Vestel Elektronik'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 8,3 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 7,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.281 | −3.461 | 7.061 | 38−%97,8 | 1.704−%24,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −31.114+%119 | −10.847 | 2.331+%1.117 | 1.108−%48,5 | 2.154+%12,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −31.114+%119 | −10.847 | 2.331+%1.117 | 1.108−%48,5 | 2.154+%12,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.133+%176 | 2.810 | −1.345−%61,9 | 480 | −1.377 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.490+%28,1 | 5.063−%18,6 | 4.306+%14,0 | 1.184+%27,7 | 927+%23,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 731+%228 | 170 | −231+%93,1 | 25 | −17 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 128−%69,2 | 318 | −281+%29,8 | −25−%13,4 | −29 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 603 | −148 | 51−%47,9 | 50+%307 | 12 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.371+%1,8 | 1.779+%21,3 | 1.016 | 519−%9,8 | 576+%141 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.756+%101 | 667−%10,3 | 515+%98,9 | 142+%136 | 60+%22,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 300+%409 | 45 | −23−%16,3 | 13−%24,9 | 18+%317 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 596−%47,8 | 873−%32,4 | 895+%76,5 | 261+%43,0 | 183+%132 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −282 | 194 | −370−%70,8 | 103−%67,3 | 315+%194 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9.901+%12,0 | 6.752+%99,9 | 2.339+%55,0 | 1.279+%172 | 471+%33,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −7.297+%5,5 | −5.282+%12,9 | −3.239+%15,3 | −1.464+%74,7 | −838+%54,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 17.198+%9,2 | 12.033+%49,4 | 5.578+%29,2 | 2.743+%110 | 1.309+%45,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −4.378−%22,1 | −4.296−%62,8 | −7.995+%22,0 | −1.996−%38,4 | −3.239+%1.694 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −802+%72,3 | −356−%17,0 | −297−%47,9 | −17 | 287+%112 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −924 | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 122 | −356−%17,0 | −297−%47,9 | −17 | 287+%112 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 3.599−%21,8 | 3.516 | −881−%46,0 | −3 | 66−%70,5 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 3.599−%21,8 | 3.516 | −881−%46,0 | 66−%70,5 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41−%96,0 | 782−%20,8 | 684+%360 | −542+%19,1 | −455 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 499+%227 | 116 | −57+%30,3 | 33 | −22−%61,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 499+%227 | 116 | −57+%30,3 | 33 | −22−%61,8 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −10.280−%26,7 | −10.716−%23,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −37 | 0−%50,0 | −229 | 0−%100 | 29−%65,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 31.269+%372 | 5.060−%78,4 | 6.828 | −1.417 | 989 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 137 | −132 | 738−%20,2 | −38 | 8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.046 | −3.054−%72,1 | 537+%167 | −4.280+%248 | −1.231−%38,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −455−%56,2 | −792+%15,0 | −389+%1.240 | −27 | 2−%94,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6.501 | −2.262−%78,0 | 926+%302 | −4.253+%245 | −1.233−%39,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 591 | −122−%58,9 | 733+%3.589 | −463+%24,4 | −372+%235 