Türk Altın İşletmeleri'nin nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 7,9 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,2 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 41 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.944+%94,4 | 3.121 | −1.130 | −826 | 2.314+%76,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.104+%419 | 604+%3,0 | 406 | 4.010+%33,5 | 3.004+%65,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4.104+%419 | 604+%3,0 | 406 | 4.010+%33,5 | 3.004+%65,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.240+%125 | 1.140+%153 | 312−%96,5 | −2.305 | 587+%0,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.017−%38,1 | 1.254+%18,4 | 733−%26,8 | 288+%31,4 | 219−%2,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 55−%73,6 | 159 | 0−%100 | −49 | 16−%64,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | ||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3+%87,3 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,8+%20,8 | ||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 138 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 22 | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54 | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.705−%18,9 | 1.607+%72,4 | 646−%46,1 | 707+%46,4 | 483+%43,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19−%64,6 | 42 | −70 | 43+%15,7 | 37+%335 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −177 | 214+%27,5 | 116+%173 | 23+%282 | 6−%53,8 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.858+%3,5 | 1.372+%34,0 | 709−%31,8 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4 | −21−%86,8 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.085+%39,2 | −1.145+%172 | −292−%75,4 | −2.275+%98,8 | −1.144+%104 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.162+%37,9 | −1.198+%130 | −360−%70,2 | −2.291+%98,0 | −1.157+%104 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 77+%11,5 | 53−%46,7 | 69+%142 | 16+%21,2 | 13+%86,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −3.720−%37,7 | −4.559−%43,5 | −5.589+%81,8 | −1.712 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −3.720−%37,7 | −4.559−%43,5 | −5.589+%81,8 | −1.712 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.729+%284 | 344 | −273 | 748−%26,2 | 1.013+%87,3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 376 | −7−%99,5 | −937+%3.665 | −12 | 0,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 376 | −7−%97,4 | −191+%666 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −747 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.024−%34,7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.163−%7,7 | 3.487−%59,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.861−%53,2 | 3.000 | −341 | −1.300+%1.916 | −370−%27,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22−%32,0 | 25−%69,2 | 57−%26,0 | 0 | −0,1−%96,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22−%32,0 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 279−%83,4 | 1.284 | −509 | −458+%225 | −447−%10,3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −36 | 1.067 | −504 | −306−%13,9 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 314+%10,7 | 217 | −5 | −141−%1,2 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.602 | −806+%560 | −85−%76,0 | −611+%1.792 | −32−%47,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −261 | 2.676 | −34−%91,2 | −250 | 14+%70,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 94 | −233 | 46 | −44 | 94+%162 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 94 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 159 | −17 | 60+%1.219 | 15 | −2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 79−%60,0 | 111 | −131 | 104+%221 | 33+%325 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 79−%60,0 | 111 | −131 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −112 | −40 | 254 | −57+%92,7 | −29+%1.276 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −82 | −76 | 248 | −66−%21,4 | −83+%261 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −30 | 36+%291 | 6−%78,5 | 9−%83,5 | 54+%158 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.206+%48,3 | 4.744+%772 | 377−%95,0 | 405−%88,5 | 3.221+%70,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −44−%78,6 | −157+%75,0 | −62+%238 | −9+%62,4 | −6+%176 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −820−%36,9 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −398−%35,8 | −473−%61,4 | −848−%69,6 | −809+%19,9 | −675+%57,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.216−%19,2 | −2.094 | 4.078 | −5.241 | 647+%158 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 202+%387 | 32−%91,6 | 261+%91,7 | 28 | −0,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 202+%387 | 32−%91,6 | 261+%91,7 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.834+%19,1 | −4.385+%142 | −1.257+%28,7 | −573+%15,5 | −496+%65,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −6.823+%18,9 | −4.382+%144 | −1.243+%28,0 | −570+%15,9 | −492+%63,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −11+%277 | −2−%88,9 | −14+%143 | −3−%31,3 | −5+%450 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 1.009 | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 1.009 | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.080 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.412 | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0−%100 | −1.118−%54,5 | |||
| Alınan Faiz | 2.157+%37,4 | 1.199+%160 | 320−%73,4 | 2.328+%104 | 1.143+%101 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.143−%75,7 | 3.590−%53,7 | 5.374 | −8.032 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −41−%97,1 | −1.086−%72,3 | −2.922−%72,8 | −2.639+%10.386 | −11−%43,9 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | −689−%67,0 | −1.446 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −689−%67,0 | −1.446 | ||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 349 | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 349 | ||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −383 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −383 | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −41+%128 | −14−%69,9 | −31−%39,3 | −31+%24,7 | −25+%73,7 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −1.584−%68,1 | −2.608 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −209−%96,4 | 14 | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.687 | −59 | 26 | −8.706 | 2.949+%91,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.687 | −59 | 26 | −8.706 | 2.949+%91,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140−%71,4 | 374+%11,3 | 232−%99,0 | 8.847+%50,0 | 5.897+%35,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −965+%254 | −208−%31,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.862+%3.376 | 107−%71,4 | 259+%11,3 | 140−%98,4 | 8.847+%50,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.177+%41,0 | 9.388+%105 | 7.944+%94,4 | 8.661+%95,9 | 3.315−%30,4 | 4.186−%20,0 | 3.121 | −1.130 | −826 | 2.314+%76,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.835+%28,0 | 1.609+%143 | 4.104+%419 | 4.566+%563 | 1.676 | 506 | 604+%3,0 | 406 | 4.010+%33,5 | 3.004+%65,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.835+%28,0 | 1.609+%143 | 4.104+%419 | 4.566+%563 | 1.676 | 506 | 604+%3,0 | 406 | 4.010+%33,5 | 3.004+%65,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.353+%207 | 3.176+%292 | 3.240+%125 | 1.334−%34,7 | 1.074−%49,5 | 1.299−%33,9 | 1.140+%153 | 312−%96,5 | −2.305 | 587+%0,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 623+%18,0 | 260+%13,2 | 1.017−%38,1 | 700−%49,2 | 400−%63,8 | 175−%64,4 | 1.254+%18,4 | 733−%26,8 | 288+%31,4 | 219−%2,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,4−%61,7 | 65 | 55−%73,6 | 0,8+%55,6 | 0,7 | 0−%100 | 159 | 0−%100 | −49 | 16−%64,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −49 | 12−%66,3 | |||||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 3+%87,3 | ||||||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4−%61,7 | 1 | 0,8+%20,8 | 0,8+%55,6 | 0,7 | 0−%100 | ||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 138 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 22 | ||||||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 63 | 54 | ||||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.946+%78,7 | 1.467+%78,2 | 1.705−%18,9 | 1.672−%7,1 | 824−%39,0 | 629+%1,3 | 1.607+%72,4 | 646−%46,1 | 707+%46,4 | 483+%43,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 93+%572 | 0 | 19−%64,6 | 11−%77,6 | 11−%79,1 | 5−%78,1 | 42 | −70 | 43+%15,7 | 37+%335 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | −177 | −164 | −153 | 214+%27,5 | 116+%173 | 23+%282 | 6−%53,8 | ||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.093+%65,0 | 1.465+%82,0 | 1.858+%3,5 | 1.820+%12,0 | 960−%18,1 | 615+%0,2 | 1.372+%34,0 | 709−%31,8 | 580+%36,6 | 425+%34,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | −256 | 2−%84,1 | 4 | 5 | 6 | 9 | −21−%86,8 | −110 | 61+%309 | 15 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −571−%36,5 | −325+%42,1 | −2.085+%39,2 | −1.400+%34,8 | −681+%8,2 | −175−%24,9 | −1.145+%172 | −292−%75,4 | −2.275+%98,8 | −1.144+%104 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −663−%29,2 | −325+%31,6 | −2.162+%37,9 | −1.432+%35,4 | −710+%7,6 | −189−%35,6 | −1.198+%130 | −360−%70,2 | −2.291+%98,0 | −1.157+%104 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 93+%140 | 0,6−%96,7 | 77+%11,5 | 33+%70,5 | 29−%3,8 | 14−%76,6 | 53−%46,7 | 69+%142 | 16+%21,2 | 13+%86,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −1.925+%30,9 | −931−%30,4 | −3.720−%37,7 | −2.326−%45,6 | −1.113−%49,4 | −344−%74,5 | −4.559−%43,5 | −5.589+%81,8 | −1.712 | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −1.925+%30,9 | −931−%30,4 | −3.720−%37,7 | −2.326−%45,6 | −1.113−%49,4 | −344−%74,5 | −4.559−%43,5 | −5.589+%81,8 | −1.712 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.201 | 1.491 | 1.729+%284 | −306+%1.521 | −38−%90,2 | −39 | 344 | −273 | 748−%26,2 | 1.013+%87,3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,7 | −146+%244 | 376 | −66+%238 | −54+%669.138 | −32+%851 | −7−%99,5 | −937+%3.665 | −12 | 0,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | −146+%244 | 376 | −66+%238 | −54+%669.138 | −32+%851 | −7−%97,4 | −191+%666 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −747 | ||||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6.024−%34,7 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2.077−%9,4 | 1.296−%8,7 | 4.163−%7,7 | 3.060−%27,5 | 1.735−%40,0 | 1.084−%35,8 | 3.487−%59,9 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.387+%21,3 | 4.847+%70,0 | 1.861−%53,2 | 3.857+%7,0 | 1.490−%62,1 | 2.179−%40,7 | 3.000 | −341 | −1.300+%1.916 | −370−%27,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8−%45,2 | 4−%61,3 | 22−%32,0 | 18 | 11 | 7−%0,6 | 25−%69,2 | 57−%26,0 | 0 | −0,1−%96,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8−%45,2 | 4−%61,3 | 22−%32,0 | 18 | 11 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 34−%78,3 | −73−%78,1 | 279−%83,4 | 308+%81,4 | 119−%68,6 | −255 | 1.284 | −509 | −458+%225 | −447−%10,3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42+%48,5 | 44 | −36 | 8 | 21−%88,9 | −2−%96,6 | 1.067 | −504 | −306−%13,9 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −8 | −117−%64,5 | 314+%10,7 | 301+%20,3 | 98−%47,6 | −253 | 217 | −5 | −141−%1,2 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 142−%92,1 | 1.295−%31,6 | 1.602 | 2.143 | 1.360+%249 | 1.448+%466 | −806+%560 | −85−%76,0 | −611+%1.792 | −32−%47,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 54−%42,3 | 1.234−%19,0 | −261 | 1.244−%64,6 | 71−%97,8 | 1.165−%60,7 | 2.676 | −34−%91,2 | −250 | 14+%70,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 213 | 2.121+%3.023 | 94 | 47 | −23−%90,5 | 52+%57,5 | −233 | 46 | −44 | 94+%162 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 213 | 2.121+%3.023 | 94 | 47 | −23−%90,5 | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 143 | 313 | 159 | 182 | −10−%73,6 | −19 | −17 | 60+%1.219 | 15 | −2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.844+%975 | 46 | 79−%60,0 | 84+%244 | 130+%161 | −97 | 111 | −131 | 104+%221 | 33+%325 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.844+%975 | 46 | 79−%60,0 | 84+%244 | 130+%161 | −97 | 111 | −131 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −51−%77,1 | −94−%41,1 | −112 | −169 | −167 | −122+%30,5 | −40 | 254 | −57+%92,7 | −29+%1.276 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −42−%77,0 | −77−%36,2 | −82 | −135 | −138 | −92+%18,8 | −76 | 248 | −66−%21,4 | −83+%261 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −9−%77,4 | −17−%56,3 | −30 | −34 | −29 | −30+%88,1 | 36+%291 | 6−%78,5 | 9−%83,5 | 54+%158 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.575+%70,9 | 9.632+%123 | 9.206+%48,3 | 9.757+%54,0 | 4.241−%26,1 | 3.984−%26,0 | 4.744+%772 | 377−%95,0 | 405−%88,5 | 3.221+%70,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −18−%43,0 | 0−%100 | −44−%78,6 | −25−%80,6 | −24−%80,9 | −36+%53,2 | −157+%75,0 | −62+%238 | −9+%62,4 | −6+%176 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −1.750+%66,4 | 0−%100 | −820−%36,9 | −797−%32,7 | −796+%191 | −39−%59,3 | −992+%15,3 | −596−%23,9 | −414+%82,8 | −226+%54,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −1.630+%1.072 | −244 | −398−%35,8 | −274−%54,6 | −105−%81,8 | 276 | −473−%61,4 | −848−%69,6 | −809+%19,9 | −675+%57,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −6.032 | −5.441+%143 | −2.216−%19,2 | −1.595+%8,1 | 694 | −2.387−%29,8 | −2.094 | 4.078 | −5.241 | 647+%158 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%89,9 | 163+%255 | 202+%387 | 95+%88,1 | 78+%197 | 35+%165 | 32−%91,6 | 261+%91,7 | 28 | −0,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10−%89,9 | 163+%255 | 202+%387 | 95+%88,1 | 78+%197 | 35+%165 | 32−%91,6 | 261+%91,7 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.918+%196 | −1.715+%35,0 | −6.834+%19,1 | −4.505+%2,6 | −1.513−%45,6 | −970+%14,5 | −4.385+%142 | −1.257+%28,7 | −573+%15,5 | −496+%65,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −5.900+%196 | −1.711+%34,9 | −6.823+%18,9 | −4.502+%2,6 | −1.511−%45,6 | −969+%14,3 | −4.382+%144 | −1.243+%28,0 | −570+%15,9 | −492+%63,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −18+%728 | −3+%105 | −11+%277 | −3+%26,8 | −2−%16,9 | −1+%1.934 | −2−%88,9 | −14+%143 | −3−%31,3 | −5+%450 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1.080 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −1.412 | ||||||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116 | 0−%100 | 0,5 | |||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | −3.333+%209 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | −1.700 | ||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | −3.333+%209 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −824−%69,5 | −1.118−%54,5 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 1.009 | ||||||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 1.009 | |||||||||
| Alınan Faiz | 654−%11,0 | 295+%38,6 | 2.157+%37,4 | 1.353+%30,5 | 556−%14,5 | 163−%44,1 | 1.199+%160 | 320−%73,4 | 2.328+%104 | 1.143+%101 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −778 | −852+%482 | 1.143−%75,7 | 1.462−%59,2 | 1.572−%6,4 | −791+%414 | 3.590−%53,7 | 5.374 | −8.032 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −23+%350 | −7+%165 | −41−%97,1 | −5−%99,7 | −4−%99,7 | −2−%99,8 | −1.086−%72,3 | −2.922−%72,8 | −2.639+%10.386 | −11−%43,9 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −689−%67,0 | −1.446 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −689−%67,0 | −1.446 | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 349 | |||||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 349 | |||||||||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −383 | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −383 | ||||||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23+%350 | −7+%165 | −41+%128 | −5−%64,0 | −4−%57,9 | −2−%87,4 | −14−%69,9 | −31−%39,3 | −31+%24,7 | −25+%73,7 |
| Ödenen Temettüler | 0−%100 | −1.584−%68,1 | −2.608 | |||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −209−%96,4 | 14 | ||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 123−%97,7 | 3.939+%67,6 | 5.687 | 7.061+%402 | 4.005+%241 | 1.796+%131 | −59 | 26 | −8.706 | 2.949+%91,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 123−%97,7 | 3.939+%67,6 | 5.687 | 7.061+%402 | 4.005+%241 | 1.796+%131 | −59 | 26 | −8.706 | 2.949+%91,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.725+%3.376 | 5.356+%3.380 | 140−%71,4 | 134−%71,4 | 125−%71,4 | 118−%71,4 | 374+%11,3 | 232−%99,0 | 8.847+%50,0 | 5.897+%35,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −279−%20,9 | −279+%2,5 | −965+%254 | −814+%128 | −267+%29,8 | −208+%157 | −208−%31,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.568+%9,1 | 9.016+%304 | 4.862+%3.376 | 6.381+%320 | 3.863+%175 | 1.706+%54,0 | 107−%71,4 | 259+%11,3 | 140−%98,4 | 8.847+%50,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.