Tureks Turizm'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 1,1 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 515 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.686+%83,2 | 611−%20,3 | 536+%204 | 171+%105 | 83+%19,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 612+%119 | 214−%68,4 | 468+%2.119 | 112+%114 | 52−%13,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 214−%68,4 | 468+%2.119 | 112+%114 | 52−%13,1 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.370+%40,6 | 655+%151 | 184+%99,3 | 84+%47,4 | 57+%69,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 811+%20,7 | 513+%93,3 | 184+%91,4 | 48+%40,6 | 34+%50,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −128+%37,0 | 1+%6,7 | 1+%1.025 | ||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1+%6,7 | 1+%1.025 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −128+%37,0 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 46+%94,1 | −3 | 2 | 9+%70,1 | 5+%71,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 30+%57,8 | −7+%4.501 | −0,1 | 8+%151 | 3+%10,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%2,5 | 3 | 1−%39,8 | 2+%605 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 16+%240 | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 158−%8,4 | 132+%86,5 | 49+%42,3 | 19 | 0+%468 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −103+%6,8 | −73+%231 | −15+%58,7 | −5 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 261−%3,0 | 205+%121 | 64+%45,9 | 24 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −2 | 0,1+%361 | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2 | −0,2+%382 | |||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −72+%643 | −7−%7,3 | −19+%316 | −5−%18,6 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −72+%643 | −7+%41,3 | −17+%292 | −4−%23,6 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −2 | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 18+%282 | 4 | −0,8 | 0,7+%1.610 | 0−%87,1 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 18+%282 | 4 | −0,8 | 0,7+%1.610 | 0−%87,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 384+%213 | 82 | −46+%45,0 | 26+%19,5 | 21+%60,0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2−%18,6 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 82+%12,1 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −209−%34,1 | −258+%51,0 | −116 | −16+%78,2 | −9−%68,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −43 | 6 | −0,8 | ||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −504+%10,7 | −348+%166 | −88−%40,9 | −157+%485 | −27 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −242+%161 | −71+%207 | −14+%0,8 | −17+%149 | −7+%84,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −262−%27,7 | −277+%158 | −75−%45,1 | −140+%602 | −20 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%57,8 | 4 | −4 | 10+%4.358 | 0,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3−%52,2 | 4 | −5 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −0,6−%4,7 | −0,5 | 0,2−%99,3 | 10+%4.358 | 0,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0,6−%86,9 | 5 | |||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0,6−%86,9 | 5 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −29−%61,5 | −57 | 28 | −11+%280 | −3−%62,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 55 | −71+%104 | −24 | −6 | 0,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 165−%41,9 | 217 | −8 | 122+%1.163 | 10 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 294+%148 | 91 | −38 | 38+%848 | 4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −129 | 126+%200 | 29−%69,0 | 85+%1.380 | 6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −10−%65,6 | 10+%189 | 6+%305 | 2+%678 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 14+%2.629 | 0,5 | |||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 14+%2.629 | 0,5 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 24+%351 | 4−%84,6 | 8 | 0,2−%73,9 | 0,8 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −8 | 1 | −0,2 | 0,7−%15,1 | 0,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 32+%806 | 3−%89,9 | 8 | −0,5+%35.415 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 54+%111 | 19 | −29 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33+%164 | 16 | −15 | 4+%14,6 | 3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 20+%18,3 | 13 | −17 | 0,3−%93,4 | 5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 13 | 3−%43,4 | 3−%27,1 | 3 | −2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.772+%89,3 | 611−%20,3 | 536+%204 | 180+%79,3 | 100+%53,7 |