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 591 | −122−%58,9 | 733+%3.589 | −463+%24,4 | −372+%235 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14.880+%71,6 | 6.625 | −1.006 | −3.298−%40,1 | −5.507+%348 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −256+%127 | −86−%92,8 | −209 | −153−%77,5 | −680+%384 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.801+%149 | 1.782−%94,8 | 6.597 | 5.557−%31,3 | 8.086+%307 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 619+%726 | 57−%49,5 | 40 | −22 | 36+%67,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.182+%130 | 1.725−%95,0 | 6.557 | 5.579−%30,7 | 8.049+%310 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.137+%175 | 316−%58,4 | 164 | 174+%414 | 34−%25,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −146 | 235+%1.144 | 10 | −8 | 8+%341 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −146 | 235+%1.144 | 10 | −8 | 8+%341 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −147−%75,2 | −454+%52,5 | −991 | 839+%236 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.226 | −49 | 255 | 252−%35,9 | 643+%150 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −481−%10,1 | −409−%11,5 | −155 | 68 | −101+%106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3.707+%687 | 360−%81,9 | 410 | 185−%62,7 | 744+%143 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.288 | −2.977 | 7.814 | 172−%90,3 | 1.766−%23,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.950+%232 | −448−%47,1 | −587+%460 | −56+%138 | −23+%22,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −57+%24,0 | −35−%85,3 | −166+%163 | −78+%101 | −39+%40,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −7.872−%46,3 | −11.207+%0,7 | −7.705+%3,4 | −7.077+%409 | −1.390−%36,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 226−%67,3 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 863+%44,9 | 690+%146 | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −562−%46,8 | −516+%465 | −91−%4,0 | ||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −5−%99,1 | −439 | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,1−%100,0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 65 | −78 | 67−%13,5 | 54−%31,3 | 79−%72,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 65 | −78 | 67−%13,5 | 54−%31,3 | 79−%72,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.740−%27,1 | −7.063−%10,4 | −5.460−%20,5 | −3.677+%111 | −1.741+%87,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.998−%42,5 | −5.310−%6,0 | −3.912−%35,5 | −2.937+%123 | −1.319+%102 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.742+%19,6 | −1.753−%21,6 | −1.548+%92,6 | −741+%75,4 | −422+%54,8 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −1.191−%74,9 | −3.627−%3,9 | −2.614+%1.179 | −3.164+%871 | −326−%80,9 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −1.604−%63,8 | −3.388−%15,8 | −2.786+%597 | −3.164+%871 | −326−%80,9 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 413 | −239 | 172−%12,0 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.111 | 15.093+%654 | 1.387−%86,9 | 6.255 | −1.585 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 87.243−%17,1 | 80.356+%14,7 | 49.717−%0,9 | 24.634+%98,3 | 12.422+%13,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 82.075+%14,1 | 54.936−%10,7 | 42.588−%10,6 | 23.331+%101 | 11.592+%6,5 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 5.168−%84,5 | 25.420+%197 | 5.927+%134 | 1.303+%57,0 | 830+%730 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1.202 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −71.940+%4,3 | −52.679−%12,5 | −42.897+%21,3 | −16.961+%55,5 | −10.906+%8,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −66.494+%12,3 | −45.246−%23,7 | −41.091+%23,9 | −15.902+%46,5 | −10.856+%8,1 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −5.917−%33,7 | −6.816+%161 | −1.806−%17,3 | −1.059+%2.015 | −50 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −69 | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 472 | −617 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −987+%76,4 | −428 | 10−%96,2 | −82−%45,6 | −151+%29,1 |
| Ödenen Temettüler | −18−%95,6 | −310+%87,6 | −114−%53,0 | −122−%95,1 | −2.479+%25.724 |
| Ödenen Faiz | −15.432−%3,4 | −12.202+%52,0 | −5.559+%29,5 | −2.679+%116 | −1.239+%40,7 |
| Alınan Faiz | 23−%95,1 | 354+%6,5 | 230+%995 | 1.464+%74,7 | 838+%54,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −865−%34,8 | −1.013−%35,7 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.567+%104 | −588+%16,4 | 742 | −784−%38,3 | −1.270 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 25 | −5 | −1.006−%54,5 | 247+%32,2 | 187−%38,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.543+%98,7 | −593+%56,0 | −263−%91,5 | −537−%50,5 | −1.084 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.560−%17,9 | 3.313−%10,3 | 2.558−%54,8 | 2.089−%34,1 | 3.173+%39,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.018−%43,3 | 2.720−%17,9 | 2.295−%10,3 | 1.552−%25,7 | 2.089−%34,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −10.365 | −4.982 | 8.281 | 6.283 | 4.038 | 3.546 | −3.461 | 7.061 | 38−%97,8 | 1.704−%24,6 |
| Dönem Karı (Zararı) | −10.258−%41,6 | −3.142−%54,8 | −31.114+%119 | −19.052+%246 | −13.291+%941 | −5.307 | −10.847 | 2.331+%1.117 | 1.108−%48,5 | 2.154+%12,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −10.258−%41,6 | −3.142−%54,8 | −31.114+%119 | −19.052+%246 | −13.291+%941 | −5.307 | −10.847 | 2.331+%1.117 | 1.108−%48,5 | 2.154+%12,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −2.390 | −2.864 | 10.133+%176 | 6.661 | 5.842 | 1.954 | 2.810 | −1.345−%61,9 | 480 | −1.377 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.587−%9,0 | 2.113−%17,8 | 8.490+%28,1 | 6.118+%15,4 | 3.814−%3,0 | 1.964−%9,0 | 5.063−%18,6 | 4.306+%14,0 | 1.184+%27,7 | 927+%23,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 125−%63,7 | −48 | 731+%228 | 249+%569 | 261+%797 | 12 | 170 | −231+%93,1 | 25 | −17 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 412 | 59 | 128−%69,2 | 53 | −11−%57,7 | −5−%74,7 | 318 | −281+%29,8 | −25−%13,4 | −29 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −287 | −107 | 603 | 196+%225 | 271+%400 | 17 | −148 | 51−%47,9 | 50+%307 | 12 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −182 | −159 | 2.371+%1,8 | 1.996+%19,3 | 1.511−%1,0 | 647+%449 | 1.779+%21,3 | 1.016 | 519−%9,8 | 576+%141 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 484−%41,9 | 214−%33,7 | 1.756+%101 | 956+%51,0 | 630+%55,3 | 246+%22,9 | 667−%10,3 | 515+%98,9 | 142+%136 | 60+%22,8 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 116−%10,0 | 86+%67,3 | 300+%409 | 152+%7.226 | 98+%287 | 39+%449 | 45 | −23−%16,3 | 13−%24,9 | 18+%317 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −248 | −143 | 596−%47,8 | 776−%22,6 | 837+%21,0 | 398+%10,7 | 873−%32,4 | 895+%76,5 | 261+%43,0 | 183+%132 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −533+%637 | −316+%548 | −282 | 112+%225 | −55 | −37−%91,7 | 194 | −370−%70,8 | 103−%67,3 | 315+%194 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.874−%28,2 | 