Yataş Yatak ve Yorgan'ın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,7 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.928+%36,1 | 2.604+%5,0 | 1.618+%329 | −184+%2.249 | −8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 113−%51,9 | 180−%82,2 | 700+%100 | 514+%101 | 256+%50,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 113−%51,9 | 180−%82,2 | 700+%100 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.443−%6,2 | 2.640+%10,9 | 2.221+%86,0 | 295+%84,3 | 160+%24,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.372+%23,5 | 849+%6,7 | 551−%2,3 | 149+%73,0 | 86+%18,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 26+%119 | 9−%36,5 | 10−%32,4 | 0−%100 | 2−%26,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12+%81,9 | 5 | −0,1 | 0−%100 | 0,3−%68,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14+%163 | 4−%71,5 | 10+%15,9 | 0−%100 | 2−%12,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48+%197 | 101+%1.188 | 0,9−%95,1 | 11+%222 | 4−%44,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 43+%258 | 98+%632 | 9−%48,5 | 8+%167 | 3−%14,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 3+%624 | 0,4−%84,1 | ||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%17,9 | 3 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.216−%29,2 | 1.313+%63,5 | 556+%301 | −0,9 | 15+%173 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −77+%120 | −27+%68,9 | −11+%37,1 | 0−%62,6 | 0−%99,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.372−%23,9 | 1.378+%65,2 | 578+%226 | 8−%43,8 | 15+%0,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −165+%34,3 | −94−%24,8 | −86+%56,7 | −20−%3,6 | −21+%73,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 86+%19,4 | 55−%49,8 | 76+%206 | 11−%48,2 | 21+%293 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 106 | −136+%96,1 | −48 | 0−%100 | −18 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −136+%96,1 | 0−%100 | −18 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 106 | −48 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 457+%0,9 | 346−%18,5 | 304+%29,0 | 135+%90,7 | 71+%47,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −38+%1.049 | 2−%30,9 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%30,9 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 844+%285 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 216−%59,9 | 196−%51,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.772+%5.065 | 29 | −1.098+%19,9 | −929+%150 | −372 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 108 | −72+%303 | −12+%4.640 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −502 | 898 | −995+%86,7 | −525+%383 | −109 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2−%48,7 | 4 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −502 | 898 | −527+%369 | −112 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 31 | −40 | −3+%164 | −1−%0,3 | −1+%96,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 31 | −40 | −1−%0,3 | −1+%96,4 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 353 | −163 | −582−%2,3 | −596+%89,9 | −314+%116 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 326+%32,6 | 188 | −312+%56,3 | −203+%318 | −48+%79,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.631 | −693 | 694+%64,5 | 408+%167 | 153−%28,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.631 | −693 | 408+%167 | 153−%28,0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 61 | −150 | 177+%170 | 58+%528 | 9+%121 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5 | −0,2 | 0,6+%1.662 | 0−%89,5 | 0,3+%212 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,5 | 0−%89,5 | 0,3+%212 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −194 | 72−%22,3 | 229+%58,6 | 144+%174 | 52+%87,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −41+%187 | −11−%84,0 | −294+%35,1 | −214+%86,7 | −115+%77,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −34 | 9 | −301+%20,9 | −245+%108 | −118+%131 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −7−%75,0 | −20−%18,9 | 7−%78,3 | 31+%832 | 3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.328+%35,2 | 2.849−%2,8 | 1.823+%190 | −120 | 44−%86,2 |
| Ödenen Faiz | 67+%271 | 18+%14,1 | |||
