USAK
Temel
Nakit akışı

Uşak Seramik'in nakit akışı nasıl?

2025 yılında işletme faaliyetlerinden 147 Mn ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 200 Mn ₺ nakit girişi oldu.

Nakit nereden geldi, nereye gitti?

2025

İşletme faaliyetleri 147 Mn ₺
Yatırım faaliyetleri −1,1 Mrd ₺+%539
Finansman faaliyetleri 200 Mn ₺−%64,5

Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?

Yıllık dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

USAK nakit akışı, yıllık dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	2025	2024	2023	2022	2021
	Enflasyon düzeltmeli			Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	147	−872	49−%36,1	−23	215
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	5.858+%33,6	3.314−%16,4	2.574−%34,6	1.950+%108	939+%90,9
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	5.742+%67,3	2.623−%24,1	2.392−%35,8	1.591+%145	650+%48,4
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	152+%11,1	91−%60,1	166+%5,5	85+%123	38+%79,7
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	−37	600+%112	15−%70,0	274+%9,6	250+%679
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları	−4.644+%2,4	−3.484%0,0	−2.267−%38,8	−1.890+%175	−687+%48,2
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	−3.621−%1,6	−2.813−%3,4	−2.016−%40,5	−1.511+%210	−487+%34,8
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları	−451+%56,4	−204−%17,9	−208+%38,8	−70+%53,3	−46+%76,3
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0−%100	−19+%253	−5−%82,5
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları	−572+%1,5	−466+%44,3	−43−%73,6	−290+%94,8	−149+%225
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları	1.214	−169	307+%31,3	60−%76,1	252+%795
Ödenen Faiz	−1.270+%31,9	−736+%68,9	−302+%79,9	−89+%96,7	−45−%5,5
Alınan Faiz	83+%94,9	33−%47,9	43+%339	7−%18,6	8+%201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	2
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−1.100+%539	−131−%45,3	−166−%67,3	−207+%365	−57+%1,4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	28−%70,9	75+%376	11−%50,9	14+%2.318	0,6+%106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	28−%70,9	75+%376	11−%50,9	14+%2.318	0,6+%106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−1.128+%318	−206−%21,1	−181−%66,2	−223+%259	−74+%94,2
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−1.128+%318	−206−%21,1	−181−%66,2	−223+%259	−74+%94,2
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0−%100	3+%2,8	1
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları				0−%100	−2+%351
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları				0−%100	18
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	200−%64,5	975+%309	196−%56,6	236	−164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	516+%219	124−%94,3	1.514+%54,0	652+%180	240
Kredilerden Nakit Girişleri		124−%94,3	1.514+%54,0	652+%180	233+%2.619
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri					7
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	516
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−231	0−%100	−1.025+%60,6	−405+%41,2	−287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−231	0−%100	−1.025+%60,6	−405+%63,1	−248
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları				0−%100	−30
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları				−0,4−%95,6	−9
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	−84	338	0−%100	0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış			−7	−3−%97,2	−116+%1.697
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları			−15+%105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			−271+%693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−2−%95,8	−31+%43,0		−7+%42,8	0−%100
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		545
ENFLASYON ETKİSİ	750+%1,9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−3−%94,7	−28	78+%326	7	−6
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			−31+%56,9
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	−3−%94,7	−28	47	7	−6
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	40−%72,3	111+%159	30−%4,5	12−%34,5	18+%952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	−11−%78,0	−52+%33,6
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26−%34,6	31−%72,3	77+%159	18+%56,9	12−%34,5

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.

