Vestel Beyaz Eşya'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 7,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 10,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.647−%24,5 | 7.741+%37,2 | 3.907+%32,4 | 2.040+%30,7 | 1.375+%140 |
| Dönem Karı (Zararı) | −6.322 | 266−%96,1 | 4.724+%2.131 | 1.424−%6,2 | 1.519+%14,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −6.322 | 266−%96,1 | 4.724+%2.131 | 1.519+%14,1 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.823+%19,6 | 3.721 | −645 | 1.097+%36,1 | 806+%117 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.842−%3,7 | 3.049+%8,0 | 1.956−%1,5 | 511+%33,0 | 385+%28,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 252+%227 | 59 | −36 | 23+%673 | 3+%20,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 49−%18,9 | 46+%4.742 | 0,7 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 203+%1.103 | 13 | −36 | 23+%673 | 3+%20,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 796+%94,1 | 313+%51,3 | 143+%36,2 | 60+%107 | 29+%17,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 761+%89,3 | 307+%44,0 | 148+%30,9 | 58+%102 | 29+%38,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35+%334 | 6 | −4−%43,1 | 2+%3.206 | 0,1−%98,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.908−%26,5 | 4.063+%32,1 | 2.131+%137 | 619+%135 | 264+%512 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.705+%632 | −282−%36,8 | −309−%27,6 | −223+%204 | −73+%39,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.613+%16,3 | 4.345+%23,3 | 2.440+%84,2 | 842+%150 | 337+%253 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −454−%24,4 | −459−%71,7 | −1.122 | 218+%30,4 | 167+%3.942 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 89 | −253−%24,7 | −233−%2,8 | −5 | 236 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 89 | −253−%24,7 | −233−%2,8 | −5 | 236 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 430 | −133 | 776+%205 | −323+%7,2 | −302 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9−%51,8 | −15−%19,6 | −13+%26,5 | −5+%22,7 | −4+%60,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −9−%51,8 | −15−%19,6 | −13+%26,5 | −5+%22,7 | −4+%60,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.993−%21,2 | −2.903−%64,5 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −37 | 0−%50,0 | −4.249+%78,1 | 0−%100 | 29+%253 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.912+%71,3 | 3.975+%71,0 | 198−%89,0 | −454−%39,1 | −931−%16,5 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −40 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −783−%25,3 | −801−%91,8 | 330 | −3.478+%86,2 | −1.868+%21,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −660−%32,1 | −742−%91,9 | 498 | −3.298+%79,0 | −1.843+%19,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −124+%61,1 | −59−%89,5 | −168−%36,3 | −180+%624 | −25 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 647 | −35−%91,3 | 288 | −347+%75,8 | −198+%138 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 647 | −35−%91,3 | 288 | −347+%75,8 | −198+%138 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4.269+%463 | 579−%0,9 | 405 | −1.794+%5,5 | −1.700+%450 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −59 | 300 | −655 | 13 | −280+%754 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.217−%24,7 | 4.277−%65,9 | −196 | 4.787+%55,1 | 3.087+%259 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −777 | 501−%62,4 | 316−%69,5 | 355+%316 | 86+%53,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.994+%1,1 | 3.776−%66,3 | −513 | 4.432+%47,6 | 3.001+%273 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 420+%168 | 119−%46,0 | 10−%89,5 | 101+%588 | 15+%30,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 34 | −455 | 81−%79,6 | 241 