Türk Telekom'un nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 97,0 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 60,9 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 23,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 96.974+%36,1 | 54.415+%29,2 | 29.174−%8,5 | 17.391+%10,9 | 15.681+%15,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 22.981+%108 | 8.456−%64,3 | 16.422+%138 | 4.135−%28,2 | 5.761+%81,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 22.981+%108 | 8.456−%64,3 | 16.422+%138 | 4.135−%28,2 | 5.761+%81,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 78.557+%11,5 | 53.816+%79,0 | 20.821−%36,9 | 14.741+%38,3 | 10.655+%0,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47.202+%0,1 | 36.020−%29,7 | 35.477+%8,6 | 8.085+%31,0 | 6.169+%16,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 568−%60,6 | 1.101+%92,8 | 396−%82,3 | 212−%3,9 | 220−%35,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 746−%23,9 | 750+%26,6 | 410+%5,9 | 183+%3,6 | 176−%34,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9+%1.478 | 0,4 | −2−%17,7 | 1,0−%16,1 | 1−%83,8 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −179 | 384+%2.338 | 11−%99,4 | 17−%49,1 | 33−%41,6 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −8−%80,8 | −33−%2,6 | −24 | 11+%14,3 | 10+%8,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.874+%10,6 | 5.428+%10,2 | 3.412+%50,5 | 1.178+%43,5 | 821+%52,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7.407+%6,4 | 5.305+%17,0 | 3.140+%48,4 | 1.099+%75,3 | 627+%30,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 467+%188 | 124−%68,5 | 272+%79,1 | 79−%58,9 | 192+%232 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2+%1.098 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.098−%78,6 | 7.490+%9,1 | 4.755−%10,8 | 2.784+%51,7 | 1.835−%13,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −8.271+%75,9 | −3.592+%4,2 | −2.386+%139 | −516+%63,2 | −316+%25,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.331−%28,6 | 11.050+%12,4 | 6.807+%9,8 | 3.238+%49,0 | 2.174−%5,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 38−%7,3 | 31−%93,5 | 334+%158 | 61 | −23 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −1.413 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 20.336−%15,5 | 18.385−%28,7 | 17.868+%6,5 | 7.996+%196 | 2.701+%32,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −394−%88,6 | −2.639−%41,0 | −3.096−%13,4 | −391 | 360+%156 |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 373−%4,7 | 271 | −557+%16.623 | −3+%735 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −806−%82,9 | −3.612−%38,2 | −4.046+%45,0 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 412−%47,5 | 599−%38,8 | 678+%117 | 166−%54,2 | 363+%158 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.931−%1,3 | 16.199 | −12.991 | −2.298+%1.535 | −141 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 537 | −3.319+%187 | −801+%18,8 | −416+%40,8 | −296+%39,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −642+%2,6 | −478−%33,3 | −496−%76,8 | −1.187+%5,3 | −1.127+%198 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −642+%2,6 | −478−%33,3 | −496−%76,8 | −1.187+%5,3 | −1.127+%198 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −39−%69,6 | −90 | ||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 1.239−%22,5 | 1.217+%102 | 418+%9,3 | 198+%77,0 | 112+%37,9 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −24.030+%15,0 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −21.191−%36,7 | −25.549−%26,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.144 | −5.277−%33,2 | −5.473−%12,1 | −487 | 