 19+%233 | 21+%1.927 | 13+%101 | 8−%77,5 | 26+%134 | 4+%171 | 2+%18.691 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21−%22,7 | 10−%16,9 | 30 | 20+%267 | 21+%2.023 | 9+%40,9 | −2 | 26+%134 | 4+%248 | 1+%15.415 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | 0,3+%371 | 0,7+%1.414 | 0,7+%1.280 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | 2−%85,5 | −2 | −0,6 | 4 | 10 | −0,2 | 0,2 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 61−%79,8 | 236+%67,0 | 604+%29,8 | 395+%107 | 230+%41,3 | 108+%100 | 355+%99,2 | 124+%81,4 | 37+%764 | 4+%135 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −29 | −16 | −74 | |||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 72−%79,5 | 238+%105 | 696+%49,1 | 410+%43,8 | 268+%45,1 | 89+%152 | 357+%73,7 | 142+%109 | 37+%755 | 4+%183 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 18 | 3 | −4 | −0,8−%99,7 | −37−%66,9 | −18+%12,7 | 3 | −29+%691 | −2 | 0,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −0,1−%88,2 | 11−%77,1 | −14+%170 | −14 | −0,9 | 37+%6,9 | −4 | 10+%173 | 2 | −0,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 5 | ||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 5 | ||||||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −346+%947 | −26−%66,6 | −500+%153 | −74−%42,2 | −25+%1,5 | −59+%3.475 | −151 | 1 | −2+%1,2 | −2 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −26−%66,6 | −500+%153 | −74−%42,2 | −25+%1,5 | −59+%3.475 | −151 | 1 | −2+%1,2 | −2 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 403 | 322+%599 | 216−%9,3 | 95−%73,6 | −32 | 35−%83,9 | 182−%55,4 | 283+%248 | 33+%81,3 | 18+%137 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 274−%14,4 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5 | 0−%100 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 605+%239 | −413 | −94 | 270+%67,6 | 135+%46,6 | 134+%137 | 129−%67,5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 973+%49,9 | 72 | −1.361−%18,4 | −1.793+%143 | 491 | −686+%18,0 | −1.275+%306 | −218−%68,4 | −403+%385 | −83+%154 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −50 | −50 | 115 | 174 | 162 | 154 | −161 | 24 | −37 | 19 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 143−%41,4 | 198 | −1.164 | −321−%78,5 | 185 | −451−%40,9 | 29 | −235−%36,1 | −223+%1.788 | −12−%34,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −13 | 3 | −10+%305 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 198 | −1.164 | −321−%78,5 | 185 | −451−%40,9 | 29 | −222−%40,5 | −226+%14.638 | −2−%90,0 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −108−%16,5 | 114 | −258+%1.486 | −86+%44,3 | −98−%69,1 | −28−%36,4 | −12−%58,7 | −21+%117 | −6+%81,2 | −3+%526 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,1−%99,3 | −6 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 114 | −258+%1.486 | −86+%44,3 | −98−%69,1 | −28−%36,4 | −12−%58,7 | −21+%4.425 | −0,3−%91,3 | −3+%524 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 2.936 | 156 | −7.004 | −4.418 | −908 | −53−%79,5 | 440 | −1.578+%170 | −354+%496 | −59 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −354+%496 | −59 | ||||||||
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 156 | −7.004 | −4.418 | −908 | −53−%79,5 | 440 | −1.578+%170 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −962+%59.849 | −902 | −515+%1.275 | −1.062 | −1 | 17 | −29−%54,8 | −44−%67,5 | −81+%706 | −10 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −511−%70,1 | 104 | −455−%18,6 | −1.100+%94,5 | −1.293+%416 | −1.078+%440 | −427−%11,8 | −335+%76,2 | −98+%629 | −13−%64,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 220−%89,8 | 2.496+%704 | 3.368 | 3.518+%161 | 1.634+%324 | 237+%447 | −98 | 850+%317 | 124+%151 | 49 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 216+%2.971 | 4+%2.991 | 0,1 | |||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.496+%627 | 3.368 | 3.518+%161 | 1.634+%324 | 237+%447 | −98 | 634+%222 | 119+%143 | 49+%313 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −8 | 128+%127 | 181 | 34−%28,6 | 40 | 43 | −6 | 40+%27,8 | 19+%378 | 4+%961 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −212 | 76 | 405 | 0 | ||||||