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 168 | −9 | −65 | 64+%387 | 13 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 79 | −6−%94,6 | −37−%32,8 | −36 | 0,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 88 | −3 | −28 | 99+%688 | 13 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.413−%19,3 | 7.962+%28,9 | 4.277+%42,2 | 2.068+%30,9 | 1.394+%137 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −778+%171 | −219−%35,1 | −234+%370 | −24+%105 | −12+%22,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 11 | −1−%99,5 | −136+%1.711 | −4−%46,6 | −7+%89,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −10.713+%82,1 | −4.495+%64,5 | −1.893−%63,3 | −4.123+%174 | −728+%24,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12−%66,8 | 28−%2,0 | 20−%38,5 | 44+%40,8 | 32+%110 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12−%66,8 | 28−%2,0 | 20−%38,5 | 44+%40,8 | 32+%110 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.902−%24,7 | −3.962−%32,4 | −4.056−%35,2 | −3.246+%328 | −759+%26,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.969−%29,0 | −3.194−%38,4 | −3.593−%40,2 | −3.016+%376 | −634+%21,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −934−%7,0 | −767+%14,8 | −463+%82,7 | −230+%83,9 | −125+%56,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 2.086+%84,3 | −921+%18,9 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.282−%16,3 | −834+%41,5 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 804 | −87−%52,8 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −6.820+%847 | −550 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −7.074+%1.439 | −351 | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 254 | −199 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3−%77,0 | −11 | 57 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.229 | −2.884+%5,1 | −1.901 | 2.549 | −722 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37.010+%119 | 12.903+%27,2 | 7.025−%41,7 | 5.903+%277 | 1.564−%22,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 33.555+%167 | 9.603+%16,8 | 5.696−%50,0 | 5.509+%324 | 1.299−%35,3 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 3.456−%20,0 | 3.300+%72,0 | 1.329+%101 | 394+%48,7 | 265 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −29.202+%257 | −6.250−%53,9 | −9.392+%194 | −1.357−%27,3 | −1.835+%25,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −25.793+%343 | −4.445−%61,6 | −8.026+%157 | −1.314−%28,4 | −1.835+%25,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −3.409+%44,3 | −1.805−%8,5 | −1.367+%1.860 | −42+%38,4 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −686 | 1.225+%801 | |||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1.175 | −3.810 | 2.805 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −328+%286 | −65 | 6 | −31+%11,2 | −58+%47,0 |
| Ödenen Temettüler | −79−%95,6 | −1.366+%74,2 | −543−%61,4 | −698−%12,7 | −800+%521 |
| Ödenen Faiz | −6.379+%13,4 | −4.296+%63,4 | −1.821+%48,8 | −805+%167 | −302+%295 |
| Alınan Faiz | 31+%2.657 | 0,9−%97,1 | 20−%13,3 | 223+%204 | 73+%39,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −589+%57,7 | ||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −341−%19,1 | −322−%40,5 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.179 | 41 | 114+%494.648 | 466 | −74 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4 | −2 | −338 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.175 | 39 | −224 | 466 | −74 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.429+%3,7 | 1.053−%23,5 | 954+%212 | 113−%39,7 | 187+%127 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 254−%82,2 | 1.092+%3,7 | 730−%23,5 | 579+%413 | 113−%39,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −408 | 1.816+%167 | 7.647−%24,5 | 