| Alınan Faiz | −4+%2,7 | −4−%45,7 | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −68+%132 | −22−%56,9 | −36+%133 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −331+%14,1 | −222−%45,5 | −176−%24,2 | −125+%89,0 | −66+%127 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 7 | −2 | |||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.399+%126 | −772−%40,9 | −909+%30,7 | −382+%108 | −183+%101 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,3 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27+%210 | 45−%44,1 | 51+%1.385 | 2+%73,4 | 1−%76,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27+%210 | 2+%73,4 | 1−%76,2 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.426+%127 | −816−%41,1 | −960+%37,4 | −384+%163 | −146+%94,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −324+%171 | −119+%88,5 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.426+%127 | −816−%41,1 | −60+%124 | −27+%127 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%99,7 | 2 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%99,7 | 2 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −41+%89,7 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0 | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.730−%12,9 | −1.518+%105 | −512 | 803+%7.090 | 11 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.418+%35,3 | 4.753−%19,6 | 4.097+%101 | 1.237+%285 | 321+%19,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1.237+%285 | 321+%19,8 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.418+%35,3 | 4.753−%19,6 | 4.097+%101 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.163+%36,7 | −4.563−%2,9 | −3.253+%363 | −271−%5,1 | −286+%10,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.163+%36,7 | −4.563−%2,9 | −3.253+%363 | −208−%14,1 | −243+%9,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −63+%45,6 | −43+%18,7 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −804+%39,3 | −441−%42,9 | −535+%150 | 0−%100 | |
| Ödenen Temettüler | −286+%43,3 | −100 | |||
| Ödenen Faiz | −1.258−%25,7 | −1.293+%64,0 | −546+%231 | −67+%271 | −18+%14,1 |
| Alınan Faiz | 77+%120 | 27+%68,9 | 11+%37,1 | 4+%2,5 | 4−%45,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,4−%95,9 | −11+%11,8 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 799+%39,0 | 315−%27,7 | 197−%55,9 | 238 | −180 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −159 | 51 | −234+%26,8 | −7+%32,6 | −5+%1.115 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 640−%0,2 | 366−%12,4 | −37 | 230 | −185 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.168+%17,4 | 760−%6,6 | 563+%86,8 | 111−%62,4 | 297+%218 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −276−%41,1 | −233−%50,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.532+%31,2 | 892+%17,4 | 526−%6,6 | 342+%207 | 111−%62,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −23 | −574 | 4.928+%36,1 | 3.135+%177 | 1.968+%80,5 | 1.286+%102 | 2.604+%5,0 | 1.618+%329 | −184+%2.249 | −8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 575 | 22 | 113−%51,9 | −123 | −91 | −38 | 180−%82,2 | 700+%100 | 514+%101 | 256+%50,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 575 | 22 | 113−%51,9 | −123 | −91 | 180−%82,2 | 700+%100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.402−%32,6 | 968−%11,6 | 3.443−%6,2 | 2.350−%12,2 | 1.510−%13,3 | 799−%27,3 | 2.640+%10,9 | 2.221+%86,0 | 295+%84,3 | 160+%24,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 904+%39,3 | 423+%39,6 | 1.372+%23,5 | 790+%15,7 | 491+%0,1 | 231+%0,8 | 849+%6,7 | 551−%2,3 | 149+%73,0 | 86+%18,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12+%18,6 | 10+%150 | 26+%119 | 12−%55,3 | 8−%65,2 | 3−%79,0 | 9−%36,5 | 10−%32,4 | 0−%100 | 2−%26,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 9 | 12+%81,9 | 0 | 0 | 5 | −0,1 | 0−%100 | 0,3−%68,5 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3−%69,6 | 1−%65,9 | 14+%163 | 12−%41,1 | 8−%50,0 | 3−%59,7 | 4−%71,5 | 10+%15,9 | 0−%100 | 2−%12,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 61+%640 | 27+%1.753 | 48+%197 | 38−%65,8 | 8−%93,1 | 3−%89,5 | 101+%1.188 | 0,9−%95,1 | 11+%222 | 4−%44,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61+%640 | 27+%1.753 | 43+%258 | 36−%67,8 | 6−%94,9 | 1−%96,0 | 98+%632 | 9−%48,5 | 8+%167 | 