Tümosan Motor'un nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 1,4 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 697 Mn ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 686 Mn ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.373 | −539+%792 | −367 | 565 | −22 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4.525 | −456 | 722+%86,4 | 577+%1.042 | 51−%14,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | −456 | ||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | −5.036 | 1.101−%34,2 | 782+%43,9 | 216+%58,4 | 136+%118 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 574+%14,4 | 383+%1,2 | 262+%19,1 | 85+%48,0 | 57+%142 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 29 | −10+%552 | −3 | −0,2 | 8+%690 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29 | −10+%552 | −1 | −1 | 10+%122 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 0,8 | −1−%60,1 | ||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17−%77,5 | 59−%10,4 | 45+%121 | 11−%50,0 | 21+%349 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40+%8,3 | 28+%2,4 | 18+%7,2 | 9+%160 | 3+%60,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −4 | 31−%19,5 | 27+%605 | −5 | 5 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −18 | 7−%49,4 | 13+%283 | ||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.987+%28,2 | 1.185+%411 | 161+%34,4 | 59+%13,1 | 39+%43,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −817 | −98+%109 | −27+%99,0 | −27+%7,7 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.804+%80,9 | 1.185+%411 | 258+%55,4 | 86+%30,7 | 66+%26,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −8.302+%1.087 | −534+%168 | −138+%14,2 | −63+%173 | −10−%15,4 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −8.053 | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −249−%64,4 | −534+%168 | −138+%14,2 | −63+%173 | −10−%15,4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 592+%1.238 | 34−%95,9 | 565+%70,0 | 125+%540 | 20+%18,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −110+%243 | 1+%13,2 | 0,9−%1,4 | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | −2+%275 | −0,4+%259 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%275 | −0,4+%259 | |||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 66−%42,6 | −16 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.894 | −1.047−%51,1 | −1.480 | −152−%21,1 | −193+%341 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 288−%16,4 | ||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.307+%285 | −341−%70,0 | −789+%143 | −312 | 112 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −126 | −789+%143 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.433+%9.292 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −65+%468 | 0 | |||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −17+%311 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | −47+%558 | ||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 442+%263 | 93 | −444 | −270−%46,4 | −504+%1.223 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 323 | 132 | −100+%70,2 | −78+%58,1 | −49+%294 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −522−%55,3 | −915+%2.047 | −30 | 407+%109 | 195+%340 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −528−%54,1 | 407+%109 | 195+%340 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | −10 | 13+%103 | 9+%265 | 2+%102 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −0,3−%99,1 | 0 | |||
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −5−%97,3 | −131 | 92+%80,8 | 51+%103 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3−%99,1 | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 122+%178 | 0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 135+%168 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −14+%106 | ||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.383 | −402 | 23−%98,3 | 641 | −6 |
| Kira Ödemeleri | −9+%9,3 | −6+%21,8 | −4+%24,0 | −2+%21,5 | −1+%5,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%61,3 | −16+%240 | −2+%107 | −1+%119 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 36 | −121−%77,3 | −371+%123 | −72+%443 | −13+%4.624 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −37+%225 | ||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −697+%36,6 | −127−%71,3 | −356−%2,3 | −291+%1.051 | −25−%49,9 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 263+%321 | 43+%58,3 | 0−%100 | 60+%20,0 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −70+%2,8 | −68−%24,4 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 1−%75,3 | 3+%108 | 2+%81,7 | 1+%187 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 2+%81,7 | 1+%187 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −697+%36,1 | −391−%24,0 | −406+%3,1 | −223+%601 | −32+%78,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 3 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −286−%4,1 | −223+%601 | −32+%78,8 | ||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 13+%92,3 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −412+%92,1 | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −686 | 531−%1,8 | 374 | 71+%89,0 | 38+%1.129 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.311−%41,5 | 1.712+%123 | 533 | 131+%48,0 | 88+%189 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 131+%48,0 | 88+%189 | |||