5.447+%25,0 | 1.728+%34,7 | 519−%69,5 | 7.741+%37,2 | 3.907+%32,4 | 2.040+%30,7 | 1.375+%140 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.277−%39,9 | −1.362+%2,6 | −6.322 | −3.327 | −2.869 | −1.014 | 266−%96,1 | 4.724+%2.131 | 1.424−%6,2 | 1.519+%14,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −2.277−%39,9 | −1.362+%2,6 | −6.322 | −3.327 | −2.869 | −1.014 | 266−%96,1 | 4.724+%2.131 | 1.519+%14,1 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −266 | 177−%87,0 | 5.823+%19,6 | 3.414+%116 | 2.430+%629 | 1.039 | 3.721 | −645 | 1.097+%36,1 | 806+%117 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.189−%2,4 | 978−%7,8 | 3.842−%3,7 | 2.755%0,0 | 1.697−%5,3 | 811−%14,8 | 3.049+%8,0 | 1.956−%1,5 | 511+%33,0 | 385+%28,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 149+%70,8 | −25 | 252+%227 | 50+%18,4 | 66+%3,2 | 50+%2.859 | 59 | −36 | 23+%673 | 3+%20,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 173 | −9+%40,3 | 49−%18,9 | −12+%501 | −8+%696 | −5+%1.552 | 46+%4.742 | 0,7 | ||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | −17 | 203+%1.103 | 63+%40,0 | 74+%13,7 | 55+%2.668 | 13 | −36 | 23+%673 | 3+%20,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 236−%30,7 | 161+%14,0 | 796+%94,1 | 415+%44,8 | 257+%36,3 | 108+%165 | 313+%51,3 | 143+%36,2 | 60+%107 | 29+%17,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 228−%28,6 | 110−%17,2 | 761+%89,3 | 390+%33,2 | 242+%29,5 | 102+%159 | 307+%44,0 | 148+%30,9 | 58+%102 | 29+%38,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%62,3 | 51+%520 | 35+%334 | 25 | 16+%645 | 6 | 6 | −4−%43,1 | 2+%3.206 | 0,1−%98,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 884−%72,7 | 437−%72,5 | 3.908−%26,5 | 3.480−%8,6 | 2.454+%2,4 | 1.217+%29,9 | 4.063+%32,1 | 2.131+%137 | 619+%135 | 264+%512 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.100+%65,9 | −1.012+%135 | −2.705+%632 | −1.718+%688 | −958+%563 | −329+%276 | −282−%36,8 | −309−%27,6 | −223+%204 | −73+%39,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.984−%33,8 | 1.450−%28,3 | 6.613+%16,3 | 5.197+%29,2 | 3.412+%34,2 | 1.546+%50,9 | 4.345+%23,3 | 2.440+%84,2 | 842+%150 | 337+%253 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 325 | 75 | −454−%24,4 | −354−%19,7 | −219−%34,6 | −175−%10,8 | −459−%71,7 | −1.122 | 218+%30,4 | 167+%3.942 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −7 | 0,2−%99,9 | 89 | −366+%31,3 | 50+%3,0 | 103 | −253−%24,7 | −233−%2,8 | −5 | 236 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −7 | 0,2−%99,9 | 89 | −366+%31,3 | 50+%3,0 | 103 | −253−%24,7 | −233−%2,8 | −5 | 236 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −261 | 621+%85,1 | 430 | 184 | 129 | 256 | −133 | 776+%205 | −323+%7,2 | −302 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5+%32,0 | −3+%36,5 | −9−%51,8 | −4−%73,5 | −3+%8,4 | −2+%1.063 | −15−%19,6 | −13+%26,5 | −5+%22,7 | −4+%60,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5+%32,0 | −3+%36,5 | −9−%51,8 | −4−%73,5 | −3+%8,4 | −2+%1.063 | −15−%19,6 | −13+%26,5 | −5+%22,7 | −4+%60,4 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −3.819+%44,4 | −2.094+%20,3 | −2.993−%21,2 | −2.747−%39,4 | −2.002−%47,4 | −1.330−%17,1 | −2.903−%64,5 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 43+%867.280 | 27+%895.167 | −37 | 0−%45,5 | 0−%42,9 | 0−%50,0 | 0−%50,0 | −4.249+%78,1 | 0−%100 | 29+%253 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.201−%28,6 | 3.026+%323 | 8.912+%71,3 | 5.648+%118 | 2.332+%1.370 | 547−%41,5 | 3.975+%71,0 | 198−%89,0 | −454−%39,1 | −931−%16,5 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −40 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.726 | 6.028+%137 | −783−%25,3 | −5.034+%38,9 | −1.031−%55,7 | 1.945 | −801−%91,8 | 330 | −3.478+%86,2 | −1.868+%21,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3.646 | 5.926+%112 | −660−%32,1 | −4.843+%39,5 | −948−%56,9 | 2.135+%4.921 | −742−%91,9 | 498 | −3.298+%79,0 | −1.843+%19,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 80 | 102 | −124+%61,1 | −191+%23,9 | −83−%35,5 | −190+%79,8 | −59−%89,5 | −168−%36,3 | −180+%624 | −25 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −124 | 47 | 647 | 134 | 287−%13,9 | −100 | −35−%91,3 | 288 | −347+%75,8 | −198+%138 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −124 | 47 | 647 | 134 | 287−%13,9 | −100 | −35−%91,3 | 288 | −347+%75,8 | −198+%138 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 946 | −20−%98,3 | 4.269+%463 | 1.523 | −502−%84,6 | −930−%47,7 | 579−%0,9 | 405 | −1.794+%5,5 | −1.700+%450 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −19−%94,5 | −508−%44,1 | −59 | 164−%26,8 | −261−%28,9 | −694+%41,2 | 300 | −655 | 13 | −280+%754 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.956 | −2.467+%1.149 | 4.217−%24,7 | 6.250−%14,9 | 2.894−%45,3 | −151 | 4.277−%65,9 | −196 | 4.787+%55,1 | 3.087+%259 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 54 | 109 | −777 | 60+%593 | −512 | −392 | 501−%62,4 | 316−%69,5 | 355+%316 | 86+%53,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.010 | −2.576 | 4.994+%1,1 | 6.190−%15,6 | 3.406−%29,3 | 241−%89,1 | 3.776−%66,3 | −513 | 4.432+%47,6 | 3.001+%273 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −89 | −85 | 420+%168 | 65−%67,4 | 95−%44,2 | 160−%10,8 | 119−%46,0 | 10−%89,5 | 101+%588 | 15+%30,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 17−%95,6 | ||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 17−%95,6 | ||||||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 749−%25,0 | 116−%63,4 | 34 | 2.474 | 755 | 241 | −455 | 81−%79,6 | 241 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −31 | −85 | 168 | 71 | 80 | 75−%34,1 | −9 | −65 | 64+%387 | 13 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4−%91,9 | 29−%59,8 | 79 | 34 | 42 | 56−%46,5 | −6−%94,6 | −37−%32,8 | −36 | 0,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −35 | −114 | 88 | 37+%6.271 | 38+%10,0 | 19+%97,8 | −3 | −28 | 99+%688 | 13 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −342 | 1.842+%146 | 8.413−%19,3 | 5.735+%25,1 | 1.894+%35,7 | 572−%67,2 | 7.962+%28,9 | 4.277+%42,2 | 2.068+%30,9 | 1.394+%137 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −63−%72,8 | −25−%63,5 | −778+%171 | −299+%33,6 | −176+%42,9 | −52−%21,8 | −219−%35,1 | −234+%370 | −24+%105 | −12+%22,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3 | −0,9+%1.377 | 11 | 11 | 10−%3,4 | 0 | −1−%99,5 | −136+%1.711 | −4−%46,6 | −7+%89,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.416−%78,2 | −3.467−%11,9 | −10.713+%82,1 | −7.350+%73,7 | −4.910 | −3.008+%25,5 | −4.495+%64,5 | −1.893−%63,3 | −4.123+%174 | −728+%24,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%80,5 | 6+%89,2 | 12−%66,8 | 5−%84,7 | 4−%72,8 | 2−%76,7 | 28−%2,0 | 20−%38,5 | 44+%40,8 | 32+%110 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9+%80,5 | 6+%89,2 | 12−%66,8 | 5−%84,7 | 4−%72,8 | 2−%76,7 | 28−%2,0 | 20−%38,5 | 44+%40,8 | 32+%110 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.389−%37,8 | −746−%45,5 | −3.902−%24,7 | −2.699−%32,5 | −1.691−%27,9 | −1.047−%16,2 | −3.962−%32,4 | −4.056−%35,2 | −3.246+%328 | −759+%26,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −957−%45,1 | −530−%50,8 | −2.969−%29,0 | −2.016−%29,9 | −1.320−%22,8 | −824−%13,2 | −3.194−%38,4 | −3.593−%40,2 | −3.016+%376 | −634+%21,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −432−%11,9 | −216−%26,0 | −934−%7,0 | −683−%38,9 | −371−%41,6 | −223−%25,8 | −767+%14,8 | −463+%82,7 | −230+%83,9 | −125+%56,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −4.657+%1.677 | −3.224 | 2.086+%84,3 | −921+%18,9 | ||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −4.673+%3.094 | −3.191 | 1.282−%16,3 | −834+%41,5 | ||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 16 | −32−%90,5 | 804 | −87−%52,8 | ||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −40−%99,1 | −2.733+%6,2 | −6.820+%847 | −1.966+%69,9 | −550 | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 18 | −2.715+%6,5 | −7.074+%1.439 | −1.948+%102 | −351 | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | −58+%35,6 | −18−%22,6 | 254 | −18−%90,7 | −199 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4+%1.135 | 7+%118 | −3−%77,0 | 0,9 | 0,3 | 2 | −11 | 57 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.394−%16,7 | 1.623−%37,5 | 2.229 | 1.075 | 2.176 | 1.984 | −2.884+%5,1 | −1.901 | 2.549 | −722 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.177+%15,4 | 14.486+%44,5 | 37.010+%119 | 25.332+%86,8 | 16.518+%180 | 7.662+%140 | 12.903+%27,2 | 7.025−%41,7 | 5.903+%277 | 1.564−%22,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 24.692+%31,2 | 14.153+%68,3 | 33.555+%167 | 22.595+%110 | 14.244+%188 | 6.427+%185 | 9.603+%16,8 | 5.696−%50,0 | 5.509+%324 | 1.299−%35,3 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 485−%83,9 | 333−%79,4 | 3.456−%20,0 | 2.737−%2,5 | 2.274+%141 | 1.235+%32,7 | 3.300+%72,0 | 1.329+%101 | 394+%48,7 | 265 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18.706+%27,9 | −10.254+%76,1 | −29.202+%257 | −18.948+%261 | −11.072+%182 | −4.450+%102 | −6.250−%53,9 | −9.392+%194 | −1.357−%27,3 | −1.835+%25,6 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −16.474+%40,5 | −8.906+%97,2 | −25.793+%343 | −16.403+%292 | −8.877+%165 | −3.450+%110 | −4.445−%61,6 | −8.026+%157 | −1.314−%28,4 | −1.835+%25,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −2.231−%23,1 | −1.348+%3,0 | −3.409+%44,3 | −2.545+%141 | −2.195+%288 | −1.000+%79,1 | −1.805−%8,5 | −1.367+%1.860 | −42+%38,4 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1.175 | −3.810 | 2.805 | |||||||
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | −1.215+%696 | −1.180+%770 | 67 | −116−%94,3 | −104−%64,8 | −686 | 1.225+%801 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −168−%12,2 | −77+%3,8 | −328+%286 | −241+%1.070 | −145 | −57 | −65 | 6 | −31+%11,2 | −58+%47,0 |
| Ödenen Temettüler | −79−%95,6 | −76−%95,6 | −1.366+%74,2 | −543−%61,4 | −698−%12,7 | −800+%521 | ||||
| Ödenen Faiz | −2.713−%31,9 | −1.358−%3,7 | −6.379+%13,4 | −5.065+%26,3 | −3.014+%21,4 | −1.077+%13,1 | −4.296+%63,4 | −1.821+%48,8 | −805+%167 | −302+%295 |
| Alınan Faiz | 19+%244 | 6−%52,8 | 31+%2.657 | 6−%97,2 | 4 | 10−%9,0 | 0,9−%97,1 | 20−%13,3 | 223+%204 | 73+%39,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −589+%57,7 | |||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −54−%78,2 | −35−%77,7 | −341−%19,1 | −283−%23,0 | −186−%28,0 | −119−%23,2 | −322−%40,5 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 516 | −63−%92,3 | −1.179 | −1.112+%4,4 | −1.192+%11,3 | −624−%39,1 | 41 | 114+%494.648 | 466 | −74 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2−%64,7 | 6−%54,4 | 4 | 5−%71,5 | 4−%73,4 | 9+%164 | −2 | −338 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 518 | −57−%92,9 | −1.175 | −1.106+%5,8 | −1.188+%12,5 | −615−%39,8 | 39 | −224 | 466 | −74 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 300−%82,2 | 280−%82,2 | 1.429+%3,7 | 1.370+%3,7 | 1.274+%3,7 | 1.202+%3,7 | 1.053−%23,5 | 954+%212 | 113−%39,7 | 187+%127 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 817+%620 | 223−%71,0 | 254−%82,2 | 263−%4,3 | 86−%50,1 | 587+%327 | 1.092+%3,7 | 730−%23,5 | 579+%413 | 113−%39,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.