Tekfen Holding'in nakit akışı nasıl?
2025 yılında işletme faaliyetlerinden 4,6 Mrd ₺ nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden 2,7 Mrd ₺ nakit çıkışı, finansman faaliyetlerinden 1,9 Mrd ₺ nakit çıkışı oldu.
Nakit nereden geldi, nereye gitti?
2025Nakit akışı kalemleri dönemlere göre nasıl değişti?
Yıllık dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.589−%32,7 | 5.208+%45,4 | 2.433+%84,5 | −355 | 534 |
| Dönem Karı (Zararı) | −5.732 | 414 | −1.151 | 3.448+%316 | 829 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.997+%92,1 | 3.180−%55,8 | 4.976+%31,6 | −200 | 399−%55,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.783−%4,2 | 2.219+%2,6 | 1.498−%10,1 | 601+%39,5 | 431+%36,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 750+%836 | 61−%66,0 | 71 | −26 | 36+%841 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −239−%83,8 | −1.122 | 2.009 | −107 | 98−%68,7 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −131+%72,3 | −58−%31,7 | −59+%43,1 | −22+%154 | −9+%20,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.109+%27,2 | 666−%46,1 | 855+%90,1 | 394+%1.245 | 29−%28,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 305+%155 | 91 | −69 | 203 | −225 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −2 | 188 | −58−%96,2 | −923+%1.042 | −81+%33,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.805 | −67−%92,3 | −623 | −217 | 300+%0,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −86−%81,7 | −359+%19,9 | −207+%129 | −73+%87,1 | −39+%557 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | −30 | 0−%100 | −508+%1.831 | −16−%1,8 | −16 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −15−%88,0 | −125+%17.573 | ||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.067−%32,7 | ||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.734−%15,2 | 1.562−%47,7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.297+%3,2 | 3.181+%126 | 977 | −2.512+%4.511 | −54−%95,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 3−%99,8 | 1.586−%39,5 | 1.815 | −1.717 | 30 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.566−%30,6 | 2.827+%398 | 393−%54,3 | −1.552+%115 | −723+%695 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 199 | −20−%57,8 | −34 | −194−%23,1 | −253 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.934 | −455 | 2.799+%141 | −492−%60,1 | −1.232 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 1.934 | −455 | 2.799+%141 | −492−%60,1 | −1.232 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 835−%88,8 | 5.715+%16,4 | 3.400 | −4.245+%120 | −1.925+%223 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 937+%405 | 142 | −39−%61,0 | −291 | 58 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 634 | −4.860−%51,2 | −6.896+%545 | 3.882+%8,9 | 3.565+%7.318 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −115 | 29−%82,5 | 115 | 45−%28,4 | 62 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −930+%10,8 | −641+%103 | −218 | 600+%2.558 | 23 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −930+%10,8 | −641+%103 | −218 | 600+%2.558 | 23 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −54−%56,7 | −96+%179 | −24 | 225+%352 | 50 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.713+%25,1 | −1.047+%116 | −335 | 1.229+%323 | 291 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.562−%26,0 | 6.775−%3,2 | 4.802+%75,8 | 736−%37,3 | 1.174 |
| Ödenen Faiz | −1.571−%10,9 | −1.347−%10,0 | −1.036+%46,6 | −526+%249 | −151+%38,7 |