| Ödenen Faiz | 12−%3,2 | ||||
| Alınan Faiz | −14+%3.432 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −3+%96,7 | −1−%2,2 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −86+%452 | −6−%54,2 | −13+%124 | ||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.119+%37,6 | −578−%32,3 | −596+%158 | −211+%106 | −102+%23,0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −199+%253 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 556−%7,5 | 459+%197 | 107+%212 | 13−%55,1 | 30+%137 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 556−%7,5 | 459+%197 | 107+%212 | 13−%55,1 | 30+%137 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.474+%12,8 | −999+%0,6 | −688+%162 | −222+%52,7 | −146+%51,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.474+%12,8 | −999+%0,6 | −688+%162 | −222+%52,7 | −146+%51,3 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2+%274 | −0,7+%2.085 | |||
| Alınan Faiz | 14+%3.432 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −0,1 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1−%97,3 | −38+%161 | −15+%459 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −515 | 10−%94,3 | 116 | 38−%26,4 | 51+%274 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100+%621 | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100+%621 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −5 | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 128−%47,1 | 168+%602 | 146+%530 | 23−%71,3 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 128−%47,1 | 168+%602 | 146+%530 | 23−%71,3 | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −454 | −89+%61,3 | −55−%18,6 | ||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −454 | −89+%61,3 | −55−%18,6 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 81+%372 | 13 | −2 | −0,3−%62,6 | |
| Ödenen Faiz | −261−%3,0 | −205+%121 | −64+%45,9 | −24+%106 | −12−%3,2 |
| Alınan Faiz | 103+%6,8 | 73+%231 | 15+%58,7 | 5 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,3 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 52−%56,8 | 42−%48,2 | 56 | −3 | 32 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 52−%56,8 | 42−%48,2 | 56 | −3 | 32 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 331+%19,9 | 211+%62,2 | 90−%42,0 | 57+%127 | 25−%0,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −78+%19,9 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 304−%7,9 | 253+%19,9 | 146+%62,2 | 55−%4,8 | 57+%127 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.042+%48,1 | 378−%1,8 | 1.686+%83,2 | 1.280+%56,6 | 532−%15,6 | 294−%0,3 | 611−%20,3 | 536+%204 | 171+%105 | 83+%19,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 279−%25,9 | −8 | 612+%119 | 558+%193 | 284+%254 | 40−%45,8 | 214−%68,4 | 468+%2.119 | 112+%114 | 52−%13,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 284+%254 | 214−%68,4 | 468+%2.119 | 112+%114 | 52−%13,1 | |||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 764+%13,4 | 351−%33,1 | 1.370+%40,6 | 770−%10,1 | 510−%5,7 | 406+%64,2 | 655+%151 | 184+%99,3 | 84+%47,4 | 57+%69,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 336−%32,9 | 179−%22,4 | 811+%20,7 | 644+%30,8 | 379+%20,1 | 177−%27,1 | 513+%93,3 | 184+%91,4 | 48+%40,6 | 34+%50,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2−%86,3 | −1 | −128+%37,0 | 12−%4,8 | 10+%54,4 | −0,7 | 1+%6,7 | 1+%1.025 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −128+%37,0 | |||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%86,3 | −1 | 12−%4,8 | 10+%54,4 | −0,7 | 1+%6,7 | 1+%1.025 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27+%3,7 | 24+%17,5 | 46+%94,1 | 19+%15,0 | 20+%9,2 | 18+%18,9 | −3 | 2 | 9+%70,1 | 5+%71,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22−%15,3 | 26+%7,3 | 30+%57,8 | 19+%15,0 | 20+%9,2 | 18+%18,9 | −7+%4.501 | −0,1 | 8+%151 | 3+%10,2 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4−%2,5 | 3 | 1−%39,8 | 2+%605 | ||||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | −1−%56,5 | 16+%240 | |||||||