1.953−%40,3 | 9.901+%12,0 | 8.220+%38,6 | 5.135+%53,0 | 2.499+%81,0 | 6.752+%99,9 | 2.339+%55,0 | 1.279+%172 | 471+%33,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −3.257−%23,6 | −1.777−%8,9 | −7.297+%5,5 | −5.257+%4,4 | −3.224+%1,2 | −1.490−%5,5 | −5.282+%12,9 | −3.239+%15,3 | −1.464+%74,7 | −838+%54,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 8.131−%26,4 | 3.730−%28,5 | 17.198+%9,2 | 13.476+%22,9 | 8.360+%27,8 | 3.989+%34,9 | 12.033+%49,4 | 5.578+%29,2 | 2.743+%110 | 1.309+%45,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 543 | −198−%79,7 | −4.378−%22,1 | −2.280−%40,0 | −1.565−%50,6 | −748−%69,3 | −4.296−%62,8 | −7.995+%22,0 | −1.996−%38,4 | −3.239+%1.694 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −10 | −70 | −802+%72,3 | −314+%30,0 | 87−%82,9 | 257+%3.546 | −356−%17,0 | −297−%47,9 | −17 | 287+%112 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −924 | |||||||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −10 | −70 | 122 | −314+%30,0 | 87−%82,9 | 257+%3.546 | −356−%17,0 | −297−%47,9 | −17 | 287+%112 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −14 | −315 | 3.599−%21,8 | 2.827+%33,1 | 2.192+%100 | 988+%292 | 3.516 | −881−%46,0 | −3 | 66−%70,5 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | −14 | −315 | 3.599−%21,8 | 2.827+%33,1 | 2.192+%100 | 988+%292 | 3.516 | −881−%46,0 | 66−%70,5 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.034−%16,9 | 997+%113 | 41−%96,0 | 271−%89,8 | 941−%30,5 | 357−%66,7 | 782−%20,8 | 684+%360 | −542+%19,1 | −455 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −52+%50,6 | −9−%56,3 | 499+%227 | −62 | −26 | −16 | 116 | −57+%30,3 | 33 | −22−%61,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −52+%50,6 | −9−%56,3 | 499+%227 | −62 | −26 | −16 | 116 | −57+%30,3 | 33 | −22−%61,8 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −13.338+%55,1 | −7.155+%36,5 | −10.280−%26,7 | −10.365−%26,4 | −6.507−%42,2 | −4.006−%40,9 | −10.716−%23,1 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 43+%867.280 | 27+%671.350 | −37 | 0−%45,5 | 0−%42,9 | 0−%50,0 | 0−%50,0 | −229 | 0−%100 | 29−%65,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.493−%84,4 | 1.076−%88,4 | 31.269+%372 | 19.538+%117.925 | 12.088 | 7.069+%1.472 | 5.060−%78,4 | 6.828 | −1.417 | 989 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 57−%61,8 | 52−%42,2 | 137 | 112−%13,9 | 114+%37,0 | 69+%79,1 | −132 | 738−%20,2 | −38 | 8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.749+%70,3 | 4.803−%22,1 | 6.046 | 3.023 | 3.000 | 4.709 | −3.054−%72,1 | 537+%167 | −4.280+%248 | −1.231−%38,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 883 | 287 | −455−%56,2 | −165−%64,5 | −365−%20,0 | −60−%88,5 | −792+%15,0 | −389+%1.240 | −27 | 2−%94,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.866+%32,0 | 4.516−%27,6 | 6.501 | 3.188 | 3.365 | 4.769 | −2.262−%78,0 | 926+%302 | −4.253+%245 | −1.233−%39,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −346 | −165−%27,9 | 591 | −42−%78,8 | 163−%27,1 | −175 | −122−%58,9 | 733+%3.589 | −463+%24,4 | −372+%235 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −346 | −165−%27,9 | 591 | −42−%78,8 | 163−%27,1 | −175 | −122−%58,9 | 733+%3.589 | −463+%24,4 | −372+%235 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.649+%106 | 1.409+%56,5 | 14.880+%71,6 | 7.147 | 1.705 | 688+%28,5 | 6.625 | −1.006 | −3.298−%40,1 | −5.507+%348 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −543−%23,3 | −278+%491 | −256+%127 | −194 | −536 | −36 | −86−%92,8 | −209 | −153−%77,5 | −680+%384 