| Ödenen Faiz | −2.797+%80,8 | −1.181+%416 | −256+%55,7 | −86+%34,4 | −64+%40,7 |
| Alınan Faiz | 817 | 98+%109 | 27+%97,1 | 14−%24,8 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −18 | ||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −10−%94,3 | −135 | −349 | 346 | −9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −10−%94,3 | −135 | −349 | 346 | −9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 211−%62,3 | 428−%54,0 | 645+%419 | 46−%17,0 | 55+%105 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −50−%71,1 | −132−%75,6 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 151−%28,4 | 161−%62,3 | 297−%54,0 | 392+%752 | 46−%17,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 66−%95,9 | −843 | 1.373 | 1.243 | 1.541 | 9.720+%3.618 | −539+%792 | −367 | 565 | −22 |
| Dönem Karı (Zararı) | −2.269 | −863 | 4.525 | 7.074 | 6.646+%1.797 | 6.305+%4.231 | −456 | 722+%86,4 | 577+%1.042 | 51−%14,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7.074 | −456 | ||||||||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.545 | 1.274 | −5.036 | −7.035 | −6.872 | −8.134 | 1.101−%34,2 | 782+%43,9 | 216+%58,4 | 136+%118 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 338−%1,1 | 189+%0,3 | 574+%14,4 | 426+%14,5 | 258+%13,6 | 144+%24,2 | 383+%1,2 | 262+%19,1 | 85+%48,0 | 57+%142 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3 | −0,3 | 29 | −2 | −2 | −10+%552 | −3 | −0,2 | 8+%690 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | −0,3 | 29 | −2 | −2 | −10+%552 | −1 | −1 | 10+%122 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 0,8 | −1−%60,1 | |||||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12−%5,5 | 0,5−%98,7 | 17−%77,5 | 14−%77,4 | 10−%81,2 | 49+%1.180 | 59−%10,4 | 45+%121 | 11−%50,0 | 21+%349 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32+%25,0 | 15−%67,6 | 40+%8,3 | 28+%11,8 | 19−%7,0 | 30+%125 | 28+%2,4 | 18+%7,2 | 9+%160 | 3+%60,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | −0,4 | −4 | −3 | −3+%135 | −7 | 31−%19,5 | 27+%605 | −5 | 5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 26 | |||||||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | −20+%122 | −14+%32,2 | −18 | −11 | −7 | 7−%49,4 | 13+%283 | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.498+%32,7 | 41−%96,7 | 1.987+%28,2 | 1.542+%13,8 | 1.233+%112 | 950+%196 | 1.185+%411 | 161+%34,4 | 59+%13,1 | 39+%43,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | −387−%22,5 | −180−%24,5 | −817 | −98+%109 | −27+%99,0 | −27+%7,7 | ||||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.885+%15,7 | 221−%85,1 | 2.804+%80,9 | 1.542+%13,8 | 1.233+%112 | 950+%196 | 1.185+%411 | 258+%55,4 | 86+%30,7 | 66+%26,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | −180−%98,5 | −90−%99,2 | −8.302+%1.087 | −9.959+%1.971 | −9.159+%2.322 | −10.582+%3.723 | −534+%168 | −138+%14,2 | −63+%173 | −10−%15,4 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | 0−%100 | −8.053 | −9.757 | −9.076 | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | −180 | −90 | −249−%64,4 | −201−%58,1 | −83−%78,1 | −10.582+%3.723 | −534+%168 | −138+%14,2 | −63+%173 | −10−%15,4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 865−%12,7 | 1.126−%34,5 | 592+%1.238 | 904+%1.490 | 750+%266 | 1.314+%829 | 34−%95,9 | 565+%70,0 | 125+%540 | 20+%18,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | −110+%243 | 1+%13,2 | 0,9−%1,4 | |||||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | −36 | |||||||||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | −2+%275 | −0,4+%259 | ||||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −2+%275 | −0,4+%259 | ||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10−%90,6 | 8−%89,4 | 66−%42,6 | 38 | 38 | 27+%39,0 | −16 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −478 | −1.419 | 1.894 | 973 | 1.622 | 850 | −1.047−%51,1 | −1.480 | −152−%21,1 | −193+%341 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 288−%16,4 | |||||||||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | −1.435 | −1.405 | 1.307+%285 | 962+%2.519 | 889+%72,8 | 860−%2,4 | −341−%70,0 | −789+%143 | −312 | 112 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −853−%26,3 | −1.356+%34,0 | −126 | −386+%87,5 | −181 | −789+%143 | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | −582 | −49 | 1.433+%9.292 | 1.348+%456 | 1.070+%182 | 860−%2,4 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 30 | 32+%295 | −65+%468 | 3 | −35+%409 | 0 | ||||