3−%14,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −8 | 3+%624 | 0,4−%84,1 | |||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5+%17,9 | 2+%329 | 2+%309 | 2+%264 | 3 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 501+%9,0 | 214+%87,0 | 1.216−%29,2 | 779−%36,0 | 498−%30,2 | 259−%26,8 | 1.313+%63,5 | 556+%301 | −0,9 | 15+%173 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −54+%63,0 | −24+%45,2 | −77+%120 | −44+%152 | −25+%68,6 | −13+%37,5 | −27+%68,9 | −11+%37,1 | 0−%62,6 | 0−%99,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 557−%5,1 | 251+%3,3 | 1.372−%23,9 | 942−%21,5 | 594−%24,4 | 357−%6,6 | 1.378+%65,2 | 578+%226 | 8−%43,8 | 15+%0,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 113+%40,3 | 108+%22,9 | −165+%34,3 | −181+%58,9 | −132−%24,1 | −152−%9,9 | −94−%24,8 | −86+%56,7 | −20−%3,6 | −21+%73,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −115−%34,0 | −120−%39,6 | 86+%19,4 | 62−%58,3 | 61−%47,9 | 67−%55,2 | 55−%49,8 | 76+%206 | 11−%48,2 | 21+%293 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 106 | −136+%96,1 | −48 | 0−%100 | −18 | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −136+%96,1 | 0−%100 | −18 | |||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 106 | −48 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −307 | 161−%47,5 | 457+%0,9 | 553+%18,4 | 390+%36,0 | 235−%38,1 | 346−%18,5 | 304+%29,0 | 135+%90,7 | 71+%47,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5 | 4 | 0,1 | −3−%93,0 | −3+%20.523 | −38+%1.049 | 2−%30,9 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 4 | 0,1 | −3−%93,0 | 2−%30,9 | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 844+%285 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 226−%48,9 | 128−%65,2 | 216−%59,9 | 177−%16,7 | 117−%21,1 | 70−%24,0 | 196−%51,8 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.950 | −1.565 | 1.772+%5.065 | 1.218 | 755 | 702 | 29 | −1.098+%19,9 | −929+%150 | −372 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −9 | 0,3−%99,8 | 108 | 104+%520 | 97+%488 | 92+%399 | −72+%303 | −12+%4.640 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −9 | −168+%97,0 | −502 | −84 | 122−%75,4 | −65 | 898 | −995+%86,7 | −525+%383 | −109 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2−%48,7 | 4 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −9 | −168+%97,0 | −502 | −84 | 122−%75,4 | −65 | 898 | −527+%369 | −112 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24 | 28−%57,0 | 31 | −9 | −74 | 49+%1.877 | −40 | −3+%164 | −1−%0,3 | −1+%96,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 24 | 28−%57,0 | 31 | −9 | −74 | 49+%1.877 | −40 | −1−%0,3 | −1+%96,4 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −564 | 89+%565 | 353 | 266 | 66 | 10 | −163 | −582−%2,3 | −596+%89,9 | −314+%116 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −267 | −347 | 326+%32,6 | 232 | 170 | 83 | 188 | −312+%56,3 | −203+%318 | −48+%79,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −896 | −1.138 | 1.631 | 795 | 488 | 807 | −693 | 694+%64,5 | 408+%167 | 153−%28,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −896 | −1.138 | 1.631 | 795 | 488 | 807 | −693 | 408+%167 | 153−%28,0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3−%85,1 | 57−%20,2 | 61 | 68 | 14 | 69 | −150 | 177+%170 | 58+%528 | 9+%121 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1 | 38+%2.143 | −0,5 | 0,1−%94,8 | 64+%1.733 | −0,6+%519 | −0,2 | 0,6+%1.662 | 0−%89,5 | 0,3+%212 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1 | 38+%2.143 | −0,5 | 0,1−%94,8 | 64+%1.733 | −0,6+%519 | 0−%89,5 | 0,3+%212 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −352−%0,6 | −244+%156 | −194 | −241+%11,2 | −268 | −73 | 72−%22,3 | 229+%58,6 | 144+%174 | 52+%87,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 123−%33,5 | 121 | −41+%187 | 86 | 75 | −271 | −11−%84,0 | −294+%35,1 | −214+%86,7 | −115+%77,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 32+%163 | 53 | −34 | 104 | 9 | −336+%756 | 9 | −301+%20,9 | −245+%108 | −118+%131 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 92−%47,1 | 69−%20,1 | −7−%75,0 | −18+%18,2 | 66+%72,9 | 66−%53,1 | −20−%18,9 | 7−%78,3 | 31+%832 | 3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 27−%99,1 | −575 | 5.328+%35,2 | 3.445+%135 | 2.173+%61,5 | 1.462+%66,0 | 2.849−%2,8 | 1.823+%190 | −120 | 44−%86,2 |
