Ülker Bisküvi'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 5,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,0 Mrd ₺ nakit girişi, finansman faaliyetlerinden 17,8 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.903−%22,1 | 5.788−%45,5 | 7.351+%82,8 | 2.699+%9.773 | 27−%95,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.206−%50,4 | 8.016+%31,5 | 4.223+%195 | 200 | −162 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 8.016+%31,5 | 4.223+%195 | 200 | −162 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.677+%32,3 | 10.211−%25,3 | 9.463+%3,3 | 6.435+%105 | 3.145+%255 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.452+%2,9 | 1.821+%6,5 | 1.184+%1,4 | 349+%51,6 | 230+%15,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 125+%67,3 | 57−%28,7 | 55−%98,2 | 1.553 | −118−%61,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 51+%47,7 | 26+%9,8 | 16−%21,2 | 10+%750 | 1+%1.091 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%17,0 | −1−%87,5 | −6 | 1.521 | −123−%61,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75+%80,9 | 32−%50,5 | 44+%2,9 | 22+%495 | 4−%71,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.884+%31,4 | 1.095−%7,4 | 819+%79,2 | 395+%24,3 | 318+%56,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.532−%8,0 | 1.272+%3,3 | 853+%32,0 | 331+%69,0 | 196+%40,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65+%116 | 23+%2.407 | 0,6 | −0,5 | 3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 287 | −200+%296 | −35−%81,4 | 64−%45,7 | 119+%89,1 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%29,7 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.298−%53,1 | 2.113−%47,0 | 2.761−%22,0 | 1.870+%357 | 409+%89,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −4.359+%25,6 | −2.651+%51,8 | −1.210+%68,3 | −374−%4,7 | −393+%56,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.657−%9,3 | 4.764−%16,9 | 3.970−%6,8 | 2.244+%180 | 802+%71,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.473−%61,8 | 2.949+%268 | 554 | −118 | 92−%70,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3−%39,5 | −4−%41,7 | −4−%91,9 | 2.397+%7,7 | −7+%408 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −3−%39,5 | −4−%41,7 | −4−%91,9 | −32+%355 | −7+%408 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2.429+%8,8 | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 11.741+%81,1 | 4.954−%56,9 | 7.965+%59,1 | 2.234+%703 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.236−%65,5 | −2.737−%50,7 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −57+%16,5 | −37+%5,5 | −3.870−%3,7 | −11−%9,4 | −12+%38,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −14.744+%5,9 | −10.641+%72,2 | −4.281−%14,3 | −3.205+%32,2 | −2.425+%126 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −6.850−%46,9 | −9.859+%63,2 | −4.185−%4,2 | −2.649+%109 | −1.268+%113 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4.362−%57,2 | −7.788+%105 | −2.633+%1,2 | −1.578+%227 | −482+%90,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.488−%8,2 | −2.071−%7,6 | −1.552−%12,3 | −1.071+%36,2 | −786+%129 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.189+%79,8 | −505−%47,8 | −670−%33,1 | −623+%40,5 | −444 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −623+%40,5 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −9.732+%127 | −3.273−%9,7 | −2.510−%7,2 | −1.642+%32,1 | −1.243+%64,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.021−%4,2 | 2.409−%40,0 | 2.780+%4,3 | 1.617+%153 | 640+%188 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.925+%79,1 | 821−%53,0 | 1.211+%21,6 | 604+%203 | 199+%83,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.097−%47,2 | 1.588−%29,9 | 1.570−%6,0 | 1.013+%130 | 440+%288 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 