| Alınan Faiz | 462−%48,2 | 681+%161 | 181−%29,6 | 131−%5,6 | 138+%79,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −390−%13,8 | −346−%40,5 | −403−%5,9 | −250+%96,5 | −127+%21,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −2−%41,9 | −2−%33,3 | −3+%22,4 | −1−%23,4 | −2−%36,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −472−%34,7 | −552−%65,5 | −1.107+%108 | −445−%10,8 | −499−%9,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −2.674−%17,2 | −2.469+%1.799 | −90−%94,2 | −751+%450 | −137−%89,1 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 29−%86,5 | 216+%15.299 | ||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,4−%47,8 | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | −41 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 2−%97,9 | 66−%69,7 | 216+%2.942 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | −8−%99,2 | −747+%1.021 | −46−%75,0 | −112−%38,7 | −183−%76,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 257−%29,2 | 277−%60,8 | 489+%304 | 85+%312 | 21−%30,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −2.831−%7,2 | −2.332+%11,5 | −1.448−%21,2 | −890+%60,1 | −556−%1,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 272 | 0−%100 | 20−%56,9 | 46+%820 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −28−%50,0 | −43+%334 | −7−%74,5 | −15 | 0−%100 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84+%29,2 | 50−%96,0 | 857+%2.113 | 24−%71,8 | 83 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 5−%94,7 | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −278 | 38+%470 | 22 | −32 | |
| Alınan Temettüler | 131+%72,3 | 58−%31,7 | 59+%43,1 | 22−%57,4 | 52−%3,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −1.947 | 989+%835 | 73 | −233+%441 | −43 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | −245−%75,1 | −750 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −245−%75,1 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.463−%62,0 | 13.001+%38,0 | 6.525−%49,3 | 7.814+%206 | 2.551+%11,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −7.806−%45,5 | −10.937+%62,4 | −4.663−%63,3 | −7.706+%211 | −2.481+%157 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −218−%48,8 | −325+%16,6 | −193+%75,4 | −67+%59,1 | −42−%3,9 |
| Ödenen Temettüler | −142 | 0−%100 | −1.595+%164 | −274+%286 | −71−%81,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −32 | 3.728+%4,8 | 2.416 | −1.339 | 354 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | −1.220+%21,2 | −769+%123 | −2.664−%56,4 | 427−%70,6 | 1.451+%140 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.252 | 2.959−%7,9 | −248−%96,4 | −913 | 1.805 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.357−%0,8 | 9.519−%3,6 | 6.841−%50,1 | 5.064+%55,4 | 3.259−%20,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −2.849−%28,3 | −3.038−%14,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.255−%33,2 | 9.440−%0,8 | 6.593−%3,6 | 4.152−%18,0 | 5.064+%55,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporun önceki yıl sütununa göre değişimdir.
Çeyreklik dönemler
Milyon TL · enflasyon düzeltmeli sütunlar kendi rapor tarihinin parasıyla
| Enflasyon düzeltmeli | Nominal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milyon TL | Ocak–Haziran 2026 | Ocak–Mart 2026 | Ocak–Aralık 2025 | Ocak–Eylül 2025 | Ocak–Haziran 2025 | Ocak–Mart 2025 | Ocak–Aralık 2024 | Ocak–Aralık 2023 | Ocak–Aralık 2022 | Ocak–Aralık 2021 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −659 | 139 | 4.589−%32,7 | 1.797−%74,5 | 565−%87,7 | −1.079 | 5.208+%45,4 | 2.433+%84,5 | −355 | 534 |
| Dönem Karı (Zararı) | 378 | −539−%44,0 | −5.732 | −3.362 | −2.404 | −735−%0,1 | 414 | −1.151 | 3.448+%316 | 829 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.951−%33,1 | 446−%62,7 | 7.997+%92,1 | 4.749−%14,7 | 2.209−%41,4 | 914−%63,5 | 3.180−%55,8 | 4.976+%31,6 | −200 | 399−%55,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.615−%1,2 | 765−%2,8 | 2.783−%4,2 | 2.130+%2,9 | 1.238−%7,5 | 602+%6,3 | 2.219+%2,6 | 1.498−%10,1 | 601+%39,5 | 431+%36,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 66−%55,1 | −34−%47,7 | 750+%836 | 252 | 111 | −50+%91,2 | 61−%66,0 | 71 | −26 | 36+%841 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | −53−%87,6 | −99−%61,2 | −239−%83,8 | 342 | −325−%45,1 | −196−%24,3 | −1.122 | 2.009 | −107 | 98−%68,7 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | −94−%29,2 | −35−%46,4 | −131+%72,3 | −118+%61,9 | −100+%89,8 | −50+%4.289 | −58−%31,7 | −59+%43,1 | −22+%154 | −9+%20,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 581−%28,4 | 249−%11,3 | 1.109+%27,2 | 811+%39,4 | 614+%60,7 | 214+%2,9 | 666−%46,1 | 855+%90,1 | 394+%1.245 | 29−%28,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 241+%747 | 180 | 305+%155 | 276−%34,3 | 22−%94,9 | −92+%2.709 | 91 | −69 | 203 | −225 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | −70 | −25 | −2 | 76−%45,6 | 56−%32,1 | 29−%21,3 | 188 | −58−%96,2 | −923+%1.042 | −81+%33,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | −52−%76,9 | 283−%7,1 | 1.805 | −112 | −172 | 233−%73,0 | −67−%92,3 | −623 | −217 | 300+%0,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | −4 | −1−%95,7 | −86−%81,7 | 11 | 6 | −20−%54,1 | −359+%19,9 | −207+%129 | −73+%87,1 | −39+%557 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −30 | −29 | −7 | 0−%100 | −508+%1.831 | −16−%1,8 | −16 | ||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0−%100 | −15−%88,0 | −125+%17.573 | |||||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.067−%32,7 | |||||||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | −279 | −836 | 1.734−%15,2 | 1.110−%65,7 | 766−%65,8 | 244−%79,0 | 1.562−%47,7 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | −1.772 | 806 | 4.297+%3,2 | 2.291−%10,9 | 1.837+%14,5 | −702 | 3.181+%126 | 977 | −2.512+%4.511 | −54−%95,6 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0−%100 | 0−%100 | 3−%99,8 | 3−%99,8 | 0,1−%100,0 | 3−%99,8 | 1.586−%39,5 | 1.815 | −1.717 | 30 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.737+%38,6 | 422 | 2.566−%30,6 | 2.050−%44,9 | 949−%62,7 | −322 | 2.827+%398 | 393−%54,3 | −1.552+%115 | −723+%695 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 116+%72,3 | 60−%46,3 | 199 | 303+%1,6 | 51−%54,9 | 85+%7.297 | −20−%57,8 | −34 | −194−%23,1 | −253 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | −67+%138 | −2 | 1.934 | 442 | −21−%96,4 | 362 | −455 | 2.799+%141 | −492−%60,1 | −1.232 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | −67+%138 | −2 | 1.934 | 442 | −21−%96,4 | 362 | −455 | 2.799+%141 | −492−%60,1 | −1.232 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | −371 | −676+%19,5 | 835−%88,8 | 2.057−%70,7 | 2.049−%52,2 | −432 | 5.715+%16,4 | 3.400 | −4.245+%120 | −1.925+%223 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 543+%16,6 | −46−%63,2 | 937+%405 | 662 | 352 | −96 | 142 | −39−%61,0 | −291 | 58 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −2.036−%4,0 | 298+%43,7 | 634 | −1.750−%74,6 | −1.605−%63,4 | 158 | −4.860−%51,2 | −6.896+%545 | 3.882+%8,9 | 3.565+%7.318 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | −231 | −1 | −115 | −151+%1,9 | 4−%96,5 | 60−%46,2 | 29−%82,5 | 115 | 45−%28,4 | 62 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | −264 | 111−%18,0 | −930+%10,8 | −486−%50,9 | 192 | 104 | −641+%103 | −218 | 600+%2.558 | 23 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | −264 | 111−%18,0 | −930+%10,8 | −486−%50,9 | 192 | 104 | −641+%103 | −218 | 600+%2.558 | 23 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | −25 | −14 | −54−%56,7 | 38 | 249+%872 | 116−%65,5 | −96+%179 | −24 | 225+%352 | 50 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | −1.174+%132 | 653 | −1.713+%25,1 | −877−%38,1 | −383−%74,9 | −740 | −1.047+%116 | −335 | 1.229+%323 | 291 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 557−%74,3 | 712 | 6.562−%26,0 | 3.678−%55,2 | 1.642−%69,6 | −523 | 6.775−%3,2 | 4.802+%75,8 | 736−%37,3 | 1.174 |
| Ödenen Faiz | −940−%26,2 | −428−%29,3 | −1.571−%10,9 | −1.177+%2,2 | −964+%33,0 | −463+%17,1 | −1.347−%10,0 | −1.036+%46,6 | −526+%249 | −151+%38,7 |