560−%0,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −673−%87,3 | −4.044−%19,0 | −3.457+%204 | −2.764+%116 | −1.281+%65,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −402 | 207 | 207 | −455+%1.080 | −39+%988 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −271−%95,1 | −4.251−%1,1 | −3.665+%722 | −2.309+%85,8 | −1.243+%60,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 734+%30,9 | 428 | −745 | −444−%1,4 | −450 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 734+%30,9 | 428 | −745 | −444−%1,4 | −450 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.754 | −836 | 75+%81,5 | −244+%26,9 | −192+%4.432 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.689 | −79−%96,4 | −1.498−%70,8 | 1.602−%25,9 | 2.163+%110 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 286 | −111 | −111 | 174 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.403+%5.641 | 32 | −1.388−%74,6 | 1.428−%34,0 | 2.163+%110 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 333 | −34 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.693+%81,5 | −713 | 154 | 1.362+%326 | 320+%34,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.693+%81,5 | −713 | 154 | 1.362+%326 | 320+%34,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 104.681+%40,3 | 56.995+%24,3 | 31.770−%5,7 | 18.388+%8,3 | 16.976+%18,2 |
| Alınan Faiz | 1.189+%27,4 | 713+%59,5 | 310−%32,2 | 239+%23,3 | 194+%55,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.504+%29,1 | −2.666−%17,2 | −2.230+%66,3 | −628−%10,4 | −701+%84,3 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −154−%40,2 | −197+%28,2 | −106−%47,0 | −100−%36,8 | −158+%23,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4.032+%738 | −368−%30,6 | −367−%68,2 | −513−%10,8 | −575+%155 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −206+%151 | −63−%78,6 | −203 | 4 | −55−%49,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −60.859+%18,4 | −39.266+%8,7 | −25.025−%14,1 | −16.141+%118 | −7.393+%9,3 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | −110−%39,4 | 0 | 0−%100 | ||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −125+%474 | −11+%44,6 | −8+%132 | ||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 13.457−%15,3 | 12.142−%31,2 | 12.219+%203 | 1.875 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −257−%98,3 | −11.659−%33,0 | −12.045+%2,0 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 862+%3,2 | 638−%29,8 | 629−%76,0 | 1.344+%4,2 | 1.290+%216 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 862+%3,2 | 638−%29,8 | 629−%76,0 | 1.344+%4,2 | 1.290+%216 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −74.921+%42,1 | −40.277+%8,5 | −25.704+%7,2 | −14.006+%61,4 | −8.676+%24,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −32.892+%12,0 | −22.440+%24,6 | −12.421+%0,1 | −7.637+%86,3 | −4.100+%34,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −42.028+%80,0 | −17.838−%6,6 | −13.283+%14,8 | −6.369+%39,2 | −4.576+%16,8 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | −5.343 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 23.165 | −21.091 | 6.736 | −4.450−%34,5 | −6.791−%3,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 68.541+%3,3 | 50.705−%6,2 | 37.423+%68,7 | 10.980+%232 | 3.306−%2,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 14.788−%64,2 | 31.535−%33,8 | 32.976+%83,1 | 8.650+%162 | 3.306+%1,8 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 53.753+%114 | 19.170+%199 | 4.448+%6,6 | 2.330 | 0−%100 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −32.405−%58,8 | −60.095+%25,3 | −33.222+%87,8 | −9.733+%34,2 | −7.253−%8,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −20.480−%45,3 | −28.617−%33,2 | −29.677+%97,8 | −8.221+%13,3 | −7.253−%8,4 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −11.925−%71,1 | −31.478+%515 | −3.545+%31,9 | −1.512 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.118+%19,3 | −4.558+%36,6 | −2.311−%9,5 | −1.325+%33,9 | −990+%14,3 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −1.964−%60,4 | −3.793 | 8.682+%39,4 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 3.110+%17,7 | 2.642+%170 | ||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −4.955+%165 | −1.873+%211 | ||