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 25+%373 | 24+%374 | −17+%311 | 0−%100 | 0−%100 | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5 | 9+%173 | −47+%558 | 3 | −35+%386 | |||||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 711−%13,7 | −4 | 442+%263 | 333 | 624 | 265 | 93 | −444 | −270−%46,4 | −504+%1.223 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 267−%69,1 | 217−%72,9 | 323 | 36+%79,9 | −36 | −4−%76,6 | 132 | −100+%70,2 | −78+%58,1 | −49+%294 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 36−%62,3 | −192−%39,9 | −522−%55,3 | −377−%12,8 | 72 | −246−%65,8 | −915+%2.047 | −30 | 407+%109 | 195+%340 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | −57 | −235−%26,8 | −528−%54,1 | −397−%10,9 | 57 | 407+%109 | 195+%340 | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 93+%370 | 43+%3.268 | 6 | 19+%52,8 | 15 | −246−%65,8 | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2−%87,4 | 21 | 0 | 14 | 14+%0,8 | −4 | −10 | 13+%103 | 9+%265 | 2+%102 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −22−%42,7 | −5−%97,3 | −131 | 92+%80,8 | 51+%103 | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3+%169 | −1−%58,2 | −0,3−%99,1 | 18 | 0,9 | 0 | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | −0,3−%99,1 | |||||||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3+%169 | −1−%58,2 | 18 | 0,9 | ||||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −93 | −88 | 122+%178 | −15−%91,4 | 94 | 0 | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 64−%60,0 | −28 | 135+%168 | 41 | 94 | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | −157+%345 | −60+%110 | −14+%106 | −56−%29,3 | ||||||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | −202 | −1.008 | 1.383 | 1.011 | 1.396 | −979 | −402 | 23−%98,3 | 641 | −6 |
| Kira Ödemeleri | −6+%59,5 | −2−%3,9 | −9+%9,3 | −6+%48,9 | −3+%13,3 | −6+%21,8 | −4+%24,0 | −2+%21,5 | −1+%5,5 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −9−%61,3 | −16+%240 | −2+%107 | −1+%119 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 281+%3.433 | 175+%55,3 | 268+%32,8 | 171−%14,3 | 10.699+%6.708 | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −2+%69,5 | −7−%81,2 | 36 | −3−%97,8 | −0,9−%97,5 | −121−%77,3 | −371+%123 | −72+%443 | −13+%4.624 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −5−%82,1 | −2−%39,8 | −37+%225 | −28+%182 | −23+%357 | |||||
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −389+%54,5 | −393+%370 | −697+%36,6 | −400+%43,7 | −190+%4,7 | −8.632+%11.304 | −127−%71,3 | −356−%2,3 | −291+%1.051 | −25−%49,9 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 263+%321 | 43+%58,3 | 0−%100 | 60+%20,0 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −70+%2,8 | −68−%24,4 | ||||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,7 | 446 | 0−%100 | 0−%100 | 1−%75,3 | 3+%108 | 2+%81,7 | 1+%187 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,7 | 0−%100 | 2+%81,7 | 1+%187 | ||||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −389+%54,8 | −839+%905 | −697+%36,1 | −400+%42,9 | −190+%4,7 | −64−%15,7 | −391−%24,0 | −406+%3,1 | −223+%601 | −32+%78,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0−%100 | 3 | ||||||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −213+%289 | −226+%2.082 | −286−%4,1 | −168+%35,0 | −41−%53,8 | −64−%15,7 | −223+%601 | −32+%78,8 | ||
| Alınan Faiz | 0−%100 | 13+%92,3 | ||||||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −8.568 | |||||||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −177−%10,3 | −613+%738 | −412+%92,1 | −232+%49,3 | −149+%61,4 | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 347 | 1.279 | −686 | −860 | −1.325 | −1.178+%1.597 | 531−%1,8 | 374 | 71+%89,0 | 38+%1.129 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 680−%61,2 | −230 | ||||||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −230 | |||||||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 680−%61,2 | |||||||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.840 | 1.318 | 1.311−%41,5 | 1.712+%123 | 533 | 131+%48,0 | 88+%189 | |||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.318 | 131+%48,0 | 88+%189 | |||||||
| Ödenen Faiz | −1.880+%15,6 | −220−%85,2 | −2.797+%80,8 | −1.540+%13,8 | −1.232+%113 | −948+%196 | −1.181+%416 | −256+%55,7 | −86+%34,4 | −64+%40,7 |
| Alınan Faiz | 387−%22,5 | 180−%24,5 | 817 | 98+%109 | 27+%97,1 | 14−%24,8 | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | −18 | −93 | ||||||||
| ENFLASYON ETKİSİ | −27−%79,2 | |||||||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24−%71,7 | 43 | −10−%94,3 | −17−%92,0 | −1−%99,2 | −90 | −135 | −349 | 346 | −9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24−%71,7 | 43 | −10−%94,3 | −17−%92,0 | −1−%99,2 | −90 | −135 | −349 | 346 | −9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 199−%20,0 | 186−%20,0 | 211−%62,3 | 202−%62,3 | 188−%62,3 | 178−%62,3 | 428−%54,0 | 645+%419 | 46−%17,0 | 55+%105 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −30−%65,7 | −17−%76,1 | −50−%71,1 | −41−%69,4 | −16−%87,5 | −132−%75,6 | ||||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 193−%21,9 | 212+%128 | 151−%28,4 | 144−%23,2 | 187−%48,3 | 71−%84,5 | 161−%62,3 | 297−%54,0 | 392+%752 | 46−%17,0 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.