| Alınan Faiz | 235−%28,6 | 106−%41,6 | 462−%48,2 | 366−%35,8 | 249−%27,3 | 139−%12,7 | 681+%161 | 181−%29,6 | 131−%5,6 | 138+%79,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | −364+%108 | −182+%118 | −390−%13,8 | −740+%191 | −133−%15,6 | −64−%6,2 | −346−%40,5 | −403−%5,9 | −250+%96,5 | −127+%21,1 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | −0,7−%62,7 | 0−%100 | −2−%41,9 | −2+%96,6 | −1+%147 | −1+%314 | −2−%33,3 | −3+%22,4 | −1−%23,4 | −2−%36,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | −146−%51,2 | −70−%68,2 | −472−%34,7 | −329−%1,1 | −227−%21,4 | −167−%68,3 | −552−%65,5 | −1.107+%108 | −445−%10,8 | −499−%9,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | −488−%75,3 | −386−%52,9 | −2.674−%17,2 | −2.520−%3,9 | −1.494−%13,2 | −626+%65,9 | −2.469+%1.799 | −90−%94,2 | −751+%450 | −137−%89,1 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0−%100 | 29−%86,5 | 216+%15.299 | |||||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0−%100 | −0,4−%47,8 | ||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | −41 | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0−%100 | 2−%97,9 | 66−%69,7 | 216+%2.942 | ||||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −8−%99,2 | 6 | 6 | 5 | −747+%1.021 | −46−%75,0 | −112−%38,7 | −183−%76,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 62+%43,0 | 0,4−%98,8 | 257−%29,2 | 73−%67,1 | 33−%78,9 | 25−%76,5 | 277−%60,8 | 489+%304 | 85+%312 | 21−%30,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −378−%80,7 | −184−%77,8 | −2.831−%7,2 | −2.457+%27,2 | −1.480+%34,1 | −631+%35,5 | −2.332+%11,5 | −1.448−%21,2 | −890+%60,1 | −556−%1,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0−%100 | 0−%100 | 0−%100 | 272 | 0−%100 | 20−%56,9 | 46+%820 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | −3 | −2−%82,8 | −28−%50,0 | −24−%56,4 | 0−%100 | −10−%1,8 | −43+%334 | −7−%74,5 | −15 | 0−%100 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3−%89,8 | 3 | 84+%29,2 | 81+%24,1 | 21−%37,2 | 50−%96,0 | 857+%2.113 | 24−%71,8 | 83 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 5−%94,7 | |||||||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | −266+%15,2 | −239+%956 | −278 | −317+%783 | −175+%495 | −17 | 38+%470 | 22 | −32 | |
| Alınan Temettüler | 94−%29,2 | 35+%2.425 | 131+%72,3 | 118+%61,9 | 100+%89,8 | 1−%6,9 | 58−%31,7 | 59+%43,1 | 22−%57,4 | 52−%3,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | −763+%2,6 | 392+%259 | −1.947 | −1.674 | −563−%32,2 | 83−%86,5 | 989+%835 | 73 | −233+%441 | −43 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −245−%75,1 | −234+%205 | −218+%249 | −206+%323 | −750 | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0−%100 | 0−%100 | −245−%75,1 | −234+%205 | −218+%249 | −206+%323 | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.315+%11,5 | 3.601+%7,1 | 6.463−%62,0 | 3.405−%74,5 | 2.929−%59,8 | 2.569+%60,5 | 13.001+%38,0 | 6.525−%49,3 | 7.814+%206 | 2.551+%11,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −5.002+%18,6 | −3.117+%6,1 | −7.806−%45,5 | −4.729−%63,3 | −3.192−%59,3 | −2.244+%153 | −10.937+%62,4 | −4.663−%63,3 | −7.706+%211 | −2.481+%157 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | −77−%29,6 | −93+%93,7 | −218−%48,8 | −116−%63,6 | −83−%59,5 | −37−%25,5 | −325+%16,6 | −193+%75,4 | −67+%59,1 | −42−%3,9 |
| Ödenen Temettüler | −142 | 0−%100 | −1.595+%164 | −274+%286 | −71−%81,5 | |||||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.910−%3,1 | 145 | −32 | −2.398 | −1.492 | −1.622 | 3.728+%4,8 | 2.416 | −1.339 | 354 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 139 | −145 | −1.220+%21,2 | −1.399−%53,6 | −508−%73,7 | 442 | −769+%123 | −2.664−%56,4 | 427−%70,6 | 1.451+%140 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | −1.772−%33,0 | 0 | −1.252 | −3.797 | −2.000 | −1.180 | 2.959−%7,9 | −248−%96,4 | −913 | 1.805 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.721−%33,2 | 9.084−%33,2 | 12.357−%0,8 | 11.841−%0,8 | 11.014−%0,8 | 10.390−%0,8 | 9.519−%3,6 | 6.841−%50,1 | 5.064+%55,4 | 3.259−%20,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | −1.452−%28,4 | −124−%89,8 | −2.849−%28,3 | −2.311−%29,2 | −1.535−%32,7 | −922−%41,7 | −3.038−%14,9 | |||
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.498−%34,2 | 8.960−%17,4 | 8.255−%33,2 | 5.733−%43,6 | 7.480−%16,1 | 8.289−%44,7 | 9.440−%0,8 | 6.593−%3,6 | 4.152−%18,0 | 5.064+%55,4 |
Rakamların altındaki yüzde, aynı raporda önceki yılın aynı dönemine göre değişimdir.
Son rapor 14 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.