Çeyreklik dönemler

Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla

USAK nakit akışı, çeyreklik dönemler; Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
Milyon TL	Ocak–Haziran 2026	Ocak–Mart 2026	Ocak–Aralık 2025	Ocak–Eylül 2025	Ocak–Haziran 2025	Ocak–Mart 2025	Ocak–Aralık 2024	Ocak–Aralık 2023	Ocak–Aralık 2022	Ocak–Aralık 2021
	Enflasyon düzeltmeli								Nominal
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	−968	−618	147	66	−213−%1,5	223	−872	49−%36,1	−23	215
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları	2.993−%8,8	1.290−%38,3	5.858+%33,6	4.577+%32,6	2.483+%35,4	1.601+%77,5	3.314−%16,4	2.574−%34,6	1.950+%108	939+%90,9
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri	2.777−%11,6	1.180−%42,6	5.742+%67,3	4.404+%34,9	2.377+%39,5	1.572+%80,6	2.623−%24,1	2.392−%35,8	1.591+%145	650+%48,4
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri	195+%66,0	105+%244	152+%11,1	141−%13,6	89−%27,0	23−%63,3	91−%60,1	166+%5,5	85+%123	38+%79,7
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri	21−%7,6	5−%6,3	−37	32+%42,4	17+%89,3	6	600+%112	15−%70,0	274+%9,6	250+%679
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları	−2.838−%0,9	−1.326−%25,9	−4.644+%2,4	−3.251+%26,4	−2.167+%36,9	−1.369+%34,7	−3.484%0,0	−2.267−%38,8	−1.890+%175	−687+%48,2
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler	−2.563+%0,6	−1.215+%87,0	−3.621−%1,6	−2.854+%29,3	−1.928+%40,5	−496−%44,1	−2.813−%3,4	−2.016−%40,5	−1.511+%210	−487+%34,8
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları	−253−%9,4	−100−%71,4	−451+%56,4	−309−%0,7	−211+%12,0	−268+%239	−204−%17,9	−208+%38,8	−70+%53,3	−46+%76,3
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6−%79,3	2		3−%43,7	22+%307	0		0−%100	−19+%253	−5−%82,5
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları	−28−%55,8	−12−%98,4	−572+%1,5	−91+%52,6	−49+%80,4	−604+%1.136	−466+%44,3	−43−%73,6	−290+%94,8	−149+%225
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları	155−%63,0	−35	1.214	1.326+%50,9	316+%25,6	232	−169	307+%31,3	60−%76,1	252+%795
Ödenen Faiz	−710+%14,2	−284+%222	−1.270+%31,9	−844+%31,6	−470+%42,8	−67−%62,3	−736+%68,9	−302+%79,9	−89+%96,7	−45−%5,5
Alınan Faiz			83+%94,9			15−%19,5	33−%47,9	43+%339	7−%18,6	8+%201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	−978+%1.166	−600	2	−852−%5,4	−58−%57,7	43
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	565+%4,2	300	118	436+%315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	−238+%9,5	−108+%13,4	−1.100+%539	−308	−164+%400	−73+%198	−131−%45,3	−166−%67,3	−207+%365	−57+%1,4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,2−%99,0	0−%100	28−%70,9	10−%91,8	14+%89,2	4	75+%376	11−%50,9	14+%2.318	0,6+%106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,2−%99,0		28−%70,9	10−%91,8	14+%89,2	4	75+%376	11−%50,9	14+%2.318	0,6+%106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−238+%1,1	−108+%7,0	−1.128+%318	−318+%160	−178+%343	−77+%217	−206−%21,1	−181−%66,2	−223+%259	−74+%94,2
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			−1.128+%318	−318+%160	−178+%343	−77+%217	−206−%21,1	−181−%66,2	−223+%259	−74+%94,2
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri							0−%100	3+%2,8	1
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları									0−%100	−2+%351
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları									0−%100	18
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	−238+%1,1	−108+%7,0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	1.398	980+%16.565	200−%64,5	249−%50,3	397+%135	−150	975+%309	196−%56,6	236	−164
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.353	1.264								0−%100
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.336	1.249								0−%100
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	15
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5−%96,5	516+%219			72−%89,8	124−%94,3	1.514+%54,0	652+%180	240
Kredilerden Nakit Girişleri		0−%100				72−%89,8	124−%94,3	1.514+%54,0	652+%180	233+%2.619
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri			516
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		5−%91,0								7
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	36	−268+%73,5	−231	254−%9,2	−22	−118−%74,2	0−%100	−1.025+%60,6	−405+%41,2	−287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	202	−134−%13,5	−231	−212	−22	−118−%74,2	0−%100	−1.025+%60,6	−405+%63,1	−248
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış						−15		−7	−3−%97,2	−116+%1.697
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları								−15+%105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)								−271+%693
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	−166	−136		466					0−%100	−30
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları		1							−0,4−%95,6	−9
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	37	−5−%71,5	−84	−29	−28		338	0−%100	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	−28	−24+%257	−2−%95,8	14	30	41	−31+%43,0		−7+%42,8	0−%100
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi		8−%74,1		10−%75,8	417	−130+%125	545
ENFLASYON ETKİSİ	15+%101		750+%1,9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	207+%708	254+%2.865	−3−%94,7	7	20	−0,1−%99,9	−28	78+%326	7	−6
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi								−31+%56,9
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	207+%708	254+%2.865	−3−%94,7	7	20	−0,1−%99,9	−28	47	7	−6
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31−%34,6	29−%34,6	40−%72,3	39−%72,3	36−%72,3	34−%72,3	111+%159	30−%4,5	12−%34,5	18+%952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	−15+%101	−8−%35,1	−11−%78,0	−10−%75,8	−7−%73,2	−3−%78,2	−52+%33,6
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	223+%240	275+%588	26−%34,6	36−%24,7	50+%94,5	31+%46,4	31−%72,3	77+%159	18+%56,9	12−%34,5

Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.

Son rapor 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.