| Ödenen Faiz | 67+%271 | 18+%14,1 | ||||||||
| Alınan Faiz | −4+%2,7 | −4−%45,7 | ||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −68+%132 | −22−%25,0 | −14−%54,7 | −22−%56,9 | −36+%133 | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −50−%81,5 | 2 | −331+%14,1 | −288−%4,9 | −204−%19,7 | −162−%24,3 | −222−%45,5 | −176−%24,2 | −125+%89,0 | −66+%127 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 7 | −2 | ||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −628−%60,4 | −204−%60,3 | −2.399+%126 | −1.941+%203 | −1.201+%125 | −392+%31,5 | −772−%40,9 | −909+%30,7 | −382+%108 | −183+%101 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −0,3 | |||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13−%62,0 | 14−%44,5 | 27+%210 | 23−%85,4 | 24−%51,4 | 19+%24.021 | 45−%44,1 | 51+%1.385 | 2+%73,4 | 1−%76,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13−%62,0 | 14−%44,5 | 27+%210 | 23−%85,4 | 24−%51,4 | 19+%24.021 | 2+%73,4 | 1−%76,2 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −641−%60,4 | −217−%59,6 | −2.426+%127 | −1.964+%146 | −1.226+%110 | −411+%37,7 | −816−%41,1 | −960+%37,4 | −384+%163 | −146+%94,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −426−%70,0 | −217−%59,6 | −1.964+%146 | −1.226+%110 | −324+%171 | −119+%88,5 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −215+%7,3 | −2.426+%127 | −816−%41,1 | −60+%124 | −27+%127 | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%99,7 | 2 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0−%99,7 | 2 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | −41+%89,7 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0 | ||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 126 | 371 | −1.730−%12,9 | −947+%21,5 | −556−%42,7 | −859+%188 | −1.518+%105 | −512 | 803+%7.090 | 11 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.139−%21,4 | 1.767+%54,4 | 8.418+%35,3 | 4.588−%8,4 | 2.989−%6,4 | 808−%58,1 | 4.753−%19,6 | 4.097+%101 | 1.237+%285 | 321+%19,8 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1.237+%285 | 321+%19,8 | ||||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3.139−%21,4 | 1.767+%54,4 | 8.418+%35,3 | 4.588−%8,4 | 2.989−%6,4 | 4.753−%19,6 | 4.097+%101 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.195−%42,3 | −1.001−%42,1 | −8.163+%36,7 | −4.452+%5,6 | −3.051−%12,1 | −1.320−%25,6 | −4.563−%2,9 | −3.253+%363 | −271−%5,1 | −286+%10,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.195−%42,3 | −1.001−%42,1 | −8.163+%36,7 | −4.452+%5,6 | −2.881−%8,7 | −4.563−%2,9 | −3.253+%363 | −208−%14,1 | −243+%9,5 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −170−%46,0 | −63+%45,6 | −43+%18,7 | |||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −316+%82,9 | −169+%85,0 | −804+%39,3 | −258−%43,8 | −89−%50,8 | −441−%42,9 | −535+%150 | 0−%100 | ||
| Ödenen Temettüler | −286+%43,3 | −100 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −557−%5,1 | −251+%3,3 | −1.258−%25,7 | −868−%23,1 | −519−%26,5 | −271−%3,6 | −1.293+%64,0 | −546+%231 | −67+%271 | −18+%14,1 |
| Alınan Faiz | 54+%63,0 | 24+%45,2 | 77+%120 | 44+%152 | 25+%68,6 | 13+%37,5 | 27+%68,9 | 11+%37,1 | 4+%2,5 | 4−%45,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,4−%95,9 | −11+%11,8 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −525 | −407 | 799+%39,0 | 247 | 211 | 35−%13,7 | 315−%27,7 | 197−%55,9 | 238 | −180 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −43−%77,7 | 36 | −159 | −193 | −145 | −161 | 51 | −234+%26,8 | −7+%32,6 | −5+%1.115 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −568 | −370 | 640−%0,2 | 54 | 66 | −127 | 366−%12,4 | −37 | 230 | −185 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.804+%31,2 | 1.686+%31,2 | 1.168+%17,4 | 1.119+%17,4 | 1.041+%17,4 | 982+%17,4 | 760−%6,6 | 563+%86,8 | 111−%62,4 | 297+%218 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −272−%43,6 | −154−%60,8 | −276−%41,1 | −227−%9,8 | −149−%15,4 | −90−%18,0 | −233−%50,5 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 965−%23,8 | 1.162+%16,0 | 1.532+%31,2 | 946+%105 | 958+%188 | 765−%2,3 | 892+%17,4 | 526−%6,6 | 342+%207 | 111−%62,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.