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | −6−%74,7 | −17+%495 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20−%88,2 | 4−%95,4 | 158−%8,4 | 124+%10,0 | 128+%67,4 | 74+%23,5 | 132+%86,5 | 49+%42,3 | 19 | 0+%468 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −77+%70,8 | −22+%232 | −103+%6,8 | −67−%9,3 | −34−%18,3 | −12−%9,2 | −73+%231 | −15+%58,7 | −5 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 67−%44,0 | 7+%6,0 | −2 | 0,1+%361 | ||||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 111−%51,4 | 261−%3,0 | 223+%15,6 | 173+%35,9 | 91+%32,0 | 205+%121 | 64+%45,9 | 24 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −72+%643 | −7−%7,3 | −19+%316 | −5−%18,6 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −72+%643 | −7+%41,3 | −17+%292 | −4−%23,6 | ||||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | −2 | |||||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −15−%0,7 | −40+%160 | −33+%358 | −11+%19,3 | −12+%334 | 2 | −0,2+%382 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −5−%15,4 | 18+%282 | 1−%49,0 | −5+%3.946 | 4 | −0,8 | 0,7+%1.610 | 0−%87,1 | ||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −5−%15,4 | 18+%282 | 1−%49,0 | −5+%3.946 | 4 | −0,8 | 0,7+%1.610 | 0−%87,1 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 342 | 144−%17,0 | 384+%213 | −96 | −51 | 133 | 82 | −46+%45,0 | 26+%19,5 | 21+%60,0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −0,2 | |||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2−%18,6 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 47−%21,3 | 82+%12,1 | 65−%41,4 | 46−%52,0 | 5+%111 | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 144 | 171 | −209−%34,1 | 42 | −180 | −78+%713 | −258+%51,0 | −116 | −16+%78,2 | −9−%68,2 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −43 | 6 | −0,8 | |||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −14−%97,1 | 9 | −504+%10,7 | −392+%53,5 | −373 | −10−%89,2 | −348+%166 | −88−%40,9 | −157+%485 | −27 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 108 | 57 | −242+%161 | −45−%38,8 | −54+%9,9 | −13−%19,0 | −71+%207 | −14+%0,8 | −17+%149 | −7+%84,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −122−%71,0 | −48 | −262−%27,7 | −348+%90,5 | −318 | 3 | −277+%158 | −75−%45,1 | −140+%602 | −20 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −100 | 0,2+%18,4 | 2−%57,8 | 3−%69,3 | 2−%53,0 | 0,2−%97,8 | 4 | −4 | 10+%4.358 | 0,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −100 | 0,1−%77,4 | 3−%52,2 | 3−%67,2 | 2−%46,9 | 0,2−%97,0 | 4 | −5 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,1 | 0,2 | −0,6−%4,7 | −0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,5 | 0,2−%99,3 | 10+%4.358 | 0,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0,6−%86,9 | 5 | ||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0,6−%86,9 | 5 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −12−%70,8 | −6−%41,9 | −29−%61,5 | −38−%36,9 | −30−%41,9 | −8−%68,5 | −57 | 28 | −11+%280 | −3−%62,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −14 | −33 | 55 | 63 | 21 | 18 | −71+%104 | −24 | −6 | 0,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 105−%44,8 | 21 | 165−%41,9 | 197+%71,9 | 144+%183 | −100 | 217 | −8 | 122+%1.163 | 10 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 126−%53,9 | 112 | 294+%148 | 330+%194 | 207+%881 | −47 | 91 | −38 | 38+%848 | 4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −21−%74,7 | −91+%32,4 | −129 | −133 | −63 | −53 | 126+%200 | 29−%69,0 | 85+%1.380 | 6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −10−%65,6 | 10+%189 | 6+%305 | 2+%678 | ||||||
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 14+%2.629 | 0,5 | ||||||||
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 14+%2.629 | 0,5 | ||||||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −11 | 4 | 24+%351 | 124 | 22 | −8 | 4−%84,6 | 8 | 0,2−%73,9 | 0,8 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,4−%94,8 | 2 | −8 | 105+%3.085 | 6+%608 | −1,0 | 1 | −0,2 | 0,7−%15,1 | 0,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | 2 | 32+%806 | 19 | 15 | −7 | 3−%89,9 | 8 | −0,5+%35.415 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 196 | 217+%1.043 | 54+%111 | 61+%105 | −12 | 14−%69,1 | 19 | −29 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −6 | −40 | 33+%164 | 25−%15,8 | 44+%79,7 | 16−%68,1 | 16 | −15 | 4+%14,6 | 3 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1−%90,2 | −2 | 20+%18,3 | 16−%45,0 | 9−%67,5 | 6 | 13 | −17 | 0,3−%93,4 | 5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −7 | −38 | 13 | 9+%687 | 35 | 9−%83,7 | 3−%43,4 | 3−%27,1 | 3 | −2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.187+%46,4 | 515+%8,4 | 1.772+%89,3 | 1.370+%60,9 | 614−%5,5 | 368+%18,2 | 611−%20,3 | 536+%204 | 180+%79,3 | 100+%53,7 |
