Türk Traktör'ün nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 6,2 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 3,4 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 3,4 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.225%0,0 | 5.371−%62,4 | 9.886+%44,8 | 2.884+%226 | 843−%47,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 455−%94,0 | 5.741−%57,4 | 9.342+%117 | 2.971+%125 | 1.322+%70,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 455−%94,0 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.663−%44,3 | 6.576+%11,4 | 4.096+%33,8 | 571+%32,7 | 430+%12,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.875+%18,3 | 1.856+%9,0 | 1.180+%25,4 | 213+%32,8 | 161+%24,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | −221 | 234+%4.085 | 5−%94,3 | 36 | 46+%72,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,7−%47,7 | −1,0−%35,9 | 0,4−%96,6 | −2 | 0−%95,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −220 | 235+%3.220 | 5−%94,0 | 39 | −0,3−%59,7 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 47+%73,0 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6−%96,1 | 162−%82,9 | 694+%144 | 144+%142 | 13+%14,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31−%58,7 | 106−%80,3 | 405+%310 | 31+%138 | 13+%14,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 113+%143 | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52+%18,3 | 33+%169 | 9+%109 | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −77 | 24−%94,2 | 281+%54,5 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.678+%411 | 550 | −1.111 | 208 | −37 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%16,1 | −0,6−%11,9 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.005−%42,7 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.683+%34,6 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 19−%94,4 | 259+%118 | 545−%26,1 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −16+%125 | −6−%69,6 | −13−%55,2 | −17 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −16+%125 | −6−%69,6 | −13−%55,2 | −17 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 551−%81,2 | 2.236−%44,6 | 2.795+%1.047 | −108 | 188+%93,3 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 98+%59,1 | 62−%40,6 | |||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −3−%80,5 | −11−%53,2 | −4+%78,7 | −2+%37,9 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −2.225 | 1.295+%138 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.705 | −4.318+%158 | −1.159 | −360−%40,2 | −644 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.836+%228 | 428+%93,8 | 153 | −835+%78,2 | −469+%36,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 842−%47,6 | 1.114 | −639+%46,9 | −435+%195 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −415−%70,1 | −961 | −196+%481 | −34−%82,7 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2−%14,4 | 0,2−%50,8 | 0,2−%87,8 | 0,6 | −0,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.528+%4,6 | 2.576 | −2.368+%99,5 | −1.914+%120 | −868+%328 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 580 | −13+%609 | −44+%3.111 | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −4.700−%45,5 | −6.699 | 1.559−%2,2 | 2.516+%170 | 931+%9,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −2.667 | 1.815 | 91−%9,8 | 101+%263 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −4.032+%993 | −256 | 2.425+%192 | 831+%1,3 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −77−%73,6 | 71+%118 | 33+%103 | ||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −166−%75,2 | −397−%43,7 | −488 | 63+%95,1 | 32+%104 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 121−%84,8 | 393+%2.236 | 17−%88,1 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 583 | −226+%990 | −14−%98,0 | −641+%133 | −275+%1.193 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 583 | −226+%990 | −14−%98,0 | −641+%133 | −275+%1.193 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.822−%29,4 | 7.998−%54,9 | 12.279+%64,3 | 3.182+%177 | 1.108−%31,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −167−%23,9 | −168+%51,4 | −77+%329 | −9+%79,4 | −5+%99,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −430−%86,6 | −2.459−%26,2 | −2.317+%269 | −289+%11,3 | −259+%2.278 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −3.386−%18,7 | −3.799+%142 | −1.106−%51,2 | −1.123+%210 | −319+%155 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −24+%39,3 | 0−%100 | 634 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −13−%37,8 | −14−%97,8 | −303 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145+%165 | 42+%6,2 | 10+%13,5 | 6+%113 | 3−%32,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145+%165 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3.606−%28,0 | −3.828+%52,7 | −1.736+%7,9 | −681+%111 | −323+%149 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.126−%40,8 | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.479+%4,3 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 99−%87,8 | −46+%7,3 | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,1−%82,3 | 0,6+%264 | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −100 | ||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 99−%87,8 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −3.447−%63,9 | −7.286+%196 | −1.706+%156 | 879 | −1.078+%221 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.292+%36,4 | 9.687−%8,6 | 7.340−%3,8 | 3.820+%7.541 | 50−%95,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 9.687−%8,6 | 7.340−%3,8 | 3.820+%7.541 | 50−%95,2 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −11.289+%55,8 | −5.537−%44,4 | −6.897+%45,0 | −1.558+%421 | −299−%75,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.537−%44,4 | −6.897+%45,0 | −1.558+%421 | −299−%75,5 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −103+%49,5 | −53−%73,4 | −137+%87,4 | −37+%60,7 | −23+%34,4 |
| Ödenen Temettüler | −5.768−%58,8 | −10.694+%135 | −3.146+%12,8 | −1.200+%41,2 | −850+%750 |
| Ödenen Faiz | −5.597+%27,1 | −3.364+%174 | −851−%19,7 | −313+%159 | −121−%14,8 |
| Alınan Faiz | 2.018−%42,4 | 2.675−%6,6 | 1.984+%417 | 167+%1,0 | 165+%69,0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −5.377+%33,3 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −608−%91,9 | −11.092 | 7.074+%81,8 | 2.640 | −554 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 731+%216 | 177−%80,5 | −2.151+%129 | 167−%29,8 | 238 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 123 | −10.915 | 4.923+%66,6 | 2.807 | −316 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.612−%62,4 | 17.495+%68,4 | 7.195+%69,7 | 1.560−%16,9 | 1.876+%152 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.033−%71,1 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.703−%22,2 | 6.580−%62,4 | 12.118+%68,4 | 4.366+%180 | 1.560−%16,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.488−%30,4 | 992−%23,9 | 6.225%0,0 | 1.914−%76,2 | 2.864−%49,1 | 996 | 5.371−%62,4 | 9.886+%44,8 | 2.884+%226 | 843−%47,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | −669 | −1.276 | 455−%94,0 | 917−%86,5 | 589−%88,6 | 236−%90,2 | 5.741−%57,4 | 9.342+%117 | 2.971+%125 | 1.322+%70,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −1.276 | 455−%94,0 | 917−%86,5 | 589−%88,6 | ||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 892−%36,6 | 1.211+%49,5 | 4.663−%44,3 | 2.620−%75,3 | 1.065−%83,5 | 1.878−%0,2 | 6.576+%11,4 | 4.096+%33,8 | 571+%32,7 | 430+%12,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.738+%17,1 | 889+%10,8 | 2.875+%18,3 | 2.064+%23,5 | 1.123+%12,6 | 613+%21,6 | 1.856+%9,0 | 1.180+%25,4 | 213+%32,8 | 161+%24,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9 | 34+%517 | −221 | −87 | −39 | 4+%951 | 234+%4.085 | 5−%94,3 | 36 | 46+%72,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,6+%31,8 | −2+%933 | −0,7−%47,7 | −0,6−%43,5 | −0,3−%48,8 | −0,1−%62,5 | −1,0−%35,9 | 0,4−%96,6 | −2 | 0−%95,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10 | 36+%529 | −220 | −86 | −39 | 4+%489 | 235+%3.220 | 5−%94,0 | 39 | −0,3−%59,7 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 47+%73,0 | |||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 116+%58,9 | 108+%382 | 6−%96,1 | −20 | 62−%59,1 | 122−%54,9 | 162−%82,9 | 694+%144 | 144+%142 | 13+%14,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 