92 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 92 | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5−%99,3 | 587+%34,2 | 303−%27,4 | −110 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.139−%18,0 | 7.586−%44,1 | 9.405+%68,0 | 3.429+%515 | 557−%48,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −1.112+%5,5 | −805−%20,1 | −698+%119 | −163+%20,4 | −136+%29,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −0,2−%85,2 | −1+%26,3 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.123−%13,5 | −992−%49,3 | −1.356+%7,9 | −567+%44,1 | −393+%14,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1−%55,0 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.961+%559 | 343 | −429 | 5.844 | 397 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.736 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 351−%97,0 | 6.846+%1.517 | 423−%13,8 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −8−%60,4 | −15+%20,4 | −9+%110.150 | −16 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 162+%972 | 12−%91,2 | 90−%52,5 | 70−%26,2 | 95+%2.156 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 70−%26,2 | 95+%2.156 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.739−%48,1 | −2.561+%47,6 | −1.202−%10,1 | −747+%33,5 | −560+%153 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.716−%48,6 | −2.552+%47,5 | −1.198−%9,6 | −741+%32,7 | −558+%156 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −23+%104 | −9+%70,2 | −4−%68,2 | −6+%366 | −1−%50,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 26 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −64 | 213 | −93+%23,2 | −694 | 1.803 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −649 | 1.838 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −64 | 213 | −93+%23,2 | −45 | −35−%14,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 194+%2.051 | 7 | −801−%25,2 | 0−%100 | |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 0−%29,7 | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 194+%2.051 | 7 | −801−%25,2 | ||
| Alınan Faiz | 4.359+%25,6 | 2.651+%51,8 | 1.210+%68,3 | 374−%4,7 | 393+%56,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 57+%16,5 | 37+%5,5 | 25+%13,6 | 11−%9,4 | 1.953+%442 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −17.839 | 5.877 | −10.362+%66,3 | −3.245+%158 | −1.255 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.926−%20,3 | 27.722+%1.543 | 1.169−%70,4 | 2.022+%27,4 | 1.588−%82,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 28.926−%20,3 | 27.722+%1.543 | 2.022+%27,4 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33.561+%53,4 | −16.718+%43,5 | −8.067+%35,7 | −3.048+%78,7 | −1.706−%76,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −33.561+%53,4 | −16.718+%43,5 | −3.048+%78,7 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 696+%15.101 | 3−%94,4 | 47−%90,6 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −3.032 | ||||
| Ödenen Temettüler | −3.835+%703 | −365+%26,4 | −200+%0,5 | −121−%67,7 | −373+%5.484 |
| Ödenen Faiz | −5.225−%3,4 | −4.132−%22,0 | −3.671−%4,7 | −2.014+%166 | −757+%92,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.112+%34,8 | −630+%51,6 | −288+%54,8 | −87+%59,2 | −55+%60,6 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −8.127+%20,0 | −5.173−%40,2 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −17.102 | 6.835 | −3.440 | 5.298 | −831 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.985+%73,1 | 2.642−%68,7 | −153−%84,9 | 952−%51,0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −11.117 | 9.478 | −3.592 | 6.250 | −831 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.435+%56,3 | 16.831−%23,6 | 15.249+%87,5 | 3.005−%21,7 | 3.836+%87,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.319−%32,3 | 