| Ödenen Faiz | −9.636−%3,2 | −7.604+%9,6 | −4.804+%7,6 | −2.336+%18,3 | −1.974−%4,3 |
| Alınan Faiz | 7.082+%87,9 | 2.879−%4,0 | 2.077+%284 | 276+%127 | 122−%4,1 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | −15 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −1.335 | 1.374 | −1.094+%32,5 | −467−%39,4 | −771+%851 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 59.279 | −5.942 | 10.884 | −3.200 | 1.497 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.285−%12,1 | 1.117+%54,9 | −6.024−%19,6 | 308−%35,5 | 477+%351 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.565 | −4.825 | 4.860 | −2.893 | 1.975 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.106−%59,3 | 15.230+%85,4 | 5.688−%66,9 | 6.345+%45,2 | 4.370−%1,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3.688−%33,1 | −4.211−%55,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64.983+%702 | 6.193−%59,3 | 10.549+%85,4 | 3.452−%45,6 | 6.345+%45,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.317−%71,3 | −11.699 | 96.974+%36,1 | 63.358+%60,2 | 35.169+%80,6 | 14.009+%139 | 54.415+%29,2 | 29.174−%8,5 | 17.391+%10,9 | 15.681+%15,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 17.152+%25,9 | 10.457+%55,6 | 22.981+%108 | 21.333+%69,4 | 10.316+%28,7 | 5.134+%45,2 | 8.456−%64,3 | 16.422+%138 | 4.135−%28,2 | 5.761+%81,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 17.152+%25,9 | 10.457+%55,6 | 22.981+%108 | 21.333+%69,4 | 5.134+%45,2 | 8.456−%64,3 | 16.422+%138 | 4.135−%28,2 | 5.761+%81,3 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 40.699+%1,4 | 17.209−%4,2 | 78.557+%11,5 | 48.605+%7,6 | 30.369+%13,1 | 13.724+%12,9 | 53.816+%79,0 | 20.821−%36,9 | 14.741+%38,3 | 10.655+%0,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.546+%20,9 | 14.704+%16,1 | 47.202+%0,1 | 32.833−%3,0 | 20.379−%3,5 | 9.679−%2,1 | 36.020−%29,7 | 35.477+%8,6 | 8.085+%31,0 | 6.169+%16,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 596−%1,5 | 311+%7,9 | 568−%60,6 | 758+%42,2 | 458+%78,5 | 220+%77,3 | 1.101+%92,8 | 396−%82,3 | 212−%3,9 | 220−%35,6 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 599+%0,8 | 314+%12,4 | 746−%23,9 | 752+%55,5 | 450+%41,3 | 213+%125 | 750+%26,6 | 410+%5,9 | 183+%3,6 | 176−%34,6 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | |||||||||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −3 | −3 | 9+%1.478 | 8 | 8 | 0,4 | −2−%17,7 | 1,0−%16,1 | 1−%83,8 | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −0,1 | 0 | −179 | 0 | 0 | 384+%2.338 | 11−%99,4 | 17−%49,1 | 33−%41,6 | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −8−%80,8 | −0,7 | −0,5−%99,2 | −1 | −33−%2,6 | −24 | 11+%14,3 | 10+%8,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.598+%5,3 | 2.265−%5,6 | 7.874+%10,6 | 5.347+%10,4 | 3.304+%4,9 | 1.833+%1,6 | 5.428+%10,2 | 3.412+%50,5 | 1.178+%43,5 | 821+%52,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4.429+%3,5 | 2.184−%7,5 | 7.407+%6,4 | 5.245+%9,8 | 3.240+%7,2 | 1.803+%2,4 | 5.305+%17,0 | 3.140+%48,4 | 1.099+%75,3 | 627+%30,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 169+%100 | 82+%109 | 467+%188 | 103+%53,5 | 