Tukaş Gıda'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 444 Mn ₺ nakit çıkışı, yatırım faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 2,7 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −444 | −50 | 1.641 | −86 | 179+%130 |
| Dönem Karı (Zararı) | 512−%49,9 | 781−%53,4 | 1.160−%37,7 | 1.374+%655 | 182+%42,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.160−%37,7 | 1.374+%655 | 182+%42,4 | ||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.296+%894 | −276−%59,4 | −471+%2.545 | 183+%27,6 | 143+%22,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 593+%17,0 | 388+%27,7 | 210+%23,7 | 45+%105 | 22+%4,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −3 | 2−%80,4 | 6 | −22+%21,2 | −18 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | 2−%83,1 | −3 | 8+%219 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −19−%28,7 | −27+%1.434 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | ||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%555 | 0,2 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7−%76,2 | 21+%29,9 | 11+%109 | 7+%53,4 | 4+%48,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 11+%109 | 7+%53,4 | 4+%30,5 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%10,3 | 13−%2,5 | |||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%29,3 | 3+%39,2 | 0,1 | ||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | 5+%883 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 869+%6,0 | 384+%7,6 | 247−%0,4 | 141+%107 | 68+%20,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −41+%892 | −246+%105 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 910+%10,4 | 630+%32,2 | 247−%0,4 | 141+%107 | 68+%20,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 38+%5,8 | ||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%87,9 | −9 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%87,9 | −9 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −25−%94,6 | −357+%425 | −47 | 17−%43,4 | 31+%1.825 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%95,7 | −32−%51,1 | −46+%344 | −6+%161 | −2+%43,6 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −46+%344 | −6+%161 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%95,7 | −32−%5,5 | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0,6 | −0,4 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −844+%70,4 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −143−%80,1 | −680−%44,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −2.248+%226 | −526 | 1.183 | −1.642+%1.024 | −146−%12,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | −630+%69,0 | −285 | 40 | −160 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1−%95,9 | 27−%96,6 | 548 | −573+%270 | −155+%384 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1−%95,9 | 27−%96,6 | 548 | −573+%270 | −155+%384 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −67 | 102−%75,0 | 283 | −196+%1.102 | −16−%50,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 95−%61,1 | 170 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −67 | 7−%96,0 | 112 | −196+%1.102 | −16−%50,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2.096+%434 | −300 | 100 | −730+%1.943 | −36−%78,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 104+%92,3 | 41−%89,6 | 278 | −362 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 154 | −42 | 123+%11,9 | 203+%424 | 39−%35,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | 8 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | −50 | 123+%11,9 | 203+%424 | 39−%35,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5+%24,0 | 3−%79,1 | 11+%202 | 4 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −21−%57,6 | −38 | 15−%79,1 | 173+%678 | 22+%5.407 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −21−%57,6 | −38 | 15−%79,1 | 173+%678 | 22+%5.407 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 13 | −7−%97,4 | −198 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 288 | −28+%13,6 | −17−%89,5 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 145 | −30+%18,5 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 143+%5.731 | 2+%233 | −17−%89,5 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −440 | −21 | 1.872 | −85 | 179+%131 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0−%100 | −6−%20,5 | −5+%394 | −1+%223 | −0,3+%29,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4−%86,6 | −23−%92,9 | −225+%112.767 | 0−%93,3 | −0,1%0,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1−%73,3 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.239−%6,6 | −1.586−%3,8 | −1.142+%86,8 | −370+%265 | −102+%96,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15−%75,2 | 46−%29,2 | 45+%40,4 | 17+%250 | 5+%19,9 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17+%250 | 5+%19,9 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45+%40,4 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.288−%6,9 | −1.877−%6,7 | −1.394+%114 | −384+%724 | −47−%16,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −384+%724 | −47−%16,3 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −3−%95,1 | −60 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −3−%95,1 | −60 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.394+%114 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124 | ||||