26.308+%56,3 | 11.657−%23,6 | 9.255+%208 | 3.005−%21,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 904 | −4.532−%39,7 | 5.903−%22,1 | −2.366 | −4.481 | −5.741+%355 | 5.788−%45,5 | 7.351+%82,8 | 2.699+%9.773 | 27−%95,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.295−%28,5 | 1.835−%45,6 | 5.206−%50,4 | 4.855−%25,5 | 3.490−%35,8 | 2.579−%24,7 | 8.016+%31,5 | 4.223+%195 | 200 | −162 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.295−%28,5 | 3.490−%35,8 | 2.579−%24,7 | 8.016+%31,5 | 4.223+%195 | 200 | −162 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.458−%25,1 | 5.750−%10,4 | 17.677+%32,3 | 12.905+%21,1 | 8.545+%30,4 | 4.904+%14,6 | 10.211−%25,3 | 9.463+%3,3 | 6.435+%105 | 3.145+%255 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.802+%27,9 | 884+%29,6 | 2.452+%2,9 | 1.771+%8,5 | 1.066+%1,8 | 521+%0,1 | 1.821+%6,5 | 1.184+%1,4 | 349+%51,6 | 230+%15,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 74+%35,9 | 27+%19,2 | 125+%67,3 | 60+%315 | 41+%740 | 18+%18.358 | 57−%28,7 | 55−%98,2 | 1.553 | −118−%61,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40+%3,1 | 17+%12,6 | 51+%47,7 | 39 | 29 | 12 | 26+%9,8 | 16−%21,2 | 10+%750 | 1+%1.091 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%41,1 | −0,3−%27,3 | −1−%17,0 | −0,8+%1,1 | −0,6+%3,4 | −0,3−%36,4 | −1−%87,5 | −6 | 1.521 | −123−%61,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34+%109 | 11+%29,0 | 75+%80,9 | 22+%13,0 | 12+%43,3 | 6+%95,6 | 32−%50,5 | 44+%2,9 | 22+%495 | 4−%71,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.283−%40,5 | 826−%58,8 | 1.884+%31,4 | 1.944+%24,6 | 1.633+%16,9 | 1.531+%20,2 | 1.095−%7,4 | 819+%79,2 | 395+%24,3 | 318+%56,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 908−%15,0 | 437−%30,7 | 1.532−%8,0 | 1.322+%12,0 | 809+%4,8 | 482+%2,4 | 1.272+%3,3 | 853+%32,0 | 331+%69,0 | 196+%40,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1−%98,4 | −0,3−%94,4 | 65+%116 | −8 | −4 | −4 | 23+%2.407 | 0,6 | −0,5 | 3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 375−%65,8 | 389−%71,8 | 287 | 629+%78,1 | 829+%32,5 | 1.053+%31,2 | −200+%296 | −35−%81,4 | 64−%45,7 | 119+%89,1 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%29,7 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.187+%116 | 1.148+%159 | 1.298−%53,1 | 141−%95,0 | 416−%81,9 | 339−%71,8 | 2.113−%47,0 | 2.761−%22,0 | 1.870+%357 | 409+%89,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −1.572−%50,1 | −735−%40,4 | −4.359+%25,6 | −3.994+%86,8 | −2.386+%191 | −942+%219 | −2.651+%51,8 | −1.210+%68,3 | −374−%4,7 | −393+%56,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.759−%25,5 | 1.883+%12,4 | 5.657−%9,3 | 4.135−%16,7 | 2.802−%10,3 | 1.281−%14,4 | 4.764−%16,9 | 3.970−%6,8 | 2.244+%180 | 802+%71,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.626+%8,5 | 1.252+%8,8 | 1.473−%61,8 | 2.015−%40,3 | 1.134−%48,8 | 879−%44,5 | 2.949+%268 | 554 | −118 | 92−%70,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,4−%25,9 | −0,3 | −3−%39,5 | 0 | 0,4 | 0,3 | −4−%41,7 | −4−%91,9 | 2.397+%7,7 | −7+%408 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%25,9 | −0,3 | −3−%39,5 | 0 | 0,4 | 0,3 | −4−%41,7 | −4−%91,9 | −32+%355 | −7+%408 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2.429+%8,8 | |||||||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 3.480−%49,1 | 1.475−%50,9 | 11.741+%81,1 | 8.836+%74,9 | 5.173+%87,7 | 2.298+%63,6 | 4.954−%56,9 | 7.965+%59,1 | 2.234+%703 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −958−%18,8 | 156 | −1.236−%65,5 | −1.820−%51,6 | −893−%71,6 | −668−%60,5 | −2.737−%50,7 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −36+%2,2 | −18+%2,6 | −57+%16,5 | −42+%15,5 | −27+%15,5 | −13+%13,3 | −37+%5,5 | −3.870−%3,7 | −11−%9,4 | −12+%38,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −8.913−%56,4 | −11.844−%29,0 | −14.744+%5,9 | −18.584+%36,8 | −15.457+%105 | −12.750+%50,8 | −10.641+%72,2 | −4.281−%14,3 | −3.205+%32,2 | −2.425+%126 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.444−%56,9 | −5.283−%23,6 | −6.850−%46,9 | −7.263−%14,5 | −4.290+%3,7 | −5.282−%10,8 | −9.859+%63,2 | −4.185−%4,2 | −2.649+%109 | −1.268+%113 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.432−%63,1 | −4.142−%23,1 | −4.362−%57,2 | −5.559−%15,5 | −2.934+%11,9 | −4.113−%14,7 | −7.788+%105 | −2.633+%1,2 | −1.578+%227 | −482+%90,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.011−%43,5 | −1.141−%25,4 | −2.488−%8,2 | −1.704−%10,9 | −1.355−%10,4 | −1.169+%6,4 | −2.071−%7,6 | −1.552−%12,3 | −1.071+%36,2 | −786+%129 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.280+%135 | −833+%77,0 | −1.189+%79,8 | −845−%32,8 | −412−%8,6 | −359−%22,7 | −505−%47,8 | −670−%33,1 | −623+%40,5 | −444 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −623+%40,5 | |||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −5.207−%61,8 | −4.016−%52,4 | −9.732+%127 | −9.246+%170 | −10.308+%297 | −6.449+%678 | −3.273−%9,7 | −2.510−%7,2 | −1.642+%32,1 | −1.243+%64,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −717−%28,9 | −2.280+%139 | 3.021−%4,2 | −1.229+%15,3 | −762+%12,9 | −728−%57,7 | 2.409−%40,0 | 2.780+%4,3 | 1.617+%153 | 640+%188 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.350 | −1.988+%2.142 | 1.925+%79,1 | −872+%23,9 | 113 | −68−%90,0 | 821−%53,0 | 1.211+%21,6 | 604+%203 | 199+%83,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 634 | −292−%66,2 | 1.097−%47,2 | −357−%1,4 | −876+%108 | −660−%36,9 | 1.588−%29,9 | 1.570−%6,0 | 1.013+%130 | 440+%288 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 92 | |||||||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 92 | |||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 734+%76,2 | 568+%535 | 5−%99,3 | −1 | 315−%5,0 | 68−%85,9 | 587+%34,2 | 303−%27,4 | −110 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.840 | −4.259−%38,2 | 8.139−%18,0 | −824 | −3.422 | −5.267+%605 | 7.586−%44,1 | 9.405+%68,0 | 3.429+%515 | 557−%48,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −771−%15,9 | −92−%82,8 | −1.112+%5,5 | −961+%16,3 | −694+%6,0 | −407+%7,2 | −805−%20,1 | −698+%119 | −163+%20,4 | −136+%29,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0−%100 | −0,2−%85,2 | −1+%26,3 | |||||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.165+%142 | −181+%107 | −1.123−%13,5 | −581−%47,4 | −364−%54,8 | −67−%50,3 | −992−%49,3 | −1.356+%7,9 | −567+%44,1 | −393+%14,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1−%55,0 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 832−%63,0 | 626−%13,1 | 2.961+%559 | 2.739+%828 | 1.704+%1.825 | 550 | 343 | −429 | 5.844 | 397 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −3.736 | ||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 351−%97,0 | 6.846+%1.517 | 423−%13,8 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −3−%73,0 | −3 | −8−%60,4 | −8−%68,6 | −7−%57,7 | 0−%100 | −15+%20,4 | −9+%110.150 | −16 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31−%54,1 | 0,8−%44,1 | 162+%972 | 57+%44,4 | 51+%68,5 | 1−%62,2 | 12−%91,2 | 90−%52,5 | 70−%26,2 | 95+%2.156 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,8−%44,1 | 70−%26,2 | 95+%2.156 | |||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −701+%4,7 | −233+%0,7 | −1.739−%48,1 | −1.144−%34,5 | −506−%41,0 | −177−%52,9 | −2.561+%47,6 | −1.202−%10,1 | −747+%33,5 | −560+%153 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −661−%0,3 | −196−%15,0 | −1.716−%48,6 | −1.131−%34,7 | −502−%41,1 | −177−%52,3 | −2.552+%47,5 | −1.198−%9,6 | −741+%32,7 | −558+%156 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −40+%553 | −37+%10.567 | −23+%104 | −12−%6,2 | −5−%25,1 | −0,3−%95,2 | −9+%70,2 | −4−%68,2 | −6+%366 | −1−%50,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 26 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −655+%2.287 | −35−%0,1 | −64 | 6−%95,1 | −21−%50,3 | −27 | 213 | −93+%23,2 | −694 | 1.803 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −649 | 1.838 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −35−%0,1 | −64 | 6−%95,1 | −21−%50,3 | −27 | 213 | −93+%23,2 | −45 | −35−%14,7 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 552 | 143 | 194+%2.051 | −209−%22,6 | −226 | −202−%1,1 | 7 | −801−%25,2 | 0−%100 | |
| Alınan Temettüler | 0−%100 | 0−%29,7 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 552 | 143 | 194+%2.051 | −209−%22,6 | −226 | −202−%1,1 | 7 | −801−%25,2 | ||
| Alınan Faiz | 1.572−%50,1 | 735−%40,4 | 4.359+%25,6 | 3.994+%86,8 | 2.386+%191 | 942+%219 | 2.651+%51,8 | 1.210+%68,3 | 374−%4,7 | 393+%56,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 36+%2,2 | 18+%2,6 | 57+%16,5 | 42+%15,5 | 27+%15,5 | 13+%13,3 | 37+%5,5 | 25+%13,6 | 11−%9,4 | 1.953+%442 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −4.122 | −2.656 | −17.839 | −2.183 | 193−%91,7 | 923+%151 | 5.877 | −10.362+%66,3 | −3.245+%158 | −1.255 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.745−%0,1 | 8.605+%11,1 | 28.926−%20,3 | 13.261−%62,9 | 11.930+%16,8 | 5.919+%209 | 27.722+%1.543 | 1.169−%70,4 | 2.022+%27,4 | 1.588−%82,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15.745−%0,1 | 8.605+%11,1 | 28.926−%20,3 | 13.261−%62,9 | 11.930+%16,8 | 5.919+%209 | 27.722+%1.543 | 2.022+%27,4 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.767+%148 | −9.106+%155 | −33.561+%53,4 | −5.219−%75,1 | −3.890−%17,7 | −2.733+%104 | −16.718+%43,5 | −8.067+%35,7 | −3.048+%78,7 | −1.706−%76,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −12.767+%148 | −9.106+%155 | −33.561+%53,4 | −5.219−%75,1 | −3.890−%17,7 | −2.733+%104 | −16.718+%43,5 | −3.048+%78,7 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0−%100 | 696+%15.101 | 3−%94,4 | 47−%90,6 | ||||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −1.472−%19,5 | −544−%63,4 | −3.032 | −2.029 | −1.385 | −1.136 | ||||
| Ödenen Temettüler | −2.430−%46,5 | −3.835+%703 | −3.680+%708 | −3.436+%644 | −365+%26,4 | −200+%0,5 | −121−%67,7 | −373+%5.484 | ||
| Ödenen Faiz | −2.680−%19,1 | −1.215+%17,8 | −5.225−%3,4 | −3.793+%15,7 | −2.508+%8,1 | −788+%687 | −4.132−%22,0 | −3.671−%4,7 | −2.014+%166 | −757+%92,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −517−%24,4 | −397−%10,1 | −1.112+%34,8 | −723+%95,8 | −518+%39,0 | −338+%224 | −630+%51,6 | −288+%54,8 | −87+%59,2 | −55+%60,6 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −4.141−%28,5 | −2.342−%32,4 | −8.127+%20,0 | −6.690+%20,1 | −4.387+%12,7 | −2.647+%9,2 | −5.173−%40,2 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −6.526−%29,1 | −8.904−%1,6 | −17.102 | −8.500 | −6.970 | −6.915+%93,8 | 6.835 | −3.440 | 5.298 | −831 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.428−%70,5 | 405−%83,7 | 5.985+%73,1 | 5.072+%75,1 | 3.667+%158 | 1.897−%25,1 | 2.642−%68,7 | −153−%84,9 | 952−%51,0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −5.099+%16,8 | −8.499+%29,4 | −11.117 | −3.428 | −3.303 | −5.019+%384 | 9.478 | −3.592 | 6.250 | −831 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.460−%32,3 | 25.660−%32,3 | 34.435+%56,3 | 32.998+%56,3 | 30.695+%56,3 | 28.955+%56,3 | 16.831−%23,6 | 15.249+%87,5 | 3.005−%21,7 | 3.836+%87,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22.361−%38,2 | 17.161−%45,2 | 23.319−%32,3 | 29.570−%4,9 | 27.391+%21,3 | 23.937+%36,9 | 26.308+%56,3 | 11.657−%23,6 | 9.255+%208 | 3.005−%21,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.