64−%49,0 | 30−%32,0 | 124−%68,5 | 272+%79,1 | 79−%58,9 | 192+%232 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 2+%1.098 | ||||||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −250 | −597 | 2.098−%78,6 | 3.988−%44,4 | 2.764−%28,9 | 1.656+%0,7 | 7.490+%9,1 | 4.755−%10,8 | 2.784+%51,7 | 1.835−%13,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −6.861+%188 | −3.857+%234 | −8.271+%75,9 | −3.129−%8,5 | −1.803−%26,0 | −882−%23,0 | −3.592+%4,2 | −2.386+%139 | −516+%63,2 | −316+%25,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.595+%7,4 | 3.217−%4,4 | 10.331−%28,6 | 7.157−%32,2 | 4.649−%24,7 | 2.571−%5,2 | 11.050+%12,4 | 6.807+%9,8 | 3.238+%49,0 | 2.174−%5,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 17 | 43 | 38−%7,3 | −40 | −82 | −33 | 31−%93,5 | 334+%158 | 61 | −23 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | −1.413 | |||||||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 25.385+%106 | 8.325+%63,6 | 20.336−%15,5 | 13.797−%28,1 | 9.317−%28,4 | 3.889−%36,7 | 18.385−%28,7 | 17.868+%6,5 | 7.996+%196 | 2.701+%32,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 72 | 35 | −394−%88,6 | −441−%81,9 | −503−%69,2 | −540−%47,0 | −2.639−%41,0 | −3.096−%13,4 | −391 | 360+%156 |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 1,0−%99,5 | 373−%4,7 | 271 | −557+%16.623 | −3+%735 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1−%99,9 | −0,4−%100,0 | −806−%82,9 | −773−%77,7 | −719−%69,2 | −672−%49,2 | −3.612−%38,2 | −4.046+%45,0 | ||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 73−%74,4 | 35−%79,6 | 412−%47,5 | 332−%42,2 | 216−%18,4 | 131+%29,4 | 599−%38,8 | 678+%117 | 166−%54,2 | 363+%158 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.104+%37,4 | 7.115+%54,9 | 20.931−%1,3 | 10.108+%11,3 | 6.118+%23,1 | 3.509−%1,0 | 16.199 | −12.991 | −2.298+%1.535 | −141 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −1.206+%77,2 | −418+%93,8 | 537 | −1.066+%38,4 | −515+%42,4 | −165−%80,9 | −3.319+%187 | −801+%18,8 | −416+%40,8 | −296+%39,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −718+%99,8 | −80−%44,0 | −642+%2,6 | −388+%27,0 | −272+%45,7 | −110+%4,4 | −478−%33,3 | −496−%76,8 | −1.187+%5,3 | −1.127+%198 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −718+%99,8 | −80−%44,0 | −642+%2,6 | −388+%27,0 | −272+%45,7 | −110+%4,4 | −478−%33,3 | −496−%76,8 | −1.187+%5,3 | −1.127+%198 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −5 | |||||||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −51 | −21 | −39−%69,6 | −90 | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 2.653+%267 | 700+%61,9 | 1.239−%22,5 | 717−%39,4 | 547−%23,5 | 330+%36,5 | 1.217+%102 | 418+%9,3 | 198+%77,0 | 112+%37,9 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −24.030+%15,0 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −34.080+%131 | −15.151+%76,5 | −21.191−%36,7 | −17.047−%37,2 | −11.176−%38,1 | −6.558−%29,1 | −25.549−%26,4 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −35.538+%1.503 | −35.123+%1.491 | 3.144 | −689−%95,3 | −1.678−%86,8 | −1.687−%78,1 | −5.277−%33,2 | −5.473−%12,1 | −487 | 560−%0,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −115 | 2.181+%318 | −673−%87,3 | −1.204−%69,2 | 155 | 399 | −4.044−%19,0 | −3.457+%204 | −2.764+%116 | −1.281+%65,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −65−%83,0 | −204−%53,0 | −402 | −440 | −289 | −332 | 207 | 207 | −455+%1.080 | −39+%988 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −50 | 2.385+%149 | −271−%95,1 | −763−%81,8 | 444 | 731 | −4.251−%1,1 | −3.665+%722 | −2.309+%85,8 | −1.243+%60,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −29.917 | −33.883 | 734+%30,9 | 1.821+%232 | 48 | 1.042 | 428 | −745 | −444−%1,4 | −450 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −29.917 | −33.883 | 734+%30,9 | 1.821+%232 | 48 | 1.042 | 428 | −745 | −444−%1,4 | −450 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −645 | −442 | 1.754 | 921 | 701 | 398 | −836 | 75+%81,5 | −244+%26,9 | −192+%4.432 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.987+%253 | −2.714−%46,5 | 2.689 | 490 | −426−%94,3 | −3.878−%37,5 | −79−%96,4 | −1.498−%70,8 | 1.602−%25,9 | 2.163+%110 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −125+%428 | −4−%97,1 | 286 | 195 | −18−%88,0 | −111 | −111 | −111 | 174 | 0−%100 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −1.862+%246 | −2.710−%45,0 | 2.403+%5.641 | 295 | −408−%94,4 | −3.768−%42,3 | 32 | −1.388−%74,6 | 1.428−%34,0 | 2.163+%110 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 263+%13,4 | 134+%35,5 | 333 | 231 | 175 | 76 | −34 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −3.137+%1,8 | −399 | −1.693+%81,5 | −2.949+%118 | −2.333+%412 | 276−%11,7 | −713 | 154 | 1.362+%326 | 320+%34,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −3.137+%1,8 | −399 | −1.693+%81,5 | −2.949+%118 | −2.333+%412 | 276−%11,7 | −713 | 154 | 1.362+%326 | 320+%34,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.314−%56,7 | −7.457 | 104.681+%40,3 | 69.248+%61,2 | 39.006+%76,4 | 17.171+%115 | 56.995+%24,3 | 31.770−%5,7 | 18.388+%8,3 | 16.976+%18,2 |
| Alınan Faiz | 627−%6,6 | 289−%5,8 | 1.189+%27,4 | 849+%40,6 | 508+%60,5 | 235+%61,2 | 713+%59,5 | 310−%32,2 | 239+%23,3 | 194+%55,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −4.654+%18,1 | −3.991+%17,8 | −4.504+%29,1 | −3.905+%36,4 | −2.982+%23,8 | −2.590+%31,2 | −2.666−%17,2 | −2.230+%66,3 | −628−%10,4 | −701+%84,3 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −278+%686 | −75+%281 | −154−%40,2 | −69−%60,7 | −27−%86,8 | −15−%91,8 | −197+%28,2 | −106−%47,0 | −100−%36,8 | −158+%23,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −4.635+%281 | −509+%319 | −4.032+%738 | −2.405+%606 | −922+%547 | −93+%41,7 | −368−%30,6 | −367−%68,2 | −513−%10,8 | −575+%155 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −56−%89,8 | 44 | −206+%151 | −360−%42,8 | −416+%106 | −699+%1.029 | −63−%78,6 | −203 | 4 | −55−%49,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −59.728+%317 | −35.319 | −60.859+%18,4 | −31.648+%10,5 | −10.842−%29,5 | 1.596 | −39.266+%8,7 | −25.025−%14,1 | −16.141+%118 | −7.393+%9,3 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −110−%39,4 | 0 | 0−%100 | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | −125+%474 | −11+%44,6 | −8+%132 | |||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 13.457−%15,3 | 12.895−%10,7 | 11.995+%2,3 | 10.392+%3,6 | 12.142−%31,2 | 12.219+%203 | 1.875 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −61−%67,6 | −144 | −257−%98,3 | −248−%98,2 | −143−%98,8 | 0−%100 | −11.659−%33,0 | −12.045+%2,0 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.214+%182 | 108−%52,6 | 862+%3,2 | 522−%0,9 | 326−%17,3 | 174+%53,3 | 638−%29,8 | 629−%76,0 | 1.344+%4,2 | 1.290+%216 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.214+%182 | 108−%52,6 | 862+%3,2 | 522−%0,9 | 326−%17,3 | 174+%53,3 | 638−%29,8 | 629−%76,0 | 1.344+%4,2 | 1.290+%216 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −60.881+%100 | −35.284+%201 | −74.921+%42,1 | −44.817+%51,5 | −23.021+%45,6 | −8.970+%45,3 | −40.277+%8,5 | −25.704+%7,2 | −14.006+%61,4 | −8.676+%24,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −24.515+%49,0 | −11.437+%77,4 | −32.892+%12,0 | −21.825+%0,9 | −12.457+%69,9 | −4.927+%51,5 | −22.440+%24,6 | −12.421+%0,1 | −7.637+%86,3 | −4.100+%34,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −36.366+%161 | −23.847+%351 | −42.028+%80,0 | −22.992+%189 | −10.564+%24,6 | −4.043+%38,4 | −17.838−%6,6 | −13.283+%14,8 | −6.369+%39,2 | −4.576+%16,8 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | −5.343 | |||||||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −321−%99,0 | 8.063 | 23.165 | −25.501+%40,3 | −23.474+%95,9 | −16.194+%15.926 | −21.091 | 6.736 | −4.450−%34,5 | −6.791−%3,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.672+%184 | 12.488+%92,1 | 68.541+%3,3 | 12.704−%79,7 | 5.236−%89,2 | 4.966−%71,5 | 50.705−%6,2 | 37.423+%68,7 | 10.980+%232 | 3.306−%2,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 19.672+%480 | 12.488+%290 | 14.788−%64,2 | 9.834−%74,7 | 2.566−%90,4 | 2.448−%86,0 | 31.535−%33,8 | 32.976+%83,1 | 8.650+%162 | 3.306+%1,8 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 53.753+%114 | 2.870−%87,9 | 2.670−%87,9 | 2.518 | 19.170+%199 | 4.448+%6,6 | 2.330 | 0−%100 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.404−%65,1 | −662−%96,8 | −32.405−%58,8 | −26.547−%63,2 | −20.408−%64,8 | −15.636+%7,4 | −60.095+%25,3 | −33.222+%87,8 | −9.733+%34,2 | −7.253−%8,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −9.404−%33,7 | −662−%93,3 | −20.480−%45,3 | −15.119−%53,6 | −10.739−%49,6 | −7.577−%34,3 | −28.617−%33,2 | −29.677+%97,8 | −8.221+%13,3 | −7.253−%8,4 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −11.925−%71,1 | −11.427−%71,1 | −9.669−%73,7 | −8.059+%167 | −31.478+%515 | −3.545+%31,9 | −1.512 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −4.595+%13,7 | −2.336+%20,9 | −7.118+%19,3 | −5.003+%10,9 | −3.060+%19,2 | −1.476+%16,4 | −4.558+%36,6 | −2.311−%9,5 | −1.325+%33,9 | −990+%14,3 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | −3.952+%411 | −1.964−%60,4 | −664−%59,7 | −30 | −591 | −3.793 | 8.682+%39,4 | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | −6.753+%16.754 | 0 | 0 | 3.110+%17,7 | 2.642+%170 | |||||
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −4.955+%165 | −1.873+%211 | |||||||
| Ödenen Faiz | −4.952−%36,6 | −757−%84,6 | −9.636−%3,2 | −7.405+%0,9 | −5.908+%24,4 | −3.753+%18,9 | −7.604+%9,6 | −4.804+%7,6 | −2.336+%18,3 | −1.974−%4,3 |
| Alınan Faiz | 6.234+%265 | 3.567+%321 | 7.082+%87,9 | 2.280−%19,0 | 1.294−%38,9 | 648−%35,2 | 2.879−%4,0 | 2.077+%284 | 276+%127 | 122−%4,1 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | −15 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −525−%33,5 | −285−%38,0 | −1.335 | −867 | −598 | −351 | 1.374 | −1.094+%32,5 | −467−%39,4 | −771+%851 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −46.732 | −38.956+%4.955 | 59.279 | 6.208 | 852 | −589+%106 | −5.942 | 10.884 | −3.200 | 1.497 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 749−%19,0 | 285+%101 | 1.285−%12,1 | 993+%18,1 | 700+%159 | 108−%55,4 | 1.117+%54,9 | −6.024−%19,6 | 308−%35,5 | 477+%351 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −45.983 | −38.671+%6.051 | 60.565 | 7.201 | 1.553 | −480+%1.034 | −4.825 | 4.860 | −2.893 | 1.975 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76.524+%702 | 71.509+%702 | 8.106−%59,3 | 7.768−%59,3 | 7.226−%59,3 | 6.816−%59,3 | 15.230+%85,4 | 5.688−%66,9 | 6.345+%45,2 | 4.370−%1,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −7.263+%372 | −4.511+%480 | −3.688−%33,1 | −2.484−%41,0 | −1.164−%65,3 | −594−%66,8 | −4.211−%55,3 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.279+%131 | 28.326+%277 | 64.983+%702 | 12.486+%47,3 | 7.614+%12,2 | 5.742−%61,5 | 6.193−%59,3 | 10.549+%85,4 | 3.452−%45,6 | 6.345+%45,2 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.