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 76 | 405 | ||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 978+%236 | 0,5−%99,6 | 902 | 288 | 220 | 93+%81,5 | −205 | 344+%74.152 | 0,3+%149 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,5−%99,6 | 902 | 288 | 220 | 93+%81,5 | −205 | 344+%74.152 | 0,3+%149 | 0,1 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.157 | −2.013 | 3.325 | 1.567 | 777 | 379−%47,6 | −1.095 | 1.071+%117 | 300 | −48 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −296−%1,2 | −236 | −260 | −386 | −227 | 2−%96,6 | 289 | −334+%317 | −47+%427 | −9+%24,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −236 | −260 | −386 | −227 | 2−%96,6 | 289 | −334+%317 | −47+%429 | −9+%302 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%99,4 | |||||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.681+%99,8 | 514 | 594+%55,8 | −184 | 1.015+%1.069 | −347 | 291−%78,2 | 923+%7.768 | −111+%2.703 | −4 |
| Ödenen Faiz | −268+%45,1 | |||||||||
| Alınan Faiz | −44−%87,6 | −410+%43,8 | −89+%152 | −357+%73,7 | −142+%109 | −37+%755 | −4+%183 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −8+%514 | −6+%373 | −5+%12,7 | −3+%14,7 | −0,9−%57,9 | −0,9−%83,5 | −3+%47,6 | −2−%14,8 | −0,7+%993 | −0,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,6 | −99+%167 | −109+%8,1 | −55−%32,8 | −61−%1,4 | −28−%41,2 | −77+%334 | −12−%46,2 | −14+%58,7 | −9+%438 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.660+%107 | −1.759+%501 | −3.083+%468 | −2.095+%343 | −1.341+%686 | −224+%507 | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%76,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.862+%118 | −1.962+%570 | −2.881+%430 | −2.095+%343 | −1.341+%686 | −224+%507 | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%71,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.881+%430 | −224+%507 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.962+%570 | −2.095+%343 | −1.341+%686 | −415−%75,4 | −1.166+%517 | −79+%471 | −14+%71,0 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 202 | 202 | −202 | |||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.397+%3,3 | 875+%168 | 3.352+%354 | 2.431+%2.749 | 1.756+%510 | 338+%607 | 921−%43,1 | 1.064 | 164+%24,0 | 133+%212 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%549 | |||||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75+%549 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.423+%4,3 | 1.107+%148 | 3.990+%231 | 2.434+%2.635 | 1.759+%505 | 341+%608 | 922−%43,1 | 1.122+%292 | 504+%140 | 210+%214 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.423+%4,3 | 1.107+%148 | 3.990+%231 | 2.434+%2.635 | 1.759+%505 | 341+%608 | 922−%43,1 | 1.122+%292 | 504+%140 | 210+%214 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −3−%29,8 | −331+%117 | −152+%385 | |||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −331+%117 | −152+%385 | ||||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | −0,2+%692 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3−%29,8 | |||||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −26+%653 | −9+%169 | −15+%905 | −3−%17,4 | −3+%700 | −1−%13,0 | −0,9+%135 | 0−%40,5 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −56−%78,7 | −9+%1.197 | −0,7−%85,2 | |||||||
| Ödenen Faiz | −222+%91,0 | −622+%33,2 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.368−%6,0 | −474+%3,3 | 749+%59,0 | −316 | 1.102 | −351 | 360−%65,4 | 665 | −77 | 102+%143 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4 | −3+%2,3 | −34 | 4 | −26 | −3 | 1−%87,2 | 6+%86,6 | 0,2 | −0,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.372−%3,4 | −478+%3,3 | 716+%51,4 | −312 | 1.075 | −354 | 361−%65,6 | 671 | −77 | 101+%142 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.227+%22,9 | 2.081+%22,9 | 1.539%0,0 | 1.475%0,0 | 1.372%0,0 | 1.294%0,0 | 1.176+%468 | 143−%65,9 | 150+%209 | 48+%638 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −336+%29,7 | −190+%22,6 | −363−%23,2 | −299−%23,2 | −196−%27,9 | −118−%30,2 | −361+%344 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.263+%9,7 | 1.414+%31,4 | 1.891+%22,9 | 864−%21,0 | 2.251+%112 | 822−%29,2 | 1.176%0,0 | 814+%468 | 73−%51,5 | 150+%209 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.