96+%31,3 | 57+%98,1 | 31−%58,7 | 30−%62,4 | 56−%27,8 | 127−%31,7 | 106−%80,3 | 405+%310 | 31+%138 | 13+%14,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 113+%143 | |||||||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 87+%192 | 85+%257 | 52+%18,3 | 52+%77,2 | 22+%111 | 18+%76,0 | 33+%169 | 9+%109 | ||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −67+%123 | −33+%11,7 | −77 | −102 | −16 | −23 | 24−%94,2 | 281+%54,5 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.787+%3,2 | 909+%48,5 | 3.678+%411 | 2.341+%83.298 | 1.310 | 468 | 550 | −1.111 | 208 | −37 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −0,5−%16,1 | −0,6−%11,9 | ||||||||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −942−%41,6 | −400−%55,9 | −2.005−%42,7 | −1.640−%42,0 | −1.220−%46,2 | |||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.729−%18,4 | 1.308−%13,8 | 5.683+%34,6 | 3.981+%40,7 | 2.531+%42,1 | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 23−%33,2 | −13 | 19−%94,4 | 342+%1.339 | 26+%9,5 | 6 | 259+%118 | 545−%26,1 | ||
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −2 | −1−%80,2 | −16+%125 | −6−%69,6 | −13−%55,2 | −17 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | −1−%80,2 | −16+%125 | −6−%69,6 | −13−%55,2 | −17 | ||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −779 | 178+%61,5 | 551−%81,2 | 323−%86,2 | 228−%87,8 | 84−%90,9 | 2.236−%44,6 | 2.795+%1.047 | −108 | 188+%93,3 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 98+%59,1 | 62−%40,6 | ||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −2−%46,5 | −3−%80,5 | −10−%14,1 | −3−%53,6 | −3 | −11−%53,2 | −4+%78,7 | −2+%37,9 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −1.998−%7,5 | −891+%20,6 | −2.225 | −2.333 | −1.642 | 583−%28,0 | 1.295+%138 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.145+%16,6 | 1.105+%222 | 1.705 | −1.140−%83,8 | 1.552 | −997−%82,1 | −4.318+%158 | −1.159 | −360−%40,2 | −644 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.064 | −752−%70,2 | 1.836+%228 | 1.822 | 1.098 | −2.336+%61,8 | 428+%93,8 | 153 | −835+%78,2 | −469+%36,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −1.427+%855 | 842−%47,6 | 1.114 | −639+%46,9 | −435+%195 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −909−%29,8 | −415−%70,1 | −961 | −196+%481 | −34−%82,7 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1−%45,8 | 0,1−%77,8 | 0,2−%14,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3+%323 | 0,2−%50,8 | 0,2−%87,8 | 0,6 | −0,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.068+%60,5 | 83−%96,2 | 3.528+%4,6 | −283 | 975−%11,4 | 1.669 | 2.576 | −2.368+%99,5 | −1.914+%120 | −868+%328 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 59−%85,2 | 83+%27,4 | 580 | 574−%52,3 | 463−%63,3 | −13+%609 | −44+%3.111 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.116 | 1.387−%14,7 | −4.700−%45,5 | −3.623−%49,0 | −1.708−%68,3 | −3.648+%7,8 | −6.699 | 1.559−%2,2 | 2.516+%170 | 931+%9,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14 | −2.667 | 1.815 | 91−%9,8 | 101+%263 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.661+%679 | −4.032+%993 | −256 | 2.425+%192 | 831+%1,3 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −200−%1,4 | −195−%46,9 | −77−%73,6 | −108 | −153−%61,1 | 71+%118 | 33+%103 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 172 | 309 | −166−%75,2 | 166 | 781+%167 | 3.775 | −397−%43,7 | −488 | 63+%95,1 | 32+%104 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −59 | −3−%60,6 | 121−%84,8 | −17−%97,6 | −12−%97,9 | 393+%2.236 | 17−%88,1 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 51−%64,0 | 194 | 583 | 329 | 107−%42,9 | −458+%158 | −226+%990 | −14−%98,0 | −641+%133 | −275+%1.193 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 51−%64,0 | 194 | 583 | 329 | 107−%42,9 | −458+%158 | −226+%990 | −14−%98,0 | −641+%133 | −275+%1.193 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.368−%41,1 | 1.040−%28,8 | 6.822−%29,4 | 2.397−%76,9 | 3.206−%54,3 | 1.117 | 7.998−%54,9 | 12.279+%64,3 | 3.182+%177 | 1.108−%31,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −37−%30,4 | −11−%43,2 | −167−%23,9 | −117+%103 | −40+%73,5 | −14+%10,3 | −168+%51,4 | −77+%329 | −9+%79,4 | −5+%99,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 157 | −38−%73,0 | −430−%86,6 | −366−%83,8 | −301−%77,8 | −107−%22,1 | −2.459−%26,2 | −2.317+%269 | −289+%11,3 | −259+%2.278 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −1.798−%14,8 | −432−%72,3 | −3.386−%18,7 | −2.638−%33,0 | −1.759−%41,8 | −1.086+%42,7 | −3.799+%142 | −1.106−%51,2 | −1.123+%210 | −319+%155 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | −24+%39,3 | 3 | 0−%100 | 634 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −821 | −18−%5,0 | −13−%37,8 | −14−%97,8 | −303 | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33+%587 | 0−%100 | 145+%165 | 73+%32,7 | 4−%92,6 | 3 | 42+%6,2 | 10+%13,5 | 6+%113 | 3−%32,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33+%587 | 145+%165 | 73+%32,7 | 4−%92,6 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −899−%55,1 | −427−%70,0 | −3.606−%28,0 | −2.445−%24,8 | −1.517−%34,7 | −1.088+%43,0 | −3.828+%52,7 | −1.736+%7,9 | −681+%111 | −323+%149 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −409−%73,0 | −158−%74,0 | −2.126−%40,8 | −1.614−%33,8 | −1.149−%36,0 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −490+%0,7 | −269−%67,1 | −1.479+%4,3 | −831+%2,2 | −369−%30,0 | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −111−%4,5 | −5−%96,3 | 99−%87,8 | −248−%65,8 | −248−%66,3 | −46+%7,3 | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,1−%82,3 | 0,6+%264 | ||||||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −100 | |||||||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 99−%87,8 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −2.911+%446 | −23 | −3.447−%63,9 | −951−%88,5 | −404−%94,7 | 4.322+%44,6 | −7.286+%196 | −1.706+%156 | 879 | −1.078+%221 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.632−%42,1 | 3.834−%56,5 | 17.292+%36,4 | 12.384+%102 | 9.971+%124 | 6.733+%107 | 9.687−%8,6 | 7.340−%3,8 | 3.820+%7.541 | 50−%95,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.733+%107 | 9.687−%8,6 | 7.340−%3,8 | 3.820+%7.541 | 50−%95,2 | |||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −8.698+%64,7 | −2.901+%9,3 | −11.289+%55,8 | −5.512+%22,1 | −3.997+%23,4 | −2.028+%58,5 | −5.537−%44,4 | −6.897+%45,0 | −1.558+%421 | −299−%75,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −2.028+%58,5 | −5.537−%44,4 | −6.897+%45,0 | −1.558+%421 | −299−%75,5 | |||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −74+%94,4 | −31+%81,5 | −103+%49,5 | −42−%64,5 | −29−%76,1 | −13−%60,6 | −53−%73,4 | −137+%87,4 | −37+%60,7 | −23+%34,4 |
| Ödenen Temettüler | −5.768−%58,8 | −5.527−%44,3 | −5.141−%44,3 | 0 | −10.694+%135 | −3.146+%12,8 | −1.200+%41,2 | −850+%750 | ||
| Ödenen Faiz | −2.667−%17,2 | −1.308−%5,9 | −5.597+%27,1 | −3.906+%27,0 | −2.439+%22,4 | −1.062+%89,6 | −3.364+%174 | −851−%19,7 | −313+%159 | −121−%14,8 |
| Alınan Faiz | 896−%44,9 | 383−%60,3 | 2.018−%42,4 | 1.652−%48,6 | 1.231−%52,1 | 692−%57,0 | 2.675−%6,6 | 1.984+%417 | 167+%1,0 | 165+%69,0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | −662−%74,2 | −5.377+%33,3 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.222 | 537−%90,2 | −608−%91,9 | −1.675−%59,6 | 702 | 3.570 | −11.092 | 7.074+%81,8 | 2.640 | −554 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 64−%89,4 | 33−%88,7 | 731+%216 | 618+%66,2 | 459+%335 | 161+%5,9 | 177−%80,5 | −2.151+%129 | 167−%29,8 | 238 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −2.157 | 569−%90,1 | 123 | −1.057−%72,0 | 1.161 | 3.731 | −10.915 | 4.923+%66,6 | 2.807 | −316 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.893−%22,2 | 7.376−%22,2 | 8.612−%62,4 | 8.253−%48,9 | 7.677−%53,1 | 7.242−%63,0 | 17.495+%68,4 | 7.195+%69,7 | 1.560−%16,9 | 1.876+%152 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.190−%17,9 | −673−%22,4 | −2.033−%71,1 | −1.673−%71,1 | −1.097−%72,9 | |||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.546−%55,5 | 7.272−%49,4 | 6.703−%22,2 | 5.522−%16,1 | 7.740+%3,4 | 10.973−%39,0 | 6.580−%62,4 | 12.118+%68,4 | 4.366+%180 | 1.560−%16,9 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.