| Ödenen Faiz | 12−%3,2 | |||||||||
| Alınan Faiz | −14+%3.432 | |||||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −12+%101 | −6+%290 | −7−%61,5 | −5−%63,0 | −1−%59,1 | −3+%96,7 | −1−%2,2 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −133+%30,7 | −124+%30,7 | −86+%452 | −83+%452 | −77+%1.134 | −73+%452 | −6−%54,2 | −13+%124 | ||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | −6 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −870+%96,5 | −384+%4,0 | −1.119+%37,6 | −577+%203 | −335+%131 | −282+%225 | −578−%32,3 | −596+%158 | −211+%106 | −102+%23,0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 81+%2.084 | |||||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −328+%9.341 | −199+%253 | −3−%91,6 | −3−%92,3 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80+%54,3 | 556−%7,5 | 338−%12,3 | 144−%42,6 | 40−%22,0 | 459+%197 | 107+%212 | 13−%55,1 | 30+%137 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80+%54,3 | 556−%7,5 | 338−%12,3 | 144−%42,6 | 40−%22,0 | 459+%197 | 107+%212 | 13−%55,1 | 30+%137 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −542−%13,9 | −544+%49,5 | −1.474+%12,8 | −913+%68,6 | −477+%31,6 | −278+%112 | −999+%0,6 | −688+%162 | −222+%52,7 | −146+%51,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −531−%15,2 | −533+%48,2 | −1.474+%12,8 | −909+%68,0 | −474+%30,6 | −275+%109 | −999+%0,6 | −688+%162 | −222+%52,7 | −146+%51,3 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2+%274 | −0,7+%2.085 | ||||||||
| Alınan Faiz | 14+%3.432 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −12+%167 | −11+%164 | −3 | −3 | −3 | −0,1 | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 3 | |||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −0,9−%98,6 | −1−%97,3 | −46+%634 | −38+%161 | −15+%459 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −27−%93,2 | 122 | −515 | −549+%11,3 | −295−%0,3 | −133−%27,3 | 10−%94,3 | 116 | 38−%26,4 | 51+%274 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 172 | −454 | −77−%39,2 | −89+%61,3 | −55−%18,6 | |||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 172 | −454 | −77−%39,2 | −89+%61,3 | −55−%18,6 | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 16 | 15 | 100+%621 | ||||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100+%621 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −5 | |||||||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5 | |||||||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 16 | 15 | |||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 55 | −372+%6,3 | −145−%25,9 | 128−%47,1 | 168+%602 | 146+%530 | 23−%71,3 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 55 | −372+%6,3 | −145−%25,9 | 128−%47,1 | 168+%602 | 146+%530 | 23−%71,3 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −47+%42,0 | −23 | 81+%372 | −36+%52,8 | −25+%78,8 | 13 | −2 | −0,3−%62,6 | ||
| Ödenen Faiz | −111−%51,4 | −67−%44,0 | −261−%3,0 | −223+%15,6 | −173+%35,9 | −91+%32,0 | −205+%121 | −64+%45,9 | −24+%106 | −12−%3,2 |
| Alınan Faiz | 77+%70,8 | 40+%160 | 103+%6,8 | 67−%9,3 | 34−%18,3 | 12−%9,2 | 73+%231 | 15+%58,7 | 5 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 23+%50.446 | 0,3 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 145 | 116 | 52−%56,8 | 154+%15,2 | −98 | −121 | 42−%48,2 | 56 | −3 | 32 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 145 | 116 | 52−%56,8 | 154+%15,2 | −98 | −121 | 42−%48,2 | 56 | −3 | 32 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 358−%7,9 | 335−%7,9 | 331+%19,9 | 317+%19,9 | 295+%19,9 | 278+%19,9 | 211+%62,2 | 90−%42,0 | 57+%127 | 25−%0,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −54−%2,9 | −78+%19,9 | −64−%45,7 | −42−%57,8 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 449+%120 | 450+%120 | 304−%7,9 | 406+%45,4 | 154−%54,0 | 157−%39,0 | 253+%19,9 | 146+%62,2 | 55−%4,8 | 57+%127 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.