Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 2,7 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 19,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 16,2 Mrd ₺ nakit girişi oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.655 | −7.357 | 7.753−%61,1 | 12.152+%353 | 2.680+%69,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.354+%22,2 | 5.221−%76,0 | 15.083+%60,9 | 8.562+%161 | 3.281+%83,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.518−%34,7 | 9.969+%15,7 | 3.295−%11,6 | 2.551+%9,5 | 2.330+%72,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.481−%7,8 | 6.200+%9,3 | 3.938−%46,0 | 1.519+%26,7 | 1.199+%58,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 515+%37,8 | 285 | −106 | 105+%1.269 | 8−%79,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 456+%51,2 | 230+%231 | 48+%288 | 6−%48,6 | 12−%42,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 76−%23,3 | 75 | −155 | 98 | −5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%37,9 | −20 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.734+%99,8 | 2.192−%57,5 | 3.678+%177 | 701+%119 | 321+%12,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 424−%46,4 | 605−%75,4 | 1.704+%502 | 145+%183 | 51+%19,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 87+%1.963 | 3+%15,2 | 2−%53,4 | 3−%14,2 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.082+%143 | 1.601−%39,0 | 1.818+%93,1 | 503+%105 | 246+%17,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 227 | −100 | 153+%53,9 | 51+%150 | 20−%31,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −4.972−%37,0 | −6.032+%9,9 | −5.457+%254 | −811+%281 | −213+%69,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −5.137−%35,0 | −6.036+%10,0 | −3.800+%155 | −777+%162 | −297+%39,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 639+%201 | 162+%3,4 | 109−%42,7 | 100−%10,9 | 112+%7,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −158−%1,0 | −1.766+%647 | −134+%385 | −28+%61,4 | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −474+%129 | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | −906 | 4.394+%153 | 1.203−%68,9 | 2.177+%34,9 | 1.614+%157 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 13−%50,0 | −29+%10.009 | −0,3−%90,5 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%50,0 | −29+%10.009 | −0,3−%90,5 | ||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 484 | −331 | 3.243+%131 | 0−%100,0 | 231+%395 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −1.022+%108 | −375+%96,5 | −132−%4,7 | −56+%45,5 | −38+%405 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −375+%96,5 | −132−%4,7 | −56+%45,5 | −38+%405 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.084−%64,1 | −1.055+%33,4 | −791+%196 | ||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.205−%74,7 | 3.635 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −7.587−%67,6 | −17.894+%78,7 | −5.563 | 1.693 | −2.700+%92,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −12.291+%312 | −2.281−%50,9 | 11.085+%4.666 | −4.856+%342 | −1.098−%65,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.270+%104 | −2.348 | 7.533 | −4.833+%200 | −1.612−%42,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −6.021 | 67 | 3.552+%61,4 | −23 | 514 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −23.439+%140 | −7.464+%5,8 | −1.770 | −432−%71,9 | −1.535+%82,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −30 | 10 | −11 | 0,3 | −0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 10 | −11 | 0,3 | −0,7 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.214−%55,0 | 5.458 | −4.004 | −979+%15,2 | −850+%7,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −50 | 62 | −603 | −18 | 