| Alınan Faiz | 34 | 246+%105 | 83+%989 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.698+%49,0 | 1.380 | −450 | 528 | −83+%1.414 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 288 | −220 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 288 | −220 | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.538−%11,8 | 3.933+%108 | 1.313−%42,5 | 1.171+%10,1 | 1.063+%206 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.538−%11,8 | 3.933+%108 | 1.313−%42,5 | 1.171+%10,1 | 1.063+%206 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.591−%26,6 | −1.655−%19,1 | −1.417+%20,3 | −491−%53,4 | −1.053+%285 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.591−%26,6 | −1.655−%19,1 | −1.417+%20,3 | −491−%53,4 | −1.053+%285 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −24+%5,4 | −23+%9,8 | |||
| Ödenen Faiz | −910+%10,4 | −630+%32,2 | −330+%61,2 | −128+%82,7 | −70+%20,5 |
| Alınan Faiz | 7+%68,3 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 366 | −49+%120 | −16−%84,2 | ||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15 | −256 | 49−%51,5 | 72 | −5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15 | −256 | 49−%51,5 | 72 | −5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31−%91,6 | 279+%34,3 | 144+%242 | 16−%26,0 | 21+%4.585 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7−%95,8 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38+%24,8 | 23−%91,6 | 194+%34,3 | 87+%462 | 16−%26,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.608 | 418 | −444 | −603 | −18 | −834+%75,6 | −50 | 1.641 | −86 | 179+%130 |
| Dönem Karı (Zararı) | −464 | 133−%79,2 | 512−%49,9 | 1.097+%91,3 | 216−%26,3 | 488 | 781−%53,4 | 1.160−%37,7 | 1.374+%655 | 182+%42,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 133−%79,2 | 1.160−%37,7 | 1.374+%655 | 182+%42,4 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.673+%115 | 888 | 1.296+%894 | 962+%802 | 589 | −208−%29,4 | −276−%59,4 | −471+%2.545 | 183+%27,6 | 143+%22,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 911+%171 | 245+%55,9 | 593+%17,0 | 415+%15,1 | 254+%15,1 | 120+%16,6 | 388+%27,7 | 210+%23,7 | 45+%105 | 22+%4,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7 | 19−%14,6 | −3 | −5 | −8 | 17+%638 | 2−%80,4 | 6 | −22+%21,2 | −18 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | −5 | −8 | 17+%563 | 2−%83,1 | −3 | 8+%219 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −19−%28,7 | −27+%1.434 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2+%555 | 0,4+%3.258 | 0 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12 | 15 | 7−%76,2 | 9−%32,9 | −0,3−%89,7 | −2 | 21+%29,9 | 11+%109 | 7+%53,4 | 4+%48,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 11+%109 | 7+%53,4 | 4+%30,5 | |||||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15−%10,3 | 16+%64,2 | 10+%130 | 7−%13,9 | 13−%2,5 | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6+%29,3 | 4+%71,7 | −0,5 | −0,5 | 3+%39,2 | 0,1 | ||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −14 | −11 | −10+%25,8 | −9 | 5+%883 | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 608−%60,0 | 273 | 869+%6,0 | 684+%12,4 | 1.150+%189 | −218+%43,3 | 384+%7,6 | 247−%0,4 | 141+%107 | 68+%20,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −41+%892 | −33+%1.066 | −27+%1.960 | −17+%9.577 | −246+%105 | |||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 910+%10,4 | 717+%17,4 | 1.177+%195 | −201+%32,1 | 630+%32,2 | 247−%0,4 | 141+%107 | 68+%20,9 | ||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 38+%5,8 | |||||||||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%87,9 | −9 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%87,9 | −9 | ||||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 443 | 311 | −25−%94,6 | −105−%73,0 | −203−%56,3 | −43 | −357+%425 | −47 | 17−%43,4 | 31+%1.825 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2 | −3−%75,2 | −2−%95,7 | −2−%94,1 | −2−%89,5 | −9 | −32−%51,1 | −46+%344 | −6+%161 | −2+%43,6 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −46+%344 | −6+%161 | ||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2−%95,7 | −2−%94,1 | −2−%89,5 | −9 | −32−%5,5 | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0,6 | −0,4 | ||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −844+%70,4 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −309−%61,1 | 29 | −143−%80,1 | −33−%92,8 | −601+%97,3 | −72−%75,8 | −680−%44,2 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.406 | −604−%58,7 | −2.248+%226 | −2.662+%878 | −824 | −1.117+%1.491 | −526 | 1.183 | −1.642+%1.024 | −146−%12,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 531 | −362−%48,5 | −630+%69,0 | −875+%121 | −840+%892 | −538+%2.231 | −285 | 40 | −160 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −718+%289.512 | −448+%86,5 | 1−%95,9 | −229 | −0,2 | −184−%53,9 | 27−%96,6 | 548 | −573+%270 | −155+%384 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1−%95,9 | −229 | −0,2 | −184−%53,9 | 27−%96,6 | 548 | −573+%270 | −155+%384 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | −200−%57,2 | −67 | −93−%35,4 | −342+%36,3 | −357+%283 | 102−%75,0 | 283 | −196+%1.102 | −16−%50,8 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | −1 | −0,1 | 95−%61,1 | 170 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −67 | −93−%64,8 | −340−%6,0 | −357+%80,1 | 7−%96,0 | 112 | −196+%1.102 | −16−%50,8 | ||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.313+%192 | 1.449+%418 | −2.096+%434 | −2.308+%90,2 | 599−%55,4 | 214−%81,4 | −300 | 100 | −730+%1.943 | −36−%78,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −310−%25,4 | −337+%485 | 104+%92,3 | −170 | −314+%41,5 | −44−%88,3 | 41−%89,6 | 278 | −362 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −545+%132 | −1.058+%59,8 | 154 | 728−%30,5 | −178−%75,6 | −506−%2,4 | −42 | 123+%11,9 | 203+%424 | 39−%35,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −11 | −10 | −10 | 58+%489 | 8 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 165 | 738−%29,4 | −168−%76,9 | −564+%6,8 | −50 | 123+%11,9 | 203+%424 | 39−%35,8 | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 20+%45,3 | 4+%53,6 | 5+%24,0 | 38−%10,0 | 10+%153 | 2 | 3−%79,1 | 11+%202 | 4 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −38−%32,0 | 19 | −21−%57,6 | −40 | −43+%184 | −43−%13,7 | −38 | 15−%79,1 | 173+%678 | 22+%5.407 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −21−%57,6 | −40 | −43+%184 | −43−%13,7 | −38 | 15−%79,1 | 173+%678 | 22+%5.407 | ||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 167+%353 | 83 | 13 | −17−%32,7 | 28 | −13+%56,5 | −7−%97,4 | −198 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −24 | 248−%46,2 | 288 | 303+%89,9 | 255−%36,7 | 352+%40,7 | −28+%13,6 | −17−%89,5 | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 145 | 147+%8,7 | 255−%36,4 | 353+%52,9 | −30+%18,5 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 143+%5.731 | 156+%546 | 0−%99,0 | −0,9 | 2+%233 | −17−%89,5 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.614 | 418 | −440 | −603 | −19 | −837+%76,8 | −21 | 1.872 | −85 | 179+%131 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4 | 0−%100 | 0−%100 | −6−%20,5 | −5+%394 | −1+%223 | −0,3+%29,8 | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3 | −4−%86,6 | −0,3−%99,1 | 0,6 | 3 | −23−%92,9 | −225+%112.767 | 0−%93,3 | −0,1%0,0 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,1−%73,3 | |||||||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −337−%75,4 | −109−%84,4 | −2.239−%6,6 | −1.715−%15,4 | −1.039−%23,9 | −533+%276 | −1.586−%3,8 | −1.142+%86,8 | −370+%265 | −102+%96,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18+%19,1 | 12−%47,8 | 15−%75,2 | 15−%74,0 | 12−%60,6 | 18+%9.510 | 46−%29,2 | 45+%40,4 | 17+%250 | 5+%19,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45+%40,4 | |||||||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12−%47,8 | 12−%60,6 | 18+%9.510 | 17+%250 | 5+%19,9 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −371−%73,8 | −136−%81,8 | −2.288−%6,9 | −1.758−%15,7 | −1.075−%22,9 | −569+%300 | −1.877−%6,7 | −1.394+%114 | −384+%724 | −47−%16,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.394+%114 | |||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124 | |||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.075−%22,9 | −569+%300 | −384+%724 | −47−%16,3 | ||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −3−%95,1 | −60 | ||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | −3−%95,1 | −60 | ||||||||
| Alınan Faiz | 16−%50,3 | 14−%36,0 | 34 | 28 | 24 | 17+%9.577 | 246+%105 | 83+%989 | ||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.188 | −211 | 2.698+%49,0 | 2.485+%15,6 | 1.197+%154 | 1.381+%309 | 1.380 | −450 | 528 | −83+%1.414 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 288 | 276 | −33 | −26 | −220 | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 288 | 276 | −33 | −26 | −220 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 799−%73,7 | 507−%69,8 | 4.538−%11,8 | 4.104−%11,6 | 2.294−%2,2 | 1.280+%50,5 | 3.933+%108 | 1.313−%42,5 | 1.171+%10,1 | 1.063+%206 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 4.104−%11,6 | |||||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4.538−%11,8 | 2.294−%2,2 | 1.280+%50,5 | 3.933+%108 | 1.313−%42,5 | 1.171+%10,1 | 1.063+%206 | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.269+%187 | −430+%408 | −1.591−%26,6 | −1.168−%36,8 | −598−%58,6 | −65−%90,1 | −1.655−%19,1 | −1.417+%20,3 | −491−%53,4 | −1.053+%285 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.591−%26,6 | −1.168−%36,8 | −598−%58,6 | −65−%90,1 | −1.655−%19,1 | −1.417+%20,3 | −491−%53,4 | −1.053+%285 | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −24+%5,4 | −23+%9,8 | ||||||||
| Ödenen Faiz | −625+%3,9 | −288 | −910+%10,4 | −717+%17,4 | −455+%18,4 | 201+%29,5 | −630+%32,2 | −330+%61,2 | −128+%82,7 | −70+%20,5 |
| Alınan Faiz | 1−%64,8 | 0,8 | 7+%68,3 | 5+%83,0 | 3+%138 | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −94+%433 | 366 | −14−%64,7 | −13−%70,6 | −8−%35,7 | −49+%120 | −16−%84,2 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 83−%55,3 | 98+%460 | 15 | 166−%66,5 | 140 | 13 | −256 | 49−%51,5 | 72 | −5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 83−%55,3 | 98+%460 | 15 | 166−%66,5 | 140 | 13 | −256 | 49−%51,5 | 72 | −5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45+%24,8 | 42+%24,8 | 31−%91,6 | 29−%91,6 | 27−%91,6 | 26−%91,6 | 279+%34,3 | 144+%242 | 16−%26,0 | 21+%4.585 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7+%31,6 | −7−%95,8 | −6−%96,2 | −4−%97,0 | ||||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121−%43,9 | 140+%173 | 38+%24,8 | 190−%72,5 | 163+%74,9 | 39+%37,8 | 23−%91,6 | 194+%34,3 | 87+%462 | 16−%26,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.