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −9.278 | −4.411 | 5.801+%149 | 6.072+%43,3 | 5.445 | 273 | 1.782−%94,8 | 6.597 | 5.557−%31,3 | 8.086+%307 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 709+%88,2 | 985+%361 | 619+%726 | 297+%68,2 | 285+%32,9 | 163+%102 | 57−%49,5 | 40 | −22 | 36+%67,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −9.987 | −5.397 | 5.182+%130 | 5.775+%42,2 | 5.160 | 110 | 1.725−%95,0 | 6.557 | 5.579−%30,7 | 8.049+%310 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −41 | 311−%85,7 | 1.137+%175 | 68−%77,2 | 2.026+%330 | 1.663+%75,7 | 316−%58,4 | 164 | 174+%414 | 34−%25,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 179−%70,4 | 60+%19,1 | −146 | 53−%76,0 | 457−%2,1 | 38+%26,1 | 235+%1.144 | 10 | −8 | 8+%341 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 179−%70,4 | 60+%19,1 | −146 | 53−%76,0 | 457−%2,1 | 38+%26,1 | 235+%1.144 | 10 | −8 | 8+%341 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 139 | 249+%130 | −147−%75,2 | 1−%99,9 | −48 | 83−%93,4 | −454+%52,5 | −991 | 839+%236 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 929 | −954+%200 | 3.226 | 3.297 | −237−%58,7 | −243+%22,1 | −49 | 255 | 252−%35,9 | 643+%150 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 46 | 7 | −481−%10,1 | −541+%992 | −8 | −166 | −409−%11,5 | −155 | 68 | −101+%106 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 882 | −961+%858 | 3.707+%687 | 3.838 | −228−%70,2 | −77−%69,3 | 360−%81,9 | 410 | 185−%62,7 | 744+%143 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −10.155 | −4.930 | 10.288 | 7.146 | 4.639 | 3.717 | −2.977 | 7.814 | 172−%90,3 | 1.766−%23,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −202−%74,2 | −53−%72,5 | −1.950+%232 | −852+%89,5 | −594+%136 | −148%0,0 | −448−%47,1 | −587+%460 | −56+%138 | −23+%22,2 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −8−%19,2 | 1 | −57+%24,0 | −11−%74,8 | −8−%69,5 | −23 | −35−%85,3 | −166+%163 | −78+%101 | −39+%40,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 5.440 | 4.124 | −7.872−%46,3 | −6.177−%41,6 | −4.644−%9,2 | −2.200−%11,4 | −11.207+%0,7 | −7.705+%3,4 | −7.077+%409 | −1.390−%36,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 226−%67,3 | |||||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 863+%44,9 | 690+%146 | ||||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | −562−%46,8 | −516+%465 | −91−%4,0 | |||||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −5−%99,1 | 0−%100 | 0−%100 | −439 | ||||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −0,1−%100,0 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 61+%56,6 | 17−%23,4 | 65 | 63 | 29 | 17 | −78 | 67−%13,5 | 54−%31,3 | 79−%72,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 61+%56,6 | 17−%23,4 | 65 | 63 | 29 | 17 | −78 | 67−%13,5 | 54−%31,3 | 79−%72,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.471−%41,8 | −1.276−%46,3 | −6.740−%27,1 | −4.876−%30,5 | −3.212−%22,2 | −1.816+%10,1 | −7.063−%10,4 | −5.460−%20,5 | −3.677+%111 | −1.741+%87,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.059−%60,8 | −593−%64,3 | −3.998−%42,5 | −2.929−%29,1 | −2.043−%11,0 | −1.269+%9,7 | −5.310−%6,0 | −3.912−%35,5 | −2.937+%123 | −1.319+%102 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.412−%8,6 | −683−%4,7 | −2.742+%19,6 | −1.946−%32,6 | −1.169−%36,2 | −548+%10,9 | −1.753−%21,6 | −1.548+%92,6 | −741+%75,4 | −422+%54,8 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 7.850 | 5.383 | −1.191−%74,9 | −1.365−%56,9 | −1.462+%124 | −401−%51,7 | −3.627−%3,9 | −2.614+%1.179 | −3.164+%871 | −326−%80,9 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 7.887 | 5.325 | −1.604−%63,8 | −1.496−%49,3 | −1.563+%516 | −603−%17,9 | −3.388−%15,8 | −2.786+%597 | −3.164+%871 | −326−%80,9 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −37 | 58−%77,9 | 413 | 131 | 101 | 202 | −239 | 172−%12,0 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.163 | 822 | −1.111 | −719 | −48 | −1.408 | 15.093+%654 | 1.387−%86,9 | 6.255 | −1.585 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44.544−%7,3 | 18.823+%32,7 | 87.243−%17,1 | 50.649−%41,7 | 36.365−%40,1 | 10.841−%50,5 | 80.356+%14,7 | 49.717−%0,9 | 24.634+%98,3 | 12.422+%13,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 43.367+%0,6 | 18.265+%65,6 | 82.075+%14,1 | 46.347−%18,7 | 32.617−%5,0 | 8.426−%57,3 | 54.936−%10,7 | 42.588−%10,6 | 23.331+%101 | 11.592+%6,5 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.176−%76,2 | 557−%82,4 | 5.168−%84,5 | 4.302−%85,6 | 3.749−%85,8 | 2.415+%11,4 | 25.420+%197 | 5.927+%134 | 1.303+%57,0 | 830+%730 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 1.202 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.687−%13,8 | −15.324+%21,1 | −71.940+%4,3 | −39.486−%29,4 | −28.720−%23,1 | −9.666−%26,7 | −52.679−%12,5 | −42.897+%21,3 | −16.961+%55,5 | −10.906+%8,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −27.870−%17,4 | −13.430+%28,8 | −66.494+%12,3 | −35.403−%30,0 | −25.538−%25,0 | −7.966−%35,6 | −45.246−%23,7 | −41.091+%23,9 | −15.902+%46,5 | −10.856+%8,1 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3.709−%27,9 | −2.098−%10,9 | −5.917−%33,7 | −4.403−%12,3 | −3.893+%89,2 | −1.799+%234 | −6.816+%161 | −1.806−%17,3 | −1.059+%2.015 | −50 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −69 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −1.108 | 204+%57,2 | 472 | 321 | 711 | 99 | −617 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −536−%6,7 | −253−%4,2 | −987+%76,4 | −740+%89,3 | −435+%118 | −202+%2.092 | −428 | 10−%96,2 | −82−%45,6 | −151+%29,1 |
| Ödenen Temettüler | −18−%95,6 | −17−%95,6 | −310+%87,6 | −114−%53,0 | −122−%95,1 | −2.479+%25.724 | ||||
| Ödenen Faiz | −6.232−%35,1 | −2.434−%22,3 | −15.432−%3,4 | −11.127+%10,6 | −7.272+%9,9 | −2.394−%22,4 | −12.202+%52,0 | −5.559+%29,5 | −2.679+%116 | −1.239+%40,7 |
| Alınan Faiz | 74+%309 | 10−%38,0 | 23−%95,1 | 2−%97,6 | 14−%70,7 | 13+%365 | 354+%6,5 | 230+%995 | 1.464+%74,7 | 838+%54,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −382−%43,7 | −223−%53,6 | −865−%34,8 | −728−%44,2 | −514−%37,5 | −367−%34,2 | −1.013−%35,7 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −144−%90,7 | −258−%54,0 | −1.567+%104 | −1.341 | −1.170 | −429−%68,7 | −588+%16,4 | 742 | −784−%38,3 | −1.270 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 18−%78,2 | 17−%86,4 | 25 | 37−%82,5 | 61+%8,9 | 94+%16,0 | −5 | −1.006−%54,5 | 247+%32,2 | 187−%38,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −127−%91,3 | −241−%45,0 | −1.543+%98,7 | −1.305 | −1.109 | −336−%74,0 | −593+%56,0 | −263−%91,5 | −537−%50,5 | −1.084 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.376−%43,3 | 2.220−%43,3 | 3.560−%17,9 | 3.412−%17,9 | 3.174−%17,9 | 2.994−%17,9 | 3.313−%10,3 | 2.558−%54,8 | 2.089−%34,1 | 3.173+%39,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.249−%17,5 | 1.979−%43,1 | 2.018−%43,3 | 2.107−%66,7 | 2.065−%58,4 | 2.658+%12,8 | 2.720−%17,9 | 2.295−%10,3 | 1.552−%25,7 | 2.089−%34,1 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 17 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.