26+%7,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.570 | −12.251 | −10.843 | 7.409+%875 | 760−%78,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.733 | −8.220 | −8.422+%398 | 2.637+%382 | 547−%72,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.838 | −4.032 | −2.421 | 4.772+%2.142 | 213−%85,8 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 20+%120 | 7 | −14+%63,2 | 9+%16,5 | 8−%11,0 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −2−%58,8 | −5−%63,6 | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0−%100 | −20%0,0 | −14−%73,0 | −5%0,0 | −5%0,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 368 | −80 | 170 | 11−%78,2 | 50+%328 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.050 | −1.336 | 440−%54,2 | 556 | −50+%26,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 159 | −622+%136 | −168 | 167 | −87+%104 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 891 | −714 | 608+%49,5 | 389+%959 | 37+%1.126 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.286 | −2.703 | 12.815−%40,2 | 12.807+%340 | 2.911+%67,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −63−%93,0 | −685+%25,2 | −379+%150 | −78+%99,2 | −39+%33,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −3.196−%16,7 | −2.930−%51,1 | −4.151+%554 | −375+%534 | −59+%80,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −3.371+%148 | −1.038+%35,3 | −532−%21,3 | −203+%52,6 | −133+%48,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −19.691+%124 | −6.715+%74,9 | −2.095+%40,3 | −154−%79,8 | −761+%9,2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | −13.136 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.831+%33,0 | 1.052+%255 | 205+%10,0 | 74+%23,4 | 60+%275 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 205+%10,0 | 74+%23,4 | 60+%275 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.724−%2,8 | −6.856+%110 | −2.260+%34,5 | −962−%14,2 | −1.122+%23,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −1.579+%142 | −422+%11,1 | −380+%13,9 | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −681−%33,7 | −541−%27,2 | −742+%29,0 | ||
| Alınan Faiz | 735+%144 | 301+%53,3 | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 403 | −889+%9,4 | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −65+%123 | −22−%62,1 | −41 | 0,2−%68,5 | 0,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16.194+%63,0 | 7.591+%233 | 1.578 | −5.377+%96,1 | −2.742 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.141−%6,9 | 26.376+%60,1 | 11.413+%24,8 | 4.458+%53,0 | 2.913−%26,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −18.163+%14,1 | −12.159−%2,7 | −8.653−%31,5 | −6.445+%59,6 | −4.038+%68,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −23−%10,7 | −20−%3,5 | −14+%9,7 | −7−%5,7 | −7+%7,2 |
| Ödenen Temettüler | −7.136−%56,5 | −12.548+%93,4 | −4.494−%39,6 | −3.200+%113 | −1.500+%25,0 |
| Ödenen Faiz | 3.418 | −146−%0,7 | −102−%44,8 | −97−%12,1 | −110+%8,1 |
| Alınan Faiz | 5.147−%37,3 | 6.267+%16,4 | 3.730+%158 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 810 | −179−%58,8 | −302+%112 | −87 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −841−%90,1 | −6.481 | 7.236−%16,2 | 6.620 | −822 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.912+%1,9 | 1.433−%77,7 | −2.597+%497 | 1.055+%33,4 | 791+%196 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.071 | −5.048 | 4.640−%43,5 | 7.676 | −31 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.713−%46,0 | 34.941+%23,7 | 19.561+%72,2 | 4.196−%0,7 | 4.227+%50,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −6.091−%57,8 | −11.013−%2,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.693−%20,3 | 18.880−%46,0 | 24.201+%23,7 | 11.872+%183 | 4.196−%0,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −7.202 | −1.096 | 2.655 | 18.295+%451 | 13.327+%1.900.991 | 5.078 | −7.357 | 7.753−%61,1 | 12.152+%353 | 2.680+%69,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.291+%197 | 2.989 | 8.354+%22,2 | 2.931−%56,3 | 1.602−%72,6 | −140 | 5.221−%76,0 | 15.083+%60,9 | 8.562+%161 | 3.281+%83,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.331+%22,2 | 1.877−%15,8 | 8.518−%34,7 | 10.109−%29,0 | 3.923−%63,6 | 1.704−%66,3 | 9.969+%15,7 | 3.295−%11,6 | 2.551+%9,5 | 2.330+%72,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.983−%36,2 | 1.356−%39,5 | 7.481−%7,8 | 5.753−%7,0 | 3.537−%13,9 | 1.659−%18,0 | 6.200+%9,3 | 3.938−%46,0 | 1.519+%26,7 | 1.199+%58,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 219−%57,1 | 249+%7,9 | 515+%37,8 | 451+%34,3 | 386+%132 | 176+%6,0 | 285 | −106 | 105+%1.269 | 8−%79,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 247+%26,6 | 114−%0,9 | 456+%51,2 | 262+%50,6 | 148+%66,7 | 88+%42,7 | 230+%231 | 48+%288 | 6−%48,6 | 12−%42,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −28 | 135+%16,6 | 76−%23,3 | 182+%12,8 | 238+%208 | 88−%15,7 | 75 | −155 | 98 | −5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −17−%37,9 | 6 | −20 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.254+%125 | 1.554+%116 | 5.734+%99,8 | 2.903+%82,7 | 1.770+%95,0 | 549−%47,8 | 2.192−%57,5 | 3.678+%177 | 701+%119 | 321+%12,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 286+%23,9 | 143+%20,1 | 424−%46,4 | 273−%33,2 | 175−%35,1 | 91−%83,2 | 605−%75,4 | 1.704+%502 | 145+%183 | 51+%19,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40 | 40 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 87+%1.963 | 3+%15,2 | 2−%53,4 | 3−%14,2 | |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.666+%94,8 | 2.023+%245 | 5.082+%143 | 2.638+%102 | 1.424+%92,0 | 448−%22,6 | 1.601−%39,0 | 1.818+%93,1 | 503+%105 | 246+%17,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.262+%460 | −653 | 227 | −8−%94,3 | 171 | 11 | −100 | 153+%53,9 | 51+%150 | 20−%31,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | −2.529−%19,4 | −1.408−%39,6 | −4.972−%37,0 | −3.134−%60,5 | −2.376−%58,0 | −1.783−%41,1 | −6.032+%9,9 | −5.457+%254 | −811+%281 | −213+%69,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −2.402−%39,8 | −1.371−%43,2 | −5.137−%35,0 | −4.212−%27,2 | −3.020−%29,4 | −1.843−%16,2 | −6.036+%10,0 | −3.800+%155 | −777+%162 | −297+%39,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 288−%76,3 | 126−%31,0 | 639+%201 | 1.635+%912 | 921+%1.272 | 139+%466 | 162+%3,4 | 109−%42,7 | 100−%10,9 | 112+%7,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | −474+%129 | −557−%75,9 | −277−%80,8 | |||||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | −416+%13,8 | −163+%58,9 | −78−%90,8 | −158−%1,0 | −1.766+%647 | −134+%385 | −28+%61,4 | |||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 105 | 150+%2.574 | −906 | 1.907−%71,8 | −663 | 4−%99,3 | 4.394+%153 | 1.203−%68,9 | 2.177+%34,9 | 1.614+%157 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 13−%50,0 | −29+%10.009 | −0,3−%90,5 | ||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13−%50,0 | −29+%10.009 | −0,3−%90,5 | |||||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 625 | 319 | 484 | 176 | −337−%24,2 | −48 | −331 | 3.243+%131 | 0−%100,0 | 231+%395 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −145−%62,3 | −71−%74,2 | −1.022+%108 | −424+%44,4 | −291+%154 | −211+%880 | −375+%96,5 | −132−%4,7 | −56+%45,5 | −38+%405 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −424+%44,4 | −291+%154 | −211+%880 | −375+%96,5 | −132−%4,7 | −56+%45,5 | −38+%405 | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −3.084−%64,1 | −1.055+%33,4 | −791+%196 | |||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −179 | −271 | 1.205−%74,7 | 2.476−%68,3 | 1.896−%70,2 | 1.357−%66,2 | 3.635 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −16.754 | −4.322 | −7.587−%67,6 | 8.917 | 10.233 | 3.993 | −17.894+%78,7 | −5.563 | 1.693 | −2.700+%92,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −7.242+%73,5 | −674 | −12.291+%312 | −3.935 | −3.159 | 137 | −2.281−%50,9 | 11.085+%4.666 | −4.856+%342 | −1.098−%65,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −2.797+%95,2 | −464 | −6.270+%104 | −2.034 | −1.085−%33,6 | 1.292 | −2.348 | 7.533 | −4.833+%200 | −1.612−%42,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −4.445+%62,2 | −210−%86,1 | −6.021 | −1.901 | −2.074 | −1.155−%29,0 | 67 | 3.552+%61,4 | −23 | 514 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | −1.586−%58,9 | −429−%62,4 | −23.439+%140 | −6.519−%16,3 | −2.531−%55,4 | −1.300−%75,0 | −7.464+%5,8 | −1.770 | −432−%71,9 | −1.535+%82,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −22−%20,2 | −134+%386 | −30 | −27+%39,8 | −21+%108 | −21 | 10 | −11 | 0,3 | −0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −22−%20,2 | −134+%386 | −27+%39,8 | −21+%108 | −21 | 10 | −11 | 0,3 | −0,7 | |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −477+%22.205 | 0 | ||||||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −23.520+%76,6 | −14.820+%541 | 3.214−%55,0 | −2.927−%4,6 | −10.080+%46,7 | −1.766+%31,9 | 5.458 | −4.004 | −979+%15,2 | −850+%7,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | −630+%205 | −400+%44,7 | −50 | −213+%454 | −157+%26,0 | −211 | 62 | −603 | −18 | 26+%7,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.433−%48,3 | 11.149+%25,7 | 23.570 | 21.541 | 24.073 | 6.776+%482 | −12.251 | −10.843 | 7.409+%875 | 760−%78,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.309−%88,0 | 5.248−%9,3 | 14.733 | 12.974 | 14.565+%1.001 | 4.422 | −8.220 | −8.422+%398 | 2.637+%382 | 547−%72,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.124+%12,4 | 5.902+%91,5 | 8.838 | 8.567 | 9.507 | 2.354+%59,8 | −4.032 | −2.421 | 4.772+%2.142 | 213−%85,8 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −93+%1.214 | −56 | 20+%120 | −5−%53,1 | 3 | 7 | −14+%63,2 | 9+%16,5 | 8−%11,0 | |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0−%100 | −2−%58,8 | −5−%63,6 | |||||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0−%100 | 0−%100 | −20%0,0 | −14−%73,0 | −5%0,0 | −5%0,0 | ||||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −97 | −13 | 368 | 733+%1.108 | 198+%182 | 158+%16,4 | −80 | 170 | 11−%78,2 | 50+%328 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2−%99,9 | 1.056+%270 | 1.050 | 741 | 1.916+%956 | 218 | −1.336 | 440−%54,2 | 556 | −50+%26,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | −544 | −149 | 159 | 790 | 1.174+%719 | 80 | −622+%136 | −168 | 167 | −87+%104 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 546−%44,4 | 1.205+%566 | 891 | −49−%86,4 | 742+%1.847 | 138 | −714 | 608+%49,5 | 389+%959 | 37+%1.126 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −4.132 | 544−%93,0 | 9.286 | 21.957+%152 | 15.758+%278 | 5.557 | −2.703 | 12.815−%40,2 | 12.807+%340 | 2.911+%67,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −43+%73,7 | −23+%95,9 | −63−%93,0 | −42−%89,9 | −19−%80,4 | −9−%87,7 | −685+%25,2 | −379+%150 | −78+%99,2 | −39+%33,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −222−%89,8 | −51−%67,0 | −3.196−%16,7 | −2.164−%47,1 | −1.642−%53,8 | −117−%72,2 | −2.930−%51,1 | −4.151+%554 | −375+%534 | −59+%80,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −2.805+%176 | −1.567+%240 | −3.371+%148 | −1.456+%62,7 | −771+%45,9 | −352+%40,5 | −1.038+%35,3 | −532−%21,3 | −203+%52,6 | −133+%48,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −5.285−%70,8 | −2.023+%110 | −19.691+%124 | −15.519+%148 | −13.697+%323 | −738−%66,4 | −6.715+%74,9 | −2.095+%40,3 | −154−%79,8 | −761+%9,2 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −13.136 | −12.588 | −11.709 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 308−%78,8 | 283−%53,5 | 1.831+%33,0 | 1.073+%68,8 | 1.102+%149 | 464 | 1.052+%255 | 205+%10,0 | 74+%23,4 | 60+%275 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.073+%68,8 | 1.102+%149 | 464 | 205+%10,0 | 74+%23,4 | 60+%275 | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.428−%12,4 | −2.000+%2,7 | −8.724−%2,8 | −4.889+%7,3 | −3.826+%66,1 | −1.488+%389 | −6.856+%110 | −2.260+%34,5 | −962−%14,2 | −1.122+%23,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −4.889+%7,3 | −1.488+%389 | −1.579+%142 | −422+%11,1 | −380+%13,9 | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −681−%33,7 | −541−%27,2 | −742+%29,0 | |||||||
| Alınan Faiz | 735+%144 | 301+%53,3 | ||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −1.145 | −329 | 403 | 865 | 725 | 276 | −889+%9,4 | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 865 | 725 | ||||||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −20 | 23+%80,9 | −65+%123 | 21 | 11 | 10+%2,3 | −22−%62,1 | −41 | 0,2−%68,5 | 0,8 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.662 | 3.821+%65,8 | 16.194+%63,0 | −3.784−%18,1 | −5.074−%16,1 | 2.190−%74,1 | 7.591+%233 | 1.578 | −5.377+%96,1 | −2.742 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.037 | 12.607 | 32.141−%6,9 | 12.732−%18,8 | 5.852−%41,6 | 2.425−%67,5 | 26.376+%60,1 | 11.413+%24,8 | 4.458+%53,0 | 2.913−%26,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −1.794 | −18.163+%14,1 | −10.047−%2,3 | −6.238+%8,5 | −1.997+%56,4 | −12.159−%2,7 | −8.653−%31,5 | −6.445+%59,6 | −4.038+%68,1 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −23−%10,7 | −32+%40,9 | −29+%62,4 | −1−%92,7 | −20−%3,5 | −14+%9,7 | −7−%5,7 | −7+%7,2 |
| Ödenen Temettüler | −10.701+%27,4 | −10.000 | −7.136−%56,5 | −6.838−%56,5 | −6.360−%56,5 | −12.548+%93,4 | −4.494−%39,6 | −3.200+%113 | −1.500+%25,0 | |
| Ödenen Faiz | −288−%76,1 | −126+%1,0 | 3.418 | −2.857+%2.004 | −911+%1.658 | −95+%308 | −146−%0,7 | −102−%44,8 | −97−%12,1 | −110+%8,1 |
| Alınan Faiz | 2.413−%30,0 | 1.381−%40,9 | 5.147−%37,3 | 3.200−%47,4 | 2.611−%42,4 | 1.785−%27,7 | 6.267+%16,4 | 3.730+%158 | ||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5 | −42 | 810 | 57 | 3 | 72 | −179−%58,8 | −302+%112 | −87 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −9.825+%36,6 | 701−%91,8 | −841−%90,1 | −1.007−%86,7 | −5.445−%41,4 | 6.531+%51,8 | −6.481 | 7.236−%16,2 | 6.620 | −822 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 873−%49,4 | 285−%25,8 | 1.912+%1,9 | −924 | 1.306+%70,5 | 294−%42,6 | 1.433−%77,7 | −2.597+%497 | 1.055+%33,4 | 791+%196 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −8.952+%63,7 | 986−%89,0 | 1.071 | −1.932−%64,8 | −4.139−%51,4 | 6.824+%41,7 | −5.048 | 4.640−%43,5 | 7.676 | −31 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.190−%20,3 | 21.670−%20,3 | 24.713−%46,0 | 23.681−%46,0 | 22.028−%46,0 | 20.780−%46,0 | 34.941+%23,7 | 19.561+%72,2 | 4.196−%0,7 | 4.227+%50,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −3.546−%18,4 | −1.998−%23,0 | −6.091−%57,8 | −5.014−%57,7 | −3.287−%60,3 | −1.984−%61,6 | −11.013−%2,0 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.692−%44,6 | 20.658−%38,4 | 19.693−%20,3 | 16.736−%36,8 | 14.602−%39,0 | 25.621−%32,8 | 18.880−%46,0 | 24.201+%23,7 | 11.872+%183 | 4.196−%0,7 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 29 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.